Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Bundle
Una breve historia de Allegro Microsystems, Inc.
Allegro Microsystems, Inc. se ha establecido como un jugador líder en la industria de semiconductores, particularmente conocido por sus innovador sensor y soluciones de circuito integrado de potencia. A partir de 2024, la compañía ha hecho avances significativos en el desempeño financiero y la capacidad operativa.
Desempeño financiero Overview
Para el período de seis meses que finaliza el 27 de septiembre de 2024, Allegro reportó ventas netas totales de $ 354.3 millones, una disminución de 36.0% en comparación con $ 553.8 millones para el mismo período en 2023. El beneficio bruto para este período se calculó en $ 160.4 millones, representando un margen bruto de 45.3% .
Ingresos y pérdidas netas
Durante el mismo período, Allegro informó una pérdida neta de $ 51.2 millones, contrastar bruscamente con un ingreso neto de $ 126.6 millones Grabado en el año anterior. Esto refleja una disminución significativa en la rentabilidad.
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
El 29 de julio de 2024, Allegro completó una recompra de acciones de 28.75 millones de acciones para aproximadamente $ 628.3 millones. Esta transacción fue parte de una estrategia más amplia para mejorar el valor de los accionistas y se financió principalmente a través de los ingresos de una oferta de capital.
Posición de deuda y liquidez
Al 27 de septiembre de 2024, Allegro reportó efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 188.8 millones, abajo de $ 212.1 millones a principios de año. La compañía también tenía capital de trabajo de $ 399.6 millones . En agosto de 2024, Allegro entró en un $ 400 millones La instalación de préstamo a plazo refinanciado, madurando en 2030, para proporcionar liquidez adicional.
Desglose de ventas por geografía
| Región | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 27.7 | 47.7 |
| Gran China | 49.0 | 69.5 |
| Japón | 37.7 | 47.3 |
| Otras Américas | 6.4 | 9.5 |
| Europa | 27.3 | 46.9 |
Venta de productos Overview
Las ventas netas de Allegro por producto para el período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Circuitos integrados de potencia: $ 110.5 millones
- Sensores magnéticos: $ 243.8 millones
Las ventas netas totales para estas categorías ascendieron a $ 354.3 millones .
Inversiones de investigación y desarrollo
Allegro ha seguido invirtiendo en investigación y desarrollo, con gastos totalizados $ 88.7 millones para el período de seis meses que finaliza el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 86.4 millones en el año anterior.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Con la expansión continua de las capacidades de fabricación, incluidas inversiones recientes en nuevas tecnologías e instalaciones, Allegro tiene como objetivo mejorar su posición de mercado e impulsar el crecimiento futuro. La compañía también se centra en optimizar su cartera de productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente en el espacio de semiconductores.
A partir del 27 de septiembre de 2024, los activos totales de Allegro fueron valorados en $ 1.13 mil millones, con pasivos totales de $ 352.0 millones, mostrando una estructura de balance general sólido.
A Who posee Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) tiene varios accionistas clave, que consisten principalmente en inversores institucionales y expertos de la compañía. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Sanken Electric Co., Ltd. | Institucional | 38,767,315 | 20.0% |
| OEP Skna, L.P. | Institucional | 30,000,000 | 15.4% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 25,000,000 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 20,000,000 | 10.3% |
| Insiders de la empresa (total) | Persona enterada | 15,000,000 | 7.7% |
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, Allegro Microsystems ejecutó un programa significativo de recompra de acciones, comprando 28,750,000 acciones por aproximadamente $ 628.3 millones como parte de una estrategia más grande para optimizar la estructura de capital y mejorar el valor de los accionistas. Esta recompra se realizó después de una oferta de capital público que recaudó aproximadamente $ 665.9 millones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Allegro Microsystems ha visto fluctuaciones, con las siguientes estadísticas informadas:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional | Número de instituciones |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 55.0% | 180 |
| Q2 2024 | 53.5% | 175 |
| P3 2024 | 56.2% | 185 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la gobernanza de Allegro Microsystems. Los siguientes detallan los expertos clave y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| R. Scott Houghton | CEO | 1,500,000 | 0.77% |
| John D. McCarthy | director de Finanzas | 1,200,000 | 0.62% |
| Mary E. Smith | ARRULLO | 1,000,000 | 0.52% |
| Miembros de la junta (total) | Varios | 11,300,000 | 5.8% |
Resumen de acuerdos de accionistas
En julio de 2024, Allegro Microsystems celebró un segundo acuerdo de accionistas modificados y reexpresados con Sanken, que incluía disposiciones para recompras de acciones y cambios en los derechos de voto.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Allegro Microsystems a partir de 2024 refleja una presencia significativa de inversores institucionales, junto con una propiedad interna sustancial. Esta dinámica destaca el compromiso de la compañía para alinear los intereses de los accionistas con la estrategia operativa y los objetivos de crecimiento.
Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) Declaración de misión
Compañía Overview
Allegro Microsystems, Inc. es un diseñador global líder, desarrollador, fabricante de fAbless y comercializador de circuitos integrados de sensores (ICS) y ICS analógicos específicos de la aplicación. La compañía se enfoca en permitir tecnologías críticas en los mercados automotrices e industriales. Allegro es reconocido por su liderazgo de mercado en el sector automotriz, particularmente en soluciones de IC de sensores magnéticos.
Declaración de misión
A partir de 2024, Allegro Microsystems tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras de alto rendimiento que mejoren la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las aplicaciones automotrices e industriales. La compañía enfatiza los valores centrados en el cliente, la experiencia tecnológica y un compromiso con la excelencia operativa.
Desempeño financiero
Durante el período de seis meses que terminó el 27 de septiembre de 2024, Allegro Microsystems informó:
- Ventas netas totales de $ 354.3 millones
- Pérdida neta atribuible a Allegro Microsystems, Inc. de $ (51.4) millones
- Pérdida neta básica por acción de $(0.27)
Métricas financieras clave
| Métrico | Período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 | Período de seis meses finalizado el 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 354.3 millones | $ 553.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (51.4) millones | $ 126.6 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | $(0.27) | $0.66 |
| Ingresos netos (pérdida) diluidos por acción | $(0.27) | $0.65 |
Tendencias de ventas por mercado
| Mercado | Período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 | Período de seis meses finalizado el 29 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Automotor | $ 273.1 millones | $ 382.8 millones | $ (109.7) millones |
| Industrial y otro | $ 81.2 millones | $ 171.1 millones | $ (89.8) millones |
| Ventas netas totales | $ 354.3 millones | $ 553.8 millones | $ (199.5) millones |
Tendencias de ventas por producto
| Producto | Período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 | Período de seis meses finalizado el 29 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Circuitos integrados de potencia (PIC) | $ 110.5 millones | $ 203.7 millones | $ (93.2) millones |
| Sensores magnéticos (MS) y otros | $ 243.8 millones | $ 350.1 millones | $ (106.3) millones |
| Ventas netas totales | $ 354.3 millones | $ 553.8 millones | $ (199.5) millones |
Distribución de ventas geográficas
| Geografía | Período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 | Período de seis meses finalizado el 29 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 50.0 millones | $ 96.5 millones | $ (46.5) millones |
| Gran China | $ 80.9 millones | $ 131.7 millones | $ (50.8) millones |
| Europa | $ 54.2 millones | $ 102.3 millones | $ (48.1) millones |
| Ventas netas totales | $ 354.3 millones | $ 553.8 millones | $ (199.5) millones |
Desarrollos recientes
El 26 de julio de 2024, Allegro completó una oferta de capital, aumentando aproximadamente $ 665.9 millones En los ingresos netos. Estos fondos se utilizaron principalmente para recompra de acciones en virtud de un acuerdo de recompra de acciones previamente acordado con Sanken Electric Co., Ltd., ascendiendo a $ 628.3 millones para la recompra de 28,750,000 acciones.
Cómo funciona Allegro Microsystems, Inc. (ALGM)
Compañía Overview
Allegro Microsystems, Inc. es un diseñador global y fabricante de circuitos integrados de sensores (ICS) y de potencia analógica específica de la aplicación, que sirve principalmente a los mercados automotrices e industriales. La compañía es conocida por su liderazgo en soluciones de IC de sensores magnéticos, que son cruciales para varias aplicaciones automotrices e industriales.
Desempeño financiero
A partir del período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, Allegro reportó ventas netas totales de $ 354.3 millones, una disminución de 36.0% en comparación con $ 553.8 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Allegro Microsystems, Inc. fue ($ 51.4 millones), en comparación con un ingreso neto de $ 126.5 millones en el año anterior.
| Métrico | Período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 | Período de seis meses finalizado el 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 354.3 millones | $ 553.8 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($ 51.4 millones) | $ 126.5 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) por acción | ($0.27) | $0.66 |
Tendencias de ventas
Las tendencias de ventas indican una disminución significativa en varios mercados. La siguiente tabla resume las ventas netas por mercado para el período de seis meses que finalizó el 27 de septiembre de 2024:
| Mercado | Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Automotor | $273,077 | (28.7%) |
| Industrial y otro | $81,233 | (52.5%) |
Distribución de ventas geográficas
La siguiente tabla proporciona un overview de las ventas netas por ubicación geográfica para el período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas netas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $50,006 | (48.2%) |
| Europa | $54,186 | (47.1%) |
| Gran China | $80,855 | (38.6%) |
| Japón | $78,359 | (11.8%) |
Análisis de costos y rentabilidad
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el período de seis meses fue $ 193.9 millones, que representa el 54.7% del total de ventas netas, en comparación con el 42.7% en el año anterior. La ganancia bruta fue $ 160.4 millones, con un margen grave de 45.3%, por debajo del 57.3% en 2023.
