Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alarm.com Holdings, Inc.
أنشأت شركة Alarm.com Holdings, Inc. نفسها كمنصة رائدة لتكنولوجيا المنزل الذكي والحلول الأمنية. تأسست الشركة في عام 2000، وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2015 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق بشكل كبير.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Alarm.com عن إجمالي إيرادات قدرها 240.5 مليون دولار، زيادة 8% مقارنة ب 221.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 697.6 مليون دولار، أعلى 6% من 655.4 مليون دولار في عام 2023. وشهدت إيرادات SaaS والتراخيص أيضًا نموًا قدره 10% سنة بعد سنة، تصل 159.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 145.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | SaaS وإيرادات التراخيص (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل العائد لحملة الأسهم العادية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $240.5 | $159.3 | $36.5 | $36.7 |
| الربع الثالث 2023 | $221.9 | $145.0 | $19.4 | $19.5 |
| 9شهر 2024 | $697.6 | $465.5 | $92.4 | $93.8 |
| 9 أشهر 2023 | $655.4 | $420.9 | $49.2 | $49.7 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 122.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 124.3 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويتضمن تفصيل هذه النفقات ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 27.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 23.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- العامة والإدارية: 25.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 31.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- البحث والتطوير: 62.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 61.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
من حيث التدفق النقدي، تم إنشاء Alarm.com 150.2 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 96.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعود الارتفاع في التدفق النقدي إلى:
- أ 43.2 مليون دولار زيادة في صافي الدخل.
- أ 7.1 مليون دولار زيادة المصاريف غير النقدية.
- أ 3.8 مليون دولار زيادة النقد من الأصول والالتزامات التشغيلية.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $150.2 | $96.1 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | ($16.6) | ($21.7) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $344.3 | ($15.2) |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 31 مايو 2024، أصدر موقع Alarm.com سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 500.0 مليون دولار أمريكي بنسبة 2.25% تستحق في 1 يونيو 2029. وبلغت عائدات هذا الإصدار 485.2 مليون دولار أمريكي بعد خصم رسوم المعاملات. ولم تعلن الشركة أو تدفع أرباحا خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
برامج إعادة شراء الأسهم
سمح موقع Alarm.com ببرامج إعادة شراء الأسهم، مع توفر 100.0 مليون دولار أمريكي لإعادة الشراء حتى 31 مايو 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1,117,068 سهمًا مقابل 75.0 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Alarm.com عن إجمالي أصول قدرها 1.97 مليار دولار، مقارنة ب 1.44 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 1.17 مليار دولار
- حسابات القبض: 121.0 مليون دولار
- جرد: 75.0 مليون دولار
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,970.0 | $1,439.6 |
| النقد والنقد المعادل | $1,170.6 | $696.9 |
| حسابات القبض | $121.0 | $130.6 |
| جرد | $75.0 | $96.1 |
من يملك شركة Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 11.0% |
| شركة بلاك روك | 5,200,000 | 10.4% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 4,800,000 | 9.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,200,000 | 6.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,700,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. الخمسة الأوائل من المطلعين هم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ستيف تروندل | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.4% |
| ديفيد سميث | المدير المالي | 800,000 | 1.6% |
| دكتور داريوس إمامي | مدير التكنولوجيا | 600,000 | 1.2% |
| ماري ماكجوان | سجع | 500,000 | 1.0% |
| جون دو | عضو مجلس الإدارة | 400,000 | 0.8% |
الاكتتاب العام وتوزيع المساهمين
يبلغ الطرح العام لشركة Alarm.com Holdings, Inc. حوالي 40 مليون سهم، وهو ما يشكل حوالي 80% من إجمالي الأسهم القائمة. توزيع الأسهم بين المستثمرين الأفراد هو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد المساهمين | إجمالي الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35,000 | 20,000,000 | 40.0% |
| المستثمرون المؤسسيون | 300 | 30,000,000 | 60.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي العام الماضي، شهد موقع Alarm.com تغييرات ملحوظة في ملكيته المؤسسية، حيث قامت شركتا Vanguard وBlackRock بزيادة حصصهما بنحو 1.5 مليون سهم لكل منهما. وهذا يعكس الثقة المتزايدة في آفاق النمو للشركة على المدى الطويل.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم Alarm.com Holdings, Inc. بسعر 54.67 دولارًا. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.7 مليار دولار. وقد أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 25%، متجاوزًا أداء مؤشر ناسداك الذي ارتفع بنسبة 15% خلال نفس الفترة.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة Alarm.com Holdings, Inc. دعمًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوافق في المصالح بين الإدارة والمساهمين بشكل إيجابي في مبادرات الشركة الإستراتيجية والأداء التشغيلي للمضي قدمًا.
