APA Corporation (APA) Bundle
Una breve historia de APA Corporation
Compañía Overview
APA Corporation, anteriormente conocida como Apache Corporation, es una compañía líder independiente de exploración y producción de petróleo y gas. A partir de 2024, opera en varias regiones, incluidos Estados Unidos, Egipto y el Mar del Norte.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, APA Corporation informó que los ingresos por petróleo crudo totalizaron un total $ 1.8 mil millones, marcando un Aumento de $ 92 millones en comparación con el mismo trimestre en 2023. Este aumento fue impulsado por un Aumento del 23 por ciento en la producción diaria promedio, aunque fue parcialmente compensado por un Disminución del 9 por ciento en promedio de precios realizados, lo que promedió $ 78.06 por barril.
Durante los primeros nueve meses de 2024, alcanzaron los ingresos del petróleo crudo $ 5.1 mil millones, a Aumento de $ 669 millones del año anterior. La producción diaria promedio aumentó por 18 por ciento durante este período. La producción general de la compañía fue 236.8 MB/D En los primeros nueve meses de 2024, principalmente debido al aumento de la actividad de perforación en la cuenca del Pérmico.
PRODUCCIÓN Y PRIMERES OPERATIONES
Al 30 de septiembre de 2024, la producción mundial de petróleo en todo el mundo de la Corporación APA se encontraba en 256.3 MB/D, un aumento de 48.5 MB/D año tras año. La producción de gas natural de la compañía fue 786.9 MMCF/D, reflejando una disminución de 33.2 MMCF/D del año anterior.
Adquisiciones y desajuste
En abril de 2024, APA completó su adquisición de Callon Petroleum Company para aproximadamente $ 4.5 mil millones, que incluía la deuda de Callon. Además, la compañía anunció la venta de propiedades productoras no básicas en la cuenca Pérmica para $ 950 millones en septiembre de 2024.
Tabla de resumen financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de petróleo crudo | $ 1.8 mil millones | $ 1.7 mil millones | $ 5.1 mil millones | $ 4.4 mil millones |
| Ingresos de gas natural | $ 103 millones | $ 236 millones | $ 414 millones | $ 658 millones |
| Ingresos de NGL | $ 158 millones | $ 138 millones | $ 457 millones | $ 375 millones |
| Producción total (MB/D) | 256.3 | 207.8 | 236.8 | 201.3 |
Condiciones y desafíos del mercado
Los precios promedio realizados por el petróleo crudo disminuyeron en 9 por ciento del año anterior, mientras que los precios del gas natural cayeron significativamente por 54 por ciento. Estas fluctuaciones se atribuyen a varios factores, incluidas las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones de la demanda del mercado.
Rendimiento de los accionistas
Durante los primeros nueve meses de 2024, APA Corporation recompra 4.6 millones de acciones a un precio promedio de $ 31.72 por acción y pagado $ 260 millones en dividendos.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, APA Corporation informó un ingreso neto atribuible a acciones comunes de $ 450 millones, o $ 1.29 por acción diluida, en comparación con $ 1.1 mil millones, o $ 3.50 por acción diluida, para el mismo período en 2023. La disminución del ingreso neto se debe en gran medida a las impedimentos y al aumento de los costos operativos asociados con la adquisición de llamadas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, APA Corporation tiene como objetivo aprovechar sus operaciones en la cuenca Pérmica y sus recientes adquisiciones para mejorar sus capacidades de producción, al tiempo que navegan los desafíos planteados por fluctuar los precios de los productos básicos y los costos operativos.
A Who posee APA Corporation (APA)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de APA Corporation incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y un interés no controlador notable.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75% | 277 |
| Inversores minoristas | 20% | 74 |
| Propiedad interna | 5% | 18.5 |
Propiedad institucional
Institutional investors hold a significant portion of APA Corporation's shares, with a focus on large asset management firms. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los principales accionistas institucionales:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 12.5% | 46.5 |
| Blackrock, Inc. | 10.7% | 39.7 |
| State Street Corporation | 8.9% | 32.8 |
| Gestión de Wellington | 6.3% | 23.3 |
| Inversiones de fidelidad | 5.1% | 18.9 |
Propiedad interna
Insider ownership at APA Corporation is relatively modest compared to institutional holdings. La siguiente tabla describe la propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|---|
| John J. Christmann IV | CEO | 1.0% | 3.7 |
| James A. McCormick | director de Finanzas | 0.6% | 2.2 |
| Junta Directiva (colectivamente) | N / A | 3.4% | 12.6 |
Intereses no controladores
APA Corporation tiene un interés significativo no controlador en poder de Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation en sus operaciones egipcias:
| Entidad | Porcentaje de propiedad | Distribuciones de efectivo (primeros nueve meses 2024, en millones) |
|---|---|---|
| Sinopececia | 33.3% | $233 |
Transacciones recientes que afectan la propiedad
En 2024, APA Corporation completó una adquisición y desinversión significativas:
- Adquisición de Callon Petroleum Company por aproximadamente $ 4.5 mil millones en una transacción de todo el stock, lo que resulta en la emisión de aproximadamente 70 millones de acciones comunes de APA.
