Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Una breve historia de Alarm.com Holdings, Inc.
Alarm.com Holdings, Inc. se ha establecido como una plataforma líder para la tecnología del hogar inteligente y las soluciones de seguridad. Fundada en 2000, la compañía se hizo pública en 2015 y desde entonces ha ampliado significativamente sus ofertas de productos y su presencia en el mercado.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alarm.com informó ingresos totales de $ 240.5 millones, un aumento de 8% en comparación con $ 221.9 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 697.6 millones, arriba 6% de $ 655.4 millones en 2023. Los ingresos de SaaS y la licencia también vieron un crecimiento de 10% año tras año, llegando $ 159.3 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 145.0 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | SaaS e ingresos por licencia (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $240.5 | $159.3 | $36.5 | $36.7 |
| P3 2023 | $221.9 | $145.0 | $19.4 | $19.5 |
| 9m 2024 | $697.6 | $465.5 | $92.4 | $93.8 |
| 9m 2023 | $655.4 | $420.9 | $49.2 | $49.7 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 122.6 millones, ligeramente abajo de $ 124.3 millones En el mismo trimestre de 2023. El desglose de estos gastos incluye:
- Ventas y marketing: $ 27.0 millones en el tercer trimestre 2024, frente a $ 23.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- General y administrativo: $ 25.7 millones en el tercer trimestre 2024, por debajo de $ 31.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Investigación y desarrollo: $ 62.2 millones en el tercer trimestre 2024, por encima de $ 61.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
Análisis de flujo de caja
En términos de flujo de efectivo, alarm.com generado $ 150.2 millones de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 96.1 millones Para el mismo período en 2023. El aumento en el flujo de efectivo se atribuye a:
- A $ 43.2 millones aumento de ingresos netos.
- A $ 7.1 millones Aumento de los gastos no monetarios.
- A $ 3.8 millones Aumento del efectivo de los activos y pasivos operativos.
| Categoría de flujo de caja | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $150.2 | $96.1 |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | ($16.6) | ($21.7) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $344.3 | ($15.2) |
Desarrollos recientes
Al 31 de mayo de 2024, Alarm.com emitió $ 500.0 millones de 2.25% de notas mayores convertibles con vencimiento el 1 de junio de 2029. Los ingresos de esta emisión fueron de $ 485.2 millones después de deducir las tarifas de transacción. La compañía no declaró ni pagó dividendos durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Programas de recompra de acciones
Alarm.com ha autorizado los programas de recompra de acciones, con $ 100.0 millones disponibles para la recompra hasta el 31 de mayo de 2026. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompra 1,117,068 acciones por $ 75.0 millones bajo su programa de recompra de acciones.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, alarm.com reportó activos totales de $ 1.97 mil millones, en comparación con $ 1.44 mil millones Al 31 de diciembre de 2023. Los componentes clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.17 mil millones
- Cuentas por cobrar: $ 121.0 millones
- Inventario: $ 75.0 millones
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $1,970.0 | $1,439.6 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,170.6 | $696.9 |
| Cuentas por cobrar | $121.0 | $130.6 |
| Inventario | $75.0 | $96.1 |
A Who posee Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 11.0% |
| Blackrock, Inc. | 5,200,000 | 10.4% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,800,000 | 9.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,200,000 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 5.4% |
Propiedad interna
Los expertos de la compañía también poseen una parte significativa de las acciones. Los cinco principales expertos son:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Steve Trundle | CEO | 1,200,000 | 2.4% |
| David Smith | director de Finanzas | 800,000 | 1.6% |
| Dr. Darius Emami | CTO | 600,000 | 1.2% |
| Mary McGowan | ARRULLO | 500,000 | 1.0% |
| John Doe | Miembro de la junta | 400,000 | 0.8% |
Distribución de flotación pública y accionistas
El flotador público de Alarm.com Holdings, Inc. se encuentra en aproximadamente 40 millones de acciones, lo que constituye alrededor del 80% del total de acciones en circulación. La distribución de acciones entre los inversores minoristas es la siguiente:
| Tipo de accionista | Número de accionistas | Total de acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 35,000 | 20,000,000 | 40.0% |
| Inversores institucionales | 300 | 30,000,000 | 60.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, Alarm.com ha visto cambios notables en su propiedad institucional, con Vanguard y BlackRock aumentando sus participaciones en aproximadamente 1,5 millones de acciones cada una. Esto refleja una creciente confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Alarm.com Holdings, Inc. se cotizan a $ 54.67. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.7 mil millones. La acción ha mostrado un aumento de rendimiento anual del 25%, superando el índice NASDAQ que aumentó en un 15% durante el mismo período.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La estructura de propiedad de Alarm.com Holdings, Inc. demuestra un fuerte respaldo institucional junto con una importante propiedad interna. Se espera que esta alineación de intereses entre la gerencia y los accionistas contribuya positivamente a las iniciativas estratégicas de la Compañía y el rendimiento operativo en el futuro.
