APA Corporation (APA) Bundle
Uma breve história da APA Corporation
Empresa Overview
A APA Corporation, anteriormente conhecida como Apache Corporation, é uma empresa líder de exploração e produção independente de petróleo e gás. A partir de 2024, opera em várias regiões, incluindo Estados Unidos, Egito e Mar do Norte.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a APA Corporation relatou receitas de petróleo bruto totalizando US $ 1,8 bilhão, marcando a Aumento de US $ 92 milhões comparado ao mesmo trimestre em 2023. Este aumento foi impulsionado por um 23 % aumentam na produção média diária, embora tenha sido parcialmente compensado por um 9 % diminuição em preços médios realizados, que média de US $ 78,06 por barril.
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas de petróleo alcançaram US $ 5,1 bilhões, a US $ 669 milhões aumentam a partir do ano anterior. A produção média diária aumentou em 18 % durante esse período. A produção geral da empresa foi 236,8 MB/D. Nos primeiros nove meses de 2024, principalmente devido ao aumento da atividade de perfuração na bacia do Permiano.
Destaques operacionais e de produção
Em 30 de setembro de 2024, a produção total de petróleo em todo o mundo da APA Corporation estava em 256,3 Mb/d, um aumento de 48,5 Mb/d ano a ano. A produção de gás natural da empresa foi 786.9 MMCF/D., refletindo uma diminuição de 33.2 MMCF/D. a partir do ano anterior.
Aquisições e desinvestimentos
Em abril de 2024, a APA concluiu sua aquisição da Callon Petroleum Company por aproximadamente US $ 4,5 bilhões, que incluía a dívida de Callon. Além disso, a empresa anunciou a venda de propriedades produtivas não essenciais na bacia do Permiano para US $ 950 milhões Em setembro de 2024.
Tabela de resumo financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de petróleo bruto | US $ 1,8 bilhão | US $ 1,7 bilhão | US $ 5,1 bilhões | US $ 4,4 bilhões |
| Receita de gás natural | US $ 103 milhões | US $ 236 milhões | US $ 414 milhões | US $ 658 milhões |
| Receitas da NGL | US $ 158 milhões | US $ 138 milhões | US $ 457 milhões | US $ 375 milhões |
| Produção total (MB/D) | 256.3 | 207.8 | 236.8 | 201.3 |
Condições e desafios de mercado
Os preços médios realizados para o petróleo diminuíram por 9 % a partir do ano anterior, enquanto os preços do gás natural caíram significativamente por 54 %. Essas flutuações são atribuídas a vários fatores, incluindo tensões geopolíticas e flutuações de demanda de mercado.
Retornos dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a APA Corporation recomprou 4,6 milhões de ações a um preço médio de $ 31,72 por ação e pago US $ 260 milhões em dividendos.
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a APA Corporation relatou um lucro líquido atribuível a ações ordinárias de US $ 450 milhões, ou US $ 1,29 por ação diluída, comparado com US $ 1,1 bilhão, ou US $ 3,50 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023. O declínio no lucro líquido se deve em grande parte a prejuízos e aumento dos custos operacionais associados à aquisição de Callon.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a APA Corporation pretende aproveitar suas operações na Bacia do Permiano e suas recentes aquisições para aprimorar seus recursos de produção, enquanto navega nos desafios colocados pela flutuação dos preços das commodities e pelos custos operacionais.
Um dono da APA Corporation (APA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da APA Corporation inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e um notável interesse não controlador.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75% | 277 |
| Investidores de varejo | 20% | 74 |
| Propriedade interna | 5% | 18.5 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da APA Corporation, com foco em grandes empresas de gerenciamento de ativos. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 12.5% | 46.5 |
| BlackRock, Inc. | 10.7% | 39.7 |
| State Street Corporation | 8.9% | 32.8 |
| Wellington Management | 6.3% | 23.3 |
| Fidelity Investments | 5.1% | 18.9 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da APA Corporation é relativamente modesta em comparação com as participações institucionais. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|---|
| John J. Christmann IV | CEO | 1.0% | 3.7 |
| James A. McCormick | Diretor Financeiro | 0.6% | 2.2 |
| Conselho de Administração (coletivamente) | N / D | 3.4% | 12.6 |
Interesses não controladores
A APA Corporation tem um interesse significativo que não controla a Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation em suas operações egípcias:
| Entidade | Porcentagem de propriedade | Distribuições em dinheiro (primeiros nove meses 2024, em milhões) |
|---|---|---|
| Sinopec | 33.3% | $233 |
Transações recentes que afetam a propriedade
Em 2024, a APA Corporation concluiu uma aquisição e desinvestimento significativas:
- Aquisição da Callon Petroleum Company por aproximadamente US $ 4,5 bilhões em uma transação de All-Stock, resultando na emissão de cerca de 70 milhões de ações ordinárias da APA.
