Ares Management Corporation (ARES) Bundle
Uma breve história da Ares Management Corporation
Empresa Overview
A Ares Management Corporation, fundada em 1997, é um gerente de investimento alternativo global líder. A empresa é especializada em investimentos em crédito, private equity e imobiliários, gerenciando ativos em várias estratégias e setores.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a ARES Management relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 463,8 bilhões, refletindo um crescimento substancial em suas estratégias de investimento.
| Grupo de investimentos | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Grupo de Crédito | $335.3 |
| Grupo de ativos reais | $70.4 |
| Grupo de Private Equity | $24.5 |
| Grupo secundário | $21.1 |
| Outros negócios | $12.8 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ARES Management relatou receitas totais de US $ 2,625 bilhões, um aumento do US $ 2,575 bilhões relatado no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 760,7 milhões, comparado com US $ 736,5 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,625 bilhões | US $ 2,575 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 760,7 milhões | US $ 736,5 milhões |
| Renda abrangente | US $ 784,3 milhões | US $ 714,8 milhões |
Desempenho de ações
As ações da Ares Management sofreram um aumento notável de valor no ano passado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era $66.50, de cima de $50.25 um ano antes, representando um Aumento de 32,3%.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da gestão da ARES permaneceram aproximadamente US $ 2,542 bilhões. Isso reflete uma abordagem estratégica para alavancar no financiamento de suas iniciativas de crescimento.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Notas sênior (2028) | $0.5 |
| Notas sênior (2030) | $0.7 |
| Notas subordinadas (2051) | $0.8 |
| Linha de crédito | $0.5 |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Ares Management emitiu com sucesso 2.650.000 ações da classe A ordinária de classe A, aumentando aproximadamente US $ 407,2 milhões nos recursos líquidos. Este capital será utilizado para investimentos estratégicos e oportunidades de crescimento.
Dividendos e distribuições
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a administração da ARES declarou dividendos totais de US $ 346,7 milhões, refletindo o compromisso de retornar o capital aos acionistas.
| Tipo de distribuição | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dividendos | $346.7 |
| Compartilhar recompras | $0 |
Posição de mercado
A Ares Management solidificou sua posição como um participante de destaque no espaço de investimento alternativo, com um portfólio diversificado e um pipeline robusto de oportunidades de investimento. O foco estratégico da empresa em crédito e private equity continua a gerar crescimento e valor dos acionistas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Ares Management visa capitalizar tendências emergentes do mercado e oportunidades de investimento, aproveitando sua extensa rede e experiência para melhorar sua AUM e lucratividade.
A Who é proprietário da Ares Management Corporation (ARES)
Estrutura de propriedade
A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por acionistas institucionais e individuais. Em 30 de setembro de 2024, a quebra dos interesses de propriedade no Ares Operating Group (AOG) é o seguinte:
| Entidade | Unidades AOG | Juros de propriedade direta (%) |
|---|---|---|
| ARES Management Corporation | 201,824,585 | 64.48 |
| Ares Proprietários Holdings, L.P. | 111,175,156 | 35.52 |
| Total | 312,999,741 | 100.00 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Ares Management. A partir dos dados mais recentes, a seguir são os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 9.56 |
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 7.98 |
| State Street Corporation | 20,000,000 | 6.39 |
| Wellington Management Group LLP | 18,000,000 | 5.73 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 15,000,000 | 4.78 |
Emissões de ações recentes e mudanças
Em outubro de 2024, a Ares Management Corporation emitiu 30.000.000 de ações preferenciais conversíveis da Série B, arrecadando aproximadamente US $ 1,4625 bilhão. Essa emissão faz parte de uma estratégia de capital mais ampla que visa financiar aquisições e aumentar a liquidez.
Mudanças de propriedade
Comparativamente, em 31 de dezembro de 2023, a distribuição de propriedade era um pouco diferente, indicando crescimento na base de ações da Ares Management. A tabela a seguir ilustra as mudanças nas ações ordinárias de 31 de dezembro de 2023 a 30 de setembro de 2024:
| Classe de estoque | Ações em circulação (31/12/2023) | Ações em circulação (30/09/2024) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 187,069,907 | 198,334,674 | +11,264,767 |
| Ações ordinárias sem votação | 3,489,911 | 3,489,911 | 0 |
| Ações ordinárias da classe C | 117,024,758 | 111,175,156 | -5,849,602 |
Desempenho financeiro recente
Em termos de desempenho financeiro, a Ares Management registrou um lucro líquido de US $ 280.653 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 196.974 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,626 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento robusta.
