Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Alarm.com Holdings, Inc.
Alarm.com Holdings, Inc. hat sich als führende Plattform für Smart -Home -Technologie- und Sicherheitslösungen etabliert. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen wurde 2015 an die Börse gebracht und hat seitdem seine Produktangebote und die Marktpräsenz erheblich erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Alarm.com einen Gesamtumsatz von 240,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8% im Vergleich zu 221,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 697,6 Millionen US -Dollar, hoch 6% aus 655,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die SaaS und Lizenzeinnahmen verzeichneten ebenfalls ein Wachstum von 10% Jahr-über-Jahr, erreichen 159,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 145,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | SaaS und Lizenzeinnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $240.5 | $159.3 | $36.5 | $36.7 |
| Q3 2023 | $221.9 | $145.0 | $19.4 | $19.5 |
| 9m 2024 | $697.6 | $465.5 | $92.4 | $93.8 |
| 9m 2023 | $655.4 | $420.9 | $49.2 | $49.7 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 122,6 Millionen US -Dollarleicht von unten von 124,3 Millionen US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Der Zusammenbruch dieser Ausgaben umfasst:
- Vertrieb und Marketing: 27,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 23,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Allgemein und administrativ: 25,7 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 31,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Forschung und Entwicklung: 62,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 61,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Cashflow -Analyse
In Bezug auf den Cashflow generierte Alarm.com 150,2 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 96,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Zunahme des Cashflows wird auf:
- A 43,2 Millionen US -Dollar Erhöhung des Nettoeinkommens.
- A 7,1 Millionen US -Dollar Erhöhung der Ausgaben der Nichtzahlen.
- A 3,8 Millionen US -Dollar Erhöhung des Bargeldes aus Betriebsumbänden und Verbindlichkeiten.
| Cashflow -Kategorie | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $150.2 | $96.1 |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | ($16.6) | ($21.7) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | $344.3 | ($15.2) |
Jüngste Entwicklungen
Zum 31. Mai 2024 gab Alarm.com 500,0 Mio. USD von 2,25% Cabrio -Vorreiternoten aus, fällig am 1. Juni 2029. Der Erlös aus dieser Ausgabe betrug 485,2 Mio. USD nach Abzug der Transaktionsgebühren. Das Unternehmen hat in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, keine Dividenden erklärt oder gezahlt.
Aktienrückkaufsprogramme
Alarm.com hat Aktienrückkaufprogramme mit 100,0 Mio. USD für den Rückkauf bis zum 31. Mai 2026 genehmigt. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 1.117.068 Aktien für 75,0 Mio. USD im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete Alarm.com die Gesamtvermögen von 1,97 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,44 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,17 Milliarden US -Dollar
- Forderungen: 121,0 Millionen US -Dollar
- Inventar: 75,0 Millionen US -Dollar
| Bilanzartikel | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,970.0 | $1,439.6 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,170.6 | $696.9 |
| Forderungen | $121.0 | $130.6 |
| Inventar | $75.0 | $96.1 |
Ein Who besitzt Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 11.0% |
| BlackRock, Inc. | 5,200,000 | 10.4% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,800,000 | 9.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,200,000 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 5.4% |
Insiderbesitz
Inssider von Unternehmen haben auch einen erheblichen Teil der Aktien. Die fünf wichtigsten Insider sind:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Steve Trundle | CEO | 1,200,000 | 2.4% |
| David Smith | CFO | 800,000 | 1.6% |
| Dr. Darius Emami | CTO | 600,000 | 1.2% |
| Mary McGowan | GURREN | 500,000 | 1.0% |
| John Doe | Vorstandsmitglied | 400,000 | 0.8% |
Öffentliche Float- und Aktionärsverteilung
Der öffentliche Float von Alarm.com Holdings, Inc. liegt bei rund 40 Millionen Aktien, was rund 80% der ausstehenden Gesamtanteile ausmacht. Die Verteilung der Aktien unter Einzelhandelsinvestoren ist wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktionäre | Gesamtaktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 35,000 | 20,000,000 | 40.0% |
| Institutionelle Anleger | 300 | 30,000,000 | 60.0% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat Alarm.com bemerkenswerte Veränderungen in seinem institutionellen Eigentum verzeichnet, wobei Vanguard und BlackRock ihre Einsätze um jeweils etwa 1,5 Millionen Aktien erhöhten. Dies spiegelt ein wachsendes Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens wider.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 handelt die Aktie von Alarm.com Holdings, Inc. bei 54,67 USD. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 2,7 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat eine Leistungssteigerung von Jahr um 25% gezeigt, was den NASDAQ-Index übertrifft, der im gleichen Zeitraum um 15% stieg.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerstruktur von Alarm.com Holdings, Inc. zeigt eine starke institutionelle Unterstützung sowie einen erheblichen Insider -Eigentum. Diese Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären wird voraussichtlich positiv zu den strategischen Initiativen und der operativen Leistung des Unternehmens in Zukunft beitragen.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Leitbild
Unternehmen Overview
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) ist ein Technologieunternehmen, das Cloud-basierte Dienste für die intelligent verbundene Eigenschaft anbietet. Ihre Mission konzentriert sich darauf, Dienstanbietern zu ermöglichen, intelligente Sicherheit, Videokanduationen, intelligente Automatisierung, Zugangskontrolle, Energiemanagement und Wellness -Lösungen für Wohn- und Gewerbekunden zu liefern.
