Ares Management Corporation (ARES) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ares Management Corporation
Unternehmen Overview
Die 1997 gegründete ARES Management Corporation ist ein führender globaler alternativer Investmentmanager. Das Unternehmen ist auf Kredit-, Private -Equity- und Immobilieninvestitionen spezialisiert und die Vermögenswerte in verschiedenen Strategien und Sektoren verwaltet.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Ab dem 30. September 2024 meldete ARES Management das zu verwaltende Vermögen (AUM) von ungefähr 463,8 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt ein erhebliches Wachstum ihrer Anlagestrategien.
| Investmentgruppe | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Kreditgruppe | $335.3 |
| Echte Vermögensgruppe | $70.4 |
| Private Equity Group | $24.5 |
| Secondaries Group | $21.1 |
| Andere Unternehmen | $12.8 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete ARES Management die Gesamteinnahmen von insgesamt 2,625 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung gegenüber dem 2,575 Milliarden US -Dollar gemeldet im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum war 760,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 736,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,625 Milliarden US -Dollar | 2,575 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 760,7 Millionen US -Dollar | 736,5 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 784,3 Millionen US -Dollar | 714,8 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Die Aktie von ARES Management hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Wertsteigerung verzeichnet. Zum 30. September 2024 war der Aktienkurs $66.50, hoch von $50.25 ein Jahr zuvor, um a zu vertreten 32,3% steigen.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldungsverpflichtungen des Ares -Managements auf ungefähr 2,542 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt einen strategischen Ansatz wider, um ihre Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Senior Notes (2028) | $0.5 |
| Senior Notes (2030) | $0.7 |
| Untergeordnete Notizen (2051) | $0.8 |
| Kreditfazilität | $0.5 |
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 gab Ares Management erfolgreich aus 2.650.000 Aktien von Stammaktien der Klasse A, die ungefähr erhöhen 407,2 Millionen US -Dollar im Nettoerlös. Dieses Kapital wird für strategische Investitionen und Wachstumschancen genutzt.
Dividenden und Verteilungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte ARES Management die Gesamtdividenden von 346,7 Millionen US -Dollar, widerspiegelt ein Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.
| Verteilertyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Dividenden | $346.7 |
| Aktienrückkäufe | $0 |
Marktposition
ARES Management hat seine Position als prominenter Akteur im alternativen Investitionsbereich mit einem diversifizierten Portfolio und einer robusten Pipeline von Investitionsmöglichkeiten festig gemacht. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Kredite und Private -Equity steigt weiterhin das Wachstum und den Aktionärswert.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist ARES Management darauf abzielen, Trends und Investitionsmöglichkeiten auf Schwellenländern zu nutzen und sein umfangreiches Netzwerk und sein Expertise zu nutzen, um die AUM und die Rentabilität zu verbessern.
A WHO gehört Ares Management Corporation (ARES)
Eigentümerstruktur
Die ARES Management Corporation (NYSE: ARES) verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sowohl institutionelle als auch einzelne Aktionäre umfasst. Zum 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung der Eigentümerinteressen in der ARES Operating Group (AOG) wie folgt:
| Juristische Person | AOG -Einheiten | Direkte Eigentümerzinsen (%) |
|---|---|---|
| ARES Management Corporation | 201,824,585 | 64.48 |
| ARES -Besitzer Holdings, L.P. | 111,175,156 | 35.52 |
| Gesamt | 312,999,741 | 100.00 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Anteile des ARES Managements. Nach den neuesten Daten finden Sie die folgenden wichtigen institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentum (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 9.56 |
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 7.98 |
| State Street Corporation | 20,000,000 | 6.39 |
| Wellington Management Group LLP | 18,000,000 | 5.73 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 15,000,000 | 4.78 |
Jüngste Aktienausstellungen und Änderungen
Im Oktober 2024 erteilte die ARES Management Corporation 30.000.000 Aktien der Serie B der Serie B und erhöhte rund 1,4625 Milliarden US -Dollar. Diese Emission ist Teil einer breiteren Kapitalstrategie, die auf die Finanzierung von Akquisitionen und die Verbesserung der Liquidität abzielt.
