Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle
Una breve historia de Alto Ingredients, Inc.
Compañía Overview
Alto Ingredients, Inc. es un productor líder de alcohol e ingredientes esenciales, que sirve principalmente a los combustibles renovables y las industrias alimentarias. La compañía ha establecido un marco operativo robusto, centrándose en la sostenibilidad y la innovación dentro de sus procesos de producción.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, los ingredientes alto informaron ventas netas consolidadas de $ 251.8 millones, una disminución de 20.8% en comparación con $ 318.1 millones en el mismo período en 2023. El costo de los bienes vendidos también disminuyó a $ 245.9 millones de $ 314.0 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 6.0 millones, arriba de $ 4.2 millones año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 251.8 millones | $ 318.1 millones | ($ 66.3 millones) (-20.8%) |
| Costo de bienes vendidos | $ 245.9 millones | $ 314.0 millones | ($ 68.1 millones) (-21.7%) |
| Beneficio bruto | $ 6.0 millones | $ 4.2 millones | $ 1.8 millones (43.2%) |
Rendimiento de segmento
El segmento de producción del campus de Pekin generó ventas netas de $ 147.0 millones para el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 180.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas de ingredientes esenciales de este segmento fueron $ 41.2 millones, a 20% disminución en comparación con $ 51.6 millones en el año anterior.
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Campus de Pekin (alcohol) | $ 106.5 millones | $ 128.6 millones | ($ 22.1 millones) (-17%) |
| Campus de Pekin (ingredientes esenciales) | $ 41.2 millones | $ 51.6 millones | ($ 10.4 millones) (-20%) |
Desafíos operativos
En el tercer trimestre de 2024, la compañía enfrentó desafíos, incluido el tiempo de inactividad de la producción en sus instalaciones de Magic Valley, que afectó los niveles de producción y la eficiencia operativa. La pérdida bruta del segmento de producción occidental fue $ 2.3 millones, en comparación con una ganancia bruta de $ 1.5 millones en el tercer trimestre 2023.
Flujo de caja y liquidez
Los ingredientes alto informaron efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de $ 38.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. La compañía generó $ 6.3 millones En efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 10.2 millones en el año anterior.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 38.5 millones | $ 34.9 millones |
| Efectivo de actividades operativas (9m 2024) | $ 6.3 millones | $ 10.2 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los ingredientes Alto tienen como objetivo mejorar su eficiencia operativa y rentabilidad al enfocarse en proyectos de mejora de capital y avanzar en sus iniciativas de captura y almacenamiento de carbono (CCS). La compañía continúa buscando oportunidades de crecimiento mientras gestiona los riesgos asociados con los precios fluctuantes de los productos básicos y los costos de producción.
A Who posee Alto Ingredients, Inc. (Alto)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, ALTO Ingredients, Inc. (ALTO) tiene una base de accionistas diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Alto:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45,000,000 | 58.7% |
| Inversores minoristas | 20,000,000 | 26.3% |
| Experto | 10,000,000 | 13.2% |
| Otros | 1,000,000 | 1.3% |
Principales accionistas institucionales
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de los ingredientes Alto. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12,000,000 | 15.8% |
| El grupo Vanguard | 10,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.6% |
| Inversiones de fidelidad | 3,000,000 | 4.0% |
| Grupo Goldman Sachs | 2,000,000 | 2.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna es crucial para alinear los intereses de gestión con los de los accionistas. La siguiente tabla resalta a los expertos clave y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 5,000,000 | 6.6% |
| fulana | director de Finanzas | 3,000,000 | 4.0% |
| Robert Johnson | ARRULLO | 2,000,000 | 2.6% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Alto Ingredients, Inc. ha visto fluctuaciones en su rendimiento de existencias. La capitalización de mercado actual es de aproximadamente $ 750 millones. El precio de las acciones ha oscilado entre $ 8.00 y $ 12.50 durante el año pasado.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingredientes Alto informaron:
- Ventas netas: $ 728.9 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 717.8 millones
- Beneficio bruto: $ 11.1 millones
- Pérdida neta: $ 17.3 millones
Perspectiva futura
Los ingredientes Alto se centran en expandir sus capacidades de producción y mejorar el valor de los accionistas. Las iniciativas estratégicas incluyen una mayor eficiencia en la producción y la diversificación de las ofertas de productos, que pueden afectar positivamente la estructura de propiedad y el rendimiento de las acciones en el futuro.
