Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle
تاريخ موجز لشركة ALTO Ingments, Inc.
شركة Overview
تعد شركة ALTO إنغرينتس، شركة رائدة في إنتاج الكحول والمكونات الأساسية، وتخدم في المقام الأول الوقود المتجدد والصناعات الغذائية. وقد أنشأت الشركة إطارًا تشغيليًا قويًا يركز على الاستدامة والابتكار في عملياتها الإنتاجية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ALTO إنغرينتس عن صافي مبيعات موحدة قدرها 251.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 20.8% مقارنة ب 318.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفضت تكلفة البضائع المباعة إلى 245.9 مليون دولار من 314.0 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 6.0 مليون دولار، من 4.2 مليون دولار سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 251.8 مليون دولار | 318.1 مليون دولار | (66.3 مليون دولار) (-20.8%) |
| تكلفة البضاعة المباعة | 245.9 مليون دولار | 314.0 مليون دولار | (68.1 مليون دولار) (-21.7%) |
| إجمالي الربح | 6.0 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 1.8 مليون دولار (43.2%) |
أداء القطاع
حقق قطاع الإنتاج في Pekin Campus صافي مبيعات قدره 147.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 180.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت مبيعات المكونات الأساسية من هذا القطاع 41.2 مليون دولار، أ 20% انخفاض مقارنة ب 51.6 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| حرم بيكين (الكحول) | 106.5 مليون دولار | 128.6 مليون دولار | (22.1 مليون دولار) (-17%) |
| حرم بيكين (المكونات الأساسية) | 41.2 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | (10.4 مليون دولار) (-20%) |
التحديات التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك توقف الإنتاج في منشأة Magic Valley الخاصة بها، مما أثر على مستويات الإنتاج والكفاءة التشغيلية. كانت الخسارة الإجمالية من قطاع الإنتاج الغربي 2.3 مليون دولار، مقارنة بإجمالي ربح قدره 1.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت مكونات ALTO عن النقد وما يعادله والنقد المقيد 38.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. قامت الشركة بتوليد 6.3 مليون دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 10.2 مليون دولار في العام السابق.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 38.5 مليون دولار | 34.9 مليون دولار |
| النقد من الأنشطة التشغيلية (التسعة أشهر 2024) | 6.3 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف ALTO Ingrants إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وربحيتها من خلال التركيز على مشاريع تحسين رأس المال وتطوير مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). تواصل الشركة البحث عن فرص للنمو مع إدارة المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار السلع الأساسية وتكاليف الإنتاج.
من يملك شركة Alto Instrictions, Inc. (ALTO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Alto Ingredients, Inc. (ALTO) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في ALTO:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45,000,000 | 58.7% |
| مستثمرو التجزئة | 20,000,000 | 26.3% |
| المطلعين | 10,000,000 | 13.2% |
| آحرون | 1,000,000 | 1.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال شركة Alto Ingredients. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12,000,000 | 15.8% |
| مجموعة الطليعة | 10,000,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 6.6% |
| استثمارات الإخلاص | 3,000,000 | 4.0% |
| مجموعة جولدمان ساكس | 2,000,000 | 2.6% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لمواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. ويسلط الجدول التالي الضوء على المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 6.6% |
| جين سميث | المدير المالي | 3,000,000 | 4.0% |
| روبرت جونسون | سجع | 2,000,000 | 2.6% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، شهدت شركة Alto Ingredients, Inc. تقلبات في أداء أسهمها. تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 750 مليون دولار. تراوح سعر السهم بين 8.00 دولارًا و 12.50 دولارًا خلال العام الماضي.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Alto إنغريدينتس:
- صافي المبيعات: 728.9 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 717.8 مليون دولار
- إجمالي الربح: 11.1 مليون دولار
- صافي الخسارة: 17.3 مليون دولار
النظرة المستقبلية
تركز شركة Alto Ingredients على توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز القيمة للمساهمين. وتشمل المبادرات الإستراتيجية زيادة الكفاءة في الإنتاج وتنويع عروض المنتجات، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على هيكل الملكية وأداء المخزون في المستقبل.