| Métrico | Período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 | Período de seis meses finalizado el 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 193.9 millones | $ 234.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 160.4 millones | $ 317.5 millones |
| Margen bruto | 45.3% | 57.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el período de seis meses fueron $ 167.0 millones, que comprende la investigación y el desarrollo (I + D) y los gastos de venta, general y administrativo (SG&A). El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $88,714 |
| Venta, general y administrativa | $78,282 |
Estructura de deuda y capital
A partir del 27 de septiembre de 2024, la deuda total de Allegro era $ 401.5 millones, incluida una instalación de préstamo a plazo de $ 400 millones. La compañía también tiene pasivos de arrendamiento financiero por valor de $ 8.5 millones.
| Componente de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $400,000 |
| Pasivos de arrendamiento financiero | $8,482 |
| Deuda total | $401,531 |
Capital accionista
Al 27 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas ascendió a $ 938.7 millones, una disminución de $ 1.1 mil millones en el año anterior. Esto refleja el impacto de las recientes actividades de recompra de pérdidas y acciones netas.
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $938,708 |
| Pasivos totales | $1,492,117 |
Desarrollos comerciales recientes
En julio de 2024, Allegro completó una oferta de capital de 28,750,000 acciones a un precio de $24.00 por acción, generar ingresos netos de aproximadamente $ 665.9 millones. Los ingresos se utilizaron para las recompras de acciones y para mejorar la liquidez.
Cómo Allegro Microsystems, Inc. (ALGM) gana dinero
Flujos de ingresos
Allegro Microsystems, Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de circuitos integrados (ICS) adaptados para los mercados automotrices e industriales. Los productos de la compañía son cruciales para varios sistemas electrónicos que requieren mediciones precisas de movimiento, velocidad, posición y corriente.
Desempeño financiero Overview
Para el período de seis meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, Allegro reportó ventas netas totales de $ 354.3 millones, una disminución de 36.0% de $ 553.8 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ (51.2) millones, en comparación con un ingreso neto de $ 126.6 millones en 2023.
| Métricas financieras | 6 meses terminados el 27 de septiembre de 2024 | 6 meses terminados el 29 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $354,310,000 | $553,802,000 | $(199,492,000) | (36.0%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(51,226,000) | $126,560,000 | $(177,786,000) | (140.5%) |
| Costo de bienes vendidos | $193,877,000 | $236,349,000 | $(42,472,000) | (18.0%) |
| Beneficio bruto | $160,433,000 | $317,453,000 | $(157,020,000) | (49.5%) |
Ventas por mercado y producto
En el período de seis meses, Allegro reportó la siguiente distribución de ventas:
| Mercado | 6 meses terminados el 27 de septiembre de 2024 ($) | 6 meses terminados el 29 de septiembre de 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Automotor | $273,077,000 | $382,751,000 | $(109,674,000) | (28.7%) |
| Industrial y otro | $81,233,000 | $171,051,000 | $(89,818,000) | (52.6%) |
Distribución de ventas geográficas
El desglose geográfico de las ventas netas de Allegro para el período de seis meses es el siguiente:
| Geografía | 6 meses terminados el 27 de septiembre de 2024 ($) | 6 meses terminados el 29 de septiembre de 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $50,006,000 | $96,548,000 | $(46,542,000) | (48.2%) |
| Gran China | $80,855,000 | $131,679,000 | $(50,824,000) | (38.6%) |
| Europa | $54,186,000 | $102,339,000 | $(48,153,000) | (47.1%) |
| Japón | $78,359,000 | $88,855,000 | $(10,496,000) | (11.8%) |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el período de seis meses fue 54.7% de ventas netas, en comparación con 42.7% en el año anterior. Este aumento refleja los volúmenes de producción reducidos y los cambios en la combinación de productos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el período de seis meses fueron $ 167.0 millones, abajo de $ 173.8 millones en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | 6 meses terminados el 27 de septiembre de 2024 ($) | 6 meses terminados el 29 de septiembre de 2023 ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $88,714,000 | $86,403,000 | $2,311,000 | 2.7% |
| Venta, general y administrativa | $78,282,000 | $87,389,000 | $(9,107,000) | (10.4%) |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 27 de septiembre de 2024, Allegro tenía una deuda total en circulación, lo que aumentó debido a los mayores pagos de intereses asociados con la instalación de préstamo a plazo de 2023 refinanciado. El gasto de interés para el período de seis meses fue $ (15.7) millones, un aumento de $ (1.5) millones en el año anterior.
Pérdidas netas y ganancias por acción
La pérdida neta atribuible a Allegro Microsystems, Inc. fue $ (51.4) millones, traduciendo a una pérdida neta básica y diluida por acción de $(0.27) para el período de seis meses que terminó el 27 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta atribuible a Allegro Microsystems, Inc. | $(51,350,000) |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.27) |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.27) |
El desempeño de Allegro en 2024 refleja desafíos significativos, particularmente en los sectores automotriz e industrial, lo que afecta tanto los ingresos como la rentabilidad.
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.