Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Une brève histoire de Allegro Microsystems, Inc.
Allegro Microsystems, Inc. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier connu pour ses solutions de circuit de capteur et de puissance innovantes. En 2024, la société a fait des progrès importants sur la performance financière et la capacité opérationnelle.
Performance financière Overview
Pour la période de six mois se terminant le 27 septembre 2024, Allegro a déclaré des ventes nettes totales de 354,3 millions de dollars, une diminution de 36.0% par rapport à 553,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour cette période a été calculé à 160,4 millions de dollars, représentant une marge brute de 45.3% .
Revenu net et pertes
Au cours de la même période, Allegro a signalé une perte nette de 51,2 millions de dollars, contrastant fortement avec un revenu net de 126,6 millions de dollars enregistré l'année précédente. Cela reflète une baisse significative de la rentabilité.
Performance des actions et rachat d'actions
Le 29 juillet 2024, Allegro a terminé un rachat d'actions de 28,75 millions d'actions pour environ 628,3 millions de dollars. Cette transaction faisait partie d'une stratégie plus large pour améliorer la valeur des actionnaires et a été financé principalement par le biais du produit d'une offre de capitaux propres.
Dette et position de liquidité
Au 27 septembre 2024, Allegro a déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant 188,8 millions de dollars, à partir de 212,1 millions de dollars Plus tôt dans l'année. L'entreprise avait également le fonds de roulement de 399,6 millions de dollars . En août 2024, Allegro a conclu un 400 millions de dollars Facilité de prêt à terme refinancé, à maturation en 2030, pour fournir des liquidités supplémentaires.
Répartition des ventes par géographie
| Région | Ventes du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Ventes du troisième trimestre 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| États-Unis | 27.7 | 47.7 |
| Grande Chine | 49.0 | 69.5 |
| Japon | 37.7 | 47.3 |
| Autres Amériques | 6.4 | 9.5 |
| Europe | 27.3 | 46.9 |
Ventes de produits Overview
Les ventes nettes d'Allegro par produit pour la période de six mois terminée le 27 septembre 2024, comprenaient:
- Circuits intégrés d'alimentation: 110,5 millions de dollars
- Capteurs magnétiques: 243,8 millions de dollars
Le total des ventes nettes de ces catégories équivalait à 354,3 millions de dollars .
Investissements de recherche et développement
Allegro a continué à investir dans la recherche et le développement, les dépenses totalisant 88,7 millions de dollars pour la période de six mois se terminant le 27 septembre 2024, par rapport à 86,4 millions de dollars l'année précédente.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Avec l'expansion continue des capacités de fabrication, y compris les investissements récents dans les nouvelles technologies et les installations, Allegro vise à améliorer sa position de marché et à stimuler la croissance future. La société se concentre également sur l'optimisation de son portefeuille de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients dans l'espace semi-conducteur.
Au 27 septembre 2024, les actifs totaux d'Allegro étaient évalués à 1,13 milliard de dollars, avec des passifs totaux de 352,0 millions de dollars, présentant une structure de bilan solide.
