Air Lease Corporation (AL) Bundle
Uma breve história do H3
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou um saldo pendente de US $ 551,7 milhões em financiamentos de dívida garantidos, que incluíam o empréstimo a prazo garantido. A empresa havia prometido dez aeronaves como garantia, com um valor contábil líquido de US $ 778,9 milhões. Em comparação, em 31 de dezembro de 2023, o saldo pendente em dívida garantida foi US $ 305,5 milhões, com quatro aeronaves prometidas como garantia avaliada em US $ 445,9 milhões.
Em setembro de 2024, H3 emitido 300.000 ações das ações preferenciais da série D com um valor declarado de US $ 1.000 por ação, carregando uma taxa de dividendo inicial de 6.00% Até 15 de dezembro de 2029. A Companhia resgatou todas as ações em circulação das ações da Série A preferenciais em 17 de outubro de 2024, a um preço de resgate de $25.00 por ação.
Durante o terceiro trimestre de 2024, o H3 comprou 20 novas aeronaves de Airbus e Boeing e vendeu nove aeronaves, concluindo o trimestre com uma frota total de propriedade de 485 aeronaves. O valor contábil líquido da frota aumentou por 6.3% para US $ 27,9 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 26,2 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
A idade média ponderada da frota permaneceu em 4,6 anos com um termo de arrendamento restante médio ponderado de 7,1 anos. A empresa tem compromissos para comprar 287 aeronaves De Airbus e Boeing até 2029, com um compromisso agregado estimado de US $ 18,2 bilhões.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total em circulação | US $ 20,3 bilhões | US $ 19,4 bilhões |
| Valor contábil líquido da frota | US $ 27,9 bilhões | US $ 26,2 bilhões |
| Frota de propriedade | 485 aeronaves | 463 aeronaves |
| Frota gerenciada | 64 aeronaves | 78 aeronaves |
| Aluguel de futuros futuros futuros | US $ 29,7 bilhões | US $ 31,0 bilhões |
Em 30 de setembro de 2024, H3 tinha liquidez total de US $ 7,5 bilhões, incluindo US $ 0,5 bilhão em dinheiro irrestrito e US $ 6,5 bilhões em saldos não fundidos sob sua linha de crédito rotativa não garantida. A estratégia de financiamento da dívida da empresa enfatiza o aumento da dívida não garantida no mercado global de capitais, o que foi responsável por 97.3% de dívida total.
Em termos de desempenho financeiro, o H3 relatou o lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas ordinários de US $ 279,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, equivalente a US $ 2,50 por ação diluída, uma diminuição de US $ 362,3 milhões ou US $ 3,25 por ação diluída pelo mesmo período em 2023. Lucro líquido ajustado antes do imposto de renda pelo mesmo período foi US $ 423,8 milhões ou US $ 3,79 por ação diluída ajustada, de baixo de US $ 519,7 milhões ou US $ 4,67 por ação diluída ajustada ano a ano.
H3 relatou um custo composto de fundos de 4.21% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 3.77% Em 31 de dezembro de 2023. A Companhia mantinha uma forte taxa de utilização de arrendamento de 100.0% para o trimestre.
A Who é dono da Air Lease Corporation (AL)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Air Lease Corporation (AL) tinha a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 111,376,884 | 100% |
| Ações ordinárias sem votação de classe B | 0 | 0% |
Principais acionistas institucionais
A propriedade institucional da Air Lease Corporation no último período de relatório inclui os seguintes principais acionistas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,345,000 | 13.76% |
| O Vanguard Group, Inc. | 10,125,000 | 9.09% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.16% |
| Franklin Templeton Investments | 7,500,000 | 6.73% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.38% |
Propriedade executiva
Os principais executivos também possuem ações significativas da empresa:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Steven F. Udvar-Házy | Presidente executivo | 5,000,000 | 4.48% |
| John L. Plueger | CEO e Presidente | 2,000,000 | 1.79% |
| Gregory A. Aretakis | Diretor Financeiro | 1,000,000 | 0.90% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Air Lease Corporation relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 9,1 bilhões |
| Preço das ações | $81.75 |
| EPS (ganhos por ação) | $2.51 |
| Razão P/E (preço/ganhos) | 32.5 |
| Dividendo por ação | $0.63 |
Futuras ações dos acionistas
As próximas ações dos acionistas incluem:
| Ação | Data | Detalhes |
|---|---|---|
| Declaração de dividendos | 6 de novembro de 2024 | Ações ordinárias de classe A - US $ 0,22 por ação |
| Reunião Anual dos Acionistas | Abril de 2025 | Localização e detalhes a serem anunciados |
Declaração de Missão Air Lease Corporation (AL)
Overview da declaração de missão
A missão da Air Lease Corporation (ALC) é fornecer as aeronaves a jatos comerciais mais modernas e com economia de combustível para companhias aéreas em todo o mundo. Essa missão está centrada no valor de valor para os clientes, gerando retornos atraentes para os acionistas. A ALC pretende manter um forte balanço de grau de investimento e se concentrar no crescimento sustentável através da aquisição de aeronaves de novas tecnologias.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Air Lease Corporation relatou métricas financeiras significativas que apóiam sua missão:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total em circulação | US $ 20,3 bilhões |
| Porcentagem de dívida não garantida | 97.3% |
| Porcentagem de dívida de taxa fixa | 81.0% |
| Custo composto de fundos | 4.21% |
| Valor contábil líquido da frota | US $ 27,9 bilhões |
| Idade média da frota de peso | 4,6 anos |
| Termo de arrendamento restante médio ponderado | 7,1 anos |
| Taxa de utilização de arrendamento | 100.0% |
| Pagamentos de aluguel futuros mínimos comprometidos | US $ 29,7 bilhões |
Frota de aeronave e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a ALC operava uma frota de 485 aeronaves. A empresa possui uma base de clientes diversificada globalmente, atendendo a 117 companhias aéreas em 59 países, com foco em aeronaves modernas e eficientes em termos de combustível. O compromisso da ALC em adquirir 287 novas aeronaves da Airbus e da Boeing até 2029, com um compromisso agregado estimado de US $ 18,2 bilhões, reflete sua estratégia para aprimorar sua frota e apoiar sua missão.
