Ares Management Corporation (ARES) Bundle
تاريخ موجز لشركة إدارة آريس
شركة Overview
تأسست شركة Ares Management Corporation عام 1997، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة. وتتخصص الشركة في الائتمان والأسهم الخاصة والاستثمارات العقارية، وإدارة الأصول عبر مختلف الاستراتيجيات والقطاعات.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إدارة آريس عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 463.8 مليار دولارمما يعكس النمو الكبير في استراتيجياتها الاستثمارية.
| مجموعة الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| مجموعة الائتمان | $335.3 |
| مجموعة الأصول الحقيقية | $70.4 |
| مجموعة الأسهم الخاصة | $24.5 |
| مجموعة الثانويات | $21.1 |
| أعمال أخرى | $12.8 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إدارة آريس عن إجمالي إيرادات قدرها 2.625 مليار دولار، زيادة من 2.575 مليار دولار المعلن عنها في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 760.7 مليون دولار، مقارنة ب 736.5 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.625 مليار دولار | 2.575 مليار دولار |
| صافي الدخل | 760.7 مليون دولار | 736.5 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 784.3 مليون دولار | 714.8 مليون دولار |
أداء المخزون
شهد سهم Ares Management زيادة ملحوظة في القيمة خلال العام الماضي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم $66.50، من $50.25 قبل عام، يمثل أ زيادة 32.3%.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون لشركة Ares Management حوالي 2.542 مليار دولار. وهذا يعكس نهجًا استراتيجيًا للاستفادة منه في تمويل مبادرات النمو الخاصة بهم.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| ملاحظات كبار (2028) | $0.5 |
| ملاحظات كبار (2030) | $0.7 |
| ملاحظات ثانوية (2051) | $0.8 |
| تسهيلات ائتمانية | $0.5 |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أصدرت إدارة آريس بنجاح 2,650,000 سهم من الأسهم العادية من الفئة أ، مما يزيد تقريبًا 407.2 مليون دولار في صافي العائدات. وسيتم استخدام رأس المال هذا للاستثمارات الاستراتيجية وفرص النمو.
الأرباح والتوزيعات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إدارة آريس عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 346.7 مليون دولارمما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
| نوع التوزيع | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح | $346.7 |
| حصة إعادة الشراء | $0 |
موقف السوق
عززت شركة Ares Management مكانتها كلاعب بارز في مجال الاستثمار البديل، بمحفظة متنوعة ومجموعة قوية من الفرص الاستثمارية. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على الائتمان والأسهم الخاصة في دفع النمو وقيمة المساهمين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Ares Management إلى الاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار، والاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها لتعزيز أصولها المدارة وربحيتها.
من يملك شركة إدارة آريس (ARES)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Ares Management Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: ARES) بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع حصص الملكية في مجموعة تشغيل آريس (AOG) على النحو التالي:
| كيان | وحدات AOG | نسبة الملكية المباشرة (%) |
|---|---|---|
| شركة إدارة آريس | 201,824,585 | 64.48 |
| آريس أصحاب القابضة، L.P. | 111,175,156 | 35.52 |
| المجموع | 312,999,741 | 100.00 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Ares Management. وفقًا لأحدث البيانات، فيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 9.56 |
| شركة بلاك روك | 25,000,000 | 7.98 |
| شركة ستيت ستريت | 20,000,000 | 6.39 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 18,000,000 | 5.73 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 15,000,000 | 4.78 |
إصدارات الأسهم الأخيرة والتغييرات
في أكتوبر 2024، أصدرت شركة Ares Management Corporation 30,000,000 سهم من الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل من الفئة B، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.4625 مليار دولار. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية رأسمالية أوسع تهدف إلى تمويل عمليات الاستحواذ وتعزيز السيولة.
تغييرات الملكية
نسبيًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان توزيع الملكية مختلفًا قليلاً، مما يشير إلى النمو في قاعدة أسهم Ares Management. يوضح الجدول التالي التغيرات في الأسهم العادية من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024:
| فئة الأسهم | الأسهم القائمة (31/12/2023) | الأسهم القائمة (30/9/2024) | يتغير |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 187,069,907 | 198,334,674 | +11,264,767 |
| الأسهم العادية التي لا تتمتع بحق التصويت | 3,489,911 | 3,489,911 | 0 |
| الأسهم العادية من الفئة C | 117,024,758 | 111,175,156 | -5,849,602 |
الأداء المالي الأخير
وعلى صعيد الأداء المالي، أعلنت شركة آريس مانجمنت عن تحقيق صافي دخل قدره 280.653 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 196.974 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. كما بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.626 مليار دولار أمريكي. مما يعكس مسار النمو القوي.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
انخرطت الشركة أيضًا في دفعات أرباح منتظمة، مع توزيع أرباح ربع سنوية معلنة بقيمة 0.93 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الفئة أ وأسهم عادية لا يحق لها التصويت مستحقة الدفع في 31 ديسمبر 2024.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
بشكل عام، تُظهر شركة Ares Management Corporation هيكل ملكية قويًا مع دعم مؤسسي كبير، وتشير المقاييس المالية الأخيرة إلى مسار نمو صحي من المرجح أن يجذب المزيد من الاستثمار.