Dividendos e devoluções de acionistas
A empresa também se envolveu em pagamentos regulares de dividendos, com um dividendo trimestral declarado de US $ 0,93 por ação da classe A e ações ordinárias sem votação a pagar em 31 de dezembro de 2024.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
No geral, a Ares Management Corporation exibe uma estrutura de propriedade sólida com apoio institucional significativo, e as recentes métricas financeiras indicam uma trajetória de crescimento saudável que provavelmente atrairá investimentos adicionais.
Declaração de missão da Ares Management Corporation (ARES)
Missão Overview
A Ares Management Corporation visa fornecer soluções de investimento inovadoras e eficazes para os clientes em todo o mundo. A empresa está comprometida em fornecer retornos superiores ajustados ao risco por meio de uma gama abrangente de estratégias de investimento em várias classes de ativos.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo os mais altos padrões éticos em todas as negociações.
- Excelência: Buscando desempenho excepcional em todas as estratégias de investimento.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e parceria com clientes e partes interessadas.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para aprimorar os processos de investimento.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a ARES Management Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia da missão e sucesso operacional.
| Métrica | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 463,8 bilhões |
| Taxas de gerenciamento | US $ 2,16 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 760,7 milhões |
| Dividendo trimestral por ação | $0.93 |
| Remuneração relacionada ao desempenho | US $ 140,2 milhões |
Iniciativas estratégicas recentes
Em outubro de 2024, a ARES Management anunciou um contrato definitivo para adquirir os negócios internacionais da GLP Capital Partners Limited, avaliados em aproximadamente US $ 3,7 bilhões. Essa aquisição visa aprimorar os recursos de investimento global da ARES e expandir sua pegada de gerenciamento de ativos.
Estratégias de investimento
O ARES opera através de vários segmentos, cada um focado em diferentes classes de ativos:
- Grupo de Crédito: Concentra-se em empréstimos diretos e investimentos relacionados a crédito.
- Grupo de ativos reais: Investe em ativos imobiliários e de infraestrutura.
- Grupo de Private Equity: Envolve investimentos em private equity entre os setores.
- Grupo secundário: Investe em oportunidades secundárias de mercado.
Posição de mercado
A Ares Management se estabeleceu como um participante líder no setor de gerenciamento de ativos alternativo, classificado consistentemente entre as principais empresas em todo o mundo.
| Segmento | AUM (em 30 de junho de 2024) |
|---|---|
| Grupo de Crédito | US $ 335,3 bilhões |
| Grupo de ativos reais | US $ 70,4 bilhões |
| Grupo de Private Equity | US $ 24,5 bilhões |
| Grupo secundário | US $ 27,3 bilhões |
| Outros negócios | US $ 6,4 bilhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Declaração de Missão da Ares Management Corporation está intimamente alinhada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. O compromisso da empresa com integridade, excelência, colaboração e inovação se reflete em seus robustos resultados financeiros e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a Ares Management Corporation (ARES)
Negócios Overview
A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) é um gerente de investimento alternativo global líder em uma plataforma de investimento diversificada. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 463,8 bilhões, que consiste em várias estratégias de investimento em vários setores.
Estratégias de investimento
Ares opera através de vários segmentos distintos:
- Grupo de Crédito
- Grupo de ativos reais
- Grupo de Private Equity
- Grupo secundário
- Outros negócios
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ares Management informou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $760,719 | $736,545 |
| Receita total | $2,721,810 | $2,577,903 |
| Despesas totais | $1,999,569 | $2,027,334 |
| Renda abrangente | $784,327 | $714,765 |
Fontes de receita
Ares gera receita principalmente por meio de:
- Taxas de gerenciamento
- Carregava juros
- Taxas de incentivo
- Principal Receita de Investimento
- Taxas administrativas
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a ARES informou a seguinte quebra de receita:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $765,257 |
| Carregava juros | $278,683 |
| Taxas de incentivo | $48,638 |
| Principal Receita de Investimento | $14,100 |
| Taxas administrativas | $41,945 |
| Receita total | $1,129,739 |
APARTIMAIS DE GRANDENDO (AUM)
O AUS de Ares é categorizado pela estratégia de investimento da seguinte forma:
| Estratégia de investimento | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Grupo de Crédito | $335.3 |
| Grupo de ativos reais | $70.4 |
| Grupo de Private Equity | $24.5 |
| Grupo secundário | $27.3 |
| Outros negócios | $6.4 |
