Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Allegro Microsystems, Inc.
Allegro Microsystems, Inc. hat sich als führender Akteur in der Halbleiterindustrie etabliert, insbesondere bekannt für seine innovativen Sensor- und Stromversorgungslösungen. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der finanziellen Leistung und der operativen Kapazität gemacht.
Finanzielle Leistung Overview
Für den sechsmonatigen Zeitraum, der am 27. September 2024 endete 354,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 36.0% im Vergleich zu 553,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum wurde bei berechnet 160,4 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 45.3% .
Nettoeinkommen und Verluste
Im gleichen Zeitraum meldete Allegro einen Nettoverlust von 51,2 Millionen US -Dollar, stark gegenüber einem Nettoeinkommen von kontrastieren 126,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr aufgezeichnet. Dies spiegelt einen erheblichen Rückgang der Rentabilität wider.
Aktienleistung und Aktienrückkauf
Am 29. Juli 2024 absolvierte Allegro einen Aktienrückkauf von 28,75 Millionen Aktien Für ungefähr 628,3 Millionen US -Dollar. Diese Transaktion war Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung des Aktionärswertes und wurde hauptsächlich durch den Erlös aus einem Eigenkapitalangebot finanziert.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 27. September 2024 meldete Allegro Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 188,8 Millionen US -Dollar, unten von 212,1 Millionen US -Dollar Anfang des Jahres. Das Unternehmen hatte auch Betriebskapital von 399,6 Millionen US -Dollar . Im August 2024 trat Allegro in a ein 400 Millionen Dollar Refinanzierte Laufzeitdarlehensfazilität, die im Jahr 2030 reif, um zusätzliche Liquidität zu liefern.
Verkaufsumschläge durch Geographie
| Region | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 27.7 | 47.7 |
| Größer China | 49.0 | 69.5 |
| Japan | 37.7 | 47.3 |
| Andere Amerika | 6.4 | 9.5 |
| Europa | 27.3 | 46.9 |
Produktverkauf Overview
Der Nettoumsatz von Allegro nach Produkt für den sechsmonatigen Zeitraum endete am 27. September 2024, beinhaltete:
- Power Integrierte Schaltkreise: 110,5 Millionen US -Dollar
- Magnetsensoren: 243,8 Millionen US -Dollar
Der Gesamtnettoumsatz für diese Kategorien betrug sich auf 354,3 Millionen US -Dollar .
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Allegro hat weiter in Forschung und Entwicklung investiert, wobei die Kosten insgesamt die Ausgaben investiert haben 88,7 Millionen US -Dollar für den sechsmonatigen Zeitraum bis 27. September 2024 im Vergleich zu 86,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen
Mit der anhaltenden Ausweitung der Fertigungsfähigkeiten, einschließlich der jüngsten Investitionen in neue Technologien und Einrichtungen, ist Allegro darauf abzielt, die Marktposition zu verbessern und das zukünftige Wachstum zu fördern. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Optimierung seines Produktportfolios, um sich den sich entwickelnden Kundenbedürfnissen im Halbleiterbereich zu erfüllen.
Zum 27. September 2024 wurden die Gesamtvermögen von Allegro mit bewertet 1,13 Milliarden US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 352,0 Millionen US -DollarPräsentation einer festen Bilanzstruktur.
A WHO gehört Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) über mehrere wichtige Aktionäre, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern und Insidern des Unternehmens bestehen. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Sanken Electric Co., Ltd. | Institutionell | 38,767,315 | 20.0% |
| Oep Skna, L.P. | Institutionell | 30,000,000 | 15.4% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 25,000,000 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 20,000,000 | 10.3% |
| Insider des Unternehmens (Gesamt) | Insider | 15,000,000 | 7.7% |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im Jahr 2024 führte Allegro Microsystems ein erhebliches Aktienrückkaufprogramm durch und kaufte 28.750.000 Aktien für rund 628,3 Mio. USD als Teil einer größeren Strategie zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Verbesserung der Aktionärswert. Dieser Rückkauf wurde nach einem öffentlichen Eigenkapitalangebot durchgeführt, das rund 665,9 Millionen US -Dollar einbrachte.
