A. O. Smith Corporation (AOS) Bundle
تاريخ موجز لشركة A. O. Smith
Overview
تطورت شركة A. O. Smith Corporation، التي تأسست عام 1874، من شركة تصنيع صغيرة للأجزاء المعدنية إلى شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول تسخين المياه ومعالجة المياه. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: أمريكا الشمالية وبقية العالم.
الأداء المالي في عام 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة A. O. Smith عن صافي مبيعات بلغت 902.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.7٪ مقارنة بـ 937.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ووصلت المبيعات السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 2,905.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس بزيادة قدرها 1.4% من 2,864.7 مليون دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 902.6 مليون دولار | 937.5 مليون دولار | 2,905.7 مليون دولار | 2,864.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 337.3 مليون دولار | 356.2 مليون دولار | 1,118.0 مليون دولار | 1,115.0 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 120.1 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | 423.9 مليون دولار | 419.3 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.82 | $0.90 | $2.87 | $2.77 |
| التدفق النقدي الحر | 282.5 مليون دولار | 396.3 مليون دولار | 282.5 مليون دولار | 396.3 مليون دولار |
أداء القطاع
حقق قطاع أمريكا الشمالية مبيعات صافية قدرها 703.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 709.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت الأرباح السنوية لهذا القطاع إلى 2,260.3 مليون دولار أمريكي من 2,184.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
شهد قطاع بقية العالم انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 210.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 233.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع مبيعات سنوية بلغت 682.0 مليون دولار أمريكي مقابل 696.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
النفقات الرأسمالية وإدارة الديون
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 77.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 42.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة أن تتراوح النفقات الرأسمالية للعام بأكمله بين 105 ملايين دولار و115 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون A. O. Smith 109.7 مليون دولار، بانخفاض من 117.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت نسبة الرافعة المالية 5.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.5% في نهاية عام 2023.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في 7 أكتوبر 2024، أعلنت شركة A. O. Smith عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 15 نوفمبر 2024. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة شراء 2,850,500 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 237.1 مليون دولار أمريكي.
التوقعات لعام 2024
وتتوقع الشركة أن تكون المبيعات المجمعة لعام 2024 ثابتة مقارنة بعام 2023. وتشمل المحركات الرئيسية الزيادات المتوقعة في مبيعات الغلايات ومنتجات معالجة المياه في أمريكا الشمالية، يقابلها انخفاضات متوقعة في المبيعات في الصين.
من يملك شركة A. O. Smith (AOS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة A. O. Smith Corporation (AOS) بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 19,140,000 | 13.1% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 17,890,000 | 12.1% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 15,320,000 | 10.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 10,250,000 | 7.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 8,300,000 | 5.6% |
| المساهمين الآخرين | البيع بالتجزئة/أخرى | 76,650,000 | 51.8% |
ملكية مجلس الإدارة
يمتلك أعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم ومصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي معلومات الملكية لأعضاء مجلس الإدارة:
| مخرج | الأسهم المملوكة |
|---|---|
| أجيتا راجيندرا | 50,000 |
| كيفن جيه ماكجواير | 30,000 |
| جون دبليو ماكنيلي | 25,000 |
| ليندا ج. رانسوم | 20,000 |
| ديفيد إم إل سميث | 15,000 |
أداء المخزون
تمت مراقبة أداء أسهم شركة A. O. Smith Corporation عن كثب من قبل المستثمرين. وجاءت أسعار أسهم الشركة في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 82.00 | 12.00 مليار |
| 30 يونيو 2024 | 85.00 | 12.50 مليار |
| 31 مارس 2024 | 80.00 | 11.90 مليار |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة A. O. Smith Corporation بسياسة توزيع أرباح ثابتة، مما يعكس أرباحها المستقرة وتوليد التدفق النقدي. يوضح الجدول التالي توزيعات الأرباح خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | أرباح السهم (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 0.34 | 15 نوفمبر 2024 |
| الربع الثاني 2024 | 0.32 | 15 أغسطس 2024 |
| الربع الأول 2024 | 0.32 | 15 مايو 2024 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى الشركة برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم يهدف إلى إعادة رأس المال إلى المساهمين. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة A. O. Smith شراء الأسهم على النحو التالي:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | التكلفة الإجمالية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,200,000 | 98.00 مليون |
| الربع الثاني 2024 | 1,000,000 | 82.00 مليون |
| الربع الثالث 2024 | 650,500 | 54.00 مليون |
اختتام هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة A. O. Smith بممتلكات مؤسسية كبيرة وقاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد. تعكس مقاييس الأداء القوية للشركة ودفعات الأرباح الثابتة مكانتها القوية في السوق.