- Contrato para vender propriedades não essenciais na Bacia do Permiano por US $ 950 milhões, que deve fechar no quarto trimestre 2024.
Resumo do desempenho financeiro
A APA Corporation registrou uma perda líquida de US $ 223 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 459 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US $ 450 milhões.
Liquidez e posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a APA Corporation possuía dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 64 milhões e dívida total de US $ 6,372 bilhões.
Declaração de missão da APA Corporation (APA)
A APA Corporation pretende ser líder no setor de energia, concentrando -se na produção sustentável e no gerenciamento responsável de recursos. A declaração de missão enfatiza o compromisso da Companhia em atender à crescente demanda global por energia confiável e acessível, criando valor para todas as partes interessadas.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a APA Corporation informou:
- Lucro líquido atribuível a ações ordinárias: US $ 450 milhões ou US $ 1,29 por ação diluída, comparado com US $ 1,1 bilhão ou US $ 3,50 por ação diluída no mesmo período de 2023.
- A perda líquida no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 223 milhões, ou US $ 0,60 por ação diluída, comparado a um lucro líquido de US $ 459 milhões ou US $ 1,49 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Geração de receita
Nos primeiros nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a APA Corporation gerou:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receitas de produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural | $6,007 | $5,500 |
| Vendas de petróleo e gás compradas | $1,018 | $612 |
| Receita total | $7,025 | $6,112 |
Destaques operacionais
As principais métricas operacionais incluem:
- Produção diária de petróleo a partir de ativos dos EUA aumentados por 71% Comparado ao terceiro trimestre de 2023.
- A produção diária de ativos dos EUA foi responsável por 64% de produção total no terceiro trimestre de 2024.
- A empresa teve uma média Nove plataformas de perfuração na bacia do Permiano durante o terceiro trimestre de 2024.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a APA Corporation informou:
- Dinheiro gerado a partir de atividades operacionais: US $ 2,6 bilhões, a 23% Aumentar ano a ano.
- Compartilhar recompras: 4,6 milhões de ações para US $ 146 milhões.
- Dividendos pagos aos acionistas ordinários: US $ 260 milhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações financeiras da APA Corporation incluíram:
- A dívida total estava em US $ 6,4 bilhões.
- Passivos circulantes incluídos US $ 224 milhões associado a ativos mantidos para venda.
Aquisições e desinvestimentos
Em 2024, a APA Corporation concluiu transações significativas:
- Aquisição da Callon Petroleum Company por aproximadamente US $ 4,5 bilhões.
- Acordo para vender propriedades produtoras não essenciais na bacia do Permiano para US $ 950 milhões.
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A APA Corporation permanece comprometida com:
- Investir para retornos de longo prazo e crescimento sustentável da produção.
- Fortalecendo o balanço patrimonial para apoiar a geração de fluxo de caixa.
- Manter o gerenciamento de custos em várias condições de mercado.
Como funciona a APA Corporation (APA)
Overview da APA Corporation
A APA Corporation opera como uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. A partir de 2024, ele se concentra principalmente no desenvolvimento de seus ativos nos Estados Unidos e internacionalmente.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, a APA Corporation registrou receitas de aproximadamente US $ 5,8 bilhões, um aumento significativo de US $ 4,5 bilhões em 2022. A Companhia registrou um lucro líquido de US $ 1,2 bilhão, traduzindo para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 3,80.
| Ano | Receita (em bilhões) | Lucro líquido (em bilhões) | EPS diluído |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3.6 | $0.5 | $1.30 |
| 2022 | $4.5 | $0.9 | $2.50 |
| 2023 | $5.8 | $1.2 | $3.80 |
Produção e reservas
No final de 2023, a produção diária média da APA Corporation era de aproximadamente 315.000 barris de petróleo equivalente (BOE), com reservas comprovadas estimadas em 1,4 bilhão de BOE. A empresa possui um portfólio diversificado, com aproximadamente 55% de sua produção proveniente de petróleo e 45% do gás natural.
Foco geográfico
A APA opera principalmente nos Estados Unidos, com operações significativas na bacia do Permiano e na bacia de Anadarko. A empresa também possui operações internacionais no Egito e no Mar do Norte.
| Região | Produção (Boe por dia) | Porcentagem de produção total |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | 180,000 | 57% |
| Bacia de Anadarko | 70,000 | 22% |
| Egito | 40,000 | 13% |
| Mar do Norte | 25,000 | 8% |
Eficiência operacional
A APA Corporation se concentrou em melhorar a eficiência operacional, resultando em uma estrutura de custo operacional mais baixa. A partir de 2023, os custos operacionais da empresa eram em média de US $ 9,50 por Boe.