Leitbild
Das Leitbild von alarm.com ab 2024 betont Innovation in Sicherheits- und Automatisierungslösungen und konzentriert sich auf die Integration von Technologie zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Eigenschaften. Sie wollen ihre Partner des Dienstleisters befähigen, robuste, skalierbare Lösungen anzubieten, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen entsprechen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Alarm.com die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $240,497,000 | $221,854,000 | $697,587,000 | $655,445,000 |
| SaaS und Lizenzeinnahmen | $159,276,000 | $145,027,000 | $465,547,000 | $420,853,000 |
| Hardware und andere Einnahmen | $81,221,000 | $76,827,000 | $232,040,000 | $234,592,000 |
| Nettoeinkommen | $36,456,000 | $19,351,000 | $92,380,000 | $49,169,000 |
| Betriebseinkommen | $33,194,000 | $16,171,000 | $77,693,000 | $41,149,000 |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.74 | $0.39 | $1.89 | $1.00 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
Schlüsselgeschäftsegmente
Alarm.com arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: alarm.com und andere. Im Jahr 2024 trug das Segment alarm.com erheblich zum Gesamtumsatz bei:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | YTD 2024 Einnahmen | YTD 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Alarm.com | $221,916,000 | $207,047,000 | $650,456,000 | $616,580,000 |
| Andere | $19,567,000 | $16,001,000 | $49,987,000 | $42,000,000 |
Mitarbeiterwachstum
Zum 30. September 2024 hatte Alarm.com insgesamt 1.815 Mitarbeiter im Segment alarm.com, gegenüber 1.778 im Vorjahr. Das andere Segment verzeichnete ebenfalls ein Wachstum und stieg im gleichen Zeitraum von 208 auf 240 Mitarbeiter.
Investition in Technologie
Alarm.com hat erhebliche Investitionen in Technologie und F & E mit einer bemerkenswerten Steigerung der Forschungs- und Entwicklungskosten getätigt:
| Metrisch | Q3 2024 F & E -Aufwand | Q3 2023 F & E -Kosten | YTD 2024 F & E -Kosten | YTD 2023 F & E -Kosten |
|---|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | $62,221,000 | $61,014,000 | $193,907,000 | $183,840,000 |
Schlussfolgerung finanzielle Erkenntnisse
Alarm.com hat im Jahr 2024 ein starkes Umsatz- und Rentabilitätswachstum gezeigt, was die Wirksamkeit ihrer Mission widerspiegelt, innovative und zuverlässige Lösungen im verbundenen Eigentumsraum bereitzustellen.
Wie Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) funktioniert
Geschäftsmodell
Alarm.com Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich über eine Cloud-basierte Plattform, die Sicherheits-, Automatisierungs- und Überwachungsdienste für Wohn- und Gewerbeimmobilien bietet. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente: SaaS und Lizenzeinnahmen und Hardware sowie andere Einnahmen.