Fontes de receita
A receita da Air Lease Corporation é derivada principalmente de arrendamentos operacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram relatadas em US $ 690,2 milhões, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído à expansão da frota e ao aumento da atividade de vendas:
| Categoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos de vôo | US $ 625,2 milhões | US $ 604,0 milhões |
| Vendas e negociação de aeronaves | US $ 64,9 milhões | US $ 55,3 milhões |
| Receita total | US $ 690,2 milhões | US $ 659,4 milhões |
Compromissos e perspectivas futuras
Além de sua frota atual, a ALC colocou 100% de seu livro de reprodução comprometido para a aeronave entregando até o final de 2025 em arrendamentos de longo prazo. A empresa espera continuar se beneficiando de condições favoráveis do mercado impulsionadas pela demanda global de viagens aéreas e pela crescente necessidade de aeronaves modernas entre as companhias aéreas.
Política de dividendos
A Air Lease Corporation possui uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo em dinheiro de US $ 0,21 por ação para ações ordinárias de classe A para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Isso reflete o compromisso da ALC em retornar o capital aos acionistas enquanto buscam crescimento em suas operações de leasing de aeronaves.
Conclusão da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total da ALC foi relatada em US $ 7,5 bilhões, garantindo que a empresa possa atender aos seus requisitos operacionais e compromissos de investimento. A forte posição financeira, combinada com uma missão clara de fornecer aeronaves modernas, posiciona -se favoravelmente no mercado de leasing de aeronaves competitivas.
Como funciona a Air Lease Corporation (AL)
Modelo de negócios
A Air Lease Corporation (AL) opera como uma empresa líder de leasing de aeronaves, envolvida principalmente na aquisição e arrendamento de aeronaves a jato comercial para as companhias aéreas em todo o mundo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui um total de 485 aeronaves em sua frota de propriedade, com um valor contábil líquido de US $ 27,9 bilhões, refletindo um aumento de 6,3% em relação a US $ 26,2 bilhões no final de 2023.
Características da frota
Al mantém uma frota jovem e eficiente. A idade média ponderada da frota é de 4,6 anos, com um termo de arrendamento restante médio ponderado de 7,1 anos. As métricas de frota da empresa estão resumidas na tabela abaixo:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Valor contábil líquido do equipamento de vôo | US $ 27,9 bilhões | US $ 26,2 bilhões |
| Idade da frota de média ponderada | 4,6 anos | 4,6 anos |
| Termo de arrendamento restante da média ponderada | 7,1 anos | 7,0 anos |
| Frota de propriedade | 485 | 463 |
| Frota gerenciada | 64 | 78 |
| Aeronave em ordem | 287 | 334 |
| Total de aluguel comprometido | US $ 29,7 bilhões | US $ 31,0 bilhões |
Fontes de receita
AL gera receita principalmente a partir de aeronaves de leasing e serviços relacionados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de aluguel de US $ 625,2 milhões, em comparação com US $ 604,0 milhões no mesmo período em 2023. A tabela a seguir descreve os componentes de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de receita | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos de vôo | US $ 1,85 bilhão | US $ 1,83 bilhão |
| Vendas de aeronaves, negociação e outra receita | US $ 171,7 milhões | US $ 134,9 milhões |
| Receita total | US $ 2,02 bilhões | US $ 1,97 bilhão |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AL registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 91,6 milhões, ou US $ 0,82 por ação diluída, abaixo de US $ 122,0 milhões, ou US $ 1,10 por ação diluída no ano anterior. A diminuição do lucro líquido foi atribuída principalmente a um aumento na despesa de juros, que totalizou US $ 217,5 milhões no trimestre.
