ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
Eine kurze Geschichte von ASGN integriert
ASGN Incorporated, gegründet 1985, hat sich zu einem führenden Anbieter von IT -Diensten und -lösungen in den Bereichen Handels- und Bundessektoren entwickelt. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: Handels- und Bundesregierung.
Unternehmen Overview
ASGN ist auf Beratung, kreatives digitales Marketing und dauerhafte Platzierungsdienste spezialisiert. Zu den Kunden gehören hauptsächlich Fortune 1000-Unternehmen und große Unternehmensunternehmen. Das Segment der Bundesregierung liefert fortgeschrittene IT -Lösungen an verschiedene staatliche Unternehmen, einschließlich des Verteidigungsministeriums.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete ASGN einen Gesamtumsatz von 3,1 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 7,8% gegenüber 3,4 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widerspiegelte. Die Einnahme der Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle Aufgabe | 1,332.5 | 1,598.8 | (16.7) |
| Kommerzielle Beratung | 843.5 | 827.0 | 2.0 |
| Bundesregierung | 938.7 | 950.7 | (1.3) |
| Gesamt | 3,114.7 | 3,376.5 | (7.8) |
Rentabilitätsmetriken
Das Nettoeinkommen von ASGN in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 132,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 169,0 Mio. USD im Jahr 2023 liegt. Der Bruttogewinn belief sich auf 897,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 975,1 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr war. Die Bruttomarge für diesen Zeitraum betrug 28,8%, etwas nach 28,9% im Jahr 2023.
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden Verkauf, General und Verwaltungskosten (SG & A) mit 623,3 Mio. USD gemeldet, was eine Reduzierung von 640,6 Mio. USD im Vorjahr hat. Die Amortisation von immateriellen Vermögenswerten ging von 53,8 Mio. USD auf 44,2 Mio. USD zurück.
Cashflow -Analyse
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeldkasse betrug in den ersten neun Monaten von 2024 299,8 Mio. USD, verglichen mit 340,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Investitionstätigkeit führte zu einem Geldabfluss von 24,0 Mio. USD, während die Finanzierungsaktivitäten einen Barausfluss von 283,6 Mio. USD entsprachen, was 283,6 Mio. USD entsprach, und führten zu einem Geldabfluss von 283,6 Mio. USD, und führten zu einem Geldabfluss von 283,6 Mio. USD. vor allem aufgrund von Aktienrückkäufen.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 wurde die langfristige Schulden von ASGN bei 1,0 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das Unternehmen hielt eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld- und Bargeldäquivalenten in Höhe von 166,6 Mio. USD und der vollen Verfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 500 Mio. USD.
Segmentleistung
Die Leistung des Unternehmens nach Segment spiegelt verschiedene Branchendynamik wider. Das kommerzielle Segment erzielte 2,2 Milliarden US -Dollar und machte 69,9% des Gesamtumsatzes aus, während das Segment der Bundesregierung 938,7 Mio. USD beibrachte, was 30,1% des Gesamtumsatzes entspricht.
Marktposition und zukünftige Aussichten
ASGN konzentriert sich weiterhin auf seine strategischen Initiativen zur Verbesserung des Serviceangebots und der Erweiterung der Marktpräsenz. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine Fachkenntnisse in IT-Beratung und staatlichen Dienstleistungen zu nutzen, während es die sich ändernde Marktlandschaft navigiert.
A WHER ASGN INCORUTATED (ASGN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt ASGN Incorporated (ASGN) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 9.7 | Institutioneller Investor |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.1 | Institutioneller Investor |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.2 | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 4.9 | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 24.8 | Verschieden |
| Insiderbesitz | 2.8 | Leitende Angestellte und Vorstandsmitglieder |
| Öffentlicher Float | 36.0 | Einzelhandelsinvestoren |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der ASGN -Aktien, was auf ein starkes institutionelles Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens hinweist. Der gesamte institutionelle Eigentum liegt bei ungefähr 61.3%. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der besten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,5 Millionen | 10.5 |
| BlackRock, Inc. | 4,1 Millionen | 9.7 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,6 Millionen | 6.1 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 2,2 Millionen | 5.2 |
| Wellington Management Group LLP | 2,1 Millionen | 4.9 |
| Andere Institutionen | 10,3 Millionen | 24.8 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist eine entscheidende Metrik, da sie das Vertrauen der Führungskräfte in ihr Unternehmen widerspiegelt. Ab 2024 beträgt Insider -Eigentümer ungefähr 2.8%, mit mehreren Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, die Aktien halten:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Peter Dameris | CEO | 300,000 |
| Michael O'Brien | CFO | 150,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 200,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Die Aktienleistung von ASGN hat gezeigt, dass Schwankungen für das Personal- und IT -Dienstleistungssektor typisch sind. Die Aktie wurde ungefähr geschlossen $72.50 am 31. Dezember 2023 mit einer Marktkapitalisierung von rund um 3,2 Milliarden US -Dollar. In der folgenden Tabelle werden die Aktienleistungskennzahlen beschrieben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $72.50 |
| Marktkapitalisierung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $85.00 |
| 52 Wochen niedrig | $60.00 |
| P/E -Verhältnis | 22.5 |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von ASGN Incorporated ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren sowie ein bescheidenes Maß an Insider -Eigentum gekennzeichnet. Dieser Restbetrag zeigt ein robustes Interesse von institutionellen Anlegern und behält gleichzeitig einen bedeutenden öffentlichen Float für Einzelhandelsinvestoren bei.