A qui possède Allegro Microsystems, Inc. (Algm)
Importants actionnaires
En 2024, Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) compte plusieurs actionnaires clés, principalement constitués d'investisseurs institutionnels et d'initiés de l'entreprise. La distribution de propriété est la suivante:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Sanken Electric Co., Ltd. | Institutionnel | 38,767,315 | 20.0% |
| OEP Skna, L.P. | Institutionnel | 30,000,000 | 15.4% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 25,000,000 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 20,000,000 | 10.3% |
| Insiders de l'entreprise (total) | Initié | 15,000,000 | 7.7% |
Activité de rachat d'actions récentes
En 2024, Allegro Microsystems a exécuté un programme important de rachat d'actions, achetant 28 750 000 actions pour environ 628,3 millions de dollars dans le cadre d'une stratégie plus importante pour optimiser la structure du capital et améliorer la valeur des actionnaires. Ce rachat a été effectué à la suite d'une offre de capitaux propres publique qui a recueilli environ 665,9 millions de dollars.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Allegro Microsystems a connu des fluctuations, les statistiques suivantes ont déclaré:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle | Nombre d'institutions |
|---|---|---|
| T1 2024 | 55.0% | 180 |
| Q2 2024 | 53.5% | 175 |
| Q3 2024 | 56.2% | 185 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance des microsystèmes Allegro. Les détails suivants détaillent les principaux initiés et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| R. Scott Houghton | PDG | 1,500,000 | 0.77% |
| John D. McCarthy | Directeur financier | 1,200,000 | 0.62% |
| Mary E. Smith | ROUCOULER | 1,000,000 | 0.52% |
| Membres du conseil d'administration (total) | Divers | 11,300,000 | 5.8% |
Résumé des accords des actionnaires
En juillet 2024, Allegro Microsystems a conclu un deuxième accord modifié et retraité avec Sanken, qui comprenait des dispositions pour les rachats d'actions et les modifications des droits de vote.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété des microsystèmes Allegro à partir de 2024 reflète une présence importante d'investisseurs institutionnels, aux côtés de la propriété d'initiés substantielle. Cette dynamique met en évidence l'engagement de l'entreprise à aligner les intérêts des actionnaires sur la stratégie opérationnelle et les objectifs de croissance.
Énoncé de mission Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Entreprise Overview
Allegro Microsystems, Inc. est un concepteur mondial de premier plan, un développeur, un fabricant sans infraction et un spécialiste des circuits intégrés (ICS) et des CI analogiques spécifiques à l'application. La société se concentre sur l'activation des technologies critiques sur les marchés automobiles et industriels. Allegro est reconnu pour son leadership sur le marché dans le secteur automobile, en particulier dans les solutions de capteurs magnétiques.
Énoncé de mission
En 2024, Allegro Microsystems vise à fournir des solutions innovantes et à haute performance qui améliorent la sécurité, l'efficacité et la durabilité des applications automobiles et industrielles. L'entreprise met l'accent sur les valeurs centrées sur le client, l'expertise technologique et un engagement envers l'excellence opérationnelle.
Performance financière
Au cours de la période de six mois terminée le 27 septembre 2024, Allegro Microsystems a rapporté:
- Ventes nettes totales de 354,3 millions de dollars
- Perte nette attribuable à Allegro Microsystems, Inc. de (51,4) millions de dollars
- Perte nette de base par action de $(0.27)
Mesures financières clés
| Métrique | Six mois terminés le 27 septembre 2024 | Six mois terminés le 29 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 354,3 millions de dollars | 553,8 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (51,4) millions de dollars | 126,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) de base par action | $(0.27) | $0.66 |
| Revenu net (perte) dilué par action | $(0.27) | $0.65 |
Tendances des ventes par marché
| Marché | Six mois terminés le 27 septembre 2024 | Six mois terminés le 29 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Automobile | 273,1 millions de dollars | 382,8 millions de dollars | (109,7) millions de dollars |
| Industriel et autre | 81,2 millions de dollars | 171,1 millions de dollars | (89,8) millions de dollars |
| Ventes nettes totales | 354,3 millions de dollars | 553,8 millions de dollars | $ (199,5) millions |
Tendances des ventes par produit
| Produit | Six mois terminés le 27 septembre 2024 | Six mois terminés le 29 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Circuits intégrés de puissance (PIC) | 110,5 millions de dollars | 203,7 millions de dollars | (93,2) millions de dollars |
| Capteurs magnétiques (MS) et autres | 243,8 millions de dollars | 350,1 millions de dollars | (106,3) millions de dollars |
| Ventes nettes totales | 354,3 millions de dollars | 553,8 millions de dollars | $ (199,5) millions |
Distribution des ventes géographiques
| Géographie | Six mois terminés le 27 septembre 2024 | Six mois terminés le 29 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 50,0 millions de dollars | 96,5 millions de dollars | (46,5) millions de dollars |
| Grande Chine | 80,9 millions de dollars | 131,7 millions de dollars | (50,8) millions de dollars |
| Europe | 54,2 millions de dollars | 102,3 millions de dollars | (48,1 millions de dollars |
| Ventes nettes totales | 354,3 millions de dollars | 553,8 millions de dollars | $ (199,5) millions |
Développements récents
Le 26 juillet 2024, Allegro a rempli une offre de capitaux propres, augmentant approximativement 665,9 millions de dollars dans le produit net. Ces fonds ont été principalement utilisés pour les rachats d'actions en vertu d'un accord de rachat d'actions précédemment convenu avec Sanken Electric Co., Ltd., équivalant à 628,3 millions de dollars pour le rachat de 28 750 000 actions.
