Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Uma breve história da Allegro Microsystems, Inc.
A Allegro Microsystems, Inc. se estabeleceu como um participante líder na indústria de semicondutores, particularmente conhecida por seu sensor inovador e soluções de circuito integrado de energia. A partir de 2024, a empresa fez avanços significativos no desempenho financeiro e na capacidade operacional.
Desempenho financeiro Overview
Pelo período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024, Allegro relatou vendas líquidas totais de US $ 354,3 milhões, uma diminuição de 36.0% comparado com US $ 553,8 milhões pelo mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse período foi calculado em US $ 160,4 milhões, representando uma margem bruta de 45.3% .
Lucro líquido e perdas
Durante o mesmo período, Allegro relatou uma perda líquida de US $ 51,2 milhões, contrastando bruscamente com um lucro líquido de US $ 126,6 milhões gravado no ano anterior. Isso reflete um declínio significativo na lucratividade.
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Em 29 de julho de 2024, Allegro concluiu uma recompra de ação de 28,75 milhões de ações para aproximadamente US $ 628,3 milhões. Essa transação fazia parte de uma estratégia mais ampla para melhorar o valor dos acionistas e foi financiada principalmente por meio dos recursos de uma oferta de ações.
Posição de dívida e liquidez
Em 27 de setembro de 2024, Allegro relatou dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 188,8 milhões, de baixo de US $ 212,1 milhões no início do ano. A empresa também tinha capital de giro de US $ 399,6 milhões . Em agosto de 2024, Allegro entrou em um US $ 400 milhões Linha de empréstimo a prazo refinanciada, amadurecendo em 2030, para fornecer liquidez adicional.
Repartição de vendas por geografia
| Região | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 27.7 | 47.7 |
| Grande China | 49.0 | 69.5 |
| Japão | 37.7 | 47.3 |
| Outras Américas | 6.4 | 9.5 |
| Europa | 27.3 | 46.9 |
Vendas de produtos Overview
As vendas líquidas de Allegro por produto para o período de seis meses encerradas em 27 de setembro de 2024, incluídas:
- Circuitos integrados de energia: US $ 110,5 milhões
- Sensores magnéticos: US $ 243,8 milhões
As vendas líquidas totais para essas categorias foram US $ 354,3 milhões .
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Allegro continuou a investir em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 88,7 milhões para o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 86,4 milhões no ano anterior.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Com a expansão contínua das capacidades de fabricação, incluindo investimentos recentes em novas tecnologias e instalações, a Allegro visa melhorar sua posição de mercado e impulsionar o crescimento futuro. A empresa também está focada em otimizar seu portfólio de produtos para atender às necessidades de clientes em evolução no espaço semicondutor.
Em 27 de setembro de 2024, os ativos totais de Allegro foram avaliados em US $ 1,13 bilhão, com passivos totais de US $ 352,0 milhões, mostrando uma estrutura de balanço sólido.
A Who é o dono da Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) possui vários acionistas importantes, consistindo principalmente em investidores institucionais e membros da empresa. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Sanken Electric Co., Ltd. | Institucional | 38,767,315 | 20.0% |
| OEP Skna, L.P. | Institucional | 30,000,000 | 15.4% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 25,000,000 | 12.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 20,000,000 | 10.3% |
| Insiders da empresa (total) | Insider | 15,000,000 | 7.7% |
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, a Allegro Microsystems executou um programa significativo de recompra de ações, comprando 28.750.000 ações por aproximadamente US $ 628,3 milhões como parte de uma estratégia maior para otimizar a estrutura de capital e aprimorar o valor dos acionistas. Essa recompra foi realizada após uma oferta de capital público que arrecadou aproximadamente US $ 665,9 milhões.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Allegro Microssystems viu flutuações, com as seguintes estatísticas relatadas:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional | Número de instituições |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 55.0% | 180 |
| Q2 2024 | 53.5% | 175 |
| Q3 2024 | 56.2% | 185 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança dos microssistemas Allegro. Os seguintes detalhes dos principais insiders e suas respectivas participações de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| R. Scott Houghton | CEO | 1,500,000 | 0.77% |
| John D. McCarthy | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 0.62% |
| Mary E. Smith | COO | 1,000,000 | 0.52% |
| Membros do conselho (total) | Vários | 11,300,000 | 5.8% |
Resumo dos acordos de acionistas
Em julho de 2024, a Allegro Microsystems firmou um segundo contrato de acionistas alterado e reafirmado com a Sanken, que incluiu disposições para recompras de ações e mudanças nos direitos de voto.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Allegro Microssystems, de 2024, reflete uma presença significativa de investidores institucionais, juntamente com a substancial propriedade privilegiada. Essa dinâmica destaca o compromisso da Companhia em alinhar os interesses dos acionistas com a estratégia operacional e os objetivos de crescimento.
