APA Corporation (APA) Bundle
Eine kurze Geschichte der APA Corporation
Unternehmen Overview
Die APA Corporation, zuvor bekannt als Apache Corporation, ist eine führende unabhängige Öl- und Gas -Explorations- und Produktionsfirma. Ab 2024 operiert es in verschiedenen Regionen, einschließlich der Vereinigten Staaten, Ägypten und der Nordsee.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete die APA Corporation Rohöleinnahmen insgesamt 1,8 Milliarden US -Dollar, markieren a 92 Millionen US -Dollar Erhöhung verglichen mit dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde durch a angetrieben 23 Prozent steigen in der durchschnittlichen täglichen Produktion, obwohl es teilweise durch a ausgeglichen wurde 9 Prozent sinken im Durchschnitt realisierte Preise, die gemittelt hatten $ 78,06 pro Barrel.
In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten Rohöleinnahmen 5,1 Milliarden US -Dollar, A 669 Millionen US -Dollar steigen aus dem Vorjahr. Die durchschnittliche tägliche Produktion stieg um um 18 Prozent während dieser Zeit. Die Gesamtproduktion des Unternehmens war 236,8 mb/d In den ersten neun Monaten des 2024, vor allem aufgrund einer erhöhten Bohraktivität im Perm -Becken.
Produktions- und operative Highlights
Zum 30. September 2024 lag die weltweite Ölproduktion der APA Corporation bei 256,3 mb/deine Zunahme von 48,5 mb/d Jahr-über-Jahr. Die Erdgasproduktion des Unternehmens war 786,9 mmcf/d, reflektiert eine Abnahme von 33,2 mmcf/d aus dem Vorjahr.
Akquisitionen und Veräußerungen
Im April 2024 schloss die APA die Übernahme der Callon Petroleum Company für ungefähr ab 4,5 Milliarden US -Dollar, einschließlich Callons Schulden. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen den Verkauf von nicht-kernproduzierenden Immobilien im Perm-Becken für 950 Millionen Dollar Im September 2024.
Finanzübersichtstabelle
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rohöleinnahmen | 1,8 Milliarden US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar | 5,1 Milliarden US -Dollar | 4,4 Milliarden US -Dollar |
| Erdgaseinnahmen | 103 Millionen Dollar | 236 Millionen US -Dollar | 414 Millionen US -Dollar | 658 Millionen Dollar |
| NGL -Einnahmen | 158 Millionen Dollar | 138 Millionen Dollar | 457 Millionen US -Dollar | 375 Millionen US -Dollar |
| Gesamtproduktion (MB/D) | 256.3 | 207.8 | 236.8 | 201.3 |
Marktbedingungen und Herausforderungen
Der durchschnittliche realisierte Preise für Rohöl sank um 9 Prozent ab dem Vorjahr, während die Erdgaspreise signifikant umgehen 54 Prozent. Diese Schwankungen werden auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich geopolitischer Spannungen und Marktnachfrageschwankungen.
Aktionärsrenditen
In den ersten neun Monaten von 2024 kehrte die APA Corporation zurück 4,6 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 31,72 USD pro Aktie und bezahlt 260 Millionen Dollar in Dividenden.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Ab dem 30. September 2024 meldete die APA Corporation ein Nettoergebnis, das auf Stammaktien von zu zurückzuführen ist 450 Millionen US -Dollar, oder 1,29 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 1,1 Milliarden US -Dollar, oder 3,50 USD pro verdünnter AktieIm gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang des Nettoeinkommens ist hauptsächlich auf Beeinträchtigungen und erhöhte Betriebskosten zurückzuführen, die mit dem Callon -Erwerb verbunden sind.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist die APA Corporation darauf abzielt, ihre Geschäftstätigkeit im Perm -Becken und ihre jüngsten Akquisitionen zu nutzen, um seine Produktionskapazitäten zu verbessern, und gleichzeitig die Herausforderungen durch schwankende Rohstoffpreise und Betriebskosten navigieren.
A Who gehört APA Corporation (APA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der APA Corporation eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und ein bemerkenswertes nicht kontrollierendes Interesse.