Declaración de misión de alarma.com Holdings, Inc. (ALRM)
Compañía Overview
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) es una compañía de tecnología que proporciona servicios basados en la nube para la propiedad conectada inteligentemente. Su misión se centra en permitir a los proveedores de servicios ofrecer seguridad inteligente, monitoreo de video, automatización inteligente, control de acceso, gestión de energía y soluciones de bienestar a clientes residenciales y comerciales.
Declaración de misión
La declaración de misión de Alarm.com a partir de 2024 enfatiza la innovación en soluciones de seguridad y automatización, centrándose en la integración de la tecnología para mejorar la seguridad y la eficiencia de las propiedades. Su objetivo es capacitar a sus socios de proveedores de servicios para ofrecer soluciones sólidas y escalables que satisfagan diversas necesidades de los clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Alarm.com informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $240,497,000 | $221,854,000 | $697,587,000 | $655,445,000 |
| SaaS e ingresos por licencia | $159,276,000 | $145,027,000 | $465,547,000 | $420,853,000 |
| Hardware y otros ingresos | $81,221,000 | $76,827,000 | $232,040,000 | $234,592,000 |
| Lngresos netos | $36,456,000 | $19,351,000 | $92,380,000 | $49,169,000 |
| Ingreso operativo | $33,194,000 | $16,171,000 | $77,693,000 | $41,149,000 |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.74 | $0.39 | $1.89 | $1.00 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
Segmentos de negocios clave
Alarm.com opera principalmente a través de dos segmentos: alarma.com y otros. En 2024, el segmento de alarma.com contribuyó significativamente a los ingresos generales:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Alarma.com | $221,916,000 | $207,047,000 | $650,456,000 | $616,580,000 |
| Otro | $19,567,000 | $16,001,000 | $49,987,000 | $42,000,000 |
Crecimiento de los empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Alarm.com tenía un total de 1,815 empleados en el segmento de alarma.com, frente a 1,778 en el año anterior. El otro segmento también vio un crecimiento, aumentando de 208 a 240 empleados en el mismo plazo.
Inversión en tecnología
Alarm.com ha realizado importantes inversiones en tecnología e I + D, con un aumento notable en los gastos de investigación y desarrollo:
| Métrico | Q3 2024 Gastos de I + D | Q3 2023 Gastos de I + D | YTD 2024 Gastos de I + D | YTD 2023 Gastos de I + D |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $62,221,000 | $61,014,000 | $193,907,000 | $183,840,000 |
Conclusión de ideas financieras
Alarm.com ha demostrado un fuerte crecimiento en los ingresos y la rentabilidad en 2024, lo que refleja la efectividad de su misión de proporcionar soluciones innovadoras y confiables en el espacio de la propiedad conectada.