Declaração de missão Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Empresa Overview
A Allegro Microsystems, Inc. é um designer global líder, desenvolvedor, fabricante de fábricas e comerciante de circuitos integrados do sensor (ICS) e ICS analógico específico para aplicação. A empresa se concentra em permitir tecnologias críticas nos mercados automotivo e industrial. Allegro é reconhecido por sua liderança de mercado no setor automotivo, particularmente em soluções de sensor magnético.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Allegro Microsystems visa fornecer soluções inovadoras e de alto desempenho que aumentam a segurança, a eficiência e a sustentabilidade de aplicações automotivas e industriais. A empresa enfatiza valores centrados no cliente, experiência tecnológica e um compromisso com a excelência operacional.
Desempenho financeiro
Durante o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024, o Allegro Microssystems relatou:
- Vendas líquidas totais de US $ 354,3 milhões
- Perda líquida atribuível à Allegro Microsystems, Inc. de $ (51,4) milhões
- Perda líquida básica por ação de $(0.27)
Principais métricas financeiras
| Métrica | Período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024 | Período de seis meses encerrado em 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 354,3 milhões | US $ 553,8 milhões |
| Receita líquida (perda) | $ (51,4) milhões | US $ 126,6 milhões |
| Renda líquida básica (perda) por ação | $(0.27) | $0.66 |
| Receita líquida diluída (perda) por ação | $(0.27) | $0.65 |
Tendências de vendas por mercado
| Mercado | Período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024 | Período de seis meses encerrado em 29 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Automotivo | US $ 273,1 milhões | US $ 382,8 milhões | $ (109,7) milhões |
| Industrial e outro | US $ 81,2 milhões | US $ 171,1 milhões | $ (89,8) milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 354,3 milhões | US $ 553,8 milhões | $ (199,5) milhões |
Tendências de vendas por produto
| Produto | Período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024 | Período de seis meses encerrado em 29 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Circuitos integrados de energia (PIC) | US $ 110,5 milhões | US $ 203,7 milhões | $ (93,2) milhões |
| Sensores magnéticos (ms) e outros | US $ 243,8 milhões | US $ 350,1 milhões | $ (106,3) milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 354,3 milhões | US $ 553,8 milhões | $ (199,5) milhões |
Distribuição de vendas geográficas
| Geografia | Período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024 | Período de seis meses encerrado em 29 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 50,0 milhões | US $ 96,5 milhões | $ (46,5) milhões |
| Grande China | US $ 80,9 milhões | US $ 131,7 milhões | $ (50,8) milhões |
| Europa | US $ 54,2 milhões | US $ 102,3 milhões | $ (48,1) milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 354,3 milhões | US $ 553,8 milhões | $ (199,5) milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 26 de julho de 2024, Allegro concluiu uma oferta de ações, levantando aproximadamente US $ 665,9 milhões nos recursos líquidos. Esses fundos foram usados principalmente para recompras de ações sob um contrato de recompra de ações acordadas com a Sanken Electric Co., Ltd., totalizando US $ 628,3 milhões para a recompra de 28.750.000 ações.
Como o Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) funciona
Empresa Overview
A Allegro Microsystems, Inc. é um designer global e fabricante de circuitos integrados de sensores (ICS) e ICS de potência analógica específica de aplicação, servindo principalmente os mercados automotivos e industriais. A empresa é conhecida por sua liderança em soluções de sensor magnético, que são cruciais para várias aplicações automotivas e industriais.
Desempenho financeiro
Até o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024, Allegro relatou vendas líquidas totais de US $ 354,3 milhões, uma diminuição de 36.0% comparado com US $ 553,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível à Allegro Microsystems, Inc. foi (US $ 51,4 milhões), comparado a um lucro líquido de US $ 126,5 milhões no ano anterior.
| Métrica | Período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024 | Período de seis meses encerrado em 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 354,3 milhões | US $ 553,8 milhões |
| Receita líquida (perda) | (US $ 51,4 milhões) | US $ 126,5 milhões |
| Receita líquida (perda) por ação | ($0.27) | $0.66 |
Tendências de vendas
As tendências de vendas indicam um declínio significativo em vários mercados. A tabela a seguir resume as vendas líquidas no mercado para o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024:
| Mercado | Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Automotivo | $273,077 | (28.7%) |
| Industrial e outro | $81,233 | (52.5%) |
Distribuição de vendas geográficas
A tabela a seguir fornece um overview das vendas líquidas por localização geográfica para o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $50,006 | (48.2%) |
| Europa | $54,186 | (47.1%) |
| Grande China | $80,855 | (38.6%) |
| Japão | $78,359 | (11.8%) |
Análise de custo e lucratividade
O custo dos bens vendidos (engrenagens) para o período de seis meses foi US $ 193,9 milhões, representando 54,7% do total de vendas líquidas, em comparação com 42,7% no ano anterior. O lucro bruto foi US $ 160,4 milhões, com uma margem bruta de 45.3%, abaixo de 57,3% em 2023.
