APA Corporation (APA) Bundle
Une brève histoire d'APA Corporation
Entreprise Overview
APA Corporation, précédemment connue sous le nom d'Apache Corporation, est une société indépendante indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. En 2024, il opère dans diverses régions, notamment les États-Unis, l'Égypte et la mer du Nord.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, APA Corporation a annoncé des revenus de pétrole brut totalisant 1,8 milliard de dollars, marquant un Augmentation de 92 millions de dollars par rapport au même trimestre en 2023. Cette augmentation a été entraînée par un 23% dans la production quotidienne moyenne, bien qu'elle ait été partiellement compensée par un Diminution de 9% dans les prix moyens réalisés, qui avaient en moyenne 78,06 $ par baril.
Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus du pétrole brut ont atteint 5,1 milliards de dollars, un Augmentation de 669 millions de dollars de l'année précédente. La production quotidienne moyenne a augmenté de 18% pendant cette période. La production globale de l'entreprise était 236,8 Mb / j Au cours des neuf premiers mois de 2024, principalement en raison de l'augmentation de l'activité de forage dans le bassin du Permien.
PRODUCTION ET SAISSIONS OPÉRATIVES
Au 30 septembre 2024, la production totale de pétrole mondiale d'APA Corporation se tenait à 256,3 Mb / j, une augmentation de 48,5 Mb / j d'une année à l'autre. La production de gaz naturel de l'entreprise était 786,9 mmcf / j, reflétant une diminution de 33,2 mmcf / j de l'année précédente.
Acquisitions et désinvestissement
En avril 2024, l'APA a terminé son acquisition de Callon Petroleum Company pour environ 4,5 milliards de dollars, qui comprenait la dette de Callon. De plus, la société a annoncé la vente de propriétés non productrices dans le bassin du Permien pour 950 millions de dollars en septembre 2024.
Tableau de résumé financier
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de pétrole brut | 1,8 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars | 5,1 milliards de dollars | 4,4 milliards de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 103 millions de dollars | 236 millions de dollars | 414 millions de dollars | 658 millions de dollars |
| Revenus de la LGL | 158 millions de dollars | 138 millions de dollars | 457 millions de dollars | 375 millions de dollars |
| Production totale (MB / J) | 256.3 | 207.8 | 236.8 | 201.3 |
Conditions et défis du marché
Les prix moyens réalisés du pétrole brut ont diminué de 9% à partir de l'année précédente, tandis que les prix du gaz naturel ont considérablement chuté de 54%. Ces fluctuations sont attribuées à divers facteurs, notamment les tensions géopolitiques et les fluctuations de la demande du marché.
Retour des actionnaires
Pendant les neuf premiers mois de 2024, APA Corporation a racheté 4,6 millions d'actions à un prix moyen de 31,72 $ par action et payé 260 millions de dollars en dividendes.
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, APA Corporation a déclaré un revenu net attribuable à des actions ordinaires de 450 millions de dollars, ou 1,29 $ par action diluée, par rapport à 1,1 milliard de dollars, ou 3,50 $ par action diluée, pour la même période en 2023. La baisse du bénéfice net est largement due aux déficiences et à l'augmentation des coûts opérationnels associés à l'acquisition de Callon.
Perspectives futures
Pour l'avenir, APA Corporation vise à tirer parti de ses opérations dans le bassin du Permien et à ses récentes acquisitions pour améliorer ses capacités de production, tout en naviguant sur les défis posés par les prix des produits fluctuants et les coûts opérationnels.
A qui possède APA Corporation (APA)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de l'APA Corporation comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'un intérêt non contrôlant notable.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (en millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% | 277 |
| Investisseurs de détail | 20% | 74 |
| Propriété d'initié | 5% | 18.5 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'APA Corporation, en mettant l'accent sur les grandes sociétés de gestion d'actifs. Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 12.5% | 46.5 |
| BlackRock, Inc. | 10.7% | 39.7 |
| State Street Corporation | 8.9% | 32.8 |
| Wellington Management | 6.3% | 23.3 |
| Investissements de fidélité | 5.1% | 18.9 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez APA Corporation est relativement modeste par rapport aux avoirs institutionnels. Le tableau suivant décrit la propriété par des cadres clés et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|---|
| John J. Christmann IV | PDG | 1.0% | 3.7 |
| James A. McCormick | Directeur financier | 0.6% | 2.2 |
| Conseil d'administration (collectivement) | N / A | 3.4% | 12.6 |
Intérêts non contrôlants
APA Corporation a un intérêt non contrôlant significatif détenu par Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation dans ses opérations égyptiennes:
| Entité | Pourcentage de propriété | Distributions en espèces (neuf premiers mois 2024, en millions) |
|---|---|---|
| Sinopec | 33.3% | $233 |
Transactions récentes ayant un impact sur la propriété
En 2024, APA Corporation a terminé une acquisition et une désinvestissement importantes:
- L'acquisition de Callon Petroleum Company pour environ 4,5 milliards de dollars dans une transaction All-Stock, entraînant l'émission d'environ 70 millions d'actions ordinaires d'APA.
