Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle
Une brève histoire d'Alto Ingrédients, Inc.
Entreprise Overview
Alto Ingredients, Inc. est l'un des principaux producteurs d'alcools et d'ingrédients essentiels, au service des carburants renouvelables et des industries alimentaires. La société a établi un cadre opérationnel robuste, en se concentrant sur la durabilité et l'innovation dans ses processus de production.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, les ingrédients alto ont déclaré des ventes nettes consolidées de 251,8 millions de dollars, une diminution de 20.8% par rapport à 318,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le coût des marchandises vendues a également diminué à 245,9 millions de dollars depuis 314,0 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 6,0 millions de dollars, à partir de 4,2 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 251,8 millions de dollars | 318,1 millions de dollars | (66,3 millions de dollars) (-20,8%) |
| Coût des marchandises vendues | 245,9 millions de dollars | 314,0 millions de dollars | (68,1 millions de dollars) (-21,7%) |
| Bénéfice brut | 6,0 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 1,8 million de dollars (43,2%) |
Performance du segment
Le segment de production du campus de Pekin a généré des ventes nettes de 147,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 180,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes d'ingrédients essentiels de ce segment étaient 41,2 millions de dollars, un 20% diminution par rapport à 51,6 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Variance |
|---|---|---|---|
| Campus de Pékin (alcool) | 106,5 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | (22,1 millions de dollars) (-17%) |
| Campus de Pekin (ingrédients essentiels) | 41,2 millions de dollars | 51,6 millions de dollars | (10,4 millions de dollars) (-20%) |
Défis opérationnels
Au troisième trimestre 2024, la société a été confrontée à des défis, notamment les temps d'arrêt de la production dans ses installations de Magic Valley, ce qui a affecté les niveaux de production et l'efficacité opérationnelle. La perte brute du segment de la production occidentale était 2,3 millions de dollars, par rapport à un bénéfice brut de 1,5 million de dollars au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les ingrédients alto ont déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes de 38,5 millions de dollars Au 30 septembre 2024. La société a généré 6,3 millions de dollars en espèces provenant des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 10,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 38,5 millions de dollars | 34,9 millions de dollars |
| Caisse provenant des activités d'exploitation (9m 2024) | 6,3 millions de dollars | 10,2 millions de dollars |
Perspectives futures
À l'avenir, les ingrédients Alto visent à améliorer son efficacité opérationnelle et sa rentabilité en se concentrant sur les projets d'amélioration des capitaux et en faisant progresser ses initiatives de capture et de stockage du carbone (CCS). L'entreprise continue de rechercher des opportunités de croissance tout en gérant les risques associés à la fluctuation des prix des matières premières et des coûts de production.
A qui possède Alto Ingrédients, Inc. (Alto)
Composition des actionnaires
En 2024, Alto Ingredients, Inc. (Alto) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'ALTO:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45,000,000 | 58.7% |
| Investisseurs de détail | 20,000,000 | 26.3% |
| Initiés | 10,000,000 | 13.2% |
| Autres | 1,000,000 | 1.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital des ingrédients alto. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 15.8% |
| Le groupe Vanguard | 10,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.6% |
| Investissements de fidélité | 3,000,000 | 4.0% |
| Groupe Goldman Sachs | 2,000,000 | 2.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale pour aligner les intérêts de gestion sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant met en évidence les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 5,000,000 | 6.6% |
| Jane Smith | Directeur financier | 3,000,000 | 4.0% |
| Robert Johnson | ROUCOULER | 2,000,000 | 2.6% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En octobre 2024, Alto Ingrédients, Inc. a connu des fluctuations dans ses performances en stock. La capitalisation boursière actuelle est d'environ 750 millions de dollars. Le cours de l'action a varié entre 8,00 $ et 12,50 $ au cours de la dernière année.
Performance financière récente
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ingrédients Alto ont rapporté:
- Ventes nettes: 728,9 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 717,8 millions de dollars
- Bénéfice brut: 11,1 millions de dollars
- Perte nette: 17,3 millions de dollars
Perspectives futures
Les ingrédients alto se concentrent sur l'élargissement de ses capacités de production et l'amélioration de la valeur des actionnaires. Les initiatives stratégiques comprennent une efficacité croissante dans la production et la diversification des offres de produits, ce qui peut avoir un impact positif sur la structure de propriété et les performances des stocks à l'avenir.
