Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle
Uma breve história do Alto Ingredients, Inc.
Empresa Overview
A Alto Ingredients, Inc. é um dos principais produtores de álcool e ingredientes essenciais, servindo principalmente os combustíveis renováveis e as indústrias de alimentos. A empresa estabeleceu uma estrutura operacional robusta, com foco na sustentabilidade e inovação em seus processos de produção.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, os ingredientes Alto relataram vendas líquidas consolidadas de US $ 251,8 milhões, uma diminuição de 20.8% comparado com US $ 318,1 milhões no mesmo período em 2023. O custo dos bens vendidos também recusou US $ 245,9 milhões de US $ 314,0 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 6,0 milhões, de cima de US $ 4,2 milhões ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 251,8 milhões | US $ 318,1 milhões | (US $ 66,3 milhões) (-20,8%) |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 245,9 milhões | US $ 314,0 milhões | (US $ 68,1 milhões) (-21,7%) |
| Lucro bruto | US $ 6,0 milhões | US $ 4,2 milhões | US $ 1,8 milhão (43,2%) |
Desempenho do segmento
O segmento de produção do campus de Pekin gerou vendas líquidas de US $ 147,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 180,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. As vendas de ingredientes essenciais deste segmento foram US $ 41,2 milhões, a 20% diminuir em comparação com US $ 51,6 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Variação |
|---|---|---|---|
| Campus Pekin (álcool) | US $ 106,5 milhões | US $ 128,6 milhões | (US $ 22,1 milhões) (-17%) |
| Campus Pekin (ingredientes essenciais) | US $ 41,2 milhões | US $ 51,6 milhões | (US $ 10,4 milhões) (-20%) |
Desafios operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a empresa enfrentou desafios, incluindo o tempo de inatividade da produção em suas instalações Magic Valley, que afetou os níveis de produção e a eficiência operacional. A perda bruta do segmento de produção ocidental foi US $ 2,3 milhões, comparado a um lucro bruto de US $ 1,5 milhão No terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Ingredientes alto relatados em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 38,5 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa gerou US $ 6,3 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 10,2 milhões no ano anterior.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 38,5 milhões | US $ 34,9 milhões |
| Dinheiro das atividades operacionais (9m 2024) | US $ 6,3 milhões | US $ 10,2 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Alto Ingredientes visa melhorar sua eficiência e lucratividade operacional, concentrando -se em projetos de melhoria de capital e avançando suas iniciativas de captura e armazenamento de carbono (CCS). A empresa continua a buscar oportunidades de crescimento, gerenciando os riscos associados aos preços flutuantes das commodities e aos custos de produção.
A Who é proprietário da Alto Ingredients, Inc. (Alto)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Alto Ingredients, Inc. (Alto) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Alto:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45,000,000 | 58.7% |
| Investidores de varejo | 20,000,000 | 26.3% |
| Insiders | 10,000,000 | 13.2% |
| Outros | 1,000,000 | 1.3% |
Principais acionistas institucionais
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital dos ingredientes alto. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 15.8% |
| O Grupo Vanguard | 10,000,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.6% |
| Fidelity Investments | 3,000,000 | 4.0% |
| Grupo de Goldman Sachs | 2,000,000 | 2.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial para alinhar os interesses de gerenciamento com os dos acionistas. A tabela a seguir destaca os principais insiders e suas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 5,000,000 | 6.6% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 3,000,000 | 4.0% |
| Robert Johnson | COO | 2,000,000 | 2.6% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Alto Ingredients, Inc. viu flutuações em seu desempenho em suas ações. A capitalização de mercado atual é de aproximadamente US $ 750 milhões. O preço das ações variou entre US $ 8,00 e US $ 12,50 no ano passado.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ingredientes Alto relatados:
- Vendas líquidas: US $ 728,9 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 717,8 milhões
- Lucro bruto: US $ 11,1 milhões
- Perda líquida: US $ 17,3 milhões
Perspectivas futuras
Alto Ingredientes está focado em expandir seus recursos de produção e aumentar o valor do acionista. As iniciativas estratégicas incluem aumentar a eficiência na produção e diversificar as ofertas de produtos, o que pode impactar positivamente a estrutura de propriedade e o desempenho das ações no futuro.