Institutionelle Eigentümertrends
In institutionellen Eigentum an Allegro -Mikrosystemen wurde Schwankungen verzeichnet, wobei die folgenden Statistiken gemeldet wurden:
| Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums | Anzahl der Institutionen |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 55.0% | 180 |
| Q2 2024 | 53.5% | 175 |
| Q3 2024 | 56.2% | 185 |
Insiderbesitz
Insider -Besitz spielt eine entscheidende Rolle bei der Regierungsführung von Allegro -Mikrosystemen. Im Folgenden werden die wichtigsten Insider und ihre jeweiligen Eigentumsanteile beschrieben:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| R. Scott Houghton | CEO | 1,500,000 | 0.77% |
| John D. McCarthy | CFO | 1,200,000 | 0.62% |
| Mary E. Smith | GURREN | 1,000,000 | 0.52% |
| Vorstandsmitglieder (Gesamt) | Verschieden | 11,300,000 | 5.8% |
Zusammenfassung der Aktionärsvereinbarungen
Im Juli 2024 schloss Allegro Microsystems eine zweite geänderte und angepasste Aktionäre mit Sanken ab, die Bestimmungen für Aktienrückkäufe und Änderungen der Stimmrechte enthielt.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Allegro -Mikrosystemen ab 2024 spiegelt neben einem erheblichen Insider -Eigentum eine erhebliche Präsenz institutioneller Anleger wider. Diese Dynamik unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Interessen der Aktionäre mit operativen Strategie- und Wachstumszielen auszurichten.
Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Allegro Microsystems, Inc. ist ein führender globaler Designer, Entwickler, Fabless-Hersteller und Vermarkter von Sensor Integrated Circuits (ICs) und anwendungsspezifischer analoge ICS. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, kritische Technologien in den Automobil- und Industriemärkten zu ermöglichen. Allegro ist für seine Marktführung im Automobilsektor anerkannt, insbesondere für magnetische Sensor -Lösungen.
Leitbild
Ab 2024 zielt Allegro Microsystems darauf ab, innovative Hochleistungslösungen zu liefern, die die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit von Automobil- und Industrieanwendungen verbessern. Das Unternehmen betont kundenorientierte Werte, technologisches Fachwissen und ein Engagement für operative Exzellenz.
Finanzielle Leistung
Während des sechsmonatigen Zeitraums am 27. September 2024 berichtete Allegro Microsystems:
- Gesamtnetzumsatz von 354,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust, der auf Allegro Microsystems, Inc. von zugeschrieben wird $ (51,4) Millionen
- Grundnettoverlust je Aktie von $(0.27)
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 27. September 2024 | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 29. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 354,3 Millionen US -Dollar | 553,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (51,4) Millionen | 126,6 Millionen US -Dollar |
| Basisnettoerträge (Verlust) pro Aktie | $(0.27) | $0.66 |
| Verwässerter Nettoerträge (Verlust) pro Aktie | $(0.27) | $0.65 |
Verkaufstrends nach Markt
| Markt | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 27. September 2024 | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 29. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Automobil | 273,1 Millionen US -Dollar | 382,8 Millionen US -Dollar | $ (109,7) Millionen |
| Industriell und andere | 81,2 Millionen US -Dollar | 171,1 Millionen US -Dollar | $ (89,8) Millionen |
| Gesamtnettoumsatz | 354,3 Millionen US -Dollar | 553,8 Millionen US -Dollar | $ (199,5) Millionen |
Verkaufstrends nach Produkt
| Produkt | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 27. September 2024 | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 29. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Integrierte Stromkreise (PIC) | 110,5 Millionen US -Dollar | 203,7 Millionen US -Dollar | $ (93,2) Millionen |
| Magnetsensoren (MS) und andere | 243,8 Millionen US -Dollar | 350,1 Millionen US -Dollar | $ (106,3) Millionen |
| Gesamtnettoumsatz | 354,3 Millionen US -Dollar | 553,8 Millionen US -Dollar | $ (199,5) Millionen |
Geografische Verkaufsverteilung
| Geographie | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 27. September 2024 | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 29. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 50,0 Millionen US -Dollar | 96,5 Millionen US -Dollar | $ (46,5) Millionen |
| Größer China | 80,9 Millionen US -Dollar | 131,7 Millionen US -Dollar | $ (50,8) Millionen |
| Europa | 54,2 Millionen US -Dollar | 102,3 Millionen US -Dollar | $ (48,1) Millionen |
| Gesamtnettoumsatz | 354,3 Millionen US -Dollar | 553,8 Millionen US -Dollar | $ (199,5) Millionen |
Jüngste Entwicklungen
Am 26. Juli 2024 schloss Allegro ein Eigenkapitalangebot ab und erhöhte ungefähr 665,9 Millionen US -Dollar im Nettoerlös. Diese Fonds wurden hauptsächlich für Aktienrückkäufe im Rahmen einer zuvor vereinbarten Aktienrückkaufvereinbarung mit Sanken Electric Co., Ltd., in Höhe 628,3 Millionen US -Dollar für den Rückkauf von 28.750.000 Aktien.