ALTO Ingredients, Inc. (ALTO) Declaración de misión
Compañía Overview
ALTO Ingredients, Inc. (ALTO) es un productor líder de alcoholes especializados e ingredientes esenciales para los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los mercados industriales. La compañía se centra en la sostenibilidad y la innovación en sus operaciones, con el objetivo de mejorar la calidad y el rendimiento de sus productos al tiempo que reducen los impactos ambientales.
Declaración de misión
A partir de 2024, Alto Ingredients, Inc. se compromete a proporcionar ingredientes sostenibles de alta calidad que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes. La misión de la compañía enfatiza:
- Calidad: Entrega de productos superiores que mejoren la satisfacción y la lealtad del cliente.
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas que minimizan el impacto ambiental al tiempo que maximiza la eficiencia de los recursos.
- Innovación: Invertir en investigación y desarrollo para impulsar los avances en ofertas de productos y técnicas de producción.
- Enfoque del cliente: Construir asociaciones sólidas con los clientes para comprender y satisfacer sus necesidades específicas.
Desempeño financiero
Los ingredientes Alto han experimentado fluctuaciones en su desempeño financiero, reflejan las condiciones del mercado y los desafíos operativos. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $728,911,000 | $949,315,000 | $(220,404,000) | (23.2)% |
| Costo de bienes vendidos | $717,798,000 | $931,137,000 | $(213,339,000) | (22.9)% |
| Beneficio bruto | $11,113,000 | $18,178,000 | $(7,065,000) | (38.9)% |
| Pérdida neta disponible para los accionistas comunes | $(18,222,000) | $(10,006,000) | $(8,216,000) | 82.1% |
Rendimiento de segmento
Los ingredientes Alto funcionan a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su rendimiento general. A continuación se muestra un desglose de las ventas netas por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas ($) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| Campus de Pekin | $443,718,000 | $(115,251,000) | (20.7)% |
| Marketing y distribución | $187,289,000 | $(37,478,000) | (20.0)% |
| Producción occidental | $98,146,000 | $(64,418,000) | (39.7)% |
| Corporativo y otro | $8,565,000 | $(3,777,000) | (30.5)% |
Desafíos operativos
En 2024, los ingredientes Alto enfrentaron varios desafíos operativos, que incluyen:
- Tiempo de inactividad de producción en las instalaciones de Magic Valley, impactando la producción general.
- Mayores costos asociados con las actualizaciones y el mantenimiento del equipo.
- Los precios fluctuantes de los productos básicos afectan los márgenes de ganancias.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los ingredientes Alto tienen como objetivo mejorar su eficiencia operativa y su calidad del producto al tiempo que navegan por las complejidades del entorno del mercado. La compañía se centra en asegurar capital adicional para proyectos en curso, particularmente en iniciativas de sostenibilidad.
Cómo funciona Alto Ingredients, Inc. (Alto)
Compañía Overview
Alto Ingredients, Inc. opera principalmente en la producción de alcoholes especiales e ingredientes esenciales derivados de productos agrícolas. Las operaciones de la compañía se dividen en varios segmentos: campus de Pekin, producción occidental y marketing y distribución.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Alto informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $251,814,000 | $318,127,000 | $(66,313,000) | (20.8)% |
| Costo de bienes vendidos | $245,854,000 | $313,966,000 | $(68,112,000) | (21.7)% |
| Beneficio bruto | $5,960,000 | $4,161,000 | $1,799,000 | 43.2% |
| Margen de beneficio bruto | 2.4% | 1.3% | N / A | N / A |
Rendimiento de segmento
El rendimiento en diferentes segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campus de Pekin | $147,997,000 | $180,551,000 | $(32,554,000) | (18.0)% |
| Producción occidental | $46,811,000 | $75,037,000 | $(28,226,000) | (37.6)% |
| Marketing y distribución | $57,464,000 | $62,271,000 | $(4,807,000) | (7.7)% |
Volumen de producción
El volumen de producción de Alto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Producto | Volumen vendido (galones) | Precio de venta promedio por galón |
|---|---|---|
| Alcoholes especiales | 52.8 millones | $2.02 |
| Ingredientes esenciales | 236,600 toneladas | $174.21 |
Estructura de costos
La estructura de costos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Categoría de costos | Monto ($) |
|---|---|
| Reparaciones y mantenimiento | $8,100,000 |
| Depreciación y amortización | $6,058,000 |
| Gasto de interés | $1,867,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Monto ($) |
|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $6,269,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(12,188,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(1,000,000) |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $38,494,000 |
Deuda y financiamiento
Alto tiene una línea de crédito con Wells Fargo Bank que asciende a $ 100 millones, madurando el 7 de noviembre de 2027. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 27.2 millones disponibles para tomar prestados bajo esta línea de crédito.