بيان مهمة شركة إدارة آريس (ARES).
مهمة Overview
تهدف شركة Ares Management Corporation إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وفعالة للعملاء على مستوى العالم. وتلتزم الشركة بتوفير عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر من خلال مجموعة شاملة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- التميز: نسعى جاهدين لتحقيق أداء استثنائي في جميع استراتيجيات الاستثمار.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكة مع العملاء وأصحاب المصلحة.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز عمليات الاستثمار.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ares Management Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعالية مهمتها ونجاحها التشغيلي.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 463.8 مليار دولار |
| رسوم الإدارة | 2.16 مليار دولار |
| صافي الدخل | 760.7 مليون دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.93 |
| التعويضات ذات الصلة بالأداء | 140.2 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Ares Management عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على الأعمال الدولية لشركة GLP Capital Partners Limited، والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات آريس الاستثمارية العالمية وتوسيع نطاق إدارة أصولها.
استراتيجيات الاستثمار
تعمل آريس من خلال قطاعات مختلفة، يركز كل منها على فئات أصول مختلفة:
- المجموعة الائتمانية: يركز على الإقراض المباشر والاستثمارات المتعلقة بالائتمان.
- مجموعة الأصول الحقيقية: يستثمر في أصول العقارات والبنية التحتية.
- مجموعة الأسهم الخاصة: تشارك في استثمارات الأسهم الخاصة في مختلف القطاعات.
- المجموعة الثانوية: يستثمر في فرص السوق الثانوية.
موقف السوق
لقد أثبتت شركة Ares Management نفسها كلاعب رائد في صناعة إدارة الأصول البديلة، حيث تم تصنيفها باستمرار بين أفضل الشركات على مستوى العالم.
| شريحة | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) |
|---|---|
| مجموعة الائتمان | 335.3 مليار دولار |
| مجموعة الأصول الحقيقية | 70.4 مليار دولار |
| مجموعة الأسهم الخاصة | 24.5 مليار دولار |
| مجموعة الثانويات | 27.3 مليار دولار |
| أعمال أخرى | 6.4 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة شركة Ares Management Corporation بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. وينعكس التزام الشركة بالنزاهة والتميز والتعاون والابتكار في نتائجها المالية القوية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة إدارة آريس (ARES).
عمل Overview
تعد شركة Ares Management Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ARES) شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمار البديل ولديها منصة استثمارية متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 463.8 مليار دولار أمريكي، والتي تتكون من استراتيجيات استثمار متنوعة عبر قطاعات متعددة.
استراتيجيات الاستثمار
تعمل آريس من خلال عدة قطاعات متميزة:
- مجموعة الائتمان
- مجموعة الأصول الحقيقية
- مجموعة الأسهم الخاصة
- مجموعة الثانويات
- أعمال أخرى
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت إدارة آريس:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $760,719 | $736,545 |
| إجمالي الإيرادات | $2,721,810 | $2,577,903 |
| إجمالي النفقات | $1,999,569 | $2,027,334 |
| الدخل الشامل | $784,327 | $714,765 |
مصادر الإيرادات
تحقق آريس إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- رسوم الإدارة
- الفائدة المنقولة
- رسوم الحوافز
- دخل الاستثمار الرئيسي
- الرسوم الإدارية
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت آريس عن توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | $765,257 |
| الفائدة المنقولة | $278,683 |
| رسوم الحوافز | $48,638 |
| دخل الاستثمار الرئيسي | $14,100 |
| الرسوم الإدارية | $41,945 |
| إجمالي الإيرادات | $1,129,739 |
توزيع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
يتم تصنيف الأصول المدارة لـ Ares حسب استراتيجية الاستثمار على النحو التالي:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| مجموعة الائتمان | $335.3 |
| مجموعة الأصول الحقيقية | $70.4 |
| مجموعة الأسهم الخاصة | $24.5 |
| مجموعة الثانويات | $27.3 |
| أعمال أخرى | $6.4 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $463.8 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي التزامات ديون شركة Ares Management كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $470,000 | 5.90% |
| 2024 ملاحظات كبار | $250,000 | 4.21% |
| 2028 ملاحظات كبار | $500,000 | 6.42% |
| 2030 ملاحظات كبار | $400,000 | 3.28% |
| 2052 ملاحظات عليا | $500,000 | 3.77% |
| 2051 ملاحظات ثانوية | $450,000 | 4.13% |
| إجمالي التزامات الدين | $2,542,358 |
أداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إدارة Ares عن مقاييس الأسهم التالية:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $1,983 |
