Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Allegro MicroSystems, Inc.
لقد أثبتت شركة Allegro MicroSystems, Inc. مكانتها كلاعب رائد في صناعة أشباه الموصلات، وهي معروفة بشكل خاص بأجهزة الاستشعار المبتكرة وحلول دوائر الطاقة المتكاملة. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة خطوات كبيرة في الأداء المالي والقدرة التشغيلية.
الأداء المالي Overview
لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allegro عن إجمالي صافي مبيعات قدره 354.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 36.0% مقارنة ب 553.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتم احتساب إجمالي الربح لهذه الفترة بمبلغ 160.4 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 45.3% .
صافي الدخل والخسائر
كما سجلت شركة أليجرو خلال نفس الفترة خسارة صافية قدرها 51.2 مليون دولار، يتناقض بشكل حاد مع صافي الدخل البالغ 126.6 مليون دولار المسجلة في العام السابق. وهذا يعكس انخفاضا كبيرا في الربحية.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
في 29 يوليو 2024، أكملت شركة Allegro عملية إعادة شراء أسهم 28.75 مليون سهم لحوالي 628.3 مليون دولار. وكانت هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز القيمة للمساهمين وتم تمويلها في المقام الأول من خلال عائدات طرح الأسهم.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Allegro عن إجمالي النقد والنقد المعادل 188.8 مليون دولار، أسفل من 212.1 مليون دولار في وقت سابق من العام. وكان للشركة أيضا رأس المال العامل 399.6 مليون دولار . في أغسطس 2024، دخلت Allegro في أ 400 مليون دولار تسهيلات القرض لأجل المعاد تمويله، والتي تستحق في عام 2030، لتوفير سيولة إضافية.
توزيع المبيعات حسب الجغرافيا
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 27.7 | 47.7 |
| الصين الكبرى | 49.0 | 69.5 |
| اليابان | 37.7 | 47.3 |
| الأمريكتين الأخرى | 6.4 | 9.5 |
| أوروبا | 27.3 | 46.9 |
مبيعات المنتجات Overview
شمل صافي مبيعات Allegro حسب المنتج لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 ما يلي:
- دوائر الطاقة المتكاملة: 110.5 مليون دولار
- أجهزة الاستشعار المغناطيسية: 243.8 مليون دولار
وبلغ إجمالي صافي المبيعات لهذه الفئات 354.3 مليون دولار .
استثمارات البحث والتطوير
واصلت Allegro الاستثمار في البحث والتطوير، مع إجمالي النفقات 88.7 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 86.4 مليون دولار في العام السابق .
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
ومع التوسع المستمر في قدرات التصنيع، بما في ذلك الاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا والمرافق الجديدة، تهدف Allegro إلى تعزيز مكانتها في السوق ودفع النمو المستقبلي. وتركز الشركة أيضًا على تحسين مجموعة منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في مجال أشباه الموصلات.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول Allegro بمبلغ 1.13 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 352.0 مليون دولار, عرض هيكل الميزانية العمومية الصلبة .
من يملك شركة Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) العديد من المساهمين الرئيسيين، ويتألفون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة سانكين الكهربائية المحدودة | المؤسسية | 38,767,315 | 20.0% |
| أو إي بي سكينا، إل.بي. | المؤسسية | 30,000,000 | 15.4% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 25,000,000 | 12.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 20,000,000 | 10.3% |
| المطلعون على الشركة (الإجمالي) | من الداخل | 15,000,000 | 7.7% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، نفذت Allegro MicroSystems برنامجًا كبيرًا لإعادة شراء الأسهم، حيث اشترت 28,750,000 سهمًا مقابل 628.3 مليون دولار تقريبًا كجزء من استراتيجية أكبر لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز قيمة المساهمين. تم إجراء عملية إعادة الشراء هذه بعد طرح الأسهم العامة الذي جمع ما يقرب من 665.9 مليون دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية لشركة Allegro MicroSystems تقلبات، حيث تم الإبلاغ عن الإحصائيات التالية:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | عدد المؤسسات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 55.0% | 180 |
| الربع الثاني 2024 | 53.5% | 175 |
| الربع الثالث 2024 | 56.2% | 185 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة Allegro MicroSystems. فيما يلي تفاصيل المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| آر سكوت هوتون | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.77% |
| جون د. مكارثي | المدير المالي | 1,200,000 | 0.62% |
| ماري إي سميث | سجع | 1,000,000 | 0.52% |
| أعضاء مجلس الإدارة (المجموع) | متنوع | 11,300,000 | 5.8% |
ملخص اتفاقيات المساهمين
في يوليو 2024، أبرمت Allegro MicroSystems اتفاقية المساهمين الثانية المعدلة والمعاد صياغتها مع Sanken، والتي تضمنت أحكامًا لإعادة شراء الأسهم وتغييرات في حقوق التصويت.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Allegro MicroSystems اعتبارًا من عام 2024 حضورًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. تسلط هذه الديناميكية الضوء على التزام الشركة بمواءمة مصالح المساهمين مع الإستراتيجية التشغيلية وأهداف النمو.