Énoncé de mission Alto Ingredients, Inc. (Alto)
Entreprise Overview
Alto Ingredients, Inc. (Alto) est l'un des principaux producteurs d'alcools spécialisés et d'ingrédients essentiels pour la nourriture et les boissons, les soins personnels et les marchés industriels. La société se concentre sur la durabilité et l'innovation dans ses opérations, visant à améliorer la qualité et les performances de ses produits tout en réduisant les impacts environnementaux.
Énoncé de mission
En 2024, Alto Ingrédients, Inc. s'engage à fournir des ingrédients durables de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients. La mission de l'entreprise souligne:
- Qualité: Offrir des produits supérieurs qui améliorent la satisfaction et la fidélité des clients.
- Durabilité: Mise en œuvre des pratiques qui minimisent l'impact environnemental tout en maximisant l'efficacité des ressources.
- Innovation: Investir dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès des offres de produits et des techniques de production.
- Focus client: Établir des partenariats solides avec les clients pour comprendre et répondre à leurs besoins spécifiques.
Performance financière
Les ingrédients Alto ont connu des fluctuations de ses performances financières, reflétant les conditions du marché et les défis opérationnels. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $728,911,000 | $949,315,000 | $(220,404,000) | (23.2)% |
| Coût des marchandises vendues | $717,798,000 | $931,137,000 | $(213,339,000) | (22.9)% |
| Bénéfice brut | $11,113,000 | $18,178,000 | $(7,065,000) | (38.9)% |
| Perte nette disponible pour les actionnaires ordinaires | $(18,222,000) | $(10,006,000) | $(8,216,000) | 82.1% |
Performance du segment
Les ingrédients alto fonctionnent à travers divers segments, chacun contribuant à ses performances globales. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des ventes nettes par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes ($) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Campus de Pékin | $443,718,000 | $(115,251,000) | (20.7)% |
| Marketing et distribution | $187,289,000 | $(37,478,000) | (20.0)% |
| Production occidentale | $98,146,000 | $(64,418,000) | (39.7)% |
| Entreprise et autre | $8,565,000 | $(3,777,000) | (30.5)% |
Défis opérationnels
En 2024, les ingrédients alto ont été confrontés à plusieurs défis opérationnels, notamment:
- Les temps d'arrêt de la production à l'installation de Magic Valley, ce qui a un impact sur la production globale.
- Coûts plus élevés associés aux améliorations et à la maintenance des équipements.
- Les prix des produits de base fluctuants affectant les marges bénéficiaires.
Perspectives futures
Pour l'avenir, les ingrédients Alto visent à améliorer son efficacité opérationnelle et sa qualité de produit tout en naviguant dans les complexités de l'environnement du marché. La Société se concentre sur la création de capitaux supplémentaires pour les projets en cours, en particulier dans les initiatives de durabilité.
Comment fonctionne Alto Ingredients, Inc. (Alto)
Entreprise Overview
Alto Ingredients, Inc. opère principalement dans la production d'alcools spécialisés et d'ingrédients essentiels dérivés des produits agricoles. Les opérations de la société sont divisées en plusieurs segments: le campus de Pekin, la production occidentale et le marketing et la distribution.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Alto a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $251,814,000 | $318,127,000 | $(66,313,000) | (20.8)% |
| Coût des marchandises vendues | $245,854,000 | $313,966,000 | $(68,112,000) | (21.7)% |
| Bénéfice brut | $5,960,000 | $4,161,000 | $1,799,000 | 43.2% |
| Marge bénéficiaire brute | 2.4% | 1.3% | N / A | N / A |
Performance du segment
La performance dans différents segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campus de Pékin | $147,997,000 | $180,551,000 | $(32,554,000) | (18.0)% |
| Production occidentale | $46,811,000 | $75,037,000 | $(28,226,000) | (37.6)% |
| Marketing et distribution | $57,464,000 | $62,271,000 | $(4,807,000) | (7.7)% |
Volume de production
Le volume de production d'Alto pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Produit | Volume vendu (gallons) | Prix de vente moyen par gallon |
|---|---|---|
| Alcools spécialisés | 52,8 millions | $2.02 |
| Ingrédients essentiels | 236 600 tonnes | $174.21 |
Structure des coûts
La structure des coûts pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de coûts | Montant ($) |
|---|---|
| Réparations et entretien | $8,100,000 |
| Dépréciation et amortissement | $6,058,000 |
| Intérêts | $1,867,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la société a signalé les mesures de flux de trésorerie suivantes:
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $6,269,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(12,188,000) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(1,000,000) |
| Cash total, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $38,494,000 |
Dette et financement
Alto a une ligne de crédit auprès de Wells Fargo Bank s'élevant à 100 millions de dollars, qui mûrit le 7 novembre 2027. Au 30 septembre 2024, la société avait 27,2 millions de dollars disponibles à l'emprunt en vertu de la présente facilité de crédit.