بيان مهمة Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM).
شركة Overview
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) هي شركة تكنولوجيا تقدم خدمات قائمة على السحابة للعقارات المتصلة بذكاء. تتمحور مهمتهم حول تمكين مقدمي الخدمات من تقديم حلول الأمن الذكي ومراقبة الفيديو والأتمتة الذكية والتحكم في الوصول وإدارة الطاقة والحلول الصحية للعملاء السكنيين والتجاريين.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Alarm.com اعتبارًا من عام 2024 على الابتكار في حلول الأمن والأتمتة، مع التركيز على تكامل التكنولوجيا لتعزيز سلامة وكفاءة الممتلكات. إنهم يهدفون إلى تمكين شركائهم من مزودي الخدمة من تقديم حلول قوية وقابلة للتطوير تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Alarm.com عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $240,497,000 | $221,854,000 | $697,587,000 | $655,445,000 |
| SaaS وإيرادات الترخيص | $159,276,000 | $145,027,000 | $465,547,000 | $420,853,000 |
| الأجهزة والإيرادات الأخرى | $81,221,000 | $76,827,000 | $232,040,000 | $234,592,000 |
| صافي الدخل | $36,456,000 | $19,351,000 | $92,380,000 | $49,169,000 |
| الدخل التشغيلي | $33,194,000 | $16,171,000 | $77,693,000 | $41,149,000 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.74 | $0.39 | $1.89 | $1.00 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
قطاعات الأعمال الرئيسية
يعمل موقع Alarm.com بشكل أساسي من خلال قسمين: موقع Alarm.com وقسم آخر. في عام 2024، ساهم قطاع Alarm.com بشكل كبير في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إنذار.كوم | $221,916,000 | $207,047,000 | $650,456,000 | $616,580,000 |
| آخر | $19,567,000 | $16,001,000 | $49,987,000 | $42,000,000 |
نمو الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Alarm.com إجمالي 1,815 موظفًا في قطاع Alarm.com، ارتفاعًا من 1,778 في العام السابق. وشهد القطاع الآخر أيضًا نموًا، حيث زاد عدد الموظفين من 208 إلى 240 موظفًا في نفس الإطار الزمني.
الاستثمار في التكنولوجيا
قامت شركة Alarm.com باستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير، مع زيادة ملحوظة في نفقات البحث والتطوير:
| متري | نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 | نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2023 | نفقات البحث والتطوير حتى عام 2024 | نفقات البحث والتطوير حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $62,221,000 | $61,014,000 | $193,907,000 | $183,840,000 |
اختتام الرؤى المالية
أظهر موقع Alarm.com نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح في عام 2024، مما يعكس فعالية مهمتهم في تقديم حلول مبتكرة وموثوقة في مجال العقارات المتصلة.