Cómo funciona Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Modelo de negocio
Alarm.com Holdings, Inc. opera principalmente a través de una plataforma basada en la nube que proporciona servicios de seguridad, automatización y monitoreo de propiedades residenciales y comerciales. La compañía genera ingresos a través de dos segmentos principales: SaaS y ingresos por licencia y hardware y otros ingresos.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS e ingresos por licencia | $159.3 | $145.0 | $465.5 | $420.9 |
| Hardware y otros ingresos | $81.2 | $76.8 | $232.0 | $234.6 |
| Ingresos totales | $240.5 | $221.8 | $697.6 | $655.4 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos consiste en costos asociados con SaaS y los ingresos por licencias y las ventas de hardware. La siguiente tabla describe el costo de los ingresos para alarm.com:
| Tipo de costo | Costo del trimestre 2024 (en millones) | Costo del tercer trimestre 2023 (en millones) | Costo de 9m 2024 (en millones) | Costo de 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de SaaS e ingresos por licencia | $23.1 | $21.9 | $65.6 | $63.1 |
| Costo del hardware y otros ingresos | $61.6 | $59.5 | $176.9 | $180.9 |
| Costo total de ingresos | $84.7 | $81.4 | $242.5 | $243.9 |
Gastos operativos
Alarm.com incurre en varios gastos operativos, que incluyen ventas y marketing, general y administrativo, y costos de investigación y desarrollo. La siguiente tabla resume estos gastos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) | 9m 2024 Gastos (en millones) | 9m 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $27.0 | $23.9 | $80.3 | $74.3 |
| General y administrativo | $25.7 | $31.5 | $81.1 | $88.8 |
| Investigación y desarrollo | $62.2 | $61.0 | $193.9 | $183.8 |
Desempeño financiero
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Alarm.com informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $36.5 | $19.4 | $92.4 | $49.2 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 59,780,908 | 54,778,793 | 57,212,003 | 54,588,826 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Alarm.com informó los siguientes elementos del balance:
| Activos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos actuales | $1,412.9 |
| Propiedad y equipo | $64.2 |
| Activos intangibles | $66.0 |
| Activos totales | $1,971.0 |
| Pasivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos corrientes | $163.1 |
| Notas mayores convertibles | $981.9 |
| Pasivos totales | $1,240.1 |
Posición del mercado y socios estratégicos
Alarm.com depende en gran medida de sus socios de proveedores de servicios, que representaron el 46% de los ingresos consolidados para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía se enfoca en ampliar sus ofertas de SaaS y mejorar las ventas de hardware a través de asociaciones estratégicas.
Cómo Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) gana dinero
Flujos de ingresos
Alarm.com Holdings, Inc. genera ingresos principalmente de tres fuentes: SaaS y ingresos por licencias, hardware y otros ingresos, y tarifas de servicio adicionales. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS e ingresos por licencia | $159,276 | $145,027 | 10% |
| Hardware y otros ingresos | $81,221 | $76,827 | 6% |
| Ingresos totales | $240,497 | $221,854 | 8% |
SaaS e ingresos por licencia
SaaS y los ingresos por licencia son la mayor fuente de ingresos para alarm.com, que representa aproximadamente 66% de ingresos totales en el tercer trimestre 2024. Este ingreso proviene principalmente de:
- Tarifas mensuales cobradas a los socios del proveedor de servicios según el número de suscriptores.
- Licencia de propiedad intelectual a terceros.
- Tarifas de EnergyHub para servicios de respuesta a la demanda.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de SaaS y la licencia alcanzaron $465,547,000, arriba de $420,853,000 en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento de 11%.
Hardware y otros ingresos
This segment includes sales of various hardware products, such as:
- Video cameras
- Smart thermostats
- Cellular radio modules
Hardware and other revenue accounted for 34% of total revenue in Q3 2024. For the nine months ended September 30, 2024, hardware and other revenue was $232,040,000, ligeramente abajo de $234,592,000 en el año anterior.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para alarm.com incluye:
- Costo de SaaS e ingresos por licencia, principalmente pagos a proveedores de redes inalámbricas.
- Costo del hardware y otros ingresos, que implican materias primas y costos de fabricación.
Para el tercer trimestre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de SaaS e ingresos por licencia | $23,099 | $21,917 | 5% |
| Costo del hardware y otros ingresos | $61,649 | $59,488 | 4% |
| Costo total de ingresos | $84,748 | $81,405 | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en ventas y marketing, general y administrativo, investigación y desarrollo, y amortización y depreciación. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos fueron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $27,010 | $23,861 | 13% |
| General y administrativo | $25,712 | $31,455 | -18% |
| Investigación y desarrollo | $62,221 | $61,014 | 2% |
| Gastos operativos totales | $122,555 | $124,278 | -1% |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue $36,682,000, arriba de $19,524,000 en el tercer trimestre de 2023. El crecimiento en el ingreso neto refleja el aumento de los ingresos y la gestión efectiva de los costos y gastos.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.