- Acuerdo para vender propiedades no básicas en la cuenca Pérmica por $ 950 millones, que se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2024.
Resumen del desempeño financiero
APA Corporation informó una pérdida neta de $ 223 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 459 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto atribuible a acciones ordinarias fue de $ 450 millones.
Posición de liquidez y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, APA Corporation tenía un total de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 64 millones y una deuda total de $ 6.372 mil millones.
Declaración de misión de APA Corporation (APA)
APA Corporation tiene como objetivo ser un líder en el sector energético al enfocarse en la producción sostenible y la gestión responsable de los recursos. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de la Compañía de satisfacer la creciente demanda mundial de energía confiable y asequible al tiempo que crea valor para todos los interesados.
Desempeño financiero Overview
A partir de los primeros nueve meses de 2024, APA Corporation informó:
- Ingresos netos atribuibles a acciones comunes: $ 450 millones o $ 1.29 por acción diluida, en comparación con $ 1.1 mil millones o $ 3.50 por acción diluida en el mismo período de 2023.
- La pérdida neta en el tercer trimestre de 2024 fue $ 223 millones, o $ 0.60 por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $ 459 millones o $ 1.49 por acción diluida en el tercer cuarto de 2023.
Generación de ingresos
Durante los primeros nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, APA Corporation generó:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de producción de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural | $6,007 | $5,500 |
| Compró ventas de petróleo y gas | $1,018 | $612 |
| Ingresos totales | $7,025 | $6,112 |
Destacados operativos
Las métricas operativas clave incluyen:
- La producción diaria de petróleo de los activos de EE. UU. Aumentó en 71% en comparación con el tercer trimestre de 2023.
- La producción diaria de los activos de EE. UU. Contabilizó 64% de producción total en el tercer trimestre 2024.
- La empresa promedió Nueve plataformas de perforación en la cuenca del Pérmico durante el tercer trimestre de 2024.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
Durante los primeros nueve meses de 2024, APA Corporation informó:
- Efectivo generado a partir de actividades operativas: $ 2.6 mil millones, a 23% Aumente año tras año.
- Compartir recompras: 4.6 millones de acciones para $ 146 millones.
- Dividendos pagados a los accionistas comunes: $ 260 millones.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones financieras de APA Corporation incluían:
- La deuda total se mantuvo en $ 6.4 mil millones.
- Pasivos corrientes incluidos $ 224 millones asociado con activos mantenidos para la venta.
Adquisiciones y desajuste
En 2024, APA Corporation completó transacciones significativas:
- Adquisición de Callon Petroleum Company para aproximadamente $ 4.5 mil millones.
- Acuerdo para vender propiedades productoras no básicas en la cuenca Pérmica para $ 950 millones.
Posición del mercado y objetivos estratégicos
APA Corporation sigue comprometida con:
- Invertir para rendimientos a largo plazo y crecimiento de producción sostenible.
- Fortalecer el balance para apoyar la generación de flujo de efectivo.
- Mantener la gestión de costos en diversas condiciones del mercado.
Cómo funciona APA Corporation (APA)
Overview de APA Corporation
APA Corporation opera como una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural. A partir de 2024, se centra principalmente en el desarrollo de sus activos en los Estados Unidos e internacionalmente.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, APA Corporation reportó ingresos de aproximadamente $ 5.8 mil millones, un aumento significativo de $ 4.5 mil millones en 2022. La compañía registró un ingreso neto de $ 1.2 mil millones, traduciendo a una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 3.80.
| Año | Ingresos (en miles de millones) | Ingresos netos (en miles de millones) | EPS diluido |
|---|---|---|---|
| 2021 | $3.6 | $0.5 | $1.30 |
| 2022 | $4.5 | $0.9 | $2.50 |
| 2023 | $5.8 | $1.2 | $3.80 |
Producción y reservas
Al final de 2023, la producción diaria promedio de APA Corporation era de aproximadamente 315,000 barriles de aceite equivalente (BOE), con reservas probadas estimadas en 1,4 mil millones de BOE. La compañía tiene una cartera diversificada, con aproximadamente el 55% de su producción proveniente del petróleo y el 45% del gas natural.
Enfoque geográfico
APA opera principalmente en los Estados Unidos, con operaciones significativas en la cuenca del Pérmico y la cuenca de Anadarko. La compañía también tiene operaciones internacionales en Egipto y el Mar del Norte.
| Región | Producción (Boe por día) | Porcentaje de producción total |
|---|---|---|
| Cuenca del permisa | 180,000 | 57% |
| Cuenca de Anadarko | 70,000 | 22% |
| Egipto | 40,000 | 13% |
| Mar del Norte | 25,000 | 8% |
Eficiencia operativa
APA Corporation se ha centrado en mejorar las eficiencias operativas, lo que resulta en una menor estructura de costos operativos. A partir de 2023, los costos operativos de la compañía promediaron $ 9.50 por BOE.