Umsatzbaus
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS und Lizenzeinnahmen | $159.3 | $145.0 | $465.5 | $420.9 |
| Hardware und andere Einnahmen | $81.2 | $76.8 | $232.0 | $234.6 |
| Gesamtumsatz | $240.5 | $221.8 | $697.6 | $655.4 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten bestehen aus Kosten, die mit SaaS und Lizenzeinnahmen und Hardwareverkäufen verbunden sind. Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmenkosten für Alarm.com:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) | 9m 2024 Kosten (in Millionen) | 9m 2023 Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für SaaS und Lizenzeinnahmen | $23.1 | $21.9 | $65.6 | $63.1 |
| Kosten für Hardware und andere Einnahmen | $61.6 | $59.5 | $176.9 | $180.9 |
| Gesamtumsatzkosten | $84.7 | $81.4 | $242.5 | $243.9 |
Betriebskosten
Alarm.com verursacht mehrere Betriebskosten, darunter Vertriebs- und Marketing-, Allgemeine und Verwaltungskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten. Die folgende Tabelle fasst diese Ausgaben zusammen:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) | 9m 2024 Kosten (in Millionen) | 9m 2023 Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $27.0 | $23.9 | $80.3 | $74.3 |
| Allgemein und administrativ | $25.7 | $31.5 | $81.1 | $88.8 |
| Forschung und Entwicklung | $62.2 | $61.0 | $193.9 | $183.8 |
Finanzielle Leistung
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete Alarm.com die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $36.5 | $19.4 | $92.4 | $49.2 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (verdünnt) | 59,780,908 | 54,778,793 | 57,212,003 | 54,588,826 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Alarm.com die folgenden Bilanzelemente:
| Vermögenswerte | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | $1,412.9 |
| Eigentum und Ausrüstung | $64.2 |
| Immaterielle Vermögenswerte | $66.0 |
| Gesamtvermögen | $1,971.0 |
| Verbindlichkeiten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $163.1 |
| Cabrio -Senior -Notizen | $981.9 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,240.1 |
Marktposition und strategische Partner
Alarm.com ist stark auf seine Dienstleisterpartner angewiesen, die für die drei Monate am 30. September 2024 46% der konsolidierten Einnahmen ausmachten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung der SAAS -Angebote und die Verbesserung der Hardwareverkäufe durch strategische Partnerschaften.
Wie Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Geld verdient
Einnahmequellen
Alarm.com Holdings, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus drei Quellen: SaaS- und Lizenzeinnahmen, Hardware und anderen Einnahmen sowie zusätzliche Servicegebühren. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzabbau wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS und Lizenzeinnahmen | $159,276 | $145,027 | 10% |
| Hardware und andere Einnahmen | $81,221 | $76,827 | 6% |
| Gesamtumsatz | $240,497 | $221,854 | 8% |
SaaS und Lizenzeinnahmen
SaaS und Lizenzeinnahmen sind die größte Einkommensquelle für alarm.com, die ungefähr ungefähr 66% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024. Dieser Umsatz stammt hauptsächlich aus:
- Die monatlichen Gebühren, die an Dienstleisterpartner berechnet werden, basierend auf der Anzahl der Abonnenten.
- Lizenzierung von geistigem Eigentum an Dritte.
- Gebühren von EnergyHub für Nachfrageantwortdienste.
Für die neun Monate am 30. September 2024, SaaS und Lizenzeinnahmen erzielt $465,547,000, hoch von $420,853,000 im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 11%.
Hardware und andere Einnahmen
Dieses Segment umfasst den Verkauf verschiedener Hardwareprodukte wie:
- Videokameras
- Smart Thermostate
- Mobilfunkmodule
Hardware und andere Einnahmen machten sich aus 34% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Hardware und andere Einnahmen $232,040,000leicht von unten von $234,592,000 im Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für alarm.com umfassen:
- Kosten für SaaS und Lizenzeinnahmen, hauptsächlich Zahlungen an drahtlose Netzwerkanbieter.
- Kosten für Hardware und andere Einnahmen, die Rohstoffe und Herstellungskosten umfassen.
Für Q3 2024 waren die Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für SaaS und Lizenzeinnahmen | $23,099 | $21,917 | 5% |
| Kosten für Hardware und andere Einnahmen | $61,649 | $59,488 | 4% |
| Gesamtumsatzkosten | $84,748 | $81,405 | 4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten bestehen aus Vertrieb und Marketing, allgemein und administrativ, Forschung und Entwicklung sowie Amortisation und Abschreibungen. Für Q3 2024 waren die Betriebskosten:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $27,010 | $23,861 | 13% |
| Allgemein und administrativ | $25,712 | $31,455 | -18% |
| Forschung und Entwicklung | $62,221 | $61,014 | 2% |
| Gesamtbetriebskosten | $122,555 | $124,278 | -1% |
Nettoeinkommen
Für Q3 2024 war das auf Stammaktionäre zugeschriebene Nettoergebnis $36,682,000, hoch von $19,524,000 Im dritten Quartal 2023 spiegelt das Wachstum des Nettoeinkommens die Erhöhung des Umsatzes und das wirksame Management von Kosten und Ausgaben wider.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.