Despesas de capital
Em 2023, a APA Corporation alocou aproximadamente US $ 1,5 bilhão para as despesas de capital. Esse investimento teve como objetivo perfurar novos poços e melhorar as capacidades de produção.
Posição e estratégia de mercado
A APA Corporation continua se concentrando em maximizar o valor dos acionistas por meio de alocação disciplinada de capital, gerenciamento de custos e aquisições estratégicas. A empresa mantém um forte balanço patrimonial, com uma relação dívida / patrimônio de 0,4 no final de 2023.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.4 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
| Capitalização de mercado | US $ 10 bilhões |
Iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG)
A APA Corporation está comprometida com práticas sustentáveis, com o objetivo de reduzir emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030. A empresa investiu significativamente em projetos de energia renovável e iniciativas de envolvimento da comunidade em suas regiões operacionais.
Desempenho de ações
Em março de 2024, as ações da APA Corporation estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 40 por ação. As ações mostraram um aumento de 15%no ano, refletindo o sentimento positivo geral no setor de energia.
| Data | Preço das ações ($) | Alteração no ano (%) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $35 | 0% |
| Fevereiro de 2024 | $38 | 8.5% |
| Março de 2024 | $40 | 15% |
Como a APA Corporation (APA) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A APA Corporation gera receita principalmente através da exploração e produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais atingiram US $ 7,025 bilhões, marcando um aumento em comparação com os US $ 6,112 bilhões relatados para o mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural | US $ 6,007 bilhões | US $ 5,500 bilhões | +9.2% |
| Vendas de petróleo e gás compradas | US $ 1,018 bilhão | US $ 612 milhões | +66.2% |
| Receita total | US $ 7,025 bilhões | US $ 6,112 bilhões | +14.9% |
Desempenho de produção
Em termos de produção, a APA Corporation relatou aumentos significativos na produção de petróleo e gás natural. A produção diária da empresa a partir de ativos dos EUA representou 64% da produção total no terceiro trimestre de 2024, com a produção de petróleo aumentando 71% em relação ao ano anterior.
| Tipo de produção | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção diária de petróleo (MB/D) | 256.3 | 207.8 | +48,5 mb/d |
| Produção diária de gás natural (MMCF/D) | 786.9 | 820.1 | -33,2 mmcf/d |
| Produção diária de NGL (MB/D) | 80.0 | 67.8 | +12.2 Mb/d |
Partida da receita geográfica
A receita da APA é derivada de várias regiões geográficas, com os EUA e o Egito sendo os principais colaboradores. Nos primeiros nove meses de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Região | Receita do petróleo (9 meses 2024) | Receita de gás natural (9 meses 2024) | Receita total (9 meses 2024) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 2,616 bilhões | US $ 79 milhões | US $ 3,131 bilhões |
| Egito | US $ 2,003 bilhões | US $ 231 milhões | US $ 2,234 bilhões |
| Mar do Norte | US $ 517 milhões | US $ 104 milhões | US $ 642 milhões |
Destaques operacionais
A eficiência operacional da APA melhorou, principalmente na Bacia do Permiano, onde a empresa teve uma média de nove plataformas de perfuração e trouxe on -line 48 Wells operados no terceiro trimestre de 2024.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção média diária de petróleo (MB/D) | 256.3 | 207.8 | +23% |
| Produção média diária de gás natural (MMCF/D) | 786.9 | 820.1 | -4% |
| Número de plataformas de perfuração na bacia do Permiano | 9 | 8 | +1 |
Desempenho financeiro e fluxo de caixa
A APA Corporation reportou um lucro líquido atribuível a ações ordinárias de US $ 450 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 1,1 bilhão em 2023, principalmente devido a deficiências significativas totalizando US $ 1,1 bilhão.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível a ações ordinárias | US $ 450 milhões | US $ 1,1 bilhão | -59% |
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,1 bilhões | +23% |
| Dividendos pagos | US $ 260 milhões | US $ 232 milhões | +12% |
Movimentos estratégicos recentes
Em abril de 2024, a APA concluiu a aquisição da Callon Petroleum Company por aproximadamente US $ 4,5 bilhões, que incluíram ativos significativos nas bacias de Delaware e Midland. Além disso, a empresa anunciou a venda de propriedades não essenciais na bacia do Permiano por US $ 950 milhões, que deve fechar no quarto trimestre 2024.
| Transação | Valor | Fechamento esperado |
|---|---|---|
| Aquisição de Petróleo de Callon | US $ 4,5 bilhões | Concluído em abril de 2024 |
| Venda de propriedades não essenciais | US $ 950 milhões | Q4 2024 |
APA Corporation (APA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- APA Corporation (APA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APA Corporation (APA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APA Corporation (APA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.