| الأسهم العادية التي لا تتمتع بحق التصويت | $35 |
| الأسهم العادية من الفئة C | $1,112 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,856,893 |
| العجز المتراكم | ($792,398) |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,310,269 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لإدارة آريس من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,983,536 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($95,886) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($969,360) |
كيف تجني شركة Ares Management Corporation (ARES) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Ares Management Corporation إيرادات من خلال مصادر مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الرسوم الإدارية، والفوائد المحمولة، ورسوم الحوافز، ودخل الاستثمار الرئيسي، والرسوم الإدارية. يلخص الجدول التالي مكونات الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | $2,162,970 |
| تخصيص الفوائد المنقولة | $194,006 |
| رسوم الحوافز | $105,039 |
| دخل الاستثمار الرئيسي | $44,547 |
| الرسوم الإدارية والمعاملات والرسوم الأخرى | $119,222 |
| إجمالي الإيرادات | $2,625,784 |
رسوم الإدارة
الرسوم الإدارية هي أكبر مصدر إيرادات لآريس، وهو ما يمثل ما يقرب من 82% من إجمالي الإيرادات في عام 2024. ويتم الحصول على هذه الرسوم من إدارة مجموعة من الصناديق عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الائتمان والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية. ارتفعت الرسوم الإدارية بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بالالتزامات الرأسمالية الجديدة ونمو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
الفائدة المنقولة
تمثل الفوائد المحمولة حصة من الأرباح التي حصل عليها آريس من أمواله، والتي تتحقق عادة عند الخروج من الاستثمارات. في عام 2024، بلغ تخصيص الفوائد المحمولة 194.006 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا قدره 64% مقارنة بالعام السابق. ويمكن أن يعزى هذا التقلب إلى أداء الاستثمارات الأساسية خلال العام.
رسوم الحوافز
تحصل آريس أيضًا على رسوم تحفيزية بناءً على أداء الصناديق التي تديرها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الحوافز 105,039 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 215% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى أداء قوي في الصناديق المدارة.
دخل الاستثمار الرئيسي
يتكون دخل الاستثمار الرئيسي من عوائد استثمارات آريس الخاصة في صناديق مختلفة. وفي عام 2024، بلغ هذا الدخل 44.547 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل أ 14% زيادة من 38,985 دولارًا في عام 2023.
الرسوم الإدارية والمعاملات والرسوم الأخرى
تشمل هذه الفئة رسوم الخدمات المقدمة للعملاء والصناديق، مثل الخدمات الاستشارية للمعاملات. وفي عام 2024 بلغت هذه الرسوم 119,222 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ارتباطات ومعاملات العملاء المستمرة.
إجمالي الإيرادات والدخل
أعلنت شركة Ares Management عن إيرادات إجمالية قدرها 2,625,784 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 2% مقارنة بـ 2,577,903 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة Ares Management Corporation الفئة أ والمساهمين العاديين الذين لا يحق لهم التصويت لنفس الفترة 286,425 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا قدره 5% من العام السابق.
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,625,784 |
| صافي الدخل | $286,425 |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.31 |
نفقات
بلغ إجمالي نفقات إدارة آريس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,957,924 دولارًا أمريكيًا، مع التوزيع التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التعويضات والمزايا | $1,268,685 |
| التعويضات ذات الصلة بالأداء | $140,180 |
| المصاريف العمومية والإدارية وغيرها | $537,379 |
| مصاريف الصناديق الموحدة | $11,680 |
| إجمالي النفقات | $1,957,924 |
استراتيجيات الاستثمار والأداء
تعمل آريس من خلال عدة قطاعات تشغيلية متميزة، بما في ذلك الائتمان والأصول الحقيقية والأسهم الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الرأسمالية الدائمة تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 224 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير لاستراتيجيات الائتمان.
خاتمة
تعكس مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Ares Management Corporation، والتي تأتي في المقام الأول من خلال الرسوم الإدارية والحوافز القائمة على الأداء، استراتيجياتها الاستثمارية القوية وفعاليتها التشغيلية. إن قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق مع الحفاظ على مقاييس الأداء القوية أمر بالغ الأهمية لنجاحها المستمر.
Ares Management Corporation (ARES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.