A. O. Smith Corporation (AOS) Bundle
Eine kurze Geschichte von A. O. Smith Corporation
Overview
Die 1874 gegründete A. O. Smith Corporation hat sich von einem kleinen Hersteller von Metallteilen zu einem führenden weltweiten Anbieter von Wasserheizungs- und Wasseraufbereitungslösungen entwickelt. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: Nordamerika und Rest der Welt.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Im dritten Quartal 2024 erzielte A. O. Smith einen Nettoumsatz von 902,6 Mio. USD, ein Rückgang von 3,7% gegenüber 937,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Ein Anstieg von 1,4% gegenüber 2.864,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 902.6m | $ 937,5 m | $ 2,905,7 Mio. USD | $ 2.864,7 Mio. USD |
| Bruttogewinn | $ 337,3 m | $ 356,2 m | $ 1.118,0 m | $ 1.115.0m |
| Nettoeinkommen | $ 120,1m | $ 135.4m | $ 423.9m | $ 419.3m |
| EPS (verwässert) | $0.82 | $0.90 | $2.87 | $2.77 |
| Free Cashflow | $ 282.5m | $ 396,3 m | $ 282.5m | $ 396,3 m |
Segmentleistung
Das Nordamerika-Segment erzielte einen Nettoumsatz von 703,3 Mio. USD im dritten Quartal 2024, etwas gesunken von 709,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Gewinne für dieses Segment stieg jedoch von 2.184,9 Mio. USD im Vorjahr auf 2.260,3 Mio. USD.
Der Rest des World-Segments verzeichnete den Nettoumsatz von 233,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 210,3 Mio. USD im dritten Quartal.
Investitionsausgaben und Schuldenmanagement
Die Investitionsausgaben für die ersten neun Monate von 2024 beliefen sich auf 77,4 Mio. USD gegenüber 42,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen rechnet mit den Investitionen des Gesamtjahres zwischen 105 und 115 Mio. USD voraus. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von A. O. Smith 109,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 117,3 Mio. USD zum Jahresende 2023 zurückzuführen ist. Die Hebelquote betrug 5,9% ab dem 30. September 2024, verglichen mit 6,5% zum Ende von 2023.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Am 7. Oktober 2024 erklärte A. O. Smith eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,34 USD pro Aktie, die am 15. November 2024 zu zahlen war. In den ersten neun Monaten von 2024 kaufte das Unternehmen 2.850.500 Aktien mit Gesamtkosten von 237,1 Mio. USD zurück.
Ausblick für 2024
Das Unternehmen geht davon aus, dass der Konsolidierungsumsatz für 2024 im Vergleich zu 2023 flach sein wird. Zu den wichtigsten Treibern zählen erwartete Erhöhungen des Kesselverkaufs- und Wasseraufbereitungsprodukts in Nordamerika, der durch die prognostizierten Umsatzrückgänge in China ausgeglichen wird.