Comment fonctionne Allegro Microsystems, Inc. (Algm)
Entreprise Overview
Allegro Microsystems, Inc. est un concepteur et un fabricant mondial de circuits intégrés à capteurs (ICS) et de puissance analogique spécifique à l'application, servant principalement les marchés automobiles et industriels. La société est connue pour son leadership dans les solutions de capteurs magnétiques, qui sont cruciales pour diverses applications automobiles et industrielles.
Performance financière
Depuis la période de six mois terminée le 27 septembre 2024, Allegro a déclaré des ventes nettes totales de 354,3 millions de dollars, une diminution de 36.0% par rapport à 553,8 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette attribuable à Allegro Microsystems, Inc. était (51,4 millions de dollars), par rapport à un revenu net de 126,5 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Six mois terminés le 27 septembre 2024 | Six mois terminés le 29 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 354,3 millions de dollars | 553,8 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (51,4 millions de dollars) | 126,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) par action | ($0.27) | $0.66 |
Tendances de vente
Les tendances des ventes indiquent une baisse significative sur divers marchés. Le tableau suivant résume les ventes nettes par marché pour la période de six mois terminée le 27 septembre 2024:
| Marché | Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Automobile | $273,077 | (28.7%) |
| Industriel et autre | $81,233 | (52.5%) |
Distribution des ventes géographiques
Le tableau suivant fournit un overview des ventes nettes par emplacement géographique pour la période de six mois terminée le 27 septembre 2024:
| Région | Ventes nettes (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| États-Unis | $50,006 | (48.2%) |
| Europe | $54,186 | (47.1%) |
| Grande Chine | $80,855 | (38.6%) |
| Japon | $78,359 | (11.8%) |
Analyse des coûts et de la rentabilité
Le coût des marchandises vendues (COG) pour la période de six mois était 193,9 millions de dollars, représentant 54,7% du total des ventes nettes, contre 42,7% l'année précédente. Le bénéfice brut était 160,4 millions de dollars, avec une marge brute de 45.3%, en baisse de 57,3% en 2023.
| Métrique | Six mois terminés le 27 septembre 2024 | Six mois terminés le 29 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 193,9 millions de dollars | 234,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 160,4 millions de dollars | 317,5 millions de dollars |
| Marge brute | 45.3% | 57.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la période de six mois étaient 167,0 millions de dollars, comprenant la recherche et le développement (R&D) et la vente, les dépenses générales et administratives (SG & A). La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $88,714 |
| Vente, général et administratif | $78,282 |
Dette et structure du capital
Au 27 septembre 2024, la dette totale d'Allegro était 401,5 millions de dollars, y compris une facilité de prêt à terme de 400 millions de dollars. L'entreprise a également des passifs de location financière équivalant à 8,5 millions de dollars.
| Composant de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Facilité de prêt à terme | $400,000 |
| Passif de location en finance | $8,482 |
| Dette totale | $401,531 |
Capitaux propres
Au 27 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à 938,7 millions de dollars, une diminution de 1,1 milliard de dollars l'année précédente. Cela reflète l'impact des activités récentes de la perte nette et des actions.