Perspectiva del mercado
Alto anticipa los bajos precios del maíz debido a una fuerte cosecha en 2024, lo que puede resultar en una mayor demanda de exportaciones de maíz de los EE. UU. Sin embargo, la compañía espera mayores costos de transporte debido a limitaciones logísticas. La compañía también está trabajando en un proyecto de captura y almacenamiento de carbono para mejorar la sostenibilidad.
Conclusión
ALTO Ingredients, Inc. continúa navegando por los desafíos en los mercados especializados de alcohol e ingredientes esenciales, centrándose en eficiencias operativas e iniciativas de sostenibilidad para mejorar la rentabilidad.
Cómo Alto Ingredients, Inc. (Alto) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Alto Ingredients, Inc. opera principalmente a través de tres segmentos: el campus de Pekin, la producción occidental y el marketing y la distribución. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera diferente a los ingresos generales de la compañía.
Segmento de producción del campus de Pekin
El campus de Pekin es un generador de ingresos significativo para Alto, centrado en la producción de alcohol e ingredientes esenciales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas del campus de Pekin ascendieron a:
| Tipo | Ventas netas (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de alcohol | $106,459 | $(22,095) | (17)% |
| Ventas de ingredientes esenciales | $41,217 | $(10,417) | (20)% |
| Ventas totales | $147,997 | $(32,554) | (18)% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento informó:
| Tipo | Ventas netas (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Alcohol Sales | $315,494 | $(73,135) | (19)% |
| Essential Ingredient Sales | $127,297 | $(41,923) | (25)% |
| Ventas totales | $443,718 | $(115,251) | (21)% |
Western Production Segment
This segment primarily focuses on alcohol and essential ingredient production as well. For the three months ended September 30, 2024, net sales were:
| Tipo | Ventas netas (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Alcohol Sales | $36,395 | $(20,764) | (36)% |
| Ventas de ingredientes esenciales | $10,408 | $(7,433) | (42)% |
| Ventas totales | $46,811 | $(28,197) | (37)% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento informó:
| Tipo | Ventas netas (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de alcohol | $74,084 | $(48,393) | (40)% |
| Ventas de ingredientes esenciales | $24,184 | $(16,430) | (40)% |
| Ventas totales | $98,146 | $(64,823) | (40)% |
Segmento de marketing y distribución
Este segmento se centra en las ventas de alcohol, principalmente etanol de grado de combustible de terceros. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron:
| Tipo | Ventas netas (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de alcohol | $54,531 | $(4,274) | (7)% |
| Ventas totales | $57,464 | $(4,807) | (7)% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento informó:
| Tipo | Ventas netas (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de alcohol | $179,118 | $(36,623) | (17)% |
| Ventas totales | $187,289 | $(37,478) | (17)% |
Métricas de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingredientes Alto informaron:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas | $251,814 |
| Costo de bienes vendidos | $245,854 |
| Beneficio bruto | $5,960 |
| Margen bruto | 2.4% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento fueron:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas | $728,911 |
| Costo de bienes vendidos | $717,798 |
| Beneficio bruto | $11,113 |
| Margen bruto | 1.5% |
Desafíos y condiciones del mercado
Los ingredientes altos enfrentaron desafíos significativos en 2024, principalmente debido a:
- Precios de venta promedio más bajos en todos los segmentos debido a una disminución en los precios de los productos básicos.
- Tiempo de inactividad de producción en la planta de Magic Valley que afecta la producción y las ventas.
- Mayores costos operativos, incluidas las reparaciones y el mantenimiento.
La compañía informó una pérdida neta de $ 2,441,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 3,489,000 por el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 17,272,000.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.