A WHO gehört A. O. Smith Corporation (AOS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die A. O. Smith Corporation (AOS) eine vielfältige Eigentumsstruktur, wobei institutionelle Anleger einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens halten. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 19,140,000 | 13.1% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 17,890,000 | 12.1% |
| State Street Corporation | Institutionell | 15,320,000 | 10.4% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionell | 10,250,000 | 7.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutionell | 8,300,000 | 5.6% |
| Andere Aktionäre | Einzelhandel/andere | 76,650,000 | 51.8% |
Eigentümer des Verwaltungsrates
Mitglieder des Verwaltungsrates haben auch Aktien am Unternehmen und stimmen ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus. Zum 30. September 2024 sind die folgenden Informationen für die Vorstandsmitglieder:
| Direktor | Aktien im Besitz |
|---|---|
| Ajita Rajendra | 50,000 |
| Kevin J. McGuire | 30,000 |
| John W. McNelly | 25,000 |
| Linda J. Ransom | 20,000 |
| David M. L. Smith | 15,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der A. O. Smith Corporation wurde von Investoren genau überwacht. Die Aktienkurse des Unternehmens zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 82.00 | 12,00 Milliarden |
| 30. Juni 2024 | 85.00 | 12,50 Milliarden |
| 31. März 2024 | 80.00 | 11,90 Milliarden |
Dividendenpolitik
Die A. O. Smith Corporation unterhält eine konsistente Dividendenpolitik, die ihre stabile Erträge und die Cashflow -Erzeugung widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt die Dividendenzahlungen in den letzten Quartalen:
| Quartal | Dividende je Aktie (USD) | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 0.34 | 15. November 2024 |
| Q2 2024 | 0.32 | 15. August 2024 |
| Q1 2024 | 0.32 | 15. Mai 2024 |
Aktienrückkaufprogramm
Das Unternehmen hat ein aktives Aktienrückkaufprogramm, das darauf abzielt, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte A. O. Smith die Aktien wie folgt zurück:
| Zeitraum | Gesamtaktien zurückgekauft | Gesamtkosten (USD) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,200,000 | 98,00 Millionen |
| Q2 2024 | 1,000,000 | 82,00 Millionen |
| Q3 2024 | 650,500 | 54,00 Millionen |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der A. O. Smith Corporation zeichnet sich durch erhebliche institutionelle Bestände und eine vielfältige Basis von Einzelhandelsinvestoren aus. Die starken Leistungskennzahlen des Unternehmens und die konsistenten Dividendenzahlungen spiegeln seine solide Position auf dem Markt wider.
A. O. Smith Corporation (AOS) Leitzahlung
Die A. O. Smith Corporation setzt sich dafür ein, innovative Wasserlösungen bereitzustellen, die die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt verbessern. Die Mission des Unternehmens ist es, überlegene Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die den unterschiedlichen Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen und gleichzeitig Nachhaltigkeit und operative Exzellenz sicherstellen.
Unternehmen Overview
Die A. O. Smith Corporation tätigt hauptsächlich in der Wasserheiz- und Behandlungsbranche. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung hocheffizienter Warmwasserbereiter, Kessel und Wasseraufbereitungsprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete A. O. Smith die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 902,6 Millionen US -Dollar | 937,5 Millionen US -Dollar | 2.905,7 Millionen US -Dollar | 2.864,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 37.4% | 38.0% | 38.5% | 38.9% |
| Nettoeinkommen | 120,1 Millionen US -Dollar | 135,4 Millionen US -Dollar | 423,9 Millionen US -Dollar | 419,3 Millionen US -Dollar |
| Einkommen vor Steuern | 156,6 Millionen US -Dollar | 176,4 Millionen US -Dollar | 555,9 Millionen US -Dollar | 556,6 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 23.3% | 23.2% | 23.7% | 24.7% |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptsegmente: Nordamerika und Rest der Welt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Metriken für jedes Segment ab Q3 2024:
| Segment | Nettoumsatz | Segmenteinnahmen | Segmentmarge |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 703,3 Millionen US -Dollar | 162,5 Millionen US -Dollar | 23.1% |
| Rest der Welt | 210,3 Millionen US -Dollar | 13,6 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 erlebte A. O. Smith:
- Inkrementeller Nettoumsatz von rund 14 Millionen US -Dollar aus Akquisitionen von Wasseraufbereitungsunternehmen.
- Ein Rückgang des Umsatzes in China mit dem erwarteten Umsatz der lokalen Währung von 6% auf 8% gegenüber 2023.
- Ein Anstieg der Investitionsausgaben um 77,4 Mio. USD von 42,7 Mio. USD im Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Cashflow -Metriken für die ersten neun Monate von 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 359,9 Millionen US -Dollar | 439,0 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 282,5 Millionen US -Dollar | 396,3 Millionen US -Dollar | Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (111,1 Millionen US -Dollar) | (30,8 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (367,7 Millionen US -Dollar) | (500,7 Millionen US -Dollar) |
Aktionärsrenditen
A. O. Smith hat eine Geschichte des Rückkehrwerts für die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe. In den ersten neun Monaten von 2024 kehrte das Unternehmen zurück:
- 2.850.500 Aktien zu Gesamtkosten von 237,1 Mio. USD.
- Erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,34 USD pro Aktie.
Das kontinuierliche Engagement für die Verbesserung der Shareholder Value spiegelt sich in den starken Leistungsmetriken und strategischen Initiativen des Unternehmens, die auf ein nachhaltiges Wachstum abzielen.
Wie die A. O. Smith Corporation (AOS) funktioniert
Unternehmen Overview
Die A. O. Smith Corporation (AOS) ist weltweit führend in Bezug auf Wasserheizungs- und Wasseraufbereitungsprodukte. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: Nordamerika und den Rest der Welt.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 erzielte A. O. Smith einen Nettoumsatz von 902,6 Mio. USD, ein Rückgang von 3,7% gegenüber 937,5 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 1,4% steigen gegenüber 2.864,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 902,6 Millionen US -Dollar | 937,5 Millionen US -Dollar | 2.905,7 Millionen US -Dollar | 2.864,7 Millionen US -Dollar |
| Kosten für verkaufte Produkte | 565,3 Millionen US -Dollar | 581,3 Millionen US -Dollar | 1.787,7 Millionen US -Dollar | 1.749,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 337,3 Millionen US -Dollar | 356,2 Millionen US -Dollar | $ 1.118,0 Millionen | 1.115,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 37.4% | 38.0% | 38.5% | 38.9% |
| Nettoeinkommen | 120,1 Millionen US -Dollar | 135,4 Millionen US -Dollar | 423,9 Millionen US -Dollar | 419,3 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Das Nordamerika -Segment verzeichnete einen Nettoumsatz von 703,3 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was einem Wert von 709,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 liegt. In den ersten neun Monaten des 2024 betrug der Nettoumsatz 2.260,3 Mio. USD, verglichen mit 2.184,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Der Rest des Weltsegments verzeichnete den Nettoumsatz von 210,3 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was einem Wert von 233,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 war. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz 682,0 Mio. USD gegenüber 696,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Segmentleistung | Nordamerika Q3 2024 | Nordamerika Q3 2023 | Rest der Welt Q3 2024 | Rest der Welt Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 703,3 Millionen US -Dollar | 709,9 Millionen US -Dollar | 210,3 Millionen US -Dollar | 233,4 Millionen US -Dollar |
| Segmenteinnahmen | 162,5 Millionen US -Dollar | 170,0 Millionen US -Dollar | 13,6 Millionen US -Dollar | 23,2 Millionen US -Dollar |
| Segmentmarge | 23.1% | 23.9% | 6.5% | 9.9% |
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) Ausgaben im dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 176,6 Mio. USD, verglichen mit 174,9 Mio. USD in Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024er Zeit stieg die SG & A -Ausgaben auf 557,3 Mio. USD von 542,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die ersten neun Monate von 2024 bereitgestellt wurden, betrug 359,9 Millionen US .
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 359,9 Millionen US -Dollar | 439,0 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (111,1 Millionen US -Dollar) | (30,8 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (367,7 Millionen US -Dollar) | (500,7 Millionen US -Dollar) |
| Free Cashflow | 282,5 Millionen US -Dollar | 396,3 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte A. O. Smith eine Gesamtverschuldung von 109,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 117,3 Mio. USD bis Ende 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität von 500 Mio. USD, die für operative Anforderungen und Investitionsausgaben erhältlich ist.