Wie Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) funktioniert
Unternehmen Overview
Allegro Microsystems, Inc. ist ein globaler Designer und Hersteller von Sensor-Integrated Circuits (ICs) und anwendungsspezifischen analogen ICS, die hauptsächlich den Automobil- und Industriemärkten bedienen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führung in magnetischen Sensor -Lösungen, die für verschiedene Automobil- und Industrieanwendungen von entscheidender Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung
Ab dem 27. September 2024 endete Allegro zum 27. September 2024 über den gesamten Nettoumsatz von 354,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 36.0% im Vergleich zu 553,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust, der auf Allegro Microsystems, Inc. zurückzuführen ist, war (51,4 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 126,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 27. September 2024 | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 29. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 354,3 Millionen US -Dollar | 553,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoerträge (Verlust) | (51,4 Millionen US -Dollar) | 126,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoerträge pro Aktie | ($0.27) | $0.66 |
Verkaufstrends
Verkaufstrends weisen auf einen erheblichen Rückgang in verschiedenen Märkten hin. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Markt für den 27. September 2024 zusammen:
| Markt | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Automobil | $273,077 | (28.7%) |
| Industriell und andere | $81,233 | (52.5%) |
Geografische Verkaufsverteilung
Die folgende Tabelle enthält eine overview des Nettoumsatzes nach geografischer Standort für den sechsmonatigen Zeitraum, der am 27. September 2024 endete:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $50,006 | (48.2%) |
| Europa | $54,186 | (47.1%) |
| Größer China | $80,855 | (38.6%) |
| Japan | $78,359 | (11.8%) |
Kosten- und Rentabilitätsanalyse
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für den Zeitraum von sechs Monaten waren 193,9 Millionen US -Dollar54,7% des gesamten Nettoumsatzes, verglichen mit 42,7% im Vorjahr. Bruttogewinn war 160,4 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 45.3%, runter von 57,3% im Jahr 2023.
| Metrisch | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 27. September 2024 | Sechsmonatiger Zeitraum endete am 29. September 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 193,9 Millionen US -Dollar | 234,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 160,4 Millionen US -Dollar | 317,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 45.3% | 57.3% |
Betriebskosten
Betriebskosten für den Zeitraum von sechs Monaten waren 167,0 Millionen US -Dollar, bestehend aus Forschung und Entwicklung (F & E) und Verkauf, allgemeinen und administrativen (SG & A). Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $88,714 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $78,282 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 27. September 2024 war die Gesamtschuld von Allegro 401,5 Millionen US -Dollar, einschließlich einer Laufzeitdarlehensfazilität von 400 Millionen Dollar. Das Unternehmen verfügt auch über Finanzvertragsverbindlichkeiten in Höhe 8,5 Millionen US -Dollar.
| Schuldenkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $400,000 |
| Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Mietvertrags | $8,482 |
| Gesamtverschuldung | $401,531 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 27. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre auf 938,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1,1 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dies spiegelt die Auswirkungen der jüngsten Nettoverlust- und Aktienrückkaufaktivitäten wider.