بيان مهمة شركة Alto Ingredients, Inc. (ALTO).
شركة Overview
تعد شركة Alto Ingredients, Inc. (ALTO) شركة رائدة في إنتاج الكحوليات المتخصصة والمكونات الأساسية للأغذية والمشروبات والعناية الشخصية والأسواق الصناعية. تركز الشركة على الاستدامة والابتكار في عملياتها، بهدف تحسين جودة وأداء منتجاتها مع تقليل التأثيرات البيئية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Alto Ingredients, Inc. بتوفير مكونات مستدامة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. وتؤكد مهمة الشركة على:
- جودة: تقديم منتجات متميزة تعزز رضا العملاء وولائهم.
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي مع تعظيم كفاءة الموارد.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لدفع التقدم في عروض المنتجات وتقنيات الإنتاج.
- التركيز على العملاء: بناء شراكات قوية مع العملاء لفهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة.
الأداء المالي
شهدت شركة Alto إنغرينتس تقلبات في أدائها المالي، مما يعكس ظروف السوق والتحديات التشغيلية. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $728,911,000 | $949,315,000 | $(220,404,000) | (23.2)% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $717,798,000 | $931,137,000 | $(213,339,000) | (22.9)% |
| إجمالي الربح | $11,113,000 | $18,178,000 | $(7,065,000) | (38.9)% |
| صافي الخسارة المتاحة لحاملي الأسهم العادية | $(18,222,000) | $(10,006,000) | $(8,216,000) | 82.1% |
أداء القطاع
تعمل Alto المكونات من خلال قطاعات مختلفة، كل منها يساهم في أدائه العام. فيما يلي تفاصيل صافي المبيعات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات ($) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| الحرم الجامعي بيكين | $443,718,000 | $(115,251,000) | (20.7)% |
| التسويق والتوزيع | $187,289,000 | $(37,478,000) | (20.0)% |
| الإنتاج الغربي | $98,146,000 | $(64,418,000) | (39.7)% |
| الشركات وغيرها | $8,565,000 | $(3,777,000) | (30.5)% |
التحديات التشغيلية
في عام 2024، واجهت شركة Alto المكونات العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك:
- توقف الإنتاج في منشأة ماجيك فالي، مما يؤثر على الإنتاج الإجمالي.
- ارتفاع التكاليف المرتبطة بتحديث المعدات وصيانتها.
- تقلب أسعار السلع الأساسية مما يؤثر على هوامش الربح.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Alto Ingrants إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وجودة المنتج مع التغلب على تعقيدات بيئة السوق. وتركز الشركة على تأمين رأس مال إضافي للمشاريع الجارية، وخاصة في مبادرات الاستدامة.
كيف تعمل شركة Alto Ingredients, Inc. (ALTO).
شركة Overview
تعمل شركة Alto Ingredients, Inc. بشكل أساسي في إنتاج الكحوليات المتخصصة والمكونات الأساسية المشتقة من السلع الزراعية. تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات: حرم بيكين، والإنتاج الغربي، والتسويق والتوزيع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alto عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $251,814,000 | $318,127,000 | $(66,313,000) | (20.8)% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $245,854,000 | $313,966,000 | $(68,112,000) | (21.7)% |
| إجمالي الربح | $5,960,000 | $4,161,000 | $1,799,000 | 43.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 2.4% | 1.3% | لا يوجد | لا يوجد |
أداء القطاع
تم تلخيص الأداء عبر القطاعات المختلفة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| الحرم الجامعي بيكين | $147,997,000 | $180,551,000 | $(32,554,000) | (18.0)% |
| الإنتاج الغربي | $46,811,000 | $75,037,000 | $(28,226,000) | (37.6)% |
| التسويق والتوزيع | $57,464,000 | $62,271,000 | $(4,807,000) | (7.7)% |
حجم الإنتاج
فيما يلي تفاصيل حجم إنتاج ألتو للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منتج | الحجم المباع (جالون) | متوسط سعر البيع للجالون الواحد |
|---|---|---|
| الكحوليات المتخصصة | 52.8 مليون | $2.02 |
| المكونات الأساسية | 236,600 طن | $174.21 |
هيكل التكلفة
هيكل التكلفة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| الإصلاحات والصيانة | $8,100,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $6,058,000 |
| حساب الفائدة | $1,867,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $6,269,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(12,188,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,000,000) |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $38,494,000 |
الديون والتمويل
لدى Alto حد ائتماني مع Wells Fargo Bank بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، يستحق في 7 نوفمبر 2027. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 27.2 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض بموجب هذا التسهيل الائتماني.