بيان مهمة شركة A. O. Smith Corporation (AOS).
تلتزم شركة A. O. Smith بتوفير حلول مياه مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمة الشركة في تقديم منتجات وخدمات متميزة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها مع ضمان الاستدامة والتميز التشغيلي.
شركة Overview
تعمل شركة A. O. Smith بشكل أساسي في صناعة تسخين المياه ومعالجتها. تركز الشركة على إنتاج سخانات المياه والغلايات ومنتجات معالجة المياه عالية الكفاءة للتطبيقات السكنية والتجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت A. O. Smith عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 902.6 مليون دولار | 937.5 مليون دولار | 2,905.7 مليون دولار | 2,864.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 37.4% | 38.0% | 38.5% | 38.9% |
| صافي الأرباح | 120.1 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | 423.9 مليون دولار | 419.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الضرائب | 156.6 مليون دولار | 176.4 مليون دولار | 555.9 مليون دولار | 556.6 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 23.3% | 23.2% | 23.7% | 24.7% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: أمريكا الشمالية وبقية دول العالم. فيما يلي المقاييس الرئيسية لكل شريحة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | أرباح القطاع | هامش المقطع |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 703.3 مليون دولار | 162.5 مليون دولار | 23.1% |
| بقية العالم | 210.3 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | 6.5% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شهد A. O. Smith ما يلي:
- صافي مبيعات إضافية تبلغ حوالي 14 مليون دولار من عمليات الاستحواذ على شركات معالجة المياه.
- انخفاض المبيعات في الصين، مع توقع تراجع المبيعات بالعملة المحلية بنسبة 6% إلى 8% مقارنة بعام 2023.
- زيادة في النفقات الرأسمالية بلغ مجموعها 77.4 مليون دولار، مقارنة بـ 42.7 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
مقاييس التدفق النقدي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 359.9 مليون دولار | 439.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 282.5 مليون دولار | 396.3 مليون دولار | النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (111.1 مليون دولار) | (30.8 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (367.7 مليون دولار) | (500.7 مليون دولار) |
عوائد المساهمين
لدى A. O. Smith تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. قامت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بإعادة شراء:
- 2,850,500 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 237.1 مليون دولار.
- الإعلان عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.34 دولار للسهم الواحد.
وينعكس الالتزام المستمر بتعزيز قيمة المساهمين في مقاييس الأداء القوية للشركة والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة A. O. Smith Corporation (AOS).
شركة Overview
شركة A. O. Smith Corporation (AOS) هي شركة رائدة عالميًا في مجال منتجات تسخين المياه ومعالجة المياه. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: أمريكا الشمالية وبقية العالم.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة A. O. Smith عن صافي مبيعات بلغت 902.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.7٪ مقارنة بـ 937.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 2,905.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أ زيادة بنسبة 1.4% من 2,864.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 902.6 مليون دولار | 937.5 مليون دولار | 2,905.7 مليون دولار | 2,864.7 مليون دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 565.3 مليون دولار | 581.3 مليون دولار | 1,787.7 مليون دولار | 1,749.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 337.3 مليون دولار | 356.2 مليون دولار | 1,118.0 مليون دولار | 1,115.0 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 37.4% | 38.0% | 38.5% | 38.9% |
| صافي الأرباح | 120.1 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | 423.9 مليون دولار | 419.3 مليون دولار |
أداء القطاع
أعلن قطاع أمريكا الشمالية عن صافي مبيعات بقيمة 703.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 709.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 2,260.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,184.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
وشهد قطاع بقية العالم مبيعات صافية بلغت 210.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 233.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات 682.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 696.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| أداء القطاع | أمريكا الشمالية الربع الثالث 2024 | أمريكا الشمالية الربع الثالث 2023 | بقية دول العالم في الربع الثالث من عام 2024 | بقية دول العالم للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 703.3 مليون دولار | 709.9 مليون دولار | 210.3 مليون دولار | 233.4 مليون دولار |
| أرباح القطاع | 162.5 مليون دولار | 170.0 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | 23.2 مليون دولار |
| هامش المقطع | 23.1% | 23.9% | 6.5% | 9.9% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) في الربع الثالث من عام 2024 176.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 174.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت نفقات SG&A إلى 557.3 مليون دولار أمريكي من 542.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 359.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 439.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 77.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 42.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. .