Eigentümeränderungen
Zum 31. Dezember 2023 war die Eigentümerverteilung im Vergleich dazu etwas unterschiedlich, was auf das Wachstum der Aktienbasis von ARES Management hinweist. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen der Stammaktien vom 31. Dezember 2023 bis zum 30. September 2024:
| Bestandsklasse | Aktien ausstehend (31.12.2023) | Aktien hervorragend (30.09.2024) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 187,069,907 | 198,334,674 | +11,264,767 |
| Stammaktien nicht stimmberechtigt | 3,489,911 | 3,489,911 | 0 |
| Stammaktien der Klasse C | 117,024,758 | 111,175,156 | -5,849,602 |
Jüngste finanzielle Leistung
In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete ARES Management im dritten Quartal von 2024 ein Nettoergebnis von 280,653 Mio. USD, verglichen mit 196,974 Mio. USD im selben Quartal 2023. Der Gesamtumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 2,626 Milliarden US -Dollar, 2,626 Milliarden US -Dollar, betrugen. eine robuste Wachstumstrajektorie widerspiegeln.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Das Unternehmen hat auch regelmäßige Dividendenzahlungen mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,93 USD pro Aktie der Klasse A und einer nicht stimmberechtigten Stammaktie am 31. Dezember 2024 beteiligt.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Insgesamt weist die ARES Management Corporation eine solide Eigentumsstruktur mit erheblicher institutioneller Unterstützung auf, und jüngste finanzielle Metriken weisen auf eine gesunde Wachstumstrajektorie hin, die wahrscheinlich weitere Investitionen anziehen wird.
Leitbild von ARES Management Corporation (ARES)
Mission Overview
Die ARES Management Corporation ist bestrebt, Kunden weltweit innovative und effektive Investitionslösungen zu liefern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, über eine umfassende Reihe von Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäften.
- Exzellenz: Streben nach außergewöhnlicher Leistung in allen Anlagestrategien.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit und Partnerschaft mit Kunden und Stakeholdern.
- Innovation: Umarme neuer Ideen und Technologien zur Verbesserung von Anlageprozessen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die ARES Management Corporation erhebliche finanzielle Metriken, die ihre Missionseffektivität und ihren operativen Erfolg widerspiegeln.
| Metrisch | Wert (Q3 2024) |
|---|---|
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 463,8 Milliarden US -Dollar |
| Verwaltungsgebühren | 2,16 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 760,7 Millionen US -Dollar |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.93 |
| Leistungsbezogene Kompensation | 140,2 Millionen US -Dollar |
Jüngste strategische Initiativen
Im Oktober 2024 kündigte ARES Management eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des International Business of GLP Capital Partners Limited mit einem Wert von rund 3,7 Milliarden US -Dollar an. Diese Akquisition zielt darauf ab, die globalen Investitionsfähigkeiten von ARES zu verbessern und den Fußabdruck von Asset Management zu erweitern.
Anlagestrategien
ARES arbeitet über verschiedene Segmente, die sich jeweils auf verschiedene Anlageklassen konzentrieren:
- Kreditgruppe: Konzentriert sich auf direkte Kreditvergabe und Kreditbezogene Investitionen.
- Echte Vermögensgruppe: Investiert in Immobilien- und Infrastrukturvermögen.
- Private Equity Group: Beteiligt Private -Equity -Investitionen in Bereichen.
- Secondaries Group: Investiert in Sekundärmarktchancen.