- Accord pour vendre des propriétés non essentielles dans le bassin du Permien pour 950 millions de dollars, ce qui devrait fermer au quatrième trimestre 2024.
Résumé de la performance financière
L'APA Corporation a déclaré une perte nette de 223 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre un bénéfice net de 459 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, le revenu net attribuable aux actions ordinaires était de 450 millions de dollars.
Liquidité et position de la dette
Au 30 septembre 2024, APA Corporation avait des achèves totales et des équivalents de trésorerie de 64 millions de dollars et une dette totale de 6,372 milliards de dollars.
Énoncé de mission APA Corporation (APA)
APA Corporation vise à être un leader du secteur de l'énergie en se concentrant sur la production durable et la gestion responsable des ressources. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande mondiale croissante d'énergie fiable et abordable tout en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes.
Performance financière Overview
Depuis les neuf premiers mois de 2024, APA Corporation a rapporté:
- Revenu net attribuable aux actions ordinaires: 450 millions de dollars ou 1,29 $ par action diluée, par rapport à 1,1 milliard de dollars ou 3,50 $ par action diluée dans la même période de 2023.
- La perte nette au troisième trimestre de 2024 était 223 millions de dollars, ou 0,60 $ par action diluée, par rapport à un revenu net de 459 millions de dollars ou 1,49 $ par action diluée au troisième trimestre de 2023.
Génération de revenus
Pour les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2024, APA Corporation a généré:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de production de liquides de pétrole, de gaz naturel et de gaz naturel | $6,007 | $5,500 |
| Acheté des ventes de pétrole et de gaz | $1,018 | $612 |
| Revenus totaux | $7,025 | $6,112 |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles clés comprennent:
- La production quotidienne de pétrole des actifs américains a augmenté de 71% par rapport au troisième trimestre de 2023.
- La production quotidienne des actifs américains a compté 64% de la production totale au troisième trimestre 2024.
- La société a en moyenne neuf plates-formes de forage dans le bassin du Permien au cours du troisième trimestre 2024.
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
Pour les neuf premiers mois de 2024, APA Corporation a rapporté:
- Caisse générée par les activités d'exploitation: 2,6 milliards de dollars, un 23% augmenter une année à l'autre.
- Rachats de partage: 4,6 millions d'actions pour 146 millions de dollars.
- Dividendes versés aux actionnaires ordinaires: 260 millions de dollars.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les obligations financières de l'APA Corporation comprenaient:
- La dette totale se tenait à 6,4 milliards de dollars.
- Passifs actuels inclus 224 millions de dollars associé aux actifs détenus à la vente.
Acquisitions et désinvestissement
En 2024, APA Corporation a effectué des transactions importantes:
- Acquisition de Callon Petroleum Company pour environ 4,5 milliards de dollars.
- Accord pour vendre des propriétés de production non essentielles dans le bassin du Permien pour 950 millions de dollars.
Position du marché et objectifs stratégiques
APA Corporation reste attachée à:
- Investir pour des rendements à long terme et une croissance durable de la production.
- Renforcer le bilan pour soutenir la génération de flux de trésorerie.
- Maintenir la gestion des coûts dans diverses conditions de marché.
Comment fonctionne APA Corporation (APA)
Overview de l'APA Corporation
APA Corporation fonctionne comme une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. En 2024, il se concentre principalement sur le développement de ses actifs aux États-Unis et à l'étranger.
Performance financière
Pour l'exercice 2023, APA Corporation a déclaré des revenus d'environ 5,8 milliards de dollars, une augmentation significative de 4,5 milliards de dollars en 2022. La société a enregistré un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, se traduisant par un bénéfice par action dilué (BPA) de 3,80 $.
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en milliards) | EPS dilué |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3.6 | $0.5 | $1.30 |
| 2022 | $4.5 | $0.9 | $2.50 |
| 2023 | $5.8 | $1.2 | $3.80 |
Production et réserves
À la fin de 2023, la production quotidienne moyenne d'APA Corporation était d'environ 315 000 barils d'équivalent pétrolier (BOE), avec des réserves éprouvées estimées à 1,4 milliard de BOE. La société possède un portefeuille diversifié, avec environ 55% de sa production provenant du pétrole et 45% du gaz naturel.
Focus géographique
L'APA opère principalement aux États-Unis, avec des opérations importantes dans le bassin du Permien et le bassin d'Anadarko. La société a également des opérations internationales en Égypte et en mer du Nord.
| Région | Production (BOE par jour) | Pourcentage de la production totale |
|---|---|---|
| Bassin permien | 180,000 | 57% |
| Bassin d'Anadarko | 70,000 | 22% |
| Egypte | 40,000 | 13% |
| mer du Nord | 25,000 | 8% |
Efficacité opérationnelle
APA Corporation s'est concentrée sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, entraînant une baisse de la structure des coûts d'exploitation. En 2023, les coûts d'exploitation de l'entreprise étaient en moyenne de 9,50 $ par BOE.