Alto Ingredients, Inc. (Alto) Declaração de missão
Empresa Overview
A Alto Ingredients, Inc. (Alto) é um dos principais produtores de álcoois especiais e ingredientes essenciais para os mercados de alimentos e bebidas, cuidados pessoais e industriais. A Companhia se concentra na sustentabilidade e inovação em suas operações, com o objetivo de melhorar a qualidade e o desempenho de seus produtos, reduzindo os impactos ambientais.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Alto Ingredients, Inc. está comprometida em fornecer ingredientes sustentáveis e de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de seus clientes. A missão da empresa enfatiza:
- Qualidade: O fornecimento de produtos superiores que aprimoram a satisfação e a lealdade do cliente.
- Sustentabilidade: Implementando práticas que minimizam o impacto ambiental e maximizam a eficiência dos recursos.
- Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços em ofertas de produtos e técnicas de produção.
- Foco no cliente: Construir parcerias fortes com os clientes para entender e atender às suas necessidades específicas.
Desempenho financeiro
Alto ingredientes sofreram flutuações em seu desempenho financeiro, refletindo as condições do mercado e os desafios operacionais. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $728,911,000 | $949,315,000 | $(220,404,000) | (23.2)% |
| Custo de mercadorias vendidas | $717,798,000 | $931,137,000 | $(213,339,000) | (22.9)% |
| Lucro bruto | $11,113,000 | $18,178,000 | $(7,065,000) | (38.9)% |
| Perda líquida disponível para acionistas ordinários | $(18,222,000) | $(10,006,000) | $(8,216,000) | 82.1% |
Desempenho do segmento
Os ingredientes Alto opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para seu desempenho geral. Abaixo está um detalhamento das vendas líquidas por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas ($) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Campus Pekin | $443,718,000 | $(115,251,000) | (20.7)% |
| Marketing e distribuição | $187,289,000 | $(37,478,000) | (20.0)% |
| Produção ocidental | $98,146,000 | $(64,418,000) | (39.7)% |
| Corporativo e outro | $8,565,000 | $(3,777,000) | (30.5)% |
Desafios operacionais
Em 2024, os ingredientes Alto enfrentaram vários desafios operacionais, incluindo:
- Tempo de inatividade na produção nas instalações do Magic Valley, impactando a produção geral.
- Custos mais altos associados às atualizações e manutenção do equipamento.
- Os preços flutuantes das commodities que afetam as margens de lucro.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Alto Ingredients visa melhorar sua eficiência operacional e qualidade do produto enquanto navega nas complexidades do ambiente de mercado. A empresa está focada em garantir capital adicional para projetos em andamento, particularmente em iniciativas de sustentabilidade.
Como funciona o Alto Ingredients, Inc. (Alto)
Empresa Overview
A Alto Ingredients, Inc. opera principalmente na produção de álcoois especiais e ingredientes essenciais derivados de commodities agrícolas. As operações da empresa são divididas em vários segmentos: campus de Pekin, produção ocidental e marketing e distribuição.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Alto relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $251,814,000 | $318,127,000 | $(66,313,000) | (20.8)% |
| Custo de mercadorias vendidas | $245,854,000 | $313,966,000 | $(68,112,000) | (21.7)% |
| Lucro bruto | $5,960,000 | $4,161,000 | $1,799,000 | 43.2% |
| Margem de lucro bruto | 2.4% | 1.3% | N / D | N / D |
Desempenho do segmento
O desempenho em diferentes segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Campus Pekin | $147,997,000 | $180,551,000 | $(32,554,000) | (18.0)% |
| Produção ocidental | $46,811,000 | $75,037,000 | $(28,226,000) | (37.6)% |
| Marketing e distribuição | $57,464,000 | $62,271,000 | $(4,807,000) | (7.7)% |
Volume de produção
O volume de produção da Alto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhado abaixo:
| Produto | Volume vendido (galões) | Preço médio de venda por galão |
|---|---|---|
| Álcoois especiais | 52,8 milhões | $2.02 |
| Ingredientes essenciais | 236.600 toneladas | $174.21 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Reparos e manutenção | $8,100,000 |
| Depreciação e amortização | $6,058,000 |
| Despesa de juros | $1,867,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $6,269,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(12,188,000) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(1,000,000) |
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $38,494,000 |
Dívida e financiamento
Alto tem uma linha de crédito com o Wells Fargo Bank no valor de US $ 100 milhões, amadurecendo em 7 de novembro de 2027. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 27,2 milhões disponíveis para empréstimos sob esta linha de crédito.