كيف تعمل شركة Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Alarm.com Holdings, Inc. بشكل أساسي من خلال منصة سحابية توفر خدمات الأمان والأتمتة والمراقبة للعقارات السكنية والتجارية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: SaaS وإيرادات الترخيص والأجهزة والإيرادات الأخرى.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| SaaS وإيرادات الترخيص | $159.3 | $145.0 | $465.5 | $420.9 |
| الأجهزة والإيرادات الأخرى | $81.2 | $76.8 | $232.0 | $234.6 |
| إجمالي الإيرادات | $240.5 | $221.8 | $697.6 | $655.4 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة الإيرادات من التكاليف المرتبطة بـ SaaS وإيرادات التراخيص ومبيعات الأجهزة. يوضح الجدول التالي تكلفة إيرادات Alarm.com:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2024 (بالملايين) | التكلفة للشهر التاسع من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة SaaS وإيرادات الترخيص | $23.1 | $21.9 | $65.6 | $63.1 |
| تكلفة الأجهزة والإيرادات الأخرى | $61.6 | $59.5 | $176.9 | $180.9 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $84.7 | $81.4 | $242.5 | $243.9 |
مصاريف التشغيل
يتحمل موقع Alarm.com العديد من النفقات التشغيلية، والتي تشمل تكاليف المبيعات والتسويق، والتكاليف العامة والإدارية، وتكاليف البحث والتطوير. ويلخص الجدول التالي هذه النفقات:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | نفقات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $27.0 | $23.9 | $80.3 | $74.3 |
| العامة والإدارية | $25.7 | $31.5 | $81.1 | $88.8 |
| البحث والتطوير | $62.2 | $61.0 | $193.9 | $183.8 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Alarm.com عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $36.5 | $19.4 | $92.4 | $49.2 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 59,780,908 | 54,778,793 | 57,212,003 | 54,588,826 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Alarm.com عن بنود الميزانية العمومية التالية:
| أصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $1,412.9 |
| الممتلكات والمعدات | $64.2 |
| الأصول غير الملموسة | $66.0 |
| إجمالي الأصول | $1,971.0 |
| الإلتزامات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الالتزامات المتداولة | $163.1 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $981.9 |
| إجمالي الالتزامات | $1,240.1 |
موقف السوق والشركاء الاستراتيجيين
يعتمد موقع Alarm.com بشكل كبير على شركائه من مقدمي الخدمات، الذين يمثلون 46% من الإيرادات الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتركز الشركة على توسيع عروض SaaS وتحسين مبيعات الأجهزة من خلال الشراكات الإستراتيجية.
كيف تجني شركة Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Alarm.com Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر: SaaS وإيرادات التراخيص، وإيرادات الأجهزة والإيرادات الأخرى، ورسوم الخدمات الإضافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| SaaS وإيرادات الترخيص | $159,276 | $145,027 | 10% |
| الأجهزة والإيرادات الأخرى | $81,221 | $76,827 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $240,497 | $221,854 | 8% |
SaaS وإيرادات الترخيص
تعد إيرادات SaaS والتراخيص أكبر مصدر دخل لـ Alarm.com، وهو ما يمثل تقريبًا 66% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وتأتي هذه الإيرادات بشكل أساسي من:
- الرسوم الشهرية التي يتم تحصيلها من شركاء مزودي الخدمة بناءً على عدد المشتركين.
- ترخيص الملكية الفكرية لأطراف ثالثة.
- الرسوم من EnergyHub مقابل خدمات الاستجابة للطلب.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات SaaS والتراخيص $465,547,000، من $420,853,000 في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 11%.
الأجهزة والإيرادات الأخرى
يشمل هذا القطاع مبيعات منتجات الأجهزة المختلفة، مثل:
- كاميرات الفيديو
- منظمات الحرارة الذكية
- وحدات الراديو الخلوية
الأجهزة والإيرادات الأخرى تمثل 34% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الأجهزة والإيرادات الأخرى $232,040,000، بانخفاض طفيف عن $234,592,000 في العام السابق.
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة إيرادات Alarm.com ما يلي:
- تكلفة SaaS وإيرادات الترخيص، والمدفوعات في المقام الأول لموفري الشبكات اللاسلكية.
- تكلفة الأجهزة والإيرادات الأخرى، والتي تشمل المواد الخام وتكاليف التصنيع.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة SaaS وإيرادات الترخيص | $23,099 | $21,917 | 5% |
| تكلفة الأجهزة والإيرادات الأخرى | $61,649 | $59,488 | 4% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $84,748 | $81,405 | 4% |
مصاريف التشغيل
تتكون المصاريف التشغيلية من المبيعات والتسويق، والعمومية والإدارية، والبحث والتطوير، والإطفاء والاستهلاك. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت نفقات التشغيل كما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $27,010 | $23,861 | 13% |
| العامة والإدارية | $25,712 | $31,455 | -18% |
| البحث والتطوير | $62,221 | $61,014 | 2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $122,555 | $124,278 | -1% |
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين $36,682,000، من $19,524,000 في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس النمو في صافي الدخل الزيادة في الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف والنفقات.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.