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Besitz von Aktien (in Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75% | 277 |
| Einzelhandelsinvestoren | 20% | 74 |
| Insiderbesitz | 5% | 18.5 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien der APA Corporation mit Schwerpunkt auf großen Vermögensverwaltungsunternehmen. Die folgende Tabelle enthält Details zu den besten institutionellen Aktionären:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz (in Millionen) |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 12.5% | 46.5 |
| BlackRock, Inc. | 10.7% | 39.7 |
| State Street Corporation | 8.9% | 32.8 |
| Wellington Management | 6.3% | 23.3 |
| Treue -Investitionen | 5.1% | 18.9 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der APA Corporation ist im Vergleich zu institutionellen Beständen relativ bescheiden. Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum durch wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| John J. Christmann IV. | CEO | 1.0% | 3.7 |
| James A. McCormick | CFO | 0.6% | 2.2 |
| Verwaltungsrat (gemeinsam) | N / A | 3.4% | 12.6 |
Nicht kontrollierende Interessen
Die APA Corporation hat ein erhebliches nicht kontrollierendes Interesse der Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation in ihren ägyptischen Aktivitäten:
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz | Bargeldausschüttungen (erste neun Monate 2024 in Millionen) |
|---|---|---|
| Sinopec | 33.3% | $233 |
Jüngste Transaktionen, die sich auf das Eigentum auswirken
Im Jahr 2024 schloss die APA Corporation eine bedeutende Akquisition und Veräußerung ab:
- Übernahme der Callon Petroleum Company für rund 4,5 Milliarden US-Dollar in einer All-Stock-Transaktion, was zur Ausgabe von rund 70 Millionen Aktien der APA-Stammaktien führt.
- Vereinbarung zum Verkauf von Nicht-Kern-Immobilien im Perm-Becken für 950 Mio. USD, was voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen wird.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Die APA Corporation meldete einen Nettoverlust von 223 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoergebnis von 459 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das auf Stammaktien zurückzuführene Nettogewinn 450 Mio. USD.
Liquiditäts- und Schuldenposition
Ab dem 30. September 2024 hatte die APA Corporation Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 64 Mio. USD und eine Gesamtverschuldung von 6,372 Milliarden US -Dollar.
APA Corporation (APA) -Missionserklärung
Die APA Corporation möchte im Energiesektor führend sein, indem er sich auf eine nachhaltige Produktion und das verantwortungsvolle Management von Ressourcen konzentriert. Das Leitbild betont das Engagement des Unternehmens, die wachsende weltweite Nachfrage nach zuverlässiger und erschwinglicher Energie zu befriedigen und gleichzeitig den Wert für alle Beteiligten zu schaffen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab den ersten neun Monaten des 2024 berichtete die APA Corporation:
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktien zurückzuführen sind: 450 Millionen US -Dollar oder 1,29 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 1,1 Milliarden US -Dollar oder 3,50 USD pro verdünnter Aktie im gleichen Zeitraum 2023.
- Der Nettoverlust im dritten Quartal 2024 war 223 Millionen Dollar, oder 0,60 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 459 Millionen US -Dollar oder 1,49 USD pro verdünnter Aktie Im dritten Quartal 2023.
Einnahmeerzeugung
In den ersten neun Monaten endeten am 30. September 2024 die APA Corporation:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsproduktionseinnahmen | $6,007 | $5,500 |
| Kauf Öl- und Gasverkauf | $1,018 | $612 |
| Gesamtumsatz | $7,025 | $6,112 |
Operative Höhepunkte
Zu den wichtigsten operativen Metriken gehören:
- Die tägliche Ölproduktion aus den US -Vermögenswerten stieg um um 71% im Vergleich zum dritten Quartal von 2023.
- Die tägliche Produktion aus US -amerikanischen Vermögenswerten machte sich aus 64% der Gesamtproduktion in Q3 2024.
- Das Unternehmen mittelte gemittelt Neun Bohrgeräte im Perm -Becken während Q3 2024.
Cashflow- und Aktionärsrenditen
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete die APA Corporation:
- Bargeld aus Betriebsaktivitäten erzeugt: 2,6 Milliarden US -Dollar, A 23% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
- Aktienrückkäufe: 4,6 Millionen Aktien für 146 Millionen Dollar.
- Dividenden, die an Stammaktionäre gezahlt werden: 260 Millionen Dollar.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfassten die finanziellen Verpflichtungen der APA Corporation:
- Die Gesamtverschuldung lag bei 6,4 Milliarden US -Dollar.