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 359.9 مليون دولار | 439.0 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (111.1 مليون دولار) | (30.8 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (367.7 مليون دولار) | (500.7 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر | 282.5 مليون دولار | 396.3 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة A. O. Smith 109.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 117.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وهو متاح لتلبية الاحتياجات التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
أداء المخزون
في الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة A. O. Smith بإعادة شراء 1,016,500 سهم بمتوسط سعر 82.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 84.0 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 2,650,962 سهمًا متبقيًا بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم الحالي.
| نشاط إعادة شراء الأسهم | الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع | التكلفة الإجمالية | الأسهم المتبقية المصرح بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,016,500 | $82.63 | 84.0 مليون دولار | 2,650,962 |
كيف تجني شركة A. O. Smith Corporation (AOS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة A. O. Smith إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعيها: أمريكا الشمالية وبقية دول العالم. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 902.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 3.7% مقارنة بـ 937.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى، بلغ صافي المبيعات 2,905.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.4% من 2,864.7 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | التسعة أشهر 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $703.3 | $709.9 | $2,260.3 | $2,184.9 |
| بقية العالم | $210.3 | $233.4 | $682.0 | $696.7 |
المنتجات الرئيسية
تنتج الشركة مجموعة من المنتجات، بما في ذلك سخانات المياه السكنية والتجارية والغلايات وأنظمة معالجة المياه. في أمريكا الشمالية، تعد مبيعات سخانات المياه لشركة A. O. Smith محركًا كبيرًا للإيرادات، على الرغم من وجود انخفاض ملحوظ في الأحجام في عام 2024. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الغلايات التجارية، مما ساهم بشكل إيجابي في الإيرادات.
أرباح القطاع والهوامش
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت أرباح قطاع أمريكا الشمالية 162.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 170.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض هامش القطاع إلى 23.1% من 23.9% على أساس سنوي. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح بشكل طفيف لتصل إلى 559.6 مليون دولار مقارنة بـ 557.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بهامش 24.8%، بانخفاض من 25.5%.
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | أرباح التسعة أشهر الأولى من 2024 (بالملايين) | أرباح التسعة أشهر الأولى من 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $162.5 | $170.0 | $559.6 | $557.7 |
| بقية العالم | $13.6 | $23.2 | $56.7 | $56.8 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة (COGS) في الربع الثالث من عام 2024 565.3 مليون دولار أمريكي، وحققت إجمالي ربح قدره 337.3 مليون دولار أمريكي وهامش ربح إجمالي قدره 37.4٪، بانخفاض عن 38.0٪ في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة في التكاليف إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. تجاوزت إجراءات التسعير.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 176.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 174.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، ارتفعت نفقات SG&A إلى 557.3 مليون دولار مقارنة بـ 542.4 مليون دولار في العام الماضي.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 359.9 مليون دولار، بانخفاض من 439.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 77.4 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من 42.7 مليون دولار في العام السابق.
| بند التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $359.9 | $439.0 |
| النفقات الرأسمالية | $77.4 | $42.7 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة A. O. Smith عن إجمالي ديون قدرها 109.7 مليون دولار، بانخفاض من 117.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4.3 مليون دولار، بانخفاض من 10.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. .
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع A. O. Smith أن تكون المبيعات الموحدة ثابتة مقارنة بعام 2023. وتتوقع الشركة زيادة بنسبة 8% في مبيعات الغلايات، بينما من المتوقع أن تظل أحجام سخانات المياه مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو مبيعات منتجات معالجة المياه في أمريكا الشمالية بنسبة 8-10%.
A. O. Smith Corporation (AOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- A. O. Smith Corporation (AOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of A. O. Smith Corporation (AOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A. O. Smith Corporation (AOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.