Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Alto -Inhaltsstoffen, Inc.
Unternehmen Overview
Alto Inhaltsstoffe, Inc. ist ein führender Hersteller von Alkohol und wesentlichen Zutaten und serviert hauptsächlich die erneuerbaren Kraftstoffe und die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen hat einen robusten operativen Rahmen eingerichtet, der sich auf Nachhaltigkeit und Innovation in seinen Produktionsprozessen konzentriert.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Alto -Zutaten einen konsolidierten Nettoumsatz von 251,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 20.8% im Vergleich zu 318,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Kosten der verkauften Waren nahmen ebenfalls ab. 245,9 Millionen US -Dollar aus 314,0 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 6,0 Millionen US -Dollar, hoch von 4,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 251,8 Millionen US -Dollar | 318,1 Millionen US -Dollar | (66,3 Mio. USD) (-20,8%) |
| Kosten der verkauften Waren | 245,9 Millionen US -Dollar | 314,0 Millionen US -Dollar | (68,1 Mio. USD) (-21,7%) |
| Bruttogewinn | 6,0 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 1,8 Mio. USD (43,2%) |
Segmentleistung
Das Pekin Campus -Produktionssegment erzielte einen Nettoumsatz von 147,0 Millionen US -Dollar für Q3 2024, unten von 180,6 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Es waren wesentliche Zutatenverkäufe aus diesem Segment 41,2 Millionen US -Dollar, A 20% Abnahme im Vergleich zu 51,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | Varianz |
|---|---|---|---|
| Pekin Campus (Alkohol) | 106,5 Millionen US -Dollar | 128,6 Millionen US -Dollar | (22,1 Mio. USD) (-17%) |
| Pekin Campus (Wesentliche Zutaten) | 41,2 Millionen US -Dollar | 51,6 Millionen US -Dollar | (10,4 Mio. USD) (-20%) |
Operative Herausforderungen
Im zweiten Quartal 2024 stand das Unternehmen vor Herausforderungen, einschließlich der Ausfallzeit von Produktion in seiner Magic Valley -Anlage, die die Ausgangsniveaus und die Betriebseffizienz beeinflusste. Der Bruttoverlust aus dem westlichen Produktionssegment war 2,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem groben Gewinn von 1,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Cashflow und Liquidität
In den Altinhaltsstoffen wurden Bargeld, Bargeldäquivalente und ein eingeschränktes Bargeld von gemeldet 38,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen erzeugte 6,3 Millionen US -Dollar in bar aus operativen Aktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024, ein Rückgang von 10,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 38,5 Millionen US -Dollar | 34,9 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten (9m 2024) | 6,3 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
In der Zukunft ist Altatenträger darauf abzielt, seine betriebliche Effizienz und Rentabilität zu verbessern, indem sie sich auf Kapitalverbesserungsprojekte konzentrieren und seine Initiativen zur CO2 -Captain and Storage (CCS) vorantreiben. Das Unternehmen sucht weiterhin Wachstumsmöglichkeiten und verwaltet gleichzeitig die mit schwankenden Rohstoffpreisen und Produktionskosten verbundenen Risiken.
A Who gehört Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Alto zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 45,000,000 | 58.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | 20,000,000 | 26.3% |
| Insider | 10,000,000 | 13.2% |
| Andere | 1,000,000 | 1.3% |
Große institutionelle Aktionäre
Das institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von Altatentaten. In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 15.8% |
| Die Vanguard -Gruppe | 10,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.6% |
| Treue -Investitionen | 3,000,000 | 4.0% |
| Goldman Sachs Group | 2,000,000 | 2.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist entscheidend für die Ausrichtung der Managementinteressen mit denen der Aktionäre. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Insider und deren Bestände hervorgehoben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 5,000,000 | 6.6% |
| Jane Smith | CFO | 3,000,000 | 4.0% |
| Robert Johnson | GURREN | 2,000,000 | 2.6% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 hat Alto Inhaltsstoffe, Inc. Schwankungen in der Aktienleistung verzeichnet. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ungefähr 750 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs lag im vergangenen Jahr zwischen 8,00 und 12,50 USD.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten Alto -Zutaten:
- Nettoumsatz: 728,9 Mio. USD
- Kosten der verkauften Waren: 717,8 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 11,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 17,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Aussichten
Die Inhaltsstoffe von Alto konzentrieren sich auf die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten und die Verbesserung der Shareholder Value. Zu den strategischen Initiativen gehören eine zunehmende Effizienz bei der Produktion und die Diversifizierung von Produktangeboten, die sich in Zukunft positiv auf die Eigentümerstruktur und die Aktienleistung auswirken können.
Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) Leitbild
Unternehmen Overview
Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) ist ein führender Hersteller von Spezialalkoholen und wesentlichen Zutaten für die Lebensmittel- und Getränke-, Körperversorgung und Industriemärkte. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und Innovation in seinem Geschäft, um die Qualität und Leistung seiner Produkte zu verbessern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu verringern.
Leitbild
Ab 2024 setzt sich Alto Inhaltsstoffe, Inc. dafür ein, qualitativ hochwertige, nachhaltige Zutaten bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen. Die Mission des Unternehmens betont:
- Qualität: Bereitstellung überlegener Produkte, die die Kundenzufriedenheit und Loyalität verbessern.
- Nachhaltigkeit: Implementierung von Praktiken, die die Umweltauswirkungen minimieren und gleichzeitig die Ressourceneffizienz maximieren.
- Innovation: Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Fortschritte bei Produktangeboten und Produktionstechniken voranzutreiben.
- Kundenfokus: Aufbau starker Partnerschaften mit Kunden, um ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.
Finanzielle Leistung
In den Alt -Inhaltstoffen wurde Schwankungen in der finanziellen Leistung erlebt und spiegelt die Marktbedingungen und die operativen Herausforderungen wider. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate bis zum 30. September 2024:
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $728,911,000 | $949,315,000 | $(220,404,000) | (23.2)% |
| Kosten der verkauften Waren | $717,798,000 | $931,137,000 | $(213,339,000) | (22.9)% |
| Bruttogewinn | $11,113,000 | $18,178,000 | $(7,065,000) | (38.9)% |
| Nettoverlust zur Verfügung stellt den Stammaktionen zur Verfügung | $(18,222,000) | $(10,006,000) | $(8,216,000) | 82.1% |
Segmentleistung
Altatenträger funktionieren über verschiedene Segmente, die jeweils zu seiner Gesamtleistung beitragen. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Nettoumsatz ($) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|
| Pekin Campus | $443,718,000 | $(115,251,000) | (20.7)% |
| Marketing und Vertrieb | $187,289,000 | $(37,478,000) | (20.0)% |
| Westliche Produktion | $98,146,000 | $(64,418,000) | (39.7)% |
| Unternehmen und andere | $8,565,000 | $(3,777,000) | (30.5)% |
Operative Herausforderungen
Im Jahr 2024 standen Altatenträger mit mehreren operativen Herausforderungen, darunter:
- Produktionsstörungen in der Magic Valley Facility, die sich auf die Gesamtleistung auswirkt.
- Höhere Kosten im Zusammenhang mit Geräte -Upgrades und Wartung.
- Schwankende Rohstoffpreise, die die Gewinnmargen beeinflussen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Voraussetzungen zielt Alto -Inhaltsstoffe darauf ab, seine betriebliche Effizienz und Produktqualität zu verbessern und gleichzeitig die Komplexität des Marktumfelds zu navigieren. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, zusätzliches Kapital für laufende Projekte zu sichern, insbesondere in Nachhaltigkeitsinitiativen.
Wie Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) funktioniert
Unternehmen Overview
Alto Inhaltsstoffe, Inc. betrieben hauptsächlich in der Herstellung von Spezialalkoholen und wesentlichen Zutaten, die aus landwirtschaftlichen Waren stammen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in mehrere Segmente unterteilt: Pekin Campus, westliche Produktion sowie Marketing und Vertrieb.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Alto die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $251,814,000 | $318,127,000 | $(66,313,000) | (20.8)% |
| Kosten der verkauften Waren | $245,854,000 | $313,966,000 | $(68,112,000) | (21.7)% |
| Bruttogewinn | $5,960,000 | $4,161,000 | $1,799,000 | 43.2% |
| Bruttogewinnmarge | 2.4% | 1.3% | N / A | N / A |
Segmentleistung
Die Leistung in verschiedenen Segmenten für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pekin Campus | $147,997,000 | $180,551,000 | $(32,554,000) | (18.0)% |
| Westliche Produktion | $46,811,000 | $75,037,000 | $(28,226,000) | (37.6)% |
| Marketing und Vertrieb | $57,464,000 | $62,271,000 | $(4,807,000) | (7.7)% |
Produktionsvolumen
Das Produktionsvolumen von Alto für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Produkt | Volumen verkauft (Gallonen) | Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Gallone |
|---|---|---|
| Spezialalkohole | 52,8 Millionen | $2.02 |
| Wesentliche Zutaten | 236.600 Tonnen | $174.21 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für die drei Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Reparaturen und Wartung | $8,100,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $6,058,000 |
| Zinsaufwand | $1,867,000 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $6,269,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(12,188,000) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(1,000,000) |
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $38,494,000 |
Schulden und Finanzierung
Alto verfügt über eine Kreditlinie mit der Wells Fargo Bank in Höhe von 100 Millionen US -Dollar, die am 7. November 2027 reift. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 27,2 Mio. USD für die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Kreditfazilität zur Verfügung.