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $938,708 |
| Passifs totaux | $1,492,117 |
Développements commerciaux récents
En juillet 2024, Allegro a rempli une offre de capitaux propres 28 750 000 actions à un prix de $24.00 par action, générant un produit net d'environ 665,9 millions de dollars. Le produit a été utilisé pour les rachats d'actions et pour améliorer la liquidité.
Comment Allegro Microsystems, Inc. (Algm) fait de l'argent
Sources de revenus
Allegro Microsystems, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de circuits intégrés (ICS) adaptés aux marchés automobiles et industriels. Les produits de l'entreprise sont cruciaux pour divers systèmes électroniques qui nécessitent des mesures précises du mouvement, de la vitesse, de la position et du courant.
Performance financière Overview
Pour la période de six mois terminée le 27 septembre 2024, Allegro a déclaré que les ventes nettes totales de 354,3 millions de dollars, une diminution de 36.0% depuis 553,8 millions de dollars dans la même période en 2023. La perte nette pour la même période était (51,2) millions de dollars, par rapport à un revenu net de 126,6 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | 6 mois terminés le 27 septembre 2024 | 6 mois terminés le 29 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | $354,310,000 | $553,802,000 | $(199,492,000) | (36.0%) |
| Revenu net (perte) | $(51,226,000) | $126,560,000 | $(177,786,000) | (140.5%) |
| Coût des marchandises vendues | $193,877,000 | $236,349,000 | $(42,472,000) | (18.0%) |
| Bénéfice brut | $160,433,000 | $317,453,000 | $(157,020,000) | (49.5%) |
Ventes par marché et produit
Au cours de la période de six mois, Allegro a déclaré la distribution des ventes suivante:
| Marché | 6 mois terminés le 27 septembre 2024 ($) | 6 mois terminés le 29 septembre 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Automobile | $273,077,000 | $382,751,000 | $(109,674,000) | (28.7%) |
| Industriel et autre | $81,233,000 | $171,051,000 | $(89,818,000) | (52.6%) |
Distribution des ventes géographiques
La rupture géographique des ventes nettes d'Allegro pour la période de six mois est la suivante:
| Géographie | 6 mois terminés le 27 septembre 2024 ($) | 6 mois terminés le 29 septembre 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $50,006,000 | $96,548,000 | $(46,542,000) | (48.2%) |
| Grande Chine | $80,855,000 | $131,679,000 | $(50,824,000) | (38.6%) |
| Europe | $54,186,000 | $102,339,000 | $(48,153,000) | (47.1%) |
| Japon | $78,359,000 | $88,855,000 | $(10,496,000) | (11.8%) |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour la période de six mois était 54.7% de ventes nettes, par rapport à 42.7% l'année précédente. Cette augmentation reflète des volumes de production réduits et des changements dans le mélange de produits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la période de six mois étaient 167,0 millions de dollars, à partir de 173,8 millions de dollars l'année précédente. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | 6 mois terminés le 27 septembre 2024 ($) | 6 mois terminés le 29 septembre 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $88,714,000 | $86,403,000 | $2,311,000 | 2.7% |
| Vente, général et administratif | $78,282,000 | $87,389,000 | $(9,107,000) | (10.4%) |
Dettes et activités de financement
Au 27 septembre 2024, Allegro avait une dette totale en circulation, qui a augmenté en raison des paiements d'intérêts plus élevés associés à la facilité de prêt à terme refinancé en 2023. Les intérêts des intérêts pour la période de six mois étaient (15,7) millions de dollars, une augmentation de (1,5) million de dollars l'année précédente.
Perte nette et bénéfice par action
La perte nette attribuable à Allegro Microsystems, Inc. (51,4) millions de dollars, traduisant par une perte nette de base et diluée par action de $(0.27) pour la période de six mois terminée le 27 septembre 2024.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette attribuable à Allegro Microsystems, Inc. | $(51,350,000) |
| Perte nette de base par action | $(0.27) |
| Perte nette diluée par action | $(0.27) |
Les performances d'Allegro en 2024 reflètent des défis importants, en particulier dans les secteurs automobile et industriel, ce qui a un impact sur les revenus et la rentabilité.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.