| Métrica | Período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024 | Período de seis meses encerrado em 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 193,9 milhões | US $ 234,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 160,4 milhões | US $ 317,5 milhões |
| Margem bruta | 45.3% | 57.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o período de seis meses foram US $ 167,0 milhões. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $88,714 |
| Vendendo, geral e administrativo | $78,282 |
Dívida e estrutura de capital
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total de Allegro era US $ 401,5 milhões, incluindo uma linha de empréstimo a prazo de US $ 400 milhões. A empresa também possui passivos de arrendamento financeiro no valor de US $ 8,5 milhões.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $400,000 |
| Passivos de arrendamento financeiro | $8,482 |
| Dívida total | $401,531 |
Equidade do acionista
Em 27 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas equivalia a US $ 938,7 milhões, uma diminuição de US $ 1,1 bilhão no ano anterior. Isso reflete o impacto das atividades recentes de perda líquida e recompra de ações.
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Patrimônio líquido total | $938,708 |
| Passivos totais | $1,492,117 |
Desenvolvimentos de negócios recentes
Em julho de 2024, Allegro concluiu uma oferta de ações de 28.750.000 ações a um preço de $24.00 por ação, gerando recursos líquidos de aproximadamente US $ 665,9 milhões. Os recursos foram usados para recompras de ações e para aumentar a liquidez.
Como Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Allegro Microsystems, Inc. gera principalmente receita através da venda de circuitos integrados (ICS) adaptados aos mercados automotivos e industriais. Os produtos da empresa são cruciais para vários sistemas eletrônicos que exigem medições precisas de movimento, velocidade, posição e corrente.
Desempenho financeiro Overview
Durante o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024, Allegro relatou vendas líquidas totais de US $ 354,3 milhões, uma diminuição de 36.0% de US $ 553,8 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida para o mesmo período foi $ (51,2) milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 126,6 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 6 meses findos em 27 de setembro de 2024 | 6 meses findos em 29 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $354,310,000 | $553,802,000 | $(199,492,000) | (36.0%) |
| Receita líquida (perda) | $(51,226,000) | $126,560,000 | $(177,786,000) | (140.5%) |
| Custo de mercadorias vendidas | $193,877,000 | $236,349,000 | $(42,472,000) | (18.0%) |
| Lucro bruto | $160,433,000 | $317,453,000 | $(157,020,000) | (49.5%) |
Vendas por mercado e produto
No período de seis meses, Allegro relatou a seguinte distribuição de vendas:
| Mercado | 6 meses findos em 27 de setembro de 2024 ($) | 6 meses findos em 29 de setembro de 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Automotivo | $273,077,000 | $382,751,000 | $(109,674,000) | (28.7%) |
| Industrial e outro | $81,233,000 | $171,051,000 | $(89,818,000) | (52.6%) |
Distribuição de vendas geográficas
A quebra geográfica das vendas líquidas de Allegro para o período de seis meses é a seguinte:
| Geografia | 6 meses findos em 27 de setembro de 2024 ($) | 6 meses findos em 29 de setembro de 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $50,006,000 | $96,548,000 | $(46,542,000) | (48.2%) |
| Grande China | $80,855,000 | $131,679,000 | $(50,824,000) | (38.6%) |
| Europa | $54,186,000 | $102,339,000 | $(48,153,000) | (47.1%) |
| Japão | $78,359,000 | $88,855,000 | $(10,496,000) | (11.8%) |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) para o período de seis meses foi 54.7% de vendas líquidas, em comparação com 42.7% no ano anterior. Esse aumento reflete volumes de produção reduzidos e mudanças no mix de produtos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o período de seis meses foram US $ 167,0 milhões, de baixo de US $ 173,8 milhões no ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | 6 meses findos em 27 de setembro de 2024 ($) | 6 meses findos em 29 de setembro de 2023 ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $88,714,000 | $86,403,000 | $2,311,000 | 2.7% |
| Vendendo, geral e administrativo | $78,282,000 | $87,389,000 | $(9,107,000) | (10.4%) |
Atividades de dívida e financiamento
Em 27 de setembro de 2024, a Allegro possuía uma dívida em circulação total, que aumentou devido a maiores pagamentos de juros associados à linha de empréstimo a prazo refinanciada de 2023. Despesa de juros para o período de seis meses foi $ (15,7) milhões, um aumento de $ (1,5) milhão no ano anterior.
Perda líquida e ganhos por ação
Perda líquida atribuível à Allegro Microsystems, Inc. foi $ (51,4) milhões, traduzindo para uma perda líquida básica e diluída por ação de $(0.27) para o período de seis meses encerrado em 27 de setembro de 2024.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida atribuível à Allegro Microsystems, Inc. | $(51,350,000) |
| Perda líquida básica por ação | $(0.27) |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.27) |
O desempenho de Allegro em 2024 reflete desafios significativos, particularmente nos setores automotivo e industrial, impactando a receita e a lucratividade.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.