Marktausblick
Alto erwartet niedrige Maispreise aufgrund einer starken Ernte im Jahr 2024, was zu einer erhöhten Nachfrage nach US -Maisxporten führen kann. Das Unternehmen erwartet jedoch aufgrund logistischer Einschränkungen höhere Transportkosten. Das Unternehmen arbeitet auch an einem Projekt für die CO2 -Erfassungs- und Speicherprojekt, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Abschluss
Alto Inhaltsstoffe, Inc. navigieren weiterhin Herausforderungen in den Märkten für Alkohol- und Essential -Inhaltsstoffe und konzentrieren sich auf operative Effizienz und Nachhaltigkeitsinitiativen, um die Rentabilität zu verbessern.
Wie Alto Inhaltsstoffe, Inc. (Alto) Geld verdienen
Geschäftsegmente Overview
Alto Inhaltsstoffe, Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Pekin Campus, westliche Produktion sowie Vermarktung und Vertrieb. Jedes dieser Segmente trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.
Pekin Campus -Produktionssegment
Der Pekin -Campus ist ein bedeutender Einnahmegenerator für Alto, der sich auf die Produktion von Alkohol und wesentlichen Zutaten konzentriert. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz vom Pekin -Campus:
| Typ | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung von 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Alkoholverkauf | $106,459 | $(22,095) | (17)% |
| Essentielle Zutatverkäufe | $41,217 | $(10,417) | (20)% |
| Gesamtumsatz | $147,997 | $(32,554) | (18)% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Segment:
| Typ | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung von 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Alkoholverkauf | $315,494 | $(73,135) | (19)% |
| Essentielle Zutatverkäufe | $127,297 | $(41,923) | (25)% |
| Gesamtumsatz | $443,718 | $(115,251) | (21)% |
Western Produktionssegment
Dieses Segment konzentriert sich in erster Linie auch auf die Produktion von Alkohol und wesentlichen Zutaten. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz:
| Typ | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung von 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Alkoholverkauf | $36,395 | $(20,764) | (36)% |
| Essentielle Zutatverkäufe | $10,408 | $(7,433) | (42)% |
| Gesamtumsatz | $46,811 | $(28,197) | (37)% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Segment:
| Typ | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung von 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Alkoholverkauf | $74,084 | $(48,393) | (40)% |
| Essentielle Zutatverkäufe | $24,184 | $(16,430) | (40)% |
| Gesamtumsatz | $98,146 | $(64,823) | (40)% |
Marketing- und Vertriebssegment
Dieses Segment konzentriert sich auf den Verkauf von Alkohol, hauptsächlich von Ethanol von Drittanbietern. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz:
| Typ | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung von 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Alkoholverkauf | $54,531 | $(4,274) | (7)% |
| Gesamtumsatz | $57,464 | $(4,807) | (7)% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Segment:
| Typ | Nettoumsatz (in Tausenden) | Änderung von 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Alkoholverkauf | $179,118 | $(36,623) | (17)% |
| Gesamtumsatz | $187,289 | $(37,478) | (17)% |
Finanzielle Leistungsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten Alto -Zutaten:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $251,814 |
| Kosten der verkauften Waren | $245,854 |
| Bruttogewinn | $5,960 |
| Bruttomarge | 2.4% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $728,911 |
| Kosten der verkauften Waren | $717,798 |
| Bruttogewinn | $11,113 |
| Bruttomarge | 1.5% |
Herausforderungen und Marktbedingungen
Die Altinhaltsstoffe standen im Jahr 2024 erhebliche Herausforderungen, hauptsächlich aufgrund von:
- Niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise in allen Segmenten aufgrund eines Rückgangs der Rohstoffpreise.
- Produktionsausfallzeiten im Magic Valley -Werk, der die Produktion und den Umsatz beeinflusst.
- Erhöhte Betriebskosten, einschließlich Reparaturen und Wartung.
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 2.441.000 USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber einem Verlust von 3.489.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoverlust 17.272.000 USD.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.