Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Un bref historique de Alarm.com Holdings, Inc.
Alarm.com Holdings, Inc. s'est établi comme une plate-forme de premier plan pour la technologie de la maison intelligente et les solutions de sécurité. Fondée en 2000, la société est devenue publique en 2015 et a depuis élargi ses offres de produits et sa présence sur le marché.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Alarm.com a déclaré un chiffre d'affaires total de 240,5 millions de dollars, une augmentation de 8% par rapport à 221,9 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 697,6 millions de dollars, en haut 6% depuis 655,4 millions de dollars en 2023. Le SaaS et les revenus de licence ont également connu une croissance de 10% d'une année sur l'autre, atteignant 159,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 145,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenu total (en millions) | SAAS et revenu de licence (en millions) | Revenu net (en millions) | Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $240.5 | $159.3 | $36.5 | $36.7 |
| Q3 2023 | $221.9 | $145.0 | $19.4 | $19.5 |
| 9m 2024 | $697.6 | $465.5 | $92.4 | $93.8 |
| 9m 2023 | $655.4 | $420.9 | $49.2 | $49.7 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 122,6 millions de dollars, légèrement en bas de 124,3 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La répartition de ces dépenses comprend:
- Ventes et marketing: 27,0 millions de dollars en troisième trimestre 2024, contre 23,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Général et administratif: 25,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 31,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Recherche et développement: 62,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 61,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Analyse des flux de trésorerie
En termes de flux de trésorerie, Alarm.com a généré 150,2 millions de dollars des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 96,1 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des flux de trésorerie est attribuée à:
- UN 43,2 millions de dollars augmentation du bénéfice net.
- UN 7,1 millions de dollars augmentation des dépenses non monétaires.
- UN 3,8 millions de dollars Augmentation de la trésorerie des actifs et passifs d'exploitation.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $150.2 | $96.1 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | ($16.6) | ($21.7) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | $344.3 | ($15.2) |
Développements récents
Au 31 mai 2024, Alarm.com a émis 500,0 millions de dollars de billets supérieurs convertibles 2,25% du 1er juin 2029. Le produit de la présente émission était de 485,2 millions de dollars après déduction des frais de transaction. La société n'a pas déclaré ni versé des dividendes au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Programmes de rachat d'actions
Alarm.com a autorisé les programmes de rachat d'actions, avec 100,0 millions de dollars disponibles pour rachat jusqu'au 31 mai 2026. Au 30 septembre 2024, la société a racheté 1 117 068 actions pour 75,0 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Alarm.com a déclaré un actif total de 1,97 milliard de dollars, par rapport à 1,44 milliard de dollars Au 31 décembre 2023. Les composants clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,17 milliard de dollars
- Comptes débiteurs: 121,0 millions de dollars
- Inventaire: 75,0 millions de dollars
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $1,970.0 | $1,439.6 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,170.6 | $696.9 |
| Comptes débiteurs | $121.0 | $130.6 |
| Inventaire | $75.0 | $96.1 |
A qui possède Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Structure de propriété actuelle
En 2024, Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 11.0% |
| BlackRock, Inc. | 5,200,000 | 10.4% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,800,000 | 9.6% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,200,000 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
Les initiés de la société détiennent également une partie importante des actions. Les cinq premiers initiés sont:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Steve Trundle | PDG | 1,200,000 | 2.4% |
| David Smith | Directeur financier | 800,000 | 1.6% |
| Dr Darius Emami | CTO | 600,000 | 1.2% |
| Mary McGowan | ROUCOULER | 500,000 | 1.0% |
| John Doe | Membre du conseil d'administration | 400,000 | 0.8% |
Répartition publique du flotteur et des actionnaires
Le Public Float of Alarm.com Holdings, Inc. s'élève à environ 40 millions d'actions, ce qui représente environ 80% du total des actions en circulation. La distribution des actions entre les investisseurs de détail est la suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actionnaires | Total des actions détenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 35,000 | 20,000,000 | 40.0% |
| Investisseurs institutionnels | 300 | 30,000,000 | 60.0% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, Alarm.com a connu des changements notables dans sa propriété institutionnelle, Vanguard et Blackrock augmentant leurs enjeux d'environ 1,5 million d'actions chacune. Cela reflète une confiance croissante dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de Alarm.com Holdings, Inc. se négocient à 54,67 $. La société a une capitalisation boursière d'environ 2,7 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation des performances de l'année du début de l'année de 25%, surpectionnant l'indice NASDAQ qui a augmenté de 15% au cours de la même période.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La structure de propriété de Alarm.com Holdings, Inc. démontre un solide soutien institutionnel aux côtés d'une propriété d'initiés importante. Cet alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires devrait contribuer positivement aux initiatives stratégiques de l'entreprise et à la performance opérationnelle à l'avenir.