Marktposition
ARES Management hat sich als führender Akteur in der alternativen Vermögensverwaltungsbranche etabliert, die weltweit zu den Top -Unternehmen gehörte.
| Segment | AUM (zum 30. Juni 2024) |
|---|---|
| Kreditgruppe | 335,3 Milliarden US -Dollar |
| Echte Vermögensgruppe | 70,4 Milliarden US -Dollar |
| Private Equity Group | 24,5 Milliarden US -Dollar |
| Secondaries Group | 27,3 Milliarden US -Dollar |
| Andere Unternehmen | 6,4 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild der ARES Management Corporation ist eng mit ihren operativen Strategien und finanziellen Leistungen in Einklang gebracht. Das Engagement des Unternehmens für Integrität, Exzellenz, Zusammenarbeit und Innovation spiegelt sich in seinen robusten finanziellen Ergebnissen und strategischen Wachstumsinitiativen wider.
Wie die Ares Management Corporation (ARES) funktioniert
Geschäft Overview
Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler alternativer Investmentmanager mit einer vielfältigen Investitionsplattform. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von rund 463,8 Milliarden US -Dollar, was aus verschiedenen Anlagestrategien in mehreren Sektoren besteht.
Anlagestrategien
ARES arbeitet durch mehrere unterschiedliche Segmente:
- Kreditgruppe
- Echte Vermögensgruppe
- Private Equity Group
- Secondaries Group
- Andere Unternehmen
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete ARES Management:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $760,719 | $736,545 |
| Gesamtumsatz | $2,721,810 | $2,577,903 |
| Gesamtkosten | $1,999,569 | $2,027,334 |
| Umfassendes Einkommen | $784,327 | $714,765 |
Einnahmequellen
ARES erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Verwaltungsgebühren
- Interesse getragen
- Anreizgebühren
- Hauptinvestitionseinkommen
- Verwaltungsgebühren
Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, meldete ARES den folgenden Einnahmenumschlag:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $765,257 |
| Interesse getragen | $278,683 |
| Anreizgebühren | $48,638 |
| Hauptinvestitionseinkommen | $14,100 |
| Verwaltungsgebühren | $41,945 |
| Gesamtumsatz | $1,129,739 |
Vermögenswerte zum Management (AUM) Zusammenbruch
ARES 'AUM wird nach Anlagestrategie wie folgt eingestuft:
| Anlagestrategie | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Kreditgruppe | $335.3 |
| Echte Vermögensgruppe | $70.4 |
| Private Equity Group | $24.5 |
| Secondaries Group | $27.3 |
| Andere Unternehmen | $6.4 |
| Gesamt -AUM | $463.8 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 lagen die Gesamtschuldenverpflichtungen von ARES Management wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Kreditfazilität | $470,000 | 5.90% |
| 2024 Senior Notes | $250,000 | 4.21% |
| 2028 Senior Notes | $500,000 | 6.42% |
| 2030 Senior Notes | $400,000 | 3.28% |
| 2052 Senior Notes | $500,000 | 3.77% |
| 2051 untergeordnete Notizen | $450,000 | 4.13% |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | $2,542,358 |
Eigenkapitalleistung
Zum 30. September 2024 meldete ARES Management die folgenden Eigenkapitalmetriken:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $1,983 |
| Stammaktien nicht stimmberechtigt | $35 |
| Stammaktien der Klasse C | $1,112 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,856,893 |
| Angesammeltes Defizit | ($792,398) |
| Gesamtwert | $5,310,269 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow von ARES Management aus dem Betrieb, Investieren und Finanzierungsaktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,983,536 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($95,886) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($969,360) |
Wie die Ares Management Corporation (ARES) Geld verdient
Einnahmequellen
Die ARES Management Corporation erzielt Einnahmen durch verschiedene Ströme, wobei sich in erster Linie die Verwaltungsgebühren, die Zinsen, die Anreizgebühren, die Hauptinvestitionserträge und die Verwaltungsgebühren konzentriert haben. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenkomponenten für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $2,162,970 |
| Zinsallokation mitgetragen | $194,006 |
| Anreizgebühren | $105,039 |
| Hauptinvestitionseinkommen | $44,547 |
| Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren | $119,222 |
| Gesamtumsatz | $2,625,784 |
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren sind die größte Einnahmequelle für ARES, die ungefähr ausmachen 82% der Gesamteinnahmen im Jahr 2024. Diese Gebühren werden aus der Verwaltung einer Reihe von Mitteln in verschiedenen Vermögensklassen erzielt, einschließlich Kredit, Private Equity und Real Assets. Die Verwaltungsgebühren stiegen um um 17% Ab dem Vorjahr, angetrieben von neuen Kapitalverpflichtungen und dem Wachstum der zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM).
