Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Uma breve história do Alarm.com Holdings, Inc.
O Alarm.com Holdings, Inc. se estabeleceu como uma plataforma líder para a tecnologia de tecnologia e as soluções de segurança inteligentes. Fundada em 2000, a empresa tornou -se pública em 2015 e, desde então, expandiu significativamente suas ofertas de produtos e presença no mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Alarm.com relatou receita total de US $ 240,5 milhões, um aumento de 8% comparado com US $ 221,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 697,6 milhões, acima 6% de US $ 655,4 milhões em 2023. A SaaS e a receita de licença também viram um crescimento de 10% ano a ano, chegando US $ 159,3 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 145,0 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Período | Receita total (em milhões) | SaaS e receita de licença (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $240.5 | $159.3 | $36.5 | $36.7 |
| Q3 2023 | $221.9 | $145.0 | $19.4 | $19.5 |
| 9m 2024 | $697.6 | $465.5 | $92.4 | $93.8 |
| 9m 2023 | $655.4 | $420.9 | $49.2 | $49.7 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 122,6 milhões, um pouco abaixo de US $ 124,3 milhões No mesmo trimestre de 2023. A quebra dessas despesas inclui:
- Vendas e marketing: US $ 27,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 23,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Geral e Administrativo: US $ 25,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 31,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 61,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Em termos de fluxo de caixa, Gerated.com gerado US $ 150,2 milhões de atividades operacionais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 96,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento do fluxo de caixa é atribuído a:
- UM US $ 43,2 milhões aumento do lucro líquido.
- UM US $ 7,1 milhões aumento das despesas não monetárias.
- UM US $ 3,8 milhões Aumento de dinheiro de ativos e passivos operacionais.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $150.2 | $96.1 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | ($16.6) | ($21.7) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $344.3 | ($15.2) |
Desenvolvimentos recentes
Em 31 de maio de 2024, o Alarm.com emitiu US $ 500,0 milhões de 2,25% no Senior Notes Senior com vencimento em 1º de junho de 2029. Os recursos dessa emissão foram de US $ 485,2 milhões após a dedução das taxas de transação. A empresa não declarou ou pagou dividendos durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Programas de recompra de ações
A Alarm.com autorizou os programas de recompra de ações, com US $ 100,0 milhões disponíveis para recompra até 31 de maio de 2026. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 1.117.068 ações por US $ 75,0 milhões sob seu programa de recompra de ações.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o Alarm.com relatou ativos totais de US $ 1,97 bilhão, comparado com US $ 1,44 bilhão Em 31 de dezembro de 2023. Os principais componentes incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,17 bilhão
- Contas a receber: US $ 121,0 milhões
- Inventário: US $ 75,0 milhões
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $1,970.0 | $1,439.6 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,170.6 | $696.9 |
| Contas a receber | $121.0 | $130.6 |
| Inventário | $75.0 | $96.1 |
A OMS possui Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, o Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 11.0% |
| BlackRock, Inc. | 5,200,000 | 10.4% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,800,000 | 9.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,200,000 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 5.4% |
Propriedade interna
Os insiders da empresa também possuem uma parcela significativa das ações. Os cinco principais insiders são:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Steve Trundle | CEO | 1,200,000 | 2.4% |
| David Smith | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.6% |
| Dr. Darius Emami | CTO | 600,000 | 1.2% |
| Mary McGowan | COO | 500,000 | 1.0% |
| John Doe | Membro do conselho | 400,000 | 0.8% |
Distribuição de flutuação pública e acionista
O flutuador público da Alarm.com Holdings, Inc. é de aproximadamente 40 milhões de ações, o que constitui cerca de 80% do total de ações em circulação. A distribuição de ações entre os investidores de varejo é a seguinte:
| Tipo de acionista | Número de acionistas | Ações totais detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 35,000 | 20,000,000 | 40.0% |
| Investidores institucionais | 300 | 30,000,000 | 60.0% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, o Alarm.com sofreu mudanças notáveis em sua propriedade institucional, com a Vanguard e a Blackrock aumentando suas apostas em aproximadamente 1,5 milhão de ações cada. Isso reflete uma confiança crescente nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Alarm.com Holdings, Inc. estão sendo negociadas a US $ 54,67. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,7 bilhões. As ações mostraram um aumento no desempenho de 25% no ano, superando o índice da NASDAQ, que aumentou 15% durante o mesmo período.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade do Alarm.com Holdings, Inc. demonstra um forte apoio institucional juntamente com uma propriedade significativa. Espera -se que esse alinhamento de interesses entre a administração e os acionistas contribua positivamente para as iniciativas estratégicas da Companhia e o desempenho operacional no futuro.