بيان مهمة شركة Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).
شركة Overview
تعد شركة Allegro MicroSystems, Inc. إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصميم وتطوير وتصنيع وتسويق دوائر الاستشعار المتكاملة (ICs) ودوائر الطاقة التناظرية الخاصة بالتطبيقات. تركز الشركة على تمكين التقنيات الحيوية في أسواق السيارات والصناعة. تشتهر شركة Allegro بريادتها في السوق في قطاع السيارات، وخاصة في حلول أجهزة الاستشعار المغناطيسية IC.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف Allegro MicroSystems إلى تقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء تعمل على تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة لتطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية. تؤكد الشركة على القيم التي تركز على العملاء، والخبرة التكنولوجية، والالتزام بالتميز التشغيلي.
الأداء المالي
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفادت شركة Allegro MicroSystems بما يلي:
- إجمالي صافي المبيعات 354.3 مليون دولار
- صافي الخسارة العائدة إلى شركة Allegro MicroSystems, Inc (51.4) مليون دولار
- صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد $(0.27)
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 354.3 مليون دولار | 553.8 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (51.4) مليون دولار | 126.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.27) | $0.66 |
| صافي (الخسارة) الدخل المخفف لكل سهم | $(0.27) | $0.65 |
اتجاهات المبيعات حسب السوق
| سوق | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| السيارات | 273.1 مليون دولار | 382.8 مليون دولار | (109.7) مليون دولار |
| الصناعية وغيرها | 81.2 مليون دولار | 171.1 مليون دولار | (89.8) مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 354.3 مليون دولار | 553.8 مليون دولار | (199.5) مليون دولار |
اتجاهات المبيعات حسب المنتج
| منتج | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| دوائر الطاقة المتكاملة (PIC) | 110.5 مليون دولار | 203.7 مليون دولار | (93.2) مليون دولار |
| أجهزة الاستشعار المغناطيسية (MS) وغيرها | 243.8 مليون دولار | 350.1 مليون دولار | (106.3) مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 354.3 مليون دولار | 553.8 مليون دولار | (199.5) مليون دولار |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
| الجغرافيا | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 50.0 مليون دولار | 96.5 مليون دولار | (46.5) مليون دولار |
| الصين الكبرى | 80.9 مليون دولار | 131.7 مليون دولار | (50.8) مليون دولار |
| أوروبا | 54.2 مليون دولار | 102.3 مليون دولار | (48.1) مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 354.3 مليون دولار | 553.8 مليون دولار | (199.5) مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 26 يوليو 2024، أكملت شركة Allegro عرضًا للأسهم، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 665.9 مليون دولار في صافي العائدات. تم استخدام هذه الأموال في المقام الأول لإعادة شراء الأسهم بموجب اتفاقية إعادة شراء الأسهم المتفق عليها مسبقًا مع شركة Sanken Electric Co., Ltd.، بقيمة تصل إلى 628.3 مليون دولار لإعادة شراء 28,750,000 سهم.
كيف تعمل شركة Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).
شركة Overview
Allegro MicroSystems, Inc. هي شركة مصممة ومصنعة عالميًا للدوائر المتكاملة لأجهزة الاستشعار (ICs) ودوائر الطاقة التناظرية الخاصة بالتطبيقات، وهي تخدم في المقام الأول أسواق السيارات والأسواق الصناعية. وتشتهر الشركة بريادتها في مجال حلول IC الخاصة بالمستشعرات المغناطيسية، والتي تعد ضرورية لمختلف تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allegro عن إجمالي صافي مبيعات قدره 354.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 36.0% مقارنة ب 553.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Allegro MicroSystems, Inc. (51.4 مليون دولار)، مقارنة بصافي دخل 126.5 مليون دولار في العام السابق.
| متري | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 354.3 مليون دولار | 553.8 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل | (51.4 مليون دولار) | 126.5 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم | ($0.27) | $0.66 |
اتجاهات المبيعات
تشير اتجاهات المبيعات إلى انخفاض كبير في مختلف الأسواق. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب السوق لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| سوق | صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| السيارات | $273,077 | (28.7%) |
| الصناعية وغيرها | $81,233 | (52.5%) |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
ويقدم الجدول التالي overview من صافي المبيعات حسب الموقع الجغرافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $50,006 | (48.2%) |
| أوروبا | $54,186 | (47.1%) |
| الصين الكبرى | $80,855 | (38.6%) |
| اليابان | $78,359 | (11.8%) |
تحليل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لفترة الستة أشهر 193.9 مليون دولاربنسبة 54.7% من إجمالي صافي المبيعات، مقارنة بـ 42.7% في العام السابق. وكان الربح الإجمالي 160.4 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 45.3%، بانخفاض من 57.3٪ في عام 2023.