- Aktuelle Verbindlichkeiten enthalten 224 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Vermögenswerten, die zum Verkauf gehalten werden.
Akquisitionen und Veräußerungen
Im Jahr 2024 hat die APA Corporation bedeutende Transaktionen abgeschlossen:
- Erwerb von Callon Petroleum Company für ungefähr 4,5 Milliarden US -Dollar.
- Vereinbarung zum Verkauf von nicht kernproduzierenden Immobilien im Perm-Becken für 950 Millionen Dollar.
Marktposition und strategische Ziele
Die APA Corporation ist weiterhin verpflichtet:
- Investitionen für langfristige Renditen und nachhaltiges Produktionswachstum.
- Stärkung der Bilanz zur Unterstützung der Cashflow -Erzeugung.
- Aufrechterhaltung des Kostenmanagements über verschiedene Marktbedingungen hinweg aufrechterhalten.
Wie die APA Corporation (APA) funktioniert
Overview der APA Corporation
Die APA Corporation ist als unabhängiges Öl- und Erdgas -Explorations- und Produktionsunternehmen tätig. Ab 2024 konzentriert es sich hauptsächlich auf die Entwicklung seines Vermögens in den Vereinigten Staaten und international.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2023 erzielte die APA Corporation einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 4,5 Mrd. USD im Jahr 2022 in Höhe von 1,2 Milliarden US -Dollar erzielte, was einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 3,80 USD entspricht.
| Jahr | Einnahmen (in Milliarden) | Nettogewinn (in Milliarden) | Verdünnte EPS |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3.6 | $0.5 | $1.30 |
| 2022 | $4.5 | $0.9 | $2.50 |
| 2023 | $5.8 | $1.2 | $3.80 |
Produktion und Reserven
Bis Ende 2023 betrug die durchschnittliche tägliche Produktion der APA Corporation ungefähr 315.000 Barrel Öläquivalent (BOE), wobei die nachgewiesenen Reserven auf 1,4 Milliarden BOE geschätzt wurden. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, wobei ungefähr 55% seiner Produktion von Öl und 45% aus Erdgas stammen.
Geografischer Fokus
APA ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig, wobei erhebliche Operationen im Perm -Becken und im Anadarko -Becken betrieben werden. Das Unternehmen hat auch internationale Aktivitäten in Ägypten und in der Nordsee.
| Region | Produktion (BOE pro Tag) | Prozentsatz der Gesamtproduktion |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 180,000 | 57% |
| Anadarko Becken | 70,000 | 22% |
| Ägypten | 40,000 | 13% |
| Nordsee | 25,000 | 8% |
Betriebseffizienz
Die APA Corporation hat sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz konzentriert, was zu einer geringeren Betriebskostenstruktur führte. Ab 2023 lag die Betriebskosten des Unternehmens im Durchschnitt bei 9,50 USD pro BOE.
Investitionsausgaben
Im Jahr 2023 stellte die APA Corporation rund 1,5 Milliarden US -Dollar für Investitionsausgaben zu. Diese Investition zielte darauf ab, neue Brunnen zu bohren und die Produktionsfähigkeiten zu verbessern.
Marktposition und Strategie
Die APA Corporation konzentriert sich weiterhin auf die Maximierung des Aktionärswerts durch disziplinierte Kapitalallokation, Kostenmanagement und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen hält eine starke Bilanz mit einer Schuldenquote von 0,4 bis Ende 2023 bei.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.4 |
| Dividendenrendite | 2.5% |
| Marktkapitalisierung | 10 Milliarden Dollar |
Umwelt-, Sozial- und Governance -Initiativen (ESG)
Die APA Corporation setzt sich für nachhaltige Praktiken ein und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30% zu reduzieren. Das Unternehmen hat in seinen operativen Regionen erheblich in Projekte für erneuerbare Energien und Initiativen zur Engagement in der Gemeinde investiert.