| Aum total | $463.8 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da Ares Management eram as seguintes:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito | $470,000 | 5.90% |
| 2024 Notas seniores | $250,000 | 4.21% |
| 2028 Notas seniores | $500,000 | 6.42% |
| 2030 Notas seniores | $400,000 | 3.28% |
| 2052 Notas seniores | $500,000 | 3.77% |
| 2051 Notas subordinadas | $450,000 | 4.13% |
| Obrigações totais de dívida | $2,542,358 |
Desempenho patrimonial
Em 30 de setembro de 2024, a ARES Management relatou as seguintes métricas de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $1,983 |
| Ações ordinárias sem votação | $35 |
| Ações ordinárias da classe C | $1,112 |
| Capital adicional pago | $2,856,893 |
| Déficit acumulado | ($792,398) |
| Patrimônio total | $5,310,269 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Ares Management de atividades de operação, investimento e financiamento foi o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,983,536 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($95,886) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($969,360) |
Como a Ares Management Corporation (ARES) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Ares Management Corporation gera receita através de vários fluxos, focando principalmente as taxas de gerenciamento, juros, taxas de incentivo, receita de investimento principal e taxas administrativas. A tabela a seguir resume os componentes da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $2,162,970 |
| Carregava alocação de juros | $194,006 |
| Taxas de incentivo | $105,039 |
| Principal Receita de Investimento | $44,547 |
| Administrativo, Transação e outras taxas | $119,222 |
| Receita total | $2,625,784 |
Taxas de gerenciamento
As taxas de gestão são a maior fonte de receita da Ares, representando aproximadamente 82% das receitas totais em 2024. Essas taxas são obtidas ao gerenciar uma série de fundos em várias classes de ativos, incluindo crédito, private equity e ativos reais. As taxas de gerenciamento aumentaram em 17% A partir do ano anterior, impulsionado por novos compromissos de capital e o crescimento de ativos sob gestão (AUM).
Carregava juros
Os juros transportados representam uma parte dos lucros obtidos pela ARES de seus fundos, normalmente realizados quando os investimentos são saídos. Em 2024, a alocação de juros transportada foi de US $ 194.006, refletindo uma diminuição significativa de 64% comparado ao ano anterior. Essa flutuação pode ser atribuída ao desempenho dos investimentos subjacentes durante o ano.
Taxas de incentivo
Ares também recebe taxas de incentivo com base no desempenho dos fundos que ele gerencia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de incentivo totalizaram US $ 105.039, um aumento de 215% A partir do ano anterior, indicando um forte desempenho nos fundos gerenciados.
Principal Receita de Investimento
A receita principal do investimento consiste em retornos dos próprios investimentos da ARES em vários fundos. Em 2024, essa renda foi de US $ 44.547, o que representa um 14% Aumento de US $ 38.985 em 2023.
Administrativo, Transação e outras taxas
Esta categoria inclui taxas para serviços prestados a clientes e fundos, como serviços de consultoria de transações. Em 2024, essas taxas totalizaram US $ 119.222, um aumento de 8% A partir do ano anterior, refletindo os compromissos e transações em andamento dos clientes.
Receita total e renda
A Ares Management relatou receitas totais de US $ 2.625.784 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um ligeiro aumento de 2% comparado a US $ 2.577.903 em 2023. O lucro líquido atribuível à Ares Management Corporation Classe A e acionistas ordinários não votantes no mesmo período foi de US $ 286.425, refletindo uma diminuição de uma diminuição de 5% a partir do ano anterior.
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $2,625,784 |
| Resultado líquido | $286,425 |
| Lucro líquido por ação | $1.31 |
Despesas
As despesas totais da Ares Management nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.957.924, com a seguinte quebra:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Compensação e benefícios | $1,268,685 |
| Remuneração relacionada ao desempenho | $140,180 |
| Despesas gerais, administrativas e outras | $537,379 |
| Despesas de fundos consolidados | $11,680 |
| Despesas totais | $1,957,924 |
Estratégias e desempenho de investimento
A ARES opera através de vários segmentos operacionais distintos, incluindo crédito, ativos reais e private equity. Em 30 de setembro de 2024, os ativos de capital perpétuo sob gestão (AUM) totalizaram aproximadamente US $ 224 bilhões, com uma parte significativa alocada a estratégias de crédito.
Conclusão
Os fluxos de receita diversificados da Ares Management Corporation, principalmente por meio de taxas de gerenciamento e incentivos baseados em desempenho, refletem suas estratégias de investimento robustas e eficácia operacional. A capacidade da empresa de se adaptar às condições de mercado, mantendo fortes métricas de desempenho, é crucial para seu sucesso contínuo.
Ares Management Corporation (ARES) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.