Aktienleistung
Im dritten Quartal von 2024 kaufte A. O. Smith 1.016.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 82,63 USD je Aktie zurück, was einem Gesamtwert von 84,0 Mio. USD ist. Zum 30. September 2024 wurden im Rahmen der bestehenden Aktienrückkaufgenehmigung 2.650.962 Aktien verbleiben.
| Aktienrückkaufaktivität | Aktien gekauft | Durchschnittspreis bezahlt | Gesamtkosten | Verbleibende Aktien autorisiert |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,016,500 | $82.63 | 84,0 Millionen US -Dollar | 2,650,962 |
Wie die A. O. Smith Corporation (AOS) Geld verdient
Einnahmequellen
Die A. O. Smith Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über ihre beiden Segmente: Nordamerika und Rest der Welt. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen im dritten Quartal einen Gesamtnettumumsatz von 902,6 Mio. USD, ein Rückgang von 3,7% gegenüber 937,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023. In den ersten neun Monaten betrug der Nettoumsatz 2.905,7 Mio. USD, was einem Anstieg um 1,4% widerspricht. von 2.864,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | 9m 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 9m 2023 Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $703.3 | $709.9 | $2,260.3 | $2,184.9 |
| Rest der Welt | $210.3 | $233.4 | $682.0 | $696.7 |
Schlüsselprodukte
Das Unternehmen produziert eine Reihe von Produkten, darunter Wohn- und Gewerbewasserbereiter, Kessel und Wasseraufbereitungssysteme. In Nordamerika sind der Umsatz von A. O. Smith von Warmwasserbereiter ein bedeutender Umsatztreiber, obwohl es 2024 einen Hinweis auf Volumina zurückgab. Der Umsatz von Handelskesseln stieg jedoch positiv zu den Umsatz.
Segmenteinnahmen und Margen
Im dritten Quartal von 2024 betrug das Nordamerika-Segmentgewinn von 162,5 Mio. USD von 170,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Segmentmarge ging von 23,9% gegenüber dem Vorjahr auf 23,1% zurück. In den ersten neun Monaten von 2024 lag die Gewinne bei 559,6 Mio. USD gegenüber 557,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres mit einer Marge von 24,8%von 25,5%.
| Segment | Q3 2024 Einkommen (in Millionen) | Q3 2023 Einkommen (in Millionen) | 9m 2024 Einkommen (in Millionen) | 9m 2023 Einkommen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $162.5 | $170.0 | $559.6 | $557.7 |
| Rest der Welt | $13.6 | $23.2 | $56.7 | $56.8 |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Produkte (COGS) im dritten Quartal 2024 betrugen 565,3 Mio. USD, was einen Bruttogewinn von 337,3 Mio. USD und eine Bruttogewinnmarge von 37,4% ergab Preisaktionen übertroffen.
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) stieg von 174,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 176,6 Mio. USD. In den ersten neun Monaten stieg die SG & A -Ausgaben auf 557,3 Mio. USD gegenüber 542,4 Mio. USD im Vorjahr.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 359,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 439,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 77,4 Mio. USD und im Vorjahr deutlich mehr als 42,7 Mio. USD.
| Cashflow -Artikel | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $359.9 | $439.0 |
| Investitionsausgaben | $77.4 | $42.7 |
Schulden- und Zinsaufwand
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete A. O. Smith eine Gesamtverschuldung von 109,7 Mio. USD, ein Rückgang von 117,3 Mio. USD zum Ende von 2023. Zinsaufwand für die ersten neun Monate von 2024 betrug 4,3 Mio. USD, was gegenüber 10,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist .
Zukünftige Aussichten
Für 2024 erwartet A. O. Smith im Vergleich zu 2023, dass der Konzernumsatz flach ist. Das Unternehmen erwartet einen Anstieg des Umsatzes von Kesseln um 8%, während erwartet wird, dass Warmwasserbereiter stabil bleibt. Darüber hinaus wird der Verkauf von Wasseraufbereitungsprodukten in Nordamerika voraussichtlich um 8-10%wachsen.
A. O. Smith Corporation (AOS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- A. O. Smith Corporation (AOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of A. O. Smith Corporation (AOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A. O. Smith Corporation (AOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.