Perspectives du marché
Alto prévoit que les bas prix du maïs en raison d'une forte récolte en 2024, ce qui peut entraîner une demande accrue d'exportations de maïs aux États-Unis. Cependant, l'entreprise prévoit des coûts de transport plus élevés en raison des contraintes logistiques. L'entreprise travaille également sur un projet de capture et de stockage du carbone pour améliorer la durabilité.
Conclusion
Alto Ingredients, Inc. continue de faire face aux défis sur les marchés spécialisés de l'alcool et des ingrédients essentiels, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les initiatives de durabilité pour améliorer la rentabilité.
Comment Alto Ingrédients, Inc. (Alto) gagne de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Alto Ingredients, Inc. opère principalement à travers trois segments: le campus de Pekin, la production occidentale et le marketing et la distribution. Chacun de ces segments contribue différemment aux revenus globaux de l'entreprise.
Segment de production du campus de Pekin
Le campus de Pekin est un générateur de revenus important pour l'alto, en se concentrant sur la production d'alcool et des ingrédients essentiels. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes du campus de Pekin se sont élevées à:
| Taper | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes d'alcool | $106,459 | $(22,095) | (17)% |
| Ventes d'ingrédients essentiels | $41,217 | $(10,417) | (20)% |
| Ventes totales | $147,997 | $(32,554) | (18)% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment a rapporté:
| Taper | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes d'alcool | $315,494 | $(73,135) | (19)% |
| Ventes d'ingrédients essentiels | $127,297 | $(41,923) | (25)% |
| Ventes totales | $443,718 | $(115,251) | (21)% |
Segment de production occidental
Ce segment se concentre principalement sur l'alcool et la production d'ingrédients essentiels. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient:
| Taper | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes d'alcool | $36,395 | $(20,764) | (36)% |
| Ventes d'ingrédients essentiels | $10,408 | $(7,433) | (42)% |
| Ventes totales | $46,811 | $(28,197) | (37)% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment a rapporté:
| Taper | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes d'alcool | $74,084 | $(48,393) | (40)% |
| Ventes d'ingrédients essentiels | $24,184 | $(16,430) | (40)% |
| Ventes totales | $98,146 | $(64,823) | (40)% |
Segment de marketing et de distribution
Ce segment se concentre sur les ventes d'alcool, principalement l'éthanol de qualité carburant tiers. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient:
| Taper | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes d'alcool | $54,531 | $(4,274) | (7)% |
| Ventes totales | $57,464 | $(4,807) | (7)% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment a rapporté:
| Taper | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes d'alcool | $179,118 | $(36,623) | (17)% |
| Ventes totales | $187,289 | $(37,478) | (17)% |
Métriques de performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ingrédients Alto ont rapporté:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Ventes nettes | $251,814 |
| Coût des marchandises vendues | $245,854 |
| Bénéfice brut | $5,960 |
| Marge brute | 2.4% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de performance étaient:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Ventes nettes | $728,911 |
| Coût des marchandises vendues | $717,798 |
| Bénéfice brut | $11,113 |
| Marge brute | 1.5% |
Défis et conditions du marché
Les ingrédients alto ont été confrontés à des défis importants en 2024, principalement en raison de:
- Réduire les prix de vente moyens dans tous les segments en raison d'une baisse des prix des matières premières.
- Les temps d'arrêt de la production à l'usine de Magic Valley affectant la production et les ventes.
- Augmentation des coûts opérationnels, y compris les réparations et l'entretien.
La société a déclaré une perte nette de 2 441 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 3 489 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 17 272 000 $.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.