توقعات السوق
وتتوقع ألتو انخفاض أسعار الذرة بسبب الحصاد القوي في عام 2024، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على صادرات الذرة الأمريكية. ومع ذلك، تتوقع الشركة ارتفاع تكاليف النقل بسبب القيود اللوجستية. وتعمل الشركة أيضًا على مشروع احتجاز الكربون وتخزينه لتعزيز الاستدامة.
خاتمة
تواصل شركة Alto Ingredients, Inc. مواجهة التحديات في أسواق الكحول المتخصصة والمكونات الأساسية، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية ومبادرات الاستدامة لتعزيز الربحية.
كيف تجني شركة Alto Ingredients, Inc. (ALTO) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Alto Ingredients, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: حرم بيكين، والإنتاج الغربي، والتسويق والتوزيع. يساهم كل قطاع من هذه القطاعات بشكل مختلف في إجمالي إيرادات الشركة.
قطاع الإنتاج في حرم بيكين
يُعد حرم بيكين مصدرًا هامًا للإيرادات لشركة Alto، حيث يركز على إنتاج الكحول والمكونات الأساسية. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات من حرم بيكين الجامعي ما يلي:
| يكتب | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول | $106,459 | $(22,095) | (17)% |
| مبيعات المكونات الأساسية | $41,217 | $(10,417) | (20)% |
| إجمالي المبيعات | $147,997 | $(32,554) | (18)% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| يكتب | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول | $315,494 | $(73,135) | (19)% |
| مبيعات المكونات الأساسية | $127,297 | $(41,923) | (25)% |
| إجمالي المبيعات | $443,718 | $(115,251) | (21)% |
قطاع الإنتاج الغربي
يركز هذا القطاع في المقام الأول على إنتاج الكحول والمكونات الأساسية أيضًا. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات:
| يكتب | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول | $36,395 | $(20,764) | (36)% |
| مبيعات المكونات الأساسية | $10,408 | $(7,433) | (42)% |
| إجمالي المبيعات | $46,811 | $(28,197) | (37)% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| يكتب | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول | $74,084 | $(48,393) | (40)% |
| مبيعات المكونات الأساسية | $24,184 | $(16,430) | (40)% |
| إجمالي المبيعات | $98,146 | $(64,823) | (40)% |
قسم التسويق والتوزيع
يركز هذا القطاع على مبيعات الكحول، وبشكل أساسي الإيثانول المستخدم في الوقود من طرف ثالث. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات:
| يكتب | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول | $54,531 | $(4,274) | (7)% |
| إجمالي المبيعات | $57,464 | $(4,807) | (7)% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| يكتب | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكحول | $179,118 | $(36,623) | (17)% |
| إجمالي المبيعات | $187,289 | $(37,478) | (17)% |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Alto إنغريدينتس:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $251,814 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $245,854 |
| إجمالي الربح | $5,960 |
| الهامش الإجمالي | 2.4% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء كما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $728,911 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $717,798 |
| إجمالي الربح | $11,113 |
| الهامش الإجمالي | 1.5% |
التحديات وظروف السوق
واجهت Alto المكونات تحديات كبيرة في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى:
- انخفاض متوسط أسعار المبيعات في جميع القطاعات نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية.
- توقف الإنتاج في مصنع ماجيك فالي مما يؤثر على الإنتاج والمبيعات.
- زيادة التكاليف التشغيلية، بما في ذلك الإصلاحات والصيانة.
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 2,441,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 3,489,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 17,272,000 دولار أمريكي.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.