Énoncé de mission Alarm Holdings, Inc. (ALRM)
Entreprise Overview
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) est une entreprise technologique qui fournit des services basés sur le cloud pour la propriété intelligemment connectée. Leur mission est centrée sur les fournisseurs de services pour permettre aux prestataires de services d'offrir des solutions intelligentes de sécurité, de surveillance vidéo, d'automatisation intelligente, de contrôle d'accès, de gestion de l'énergie et de bien-être aux clients résidentiels et commerciaux.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission d'alarm.com en 2024 met l'accent sur l'innovation dans les solutions de sécurité et d'automatisation, en se concentrant sur l'intégration de la technologie pour améliorer la sécurité et l'efficacité des propriétés. Ils visent à permettre à leurs partenaires de prestataires de services d'offrir des solutions robustes et évolutives qui répondent à divers besoins des clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Alarm.com a rapporté les points forts financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $240,497,000 | $221,854,000 | $697,587,000 | $655,445,000 |
| SAAS et revenu de licence | $159,276,000 | $145,027,000 | $465,547,000 | $420,853,000 |
| Matériel et autres revenus | $81,221,000 | $76,827,000 | $232,040,000 | $234,592,000 |
| Revenu net | $36,456,000 | $19,351,000 | $92,380,000 | $49,169,000 |
| Revenu opérationnel | $33,194,000 | $16,171,000 | $77,693,000 | $41,149,000 |
| Revenu net de base par action | $0.74 | $0.39 | $1.89 | $1.00 |
| Revenu net dilué par action | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
Segments commerciaux clés
Alarm.com fonctionne principalement via deux segments: Alarm.com et autres. En 2024, le segment Alarm.com a contribué de manière significative aux revenus globaux:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus YTD 2024 | Revenus YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Alarm.com | $221,916,000 | $207,047,000 | $650,456,000 | $616,580,000 |
| Autre | $19,567,000 | $16,001,000 | $49,987,000 | $42,000,000 |
Croissance des employés
Au 30 septembre 2024, Alarm.com comptait un total de 1 815 employés dans le segment Alarm.com, contre 1 778 l'année précédente. L'autre segment a également connu une croissance, passant de 208 à 240 employés dans le même délai.
Investissement dans la technologie
Alarm.com a fait des investissements importants dans la technologie et la R&D, avec une augmentation notable des dépenses de recherche et de développement:
| Métrique | T1 2024 R&D dépense | T1 2023 R&D dépense | Dépenses de R&D YTD 2024 | Dépenses de R&D YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $62,221,000 | $61,014,000 | $193,907,000 | $183,840,000 |
Conclusion des idées financières
Alarm.com a démontré une forte croissance des revenus et de la rentabilité en 2024, reflétant l'efficacité de leur mission de fournir des solutions innovantes et fiables dans l'espace immobilier connecté.
Comment fonctionne Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Modèle commercial
Alarm.com Holdings, Inc. fonctionne principalement via une plate-forme basée sur le cloud qui fournit des services de sécurité, d'automatisation et de surveillance pour les propriétés résidentielles et commerciales. La société génère des revenus grâce à deux segments principaux: les revenus et le matériel du SaaS et les licences et d'autres revenus.