Gastos de capital
En 2023, APA Corporation asignó aproximadamente $ 1.5 mil millones a los gastos de capital. Esta inversión tenía como objetivo perforar nuevos pozos y mejorar las capacidades de producción.
Posición y estrategia del mercado
APA Corporation continúa enfocándose en maximizar el valor de los accionistas a través de la asignación de capital disciplinada, la gestión de costos y las adquisiciones estratégicas. La compañía mantiene un balance sólido, con una relación deuda / capital de 0.4 a finales de 2023.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.4 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
| Capitalización de mercado | $ 10 mil millones |
Iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
APA Corporation está comprometida con prácticas sostenibles, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030. La compañía ha invertido significativamente en proyectos de energía renovable e iniciativas de participación comunitaria en sus regiones operativas.
Rendimiento de stock
A partir de marzo de 2024, las acciones de APA Corporation se cotizan a aproximadamente $ 40 por acción. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha del 15%, lo que refleja el sentimiento positivo general en el sector energético.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Cambio hasta la fecha (%) |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | $35 | 0% |
| Febrero de 2024 | $38 | 8.5% |
| Marzo de 2024 | $40 | 15% |
Cómo APA Corporation (APA) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
APA Corporation genera ingresos principalmente a través de la exploración y producción de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 7.025 mil millones, marcando un aumento en comparación con los $ 6.112 mil millones reportados por el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de producción de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural | $ 6.007 mil millones | $ 5.500 mil millones | +9.2% |
| Compró ventas de petróleo y gas | $ 1.018 mil millones | $ 612 millones | +66.2% |
| Ingresos totales | $ 7.025 mil millones | $ 6.112 mil millones | +14.9% |
Rendimiento de producción
En términos de producción, APA Corporation informó aumentos significativos en la producción de petróleo y gas natural. La producción diaria de la compañía de los activos de EE. UU. Representó el 64% de la producción total en el tercer trimestre de 2024, y la producción de petróleo aumentó un 71% año tras año.
| Tipo de producción | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Producción diaria de aceite (MB/D) | 256.3 | 207.8 | +48.5 MB/D |
| Producción diaria de gas natural (MMCF/D) | 786.9 | 820.1 | -33.2 MMCF/D |
| Producción diaria de NGL (MB/D) | 80.0 | 67.8 | +12.2 MB/D |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos de APA se derivan de múltiples regiones geográficas, siendo Estados Unidos y Egipto los principales contribuyentes. En los primeros nueve meses de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Región | Ingresos petroleros (9 meses 2024) | Ingresos de gas natural (9 meses 2024) | Ingresos totales (9 meses 2024) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 2.616 mil millones | $ 79 millones | $ 3.131 mil millones |
| Egipto | $ 2.003 mil millones | $ 231 millones | $ 2.234 mil millones |
| Mar del Norte | $ 517 millones | $ 104 millones | $ 642 millones |
Destacados operativos
La eficiencia operativa de APA ha mejorado, particularmente en la cuenca del Pérmico, donde la compañía promedió nueve plataformas de perforación y trajo 48 pozos operados en línea en el tercer trimestre de 2024.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Producción diaria promedio de petróleo (MB/D) | 256.3 | 207.8 | +23% |
| Producción promedio de gas natural diario (MMCF/D) | 786.9 | 820.1 | -4% |
| Número de plataformas de perforación en la cuenca Pérmica | 9 | 8 | +1 |
Desempeño financiero y flujo de efectivo
APA Corporation informó un ingreso neto atribuible a acciones ordinarias de $ 450 millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 1.1 mil millones en 2023, principalmente debido a las importantes impedimentos por un total de $ 1.1 mil millones.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a acciones ordinarias | $ 450 millones | $ 1.1 mil millones | -59% |
| Efectivo de actividades operativas | $ 2.6 mil millones | $ 2.1 mil millones | +23% |
| Dividendos pagados | $ 260 millones | $ 232 millones | +12% |
Movimientos estratégicos recientes
En abril de 2024, APA completó la adquisición de Callon Petroleum Company por aproximadamente $ 4.5 mil millones, lo que incluyó activos significativos en las cuencas de Delaware y Midland. Además, la compañía anunció la venta de propiedades no básicas en la cuenca Pérmica por $ 950 millones, que se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2024.
| Transacción | Valor | Cierre esperado |
|---|---|---|
| Adquisición de petróleo de calo | $ 4.5 mil millones | Completado en abril de 2024 |
| Venta de propiedades no básicas | $ 950 millones | P4 2024 |
APA Corporation (APA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- APA Corporation (APA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APA Corporation (APA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APA Corporation (APA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.