Dépenses en capital
En 2023, APA Corporation a alloué environ 1,5 milliard de dollars aux dépenses en capital. Cet investissement visait à former de nouveaux puits et à améliorer les capacités de production.
Position et stratégie du marché
APA Corporation continue de se concentrer sur la maximisation de la valeur des actionnaires grâce à une allocation de capital disciplinée, une gestion des coûts et des acquisitions stratégiques. La société maintient un bilan solide, avec un ratio dette / capital-investissement de 0,4 à la fin de 2023.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.4 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
| Capitalisation boursière | 10 milliards de dollars |
Initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
APA Corporation s'engage à des pratiques durables, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030. La société a investi considérablement dans des projets d'énergie renouvelable et des initiatives d'engagement communautaire dans ses régions opérationnelles.
Performance du stock
En mars 2024, les actions d'APA Corporation se négocient à environ 40 $ par action. Le stock a montré une augmentation de 15% de l'année, reflétant un sentiment positif global dans le secteur de l'énergie.
| Date | Prix de l'action ($) | Changement d'année en date (%) |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | $35 | 0% |
| Février 2024 | $38 | 8.5% |
| Mars 2024 | $40 | 15% |
Comment APA Corporation (APA) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
APA Corporation génère des revenus principalement par l'exploration et la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 7,025 milliards de dollars, marquant une augmentation par rapport aux 6,112 milliards de dollars signalés pour la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de production de liquides de pétrole, de gaz naturel et de gaz naturel | 6,007 milliards de dollars | 5,500 milliards de dollars | +9.2% |
| Acheté des ventes de pétrole et de gaz | 1,018 milliard de dollars | 612 millions de dollars | +66.2% |
| Revenus totaux | 7,025 milliards de dollars | 6,112 milliards de dollars | +14.9% |
Performance de production
En termes de production, APA Corporation a signalé une augmentation significative de la production de pétrole et de gaz naturel. La production quotidienne de la société à partir d’actifs américains a représenté 64% de la production totale au troisième trimestre 2024, la production de pétrole augmentant de 71% en glissement annuel.
| Type de production | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Production quotidienne d'huile (MB / J) | 256.3 | 207.8 | +48,5 Mb / j |
| Production quotidienne de gaz naturel (MMCF / D) | 786.9 | 820.1 | -33,2 mmcf / j |
| Production quotidienne de LGL (MB / J) | 80.0 | 67.8 | +12.2 Mb / j |
Répartition des revenus géographiques
Les revenus de l'APA proviennent de plusieurs régions géographiques, les États-Unis et l'Égypte étant les principaux contributeurs. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Région | Revenus pétroliers (9 mois 2024) | Revenus de gaz naturel (9 mois 2024) | Revenu total (9 mois 2024) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 2,616 milliards de dollars | 79 millions de dollars | 3,131 milliards de dollars |
| Egypte | 2,003 milliards de dollars | 231 millions de dollars | 2,234 milliards de dollars |
| mer du Nord | 517 millions de dollars | 104 millions de dollars | 642 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle de l'APA s'est améliorée, en particulier dans le bassin du Permien, où la société a en moyenne neuf plates-formes de forage et a apporté en ligne 48 puits exploités au troisième trimestre 2024.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Production quotidienne moyenne d'huile (MB / J) | 256.3 | 207.8 | +23% |
| Production quotidienne de gaz naturel moyen (MMCF / J) | 786.9 | 820.1 | -4% |
| Nombre de plates-formes de forage dans le bassin du Permien | 9 | 8 | +1 |
Performance financière et flux de trésorerie
APA Corporation a déclaré un revenu net attribuable à des actions ordinaires de 450 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 1,1 milliard de dollars en 2023, principalement en raison de déficiences importantes totalisant 1,1 milliard de dollars.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actions ordinaires | 450 millions de dollars | 1,1 milliard de dollars | -59% |
| Cash provenant des activités d'exploitation | 2,6 milliards de dollars | 2,1 milliards de dollars | +23% |
| Dividendes versés | 260 millions de dollars | 232 millions de dollars | +12% |
Mouvements stratégiques récents
En avril 2024, l'APA a achevé l'acquisition de Callon Petroleum Company pour environ 4,5 milliards de dollars, notamment des actifs importants dans les bassins du Delaware et de Midland. En outre, la société a annoncé la vente de propriétés non essentielles dans le bassin du Permien pour 950 millions de dollars, qui devrait fermer au quatrième trimestre 2024.
| Transaction | Valeur | Clôture attendue |
|---|---|---|
| Callon Acquisition de pétrole | 4,5 milliards de dollars | Achevé en avril 2024 |
| Vente de propriétés non essentielles | 950 millions de dollars | Q4 2024 |
APA Corporation (APA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- APA Corporation (APA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APA Corporation (APA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APA Corporation (APA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.