Perspectivas de mercado
Alto antecipa os baixos preços do milho devido a uma forte colheita em 2024, o que pode resultar em maior demanda por exportações de milho dos EUA. No entanto, a empresa espera custos de transporte mais altos devido a restrições logísticas. A empresa também está trabalhando em um projeto de captura e armazenamento de carbono para aumentar a sustentabilidade.
Conclusão
A Alto Ingredients, Inc. continua a navegar nos desafios nos mercados especializados em álcool e ingredientes essenciais, com foco em eficiências operacionais e iniciativas de sustentabilidade para aumentar a lucratividade.
Como Alto Ingredients, Inc. (Alto) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Alto Ingredients, Inc. opera principalmente através de três segmentos: o campus Pekin, a produção ocidental e o marketing e a distribuição. Cada um desses segmentos contribui de maneira diferente para a receita geral da empresa.
Segmento de produção do campus Pekin
O campus Pekin é um gerador de receita significativo para o Alto, com foco na produção de álcool e ingredientes essenciais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas do campus de Pekin totalizaram:
| Tipo | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de álcool | $106,459 | $(22,095) | (17)% |
| Vendas de ingredientes essenciais | $41,217 | $(10,417) | (20)% |
| Vendas totais | $147,997 | $(32,554) | (18)% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:
| Tipo | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de álcool | $315,494 | $(73,135) | (19)% |
| Vendas de ingredientes essenciais | $127,297 | $(41,923) | (25)% |
| Vendas totais | $443,718 | $(115,251) | (21)% |
Segmento de produção ocidental
Esse segmento também se concentra principalmente no álcool e na produção essencial de ingredientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram:
| Tipo | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de álcool | $36,395 | $(20,764) | (36)% |
| Vendas de ingredientes essenciais | $10,408 | $(7,433) | (42)% |
| Vendas totais | $46,811 | $(28,197) | (37)% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:
| Tipo | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de álcool | $74,084 | $(48,393) | (40)% |
| Vendas de ingredientes essenciais | $24,184 | $(16,430) | (40)% |
| Vendas totais | $98,146 | $(64,823) | (40)% |
Segmento de marketing e distribuição
Esse segmento se concentra nas vendas de álcool, principalmente etanol de combustível de terceiros. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram:
| Tipo | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de álcool | $54,531 | $(4,274) | (7)% |
| Vendas totais | $57,464 | $(4,807) | (7)% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:
| Tipo | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de álcool | $179,118 | $(36,623) | (17)% |
| Vendas totais | $187,289 | $(37,478) | (17)% |
Métricas de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os ingredientes Alto relatados:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $251,814 |
| Custo de mercadorias vendidas | $245,854 |
| Lucro bruto | $5,960 |
| Margem bruta | 2.4% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho foram:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $728,911 |
| Custo de mercadorias vendidas | $717,798 |
| Lucro bruto | $11,113 |
| Margem bruta | 1.5% |
Desafios e condições de mercado
Alto ingredientes enfrentaram desafios significativos em 2024, principalmente devido a:
- Preços médios de venda médios mais baixos em todos os segmentos devido a uma diminuição nos preços das commodities.
- Tempo de inatividade na produção na planta Magic Valley, afetando a produção e as vendas.
- Aumento dos custos operacionais, incluindo reparos e manutenção.
A empresa registrou uma perda líquida de US $ 2.441.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 3.489.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 17.272.000.
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alto Ingredients, Inc. (ALTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.