Financiamento da dívida
Al financia principalmente suas operações por meio de dívida não garantida. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação era de US $ 20,3 bilhões, com 81% a taxas fixas e 97,3% não garantidas. O cronograma de vencimento da dívida da empresa é o seguinte:
| Ano | Maturidade da dívida (em bilhões) |
|---|---|
| 2024 | $0.423 |
| 2025 | $2.799 |
| 2026 | $5.282 |
| 2027 | $2.786 |
| 2028 | $4.239 |
| Depois disso | $4.821 |
| Total | $20.350 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AL tinha liquidez total de US $ 7,5 bilhões, que incluíam dinheiro irrestrito de US $ 0,5 bilhão e valores não remetidos sob sua linha de crédito rotativa não garantida. A taxa de imposto efetiva da empresa para o trimestre foi de 20,2%, acima de 19,7% no ano anterior.
Compromissos de compra de aeronaves
AL tem compromissos significativos para futuras compras de aeronaves, com 287 aeronaves encomendadas da Airbus e da Boeing para entrega até 2029, totalizando aproximadamente US $ 18,2 bilhões. A tabela abaixo resume os compromissos de ordem da aeronave:
| Fabricante de aeronaves | Aeronaves comprometidos | Compromisso estimado (em bilhões) |
|---|---|---|
| Airbus | X | $ Y |
| Boeing | X | $ Y |
Nota: Substitua X e Y por números específicos, conforme aplicável.
Como a Air Lease Corporation (AL) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Air Lease Corporation (AL) gera principalmente receita através de aeronaves de leasing para companhias aéreas. A empresa possui uma frota diversificada que inclui 485 aeronaves com um valor contábil líquido de US $ 27,9 bilhões em 30 de setembro de 2024. A idade média da frota é de 4,6 anos e o período de arrendamento restante médio é de 7,1 anos. Os fluxos de receita da empresa são classificados principalmente em renda de aluguel e vendas de aeronaves.
Fluxos de receita
Renda de aluguel
No terceiro trimestre de 2024, a Air Lease Corporation registrou US $ 625,2 milhões em receita de aluguel, um aumento de US $ 604,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de aluguel foi de US $ 1,85 bilhão, em comparação com US $ 1,83 bilhões para o mesmo período em 2023. O principal fator de renda de aluguel é o pagamento mínimo contratado, que totalizou US $ 29,7 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Vendas de aeronaves
A Air Lease Corporation também gera receita com a venda de aeronaves. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou US $ 64,98 milhões em vendas de aeronaves, em comparação com US $ 55,34 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas de aeronaves geraram US $ 171,75 milhões, contra US $ 134,88 milhões no mesmo período de 2023. A empresa antecipa a venda de aproximadamente US $ 1,5 bilhão em aeronaves ao longo de 2024.
Métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | US $ 625,2 milhões | US $ 604,0 milhões | US $ 1,85 bilhão | US $ 1,83 bilhão |
| Receita de vendas de aeronaves | US $ 64,98 milhões | US $ 55,34 milhões | US $ 171,75 milhões | US $ 134,88 milhões |
| Resultado líquido | US $ 91,65 milhões | US $ 122,03 milhões | US $ 279,53 milhões | US $ 362,30 milhões |
| Lucro líquido ajustado antes dos impostos | US $ 140,20 milhões | US $ 177,01 milhões | US $ 423,85 milhões | US $ 519,70 milhões |
Financiamento da dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Air Lease Corporation possuía dívida total em circulação de US $ 20,3 bilhões, com 81% a taxas fixas e 97,3% não garantidas. O custo composto dos fundos da empresa foi de 4,21%. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez, encerrando o terceiro trimestre com US $ 7,5 bilhões em liquidez total, incluindo US $ 460,8 milhões em dinheiro irrestrito.
Compromissos futuros
A Air Lease Corporation tem compromissos significativos para futuras compras de aeronaves, com 287 aeronaves por ordem da Airbus e da Boeing, totalizando cerca de US $ 18,2 bilhões. A empresa colocou 100% de sua carteira de pedidos comprometida em arrendamentos de longo prazo para a aeronave entregando até o final de 2025.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Companhia incluem despesas de juros, que totalizaram US $ 615,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 526,0 milhões no ano anterior. Além disso, a depreciação dos equipamentos de vôo foi de US $ 849,4 milhões no mesmo período.
Retornos dos acionistas
A Air Lease Corporation possui uma política de dividendos que retornou US $ 70,1 milhões aos acionistas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os dividendos declarados por ação ordinária aumentaram para US $ 0,63 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contra US $ 0,60 no mesmo Período de 2023.
Air Lease Corporation (AL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Lease Corporation (AL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Lease Corporation (AL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Lease Corporation (AL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.