| متري | فترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | فترة الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 193.9 مليون دولار | 234.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 160.4 مليون دولار | 317.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 45.3% | 57.3% |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر 167.0 مليون دولار، بما في ذلك نفقات البحث والتطوير (R&D) والبيع والعمومية والإدارية (SG&A). التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $88,714 |
| البيع والعموم والإداري | $78,282 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أليجرو 401.5 مليون دولار، بما في ذلك تسهيلات القرض لأجل 400 مليون دولار. كما أن لدى الشركة التزامات إيجار تمويلي تبلغ 8.5 مليون دولار.
| مكون الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $400,000 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $8,482 |
| إجمالي الديون | $401,531 |
حقوق المساهمين
وفي 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 938.7 مليون دولار، انخفاضا من 1.1 مليار دولار في العام السابق. ويعكس هذا تأثير صافي الخسارة الأخيرة وأنشطة إعادة شراء الأسهم.
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $938,708 |
| إجمالي الالتزامات | $1,492,117 |
التطورات التجارية الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت شركة Allegro طرح أسهم بقيمة 28,750,000 سهم بسعر $24.00 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 665.9 مليون دولار. وتم استخدام العائدات لإعادة شراء الأسهم وتعزيز السيولة.
كيف تجني شركة Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Allegro MicroSystems, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الدوائر المتكاملة (ICs) المصممة خصيصًا لأسواق السيارات والأسواق الصناعية. تعتبر منتجات الشركة ضرورية لمختلف الأنظمة الإلكترونية التي تتطلب قياسات دقيقة للحركة والسرعة والموضع والتيار.
الأداء المالي Overview
لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allegro عن إجمالي صافي مبيعات قدره 354.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 36.0% من 553.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة (51.2) مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 126.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $354,310,000 | $553,802,000 | $(199,492,000) | (36.0%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(51,226,000) | $126,560,000 | $(177,786,000) | (140.5%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | $193,877,000 | $236,349,000 | $(42,472,000) | (18.0%) |
| إجمالي الربح | $160,433,000 | $317,453,000 | $(157,020,000) | (49.5%) |
المبيعات حسب السوق والمنتج
خلال فترة الستة أشهر، أعلنت شركة Allegro عن توزيع المبيعات التالي:
| سوق | الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 ($) | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السيارات | $273,077,000 | $382,751,000 | $(109,674,000) | (28.7%) |
| الصناعية وغيرها | $81,233,000 | $171,051,000 | $(89,818,000) | (52.6%) |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
التوزيع الجغرافي لصافي مبيعات Allegro لفترة الستة أشهر هو كما يلي:
| الجغرافيا | الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 ($) | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $50,006,000 | $96,548,000 | $(46,542,000) | (48.2%) |
| الصين الكبرى | $80,855,000 | $131,679,000 | $(50,824,000) | (38.6%) |
| أوروبا | $54,186,000 | $102,339,000 | $(48,153,000) | (47.1%) |
| اليابان | $78,359,000 | $88,855,000 | $(10,496,000) | (11.8%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لفترة الستة أشهر 54.7% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 42.7% في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة انخفاض أحجام الإنتاج والتغيرات في مزيج المنتجات.
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر 167.0 مليون دولار، أسفل من 173.8 مليون دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 ($) | الستة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $88,714,000 | $86,403,000 | $2,311,000 | 2.7% |
| البيع والعموم والإداري | $78,282,000 | $87,389,000 | $(9,107,000) | (10.4%) |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Allegro إجمالي الديون المستحقة، والتي زادت بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة المرتبطة بتسهيل القرض لأجل 2023 المُعاد تمويله. كانت مصاريف الفوائد لفترة الستة أشهر (15.7) مليون دولار، زيادة من (1.5) مليون دولار في العام السابق.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Allegro MicroSystems, Inc (51.4) مليون دولار، مما يترجم إلى صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد $(0.27) لفترة الستة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة العائدة إلى شركة Allegro MicroSystems, Inc. | $(51,350,000) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.27) |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.27) |
يعكس أداء أليجرو في عام 2024 تحديات كبيرة، لا سيما في قطاعي السيارات والصناعة، مما يؤثر على الإيرادات والربحية.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.