Interesse getragen
Das geführte Zinsen stellt einen Anteil der Gewinne dar, die ARES aus seinen Fonds erzielt haben, in der Regel, wenn Investitionen ausgelassen werden. Im Jahr 2024 betrug die übertragene Zinsallokation 194.006 US -Dollar, was einen signifikanten Rückgang der 64% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Schwankung kann auf die Leistung der zugrunde liegenden Investitionen im Laufe des Jahres zurückgeführt werden.
Anreizgebühren
Ares erhält auch Anreizgebühren, basierend auf der Leistung der von ihr verwalteten Mittel. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Incentive -Gebühren auf 105.039 USD, ein Anstieg von von 215% Ab dem Vorjahr, was auf eine starke Leistung in den verwalteten Fonds hinweist.
Hauptinvestitionseinkommen
Das Hauptinvestitionsergebnis besteht aus Renditen aus den eigenen Investitionen von Ares in verschiedene Fonds. Im Jahr 2024 betrug dieses Einkommen 44.547 USD, was a darstellt 14% Erhöhung von 38.985 USD im Jahr 2023.
Verwaltung, Transaktion und andere Gebühren
Diese Kategorie enthält Gebühren für Dienstleistungen, die Kunden und Fonds wie Transaktionsberatungsdienste zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2024 belief sich diese Gebühren auf 119.222 USD, eine Erhöhung von von 8% Ab dem Vorjahr spiegeln sich die laufenden Kundenbetreuer und -transaktionen wider.
Gesamteinnahmen und Einkommen
ARES Management meldete die Gesamteinnahmen von 2.625.784 USD für die neun Monate am 30. September 2024, was eine geringfügige Erhöhung von entspricht 2% Im Vergleich zu 2.577.903 USD im Jahr 2023. Das Nettoergebnis, das der ARES Management Corporation Class A und nicht stimmberechtigte Stammbesitzer für den gleichen Zeitraum zurückzuführen ist, betrug 286.425 US 5% aus dem Vorjahr.
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,625,784 |
| Nettoeinkommen | $286,425 |
| Nettogewinn pro Aktie | $1.31 |
Kosten
Die Gesamtkosten von ARES Management für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.957.924 US -Dollar, wobei der folgende Aufschlüsselung:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $1,268,685 |
| Leistungsbezogene Kompensation | $140,180 |
| Allgemeine, administrative und andere Ausgaben | $537,379 |
| Kosten für konsolidierte Mittel | $11,680 |
| Gesamtkosten | $1,957,924 |
Anlagestrategien und Leistung
ARES arbeitet über mehrere unterschiedliche Betriebssegmente, darunter Kredit, reale Vermögenswerte und Private Equity. Ab dem 30. September 2024 belief sich das ewige Kapitalvermögen (AUM) um ungefähr ungefähr 224 Milliarden US -Dollarmit einem erheblichen Teil der Kreditstrategien.
Abschluss
Die diversifizierten Einnahmequellen der ARES Management Corporation, vor allem durch Managementgebühren und leistungsbasierte Anreize, spiegeln seine robusten Anlagestrategien und die operative Wirksamkeit wider. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig starke Leistungsmetriken aufrechtzuerhalten, ist für den anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung.
Ares Management Corporation (ARES) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.