Aktienleistung
Ab März 2024 handelt die Aktien der APA Corporation mit ca. 40 USD pro Aktie. Die Aktie hat einen Anstieg von 15%um 15%gezeigt, was insgesamt eine positive Stimmung im Energiesektor widerspiegelt.
| Datum | Aktienkurs ($) | Veränderung des Jahres (%) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | $35 | 0% |
| Februar 2024 | $38 | 8.5% |
| März 2024 | $40 | 15% |
Wie die APA Corporation (APA) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die APA Corporation erzielt hauptsächlich durch die Erkundung und Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 7,025 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung im Vergleich zu den für den gleichen Zeitraum 2023 gemeldeten 6,112 Milliarden US -Dollar kennzeichnete.
| Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsproduktionseinnahmen | 6,007 Milliarden US -Dollar | 5,500 Milliarden US -Dollar | +9.2% |
| Kauf Öl- und Gasverkauf | $ 1,018 Milliarden | 612 Millionen US -Dollar | +66.2% |
| Gesamtumsatz | 7,025 Milliarden US -Dollar | 6,112 Milliarden US -Dollar | +14.9% |
Produktionsleistung
In Bezug auf die Produktion verzeichnete die APA Corporation einen signifikanten Anstieg der Öl- und Erdgasleistung. Die tägliche Produktion des Unternehmens aus US-amerikanischen Vermögenswerten machte 64% der Gesamtproduktion im dritten Quartal 2024 aus, wobei die Ölproduktion gegenüber dem Vorjahr um 71% stieg.
| Produktionstyp | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Tägliche Ölproduktion (MB/D) | 256.3 | 207.8 | +48,5 mb/d |
| Tägliche Erdgasproduktion (MMCF/D) | 786.9 | 820.1 | -33,2 mmcf/d |
| Tägliche NGL -Produktion (MB/D) | 80.0 | 67.8 | +12,2 MB/d |
Geografische Umsatzbaus
Die Einnahmen der APA stammen aus mehreren geografischen Regionen, wobei die USA und Ägypten die Hauptversorgungsleiter sind. In den ersten neun Monaten des 2024 landete der Umsatz wie folgt:
| Region | Öleinnahmen (9 Monate 2024) | Erdgasumsatz (9 Monate 2024) | Gesamtumsatz (9 Monate 2024) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2,616 Milliarden US -Dollar | 79 Millionen Dollar | 3,131 Milliarden US -Dollar |
| Ägypten | 2,003 Milliarden US -Dollar | 231 Millionen US -Dollar | 2,234 Milliarden US -Dollar |
| Nordsee | 517 Millionen US -Dollar | 104 Millionen Dollar | 642 Millionen Dollar |
Operative Höhepunkte
Die operative Effizienz der APA hat sich verbessert, insbesondere im Perm -Becken, wo das Unternehmen durchschnittlich neun Bohrungen erzielte und im dritten Quartal 2024 online 48 betriebene Brunnen brachte.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche tägliche Ölproduktion (MB/D) | 256.3 | 207.8 | +23% |
| Durchschnittliche tägliche Erdgasproduktion (MMCF/D) | 786.9 | 820.1 | -4% |
| Anzahl der Bohrungen im Perm -Becken | 9 | 8 | +1 |
Finanzielle Leistung und Cashflow
Die APA Corporation meldete in den ersten neun Monaten von 2024 ein Nettoergebnis, das auf Stammaktien von 450 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 1,1 Mrd. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was vor allem auf erhebliche Beeinträchtigungen von insgesamt 1,1 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktien zurückzuführen sind | 450 Millionen US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar | -59% |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 2,6 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar | +23% |
| Dividenden bezahlt | 260 Millionen Dollar | 232 Millionen US -Dollar | +12% |
Jüngste strategische Schritte
Im April 2024 schloss die APA die Übernahme der Callon Petroleum Company für rund 4,5 Milliarden US -Dollar ab, die erhebliche Vermögenswerte in den Becken in Delaware und Midland enthielt. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen den Verkauf von Nicht-Kern-Immobilien im Perm-Becken für 950 Millionen US-Dollar an, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 endeten.
| Transaktion | Wert | Erwartetes Schließen |
|---|---|---|
| Callon Petroleum Acquisition | 4,5 Milliarden US -Dollar | April 2024 fertiggestellt |
| Verkauf von Nicht-Kern-Immobilien | 950 Millionen Dollar | Q4 2024 |
APA Corporation (APA) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- APA Corporation (APA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APA Corporation (APA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APA Corporation (APA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.