Répartition des revenus
| Type de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| SAAS et revenu de licence | $159.3 | $145.0 | $465.5 | $420.9 |
| Matériel et autres revenus | $81.2 | $76.8 | $232.0 | $234.6 |
| Revenus totaux | $240.5 | $221.8 | $697.6 | $655.4 |
Structure des coûts
Le coût des revenus consiste en les coûts associés au SaaS et aux revenus de licence et aux ventes de matériel. Le tableau suivant décrit le coût des revenus pour Alarm.com:
| Type de coût | T1 2024 Coût (en millions) | T1 2023 Coût (en millions) | 9m 2024 Coût (en millions) | 9m 2023 coût (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coût du SaaS et des revenus de licence | $23.1 | $21.9 | $65.6 | $63.1 |
| Coût du matériel et d'autres revenus | $61.6 | $59.5 | $176.9 | $180.9 |
| Coût total des revenus | $84.7 | $81.4 | $242.5 | $243.9 |
Dépenses d'exploitation
Alarm.com engage plusieurs dépenses d'exploitation, qui comprennent les ventes et le marketing, les frais généraux et administratifs, et la recherche et le développement. Le tableau suivant résume ces dépenses:
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en millions) | T1 2023 dépenses (en millions) | 9m 2024 dépenses (en millions) | 9m 2023 dépenses (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $27.0 | $23.9 | $80.3 | $74.3 |
| Général et administratif | $25.7 | $31.5 | $81.1 | $88.8 |
| Recherche et développement | $62.2 | $61.0 | $193.9 | $183.8 |
Performance financière
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, Alarm.com a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $36.5 | $19.4 | $92.4 | $49.2 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.67 | $0.37 | $1.73 | $0.94 |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 59,780,908 | 54,778,793 | 57,212,003 | 54,588,826 |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, Alarm.com a rapporté les éléments du bilan suivant:
| Actifs | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actifs actuels | $1,412.9 |
| Propriété et équipement | $64.2 |
| Actifs incorporels | $66.0 |
| Actif total | $1,971.0 |
| Responsabilités | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs actuels | $163.1 |
| Notes de senior convertibles | $981.9 |
| Passifs totaux | $1,240.1 |
Position du marché et partenaires stratégiques
Alarm.com s'appuie fortement sur ses partenaires de prestataires de services, qui représentaient 46% des revenus consolidés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La société se concentre sur l'élargissement de ses offres SaaS et l'amélioration des ventes de matériel grâce à des partenariats stratégiques.
Comment Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) fait de l'argent
Sources de revenus
Alarm.com Holdings, Inc. génère des revenus principalement à partir de trois sources: SAAS et revenus de licence, matériel et autres revenus, et frais de service supplémentaires. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| SAAS et revenu de licence | $159,276 | $145,027 | 10% |
| Matériel et autres revenus | $81,221 | $76,827 | 6% |
| Revenus totaux | $240,497 | $221,854 | 8% |
SAAS et revenu de licence
SaaS et les revenus de licence sont la plus grande source de revenus pour Alarm.com, représentant approximativement 66% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Ce revenu provient principalement de:
- Frais mensuels facturés aux partenaires des fournisseurs de services en fonction du nombre d'abonnés.
- Licence de la propriété intellectuelle à des tiers.
- Frais de EnergyHub pour les services de réponse à la demande.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le SaaS et les revenus de licence sont atteintes $465,547,000, à partir de $420,853,000 Au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 11%.
Matériel et autres revenus
Ce segment comprend les ventes de divers produits matériels, tels que:
- Caméras vidéo
- Thermostats intelligents
- Modules radio cellulaires
Le matériel et les autres revenus comptabilisés 34% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le matériel et les autres revenus étaient $232,040,000, légèrement en bas de $234,592,000 l'année précédente.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour Alarm.com comprend:
- Coût du SaaS et des revenus de licence, principalement les paiements aux fournisseurs de réseaux sans fil.
- Coût du matériel et d'autres revenus, qui implique des matières premières et des coûts de fabrication.
Pour le troisième trimestre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Type de coût | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût du SaaS et des revenus de licence | $23,099 | $21,917 | 5% |
| Coût du matériel et d'autres revenus | $61,649 | $59,488 | 4% |
| Coût total des revenus | $84,748 | $81,405 | 4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont constituées de ventes et de marketing, générales et administratives, de recherche et développement, ainsi que l'amortissement et l'amortissement. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation étaient:
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $27,010 | $23,861 | 13% |
| Général et administratif | $25,712 | $31,455 | -18% |
| Recherche et développement | $62,221 | $61,014 | 2% |
| Dépenses d'exploitation totales | $122,555 | $124,278 | -1% |
Revenu net
Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires était $36,682,000, à partir de $19,524,000 au troisième trimestre 2023. La croissance du résultat net reflète l'augmentation des revenus et la gestion efficace des coûts et des dépenses.
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.