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamt Eigenkapital | $938,708 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,492,117 |
Jüngste Geschäftsentwicklungen
Im Juli 2024 absolvierte Allegro ein Eigenkapitalangebot von 28.750.000 Aktien zu einem Preis von $24.00 pro Aktie, generieren Nettoerlöse von ungefähr 665,9 Millionen US -Dollar. Der Erlös wurde für Aktienrückkäufe und zur Verbesserung der Liquidität verwendet.
Wie Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) Geld verdient
Einnahmequellen
Allegro Microsystems, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von integrierten Schaltkreisen (ICs), die auf die Automobil- und Industriemärkte zugeschnitten sind. Die Produkte des Unternehmens sind für verschiedene elektronische Systeme von entscheidender Bedeutung, die präzise Messungen von Bewegung, Geschwindigkeit, Position und Strom erfordern.
Finanzielle Leistung Overview
Für den sechsmonatigen Zeitraum, der am 27. September 2024 endete, meldete Allegro den Gesamtnettumumsatz von 354,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 36.0% aus 553,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust für den gleichen Zeitraum war $ (51,2) Millionen, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 126,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 6 Monate endete 27. September 2024 | 6 Monate endete 29. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $354,310,000 | $553,802,000 | $(199,492,000) | (36.0%) |
| Nettoerträge (Verlust) | $(51,226,000) | $126,560,000 | $(177,786,000) | (140.5%) |
| Kosten der verkauften Waren | $193,877,000 | $236,349,000 | $(42,472,000) | (18.0%) |
| Bruttogewinn | $160,433,000 | $317,453,000 | $(157,020,000) | (49.5%) |
Umsatz nach Markt und Produkt
Im sechsmonatigen Zeitraum meldete Allegro die folgende Verkaufsverteilung:
| Markt | 6 Monate endeten 27. September 2024 ($) | 6 Monate endete 29. September 2023 ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Automobil | $273,077,000 | $382,751,000 | $(109,674,000) | (28.7%) |
| Industriell und andere | $81,233,000 | $171,051,000 | $(89,818,000) | (52.6%) |
Geografische Verkaufsverteilung
Der geografische Zusammenbruch des Nettoumsatzes von Allegro für den Zeitraum von sechs Monaten ist wie folgt:
| Geographie | 6 Monate endeten 27. September 2024 ($) | 6 Monate endete 29. September 2023 ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $50,006,000 | $96,548,000 | $(46,542,000) | (48.2%) |
| Größer China | $80,855,000 | $131,679,000 | $(50,824,000) | (38.6%) |
| Europa | $54,186,000 | $102,339,000 | $(48,153,000) | (47.1%) |
| Japan | $78,359,000 | $88,855,000 | $(10,496,000) | (11.8%) |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für den Zeitraum von sechs Monaten waren 54.7% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 42.7% im Vorjahr. Dieser Anstieg spiegelt verringerte Produktionsvolumina und Änderungen der Produktmischung wider.
Betriebskosten
Betriebskosten für den Zeitraum von sechs Monaten waren 167,0 Millionen US -Dollar, unten von 173,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Kostentyp | 6 Monate endeten 27. September 2024 ($) | 6 Monate endete 29. September 2023 ($) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $88,714,000 | $86,403,000 | $2,311,000 | 2.7% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $78,282,000 | $87,389,000 | $(9,107,000) | (10.4%) |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 27. September 2024 hatte Allegro insgesamt ausstehende Schulden, was aufgrund höherer Zinszahlungen mit der refinanzierten 2023 -Laufzeit -Darlehensfazilität zugenommen hatte. Zinsaufwand für den Zeitraum von sechs Monaten war $ (15,7) Millionen, eine Zunahme von $ (1,5) Millionen im Vorjahr.
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Nettoverlust, der auf Allegro Microsystems, Inc. zurückzuführen ist, war $ (51,4) Millionen, Übersetzung zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von $(0.27) für den sechsmonatigen Zeitraum endete am 27. September 2024.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust zu Allegro Microsystems, Inc. | $(51,350,000) |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.27) |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(0.27) |
Die Leistung von Allegro im Jahr 2024 spiegelt erhebliche Herausforderungen wider, insbesondere im Automobil- und Industriesektor, wodurch sowohl der Umsatz als auch die Rentabilität beeinflusst werden.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.