Declaração de missão do Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Empresa Overview
O Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) é uma empresa de tecnologia que fornece serviços baseados em nuvem para a propriedade inteligente conectada. Sua missão está centrada em permitir que os provedores de serviços forneçam soluções de segurança inteligente, monitoramento de vídeo, automação inteligente, controle de acesso, gerenciamento de energia e bem -estar para clientes residenciais e comerciais.
Declaração de missão
A declaração de missão do Alarm.com, a partir de 2024, enfatiza a inovação em soluções de segurança e automação, concentrando -se na integração da tecnologia para aprimorar a segurança e a eficiência das propriedades. Eles pretendem capacitar seus parceiros de provedores de serviços a oferecer soluções robustas e escaláveis que atendem às diversas necessidades dos clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Alarm.com relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $240,497,000 | $221,854,000 | $697,587,000 | $655,445,000 |
| SaaS e receita de licença | $159,276,000 | $145,027,000 | $465,547,000 | $420,853,000 |
| Hardware e outra receita | $81,221,000 | $76,827,000 | $232,040,000 | $234,592,000 |
| Resultado líquido | $36,456,000 | $19,351,000 | $92,380,000 | $49,169,000 |
| Receita operacional | $33,194,000 | $16,171,000 | $77,693,000 | $41,149,000 |
| Lucro líquido básico por ação | $0.74 | $0.39 | $1.89 | $1.00 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
Principais segmentos de negócios
Alarm.com opera principalmente através de dois segmentos: Alarm.com e outros. Em 2024, o segmento Alarm.com contribuiu significativamente para a receita geral:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Alarm.com | $221,916,000 | $207,047,000 | $650,456,000 | $616,580,000 |
| Outro | $19,567,000 | $16,001,000 | $49,987,000 | $42,000,000 |
Crescimento dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Alarm.com tinha um total de 1.815 funcionários no segmento Alarm.com, contra 1.778 no ano anterior. O outro segmento também viu crescimento, aumentando de 208 para 240 funcionários no mesmo período.
Investimento em tecnologia
O Alarm.com fez investimentos significativos em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, com um aumento notável nas despesas de pesquisa e desenvolvimento:
| Métrica | Q3 2024 despesa de P&D | Q3 2023 Despesas de P&D | YTD 2024 Despesas de P&D | YTD 2023 Despesas de P&D |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de P&D | $62,221,000 | $61,014,000 | $193,907,000 | $183,840,000 |
Conclusão de insights financeiros
O Alarm.com demonstrou um forte crescimento na receita e na lucratividade em 2024, refletindo a eficácia de sua missão de fornecer soluções inovadoras e confiáveis no espaço da propriedade conectada.
How Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) funciona
Modelo de negócios
O Alarm.com Holdings, Inc. opera principalmente por meio de uma plataforma baseada em nuvem que fornece serviços de segurança, automação e monitoramento para propriedades residenciais e comerciais. A empresa gera receita através de dois segmentos principais: SaaS e receita de licença e hardware e outras receitas.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS e receita de licença | $159.3 | $145.0 | $465.5 | $420.9 |
| Hardware e outra receita | $81.2 | $76.8 | $232.0 | $234.6 |
| Receita total | $240.5 | $221.8 | $697.6 | $655.4 |
Estrutura de custos
O custo da receita consiste em custos associados à SAAS e às vendas de receita de licença e hardware. A tabela a seguir descreve o custo da receita para Alarm.com:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhões) | Q3 2023 Custo (em milhões) | 9m 2024 Custo (em milhões) | 9m 2023 Custo (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo de SaaS e receita de licença | $23.1 | $21.9 | $65.6 | $63.1 |
| Custo de hardware e outra receita | $61.6 | $59.5 | $176.9 | $180.9 |
| Custo total da receita | $84.7 | $81.4 | $242.5 | $243.9 |
Despesas operacionais
O Alarm.com incorre em várias despesas operacionais, que incluem vendas e marketing, custos gerais e administrativos e de pesquisa e desenvolvimento. A tabela a seguir resume essas despesas:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhões) | Q3 2023 despesa (em milhões) | 9m 2024 despesa (em milhões) | 9m 2023 despesa (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $27.0 | $23.9 | $80.3 | $74.3 |
| Geral e Administrativo | $25.7 | $31.5 | $81.1 | $88.8 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $62.2 | $61.0 | $193.9 | $183.8 |
Desempenho financeiro
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Alarm.com relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $36.5 | $19.4 | $92.4 | $49.2 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 59,780,908 | 54,778,793 | 57,212,003 | 54,588,826 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Alarm.com relatou os seguintes itens do balanço patrimonial:
| Ativos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $1,412.9 |
| Propriedade e equipamento | $64.2 |
| Ativos intangíveis | $66.0 |
| Total de ativos | $1,971.0 |
| Passivos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos circulantes | $163.1 |
| Notas seniores conversíveis | $981.9 |
| Passivos totais | $1,240.1 |
Posição de mercado e parceiros estratégicos
O Alarm.com se baseia fortemente em seus parceiros de provedores de serviços, responsável por 46% da receita consolidada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa se concentra em expandir suas ofertas de SaaS e melhorar as vendas de hardware por meio de parcerias estratégicas.
Como Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Alarm.com Holdings, Inc. gera receita principalmente a partir de três fontes: SaaS e receita de licença, hardware e outras receitas e taxas de serviço adicionais. Em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| SaaS e receita de licença | $159,276 | $145,027 | 10% |
| Hardware e outra receita | $81,221 | $76,827 | 6% |
| Receita total | $240,497 | $221,854 | 8% |
SaaS e receita de licença
SaaS e receita de licença é a maior fonte de renda do Alarm.com, representando aproximadamente 66% de receita total no terceiro trimestre de 2024. Esta receita vem principalmente de:
- Taxas mensais cobradas pelos parceiros do provedor de serviços com base no número de assinantes.
- Licenciamento de propriedade intelectual para terceiros.
- Taxas do EnergyHub for Demand Response Services.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, SaaS e receita de licença alcançou $465,547,000, de cima de $420,853,000 no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 11%.
Hardware e outra receita
Este segmento inclui vendas de vários produtos de hardware, como:
- Câmeras de vídeo
- Termostatos inteligentes
- Módulos de rádio celular
Hardware e outras receitas foram responsáveis por 34% de receita total no terceiro trimestre de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o hardware e outras receitas foram $232,040,000, um pouco abaixo de $234,592,000 no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo da receita do Alarm.com inclui:
- Custo de SaaS e receita de licença, principalmente pagamentos a provedores de rede sem fio.
- Custo de hardware e outras receitas, que envolve matérias -primas e custos de fabricação.
Para o terceiro trimestre de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de SaaS e receita de licença | $23,099 | $21,917 | 5% |
| Custo de hardware e outra receita | $61,649 | $59,488 | 4% |
| Custo total da receita | $84,748 | $81,405 | 4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em vendas e marketing, general e administrativa, pesquisa e desenvolvimento, amortização e depreciação. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais foram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $27,010 | $23,861 | 13% |
| Geral e Administrativo | $25,712 | $31,455 | -18% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $62,221 | $61,014 | 2% |
| Despesas operacionais totais | $122,555 | $124,278 | -1% |
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi $36,682,000, de cima de $19,524,000 No terceiro trimestre de 2023. O crescimento do lucro líquido reflete o aumento da receita e o gerenciamento eficaz de custos e despesas.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.