ASGN Incorporated (ASGN) Leitbild
Mission Overview
ASGN Incorporated ist verpflichtet, innovative IT -Dienstleistungen und Lösungen im gesamten Handels- und Regierungssektor bereitzustellen. Die Mission des Unternehmens betont die Nutzung fortschrittlicher Technologien und qualifizierte Fachkräfte, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Exzellenz: Streben nach Qualität und Leistung in der Servicebereitstellung.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Kontinuierlich verbessert und an technologische Fortschritte anpassen.
Strategische Ziele
ASGN zielt darauf ab, seine Marktposition zu verbessern, indem Sie sich auf:
- Erweiterung von Serviceangeboten, um die verschiedenen Kundenanforderungen zu erfüllen.
- Investitionen in Talententwicklung und -bindung.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch technologische Integration.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanziellen Metriken für ASGN unterstreichen die operative Wirksamkeit und die Marktpositionierung des Unternehmens:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $1,031.0 | $1,116.8 | -7.7% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $47.5 | $59.4 | -20.4% |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $300.4 | $322.4 | -6.8% |
| SG & A -Ausgaben (in Millionen) | $207.5 | $206.0 | 0.7% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $78.9 | $98.6 | -20.1% |
Segmentleistung
ASGN arbeitet über zwei Hauptsegmente: Handels- und Bundesregierung. Die folgende Tabelle fasst ihre Leistung zusammen:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerziell | $718.8 | $782.4 | -8.1% |
| Bundesregierung | $312.2 | $334.4 | -6.6% |
Marktposition
ASGN hält sowohl im Handels- als auch im Regierungssektor eine signifikante Präsenz, wobei rund 69,7% der Einnahmen aus dem kommerziellen Segment und 30,3% aus dem Segment der Bundesregierung ab 7 Jahren 2024 stammen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 änderte ASGN seine hochrangige gesicherte Kreditfazilität, wodurch eine Punktzahlung des Zinssatzes B-Zinssatz von 50 Basen erreicht wurde, wodurch die finanzielle Flexibilität verbessert wird. Die langfristige Schulden des Unternehmens betrug zum 30. September 2024 bei rund 1,0 Milliarden US-Dollar.
Abschluss
Die Mission von ASGN Incorporated spiegelt sich in ihrem Engagement für Exzellenz, Integrität und Innovation wider und fördert die strategischen Ziele und die operative Leistung des Unternehmens in einer herausfordernden Marktlandschaft.
Wie ASGN incorporated (ASGN) funktioniert
Geschäftsegmente
ASGN arbeitet über zwei primäre Segmente: Kommerziell Und Bundesregierung. Das kommerzielle Segment bietet Beratung, kreatives digitales Marketing und dauerhafte Platzierungsdienste hauptsächlich für große Unternehmen mit mittlerem Markt und Fortune 1000-Unternehmen. Das Segment der Bundesregierung liefert fortgeschrittene IT -Lösungen an verschiedene Bundesbehörden, einschließlich des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienstgemeinschaft.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ASGN die Gesamteinnahmen von $ 1,031 Milliardenein Niedergang von 7.7% Jahr-über-Vorjahr im Vergleich zu 1,117 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 sind die Einnahmen nach Segment in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle - Aufgabe | $433.8 | $508.2 | (14.6) |
| Kommerziell - Beratung | $285.0 | $274.2 | 3.9 |
| Bundesregierung | $312.2 | $334.4 | (6.6) |
| Gesamt | $1,031.0 | $1,116.8 | (7.7) |
Umsatzbaus
Der Umsatzaufbruch der ersten neun Monate des 2024 ist wie folgt:
| Segment | Umsatz (2024, in Millionen) | Umsatz (2023, in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle - Aufgabe | $1,332.5 | $1,598.8 | (16.7) |
| Kommerziell - Beratung | $843.5 | $827.0 | 2.0 |
| Bundesregierung | $938.7 | $950.7 | (1.3) |
| Gesamt | $3,114.7 | $3,376.5 | (7.8) |
Bruttogewinn und Marge
Konsolidierter Bruttogewinn für den dritten Quartal 2024 war 300,4 Millionen US -Dollar, unten von 322,4 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023 reflektiert einen groben Rand von 29.1% im Jahr 2024 im Vergleich zu 28.9% Im Jahr 2023. Der Bruttogewinn nach Segment für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Kommerziell | $235.8 | 32.8% |
| Bundesregierung | $64.6 | 20.7% |
| Gesamt | $300.4 | 29.1% |
Betriebseinkommen
Für Q3 2024 war das Betriebsergebnis 78,9 Millionen US -Dollar, unten von 98,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Das Betriebsergebnis in den ersten neun Monaten des 2024 war 230,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 280,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Kosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Kosten für Q3 2024 insgesamt 207,5 Millionen US -Dollarleicht von oben von 206,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 waren SG & A -Ausgaben 623,3 Millionen US -Dollar, unten von 640,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Nettoeinkommen
ASGN meldete ein Nettoeinkommen von 47,5 Millionen US -Dollar für Q3 2024, unten von 59,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 132,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 169,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate des 2024 bereitgestellt wurde, war 299,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 340,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 waren Bargeld und Bargeldäquivalente Ende September 2024 166,6 Millionen US -Dollar.
Langfristige Schulden
Zum 30. September 2024 war die langfristige Schulden von ASGN $ 1,034 Milliarden, mit einer Tragemenge und einem beizulegenden Zeitwert etwas geringer als diese Zahl. Die Schuldenstruktur umfasst:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen b | $495.0 | 2030 |
| Ungesicherte Senior -Notizen | $550.0 | 2028 |
| Gesamt | $1,045.0 |
Vertragsbestand
Zum 30. September 2024 meldete ASGN einen Gesamtvertragsbestand an 3,128 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 3,278 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Art des Rückstands | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Finanzierter Vertragsrückstand | $612.2 |
| Verhandelte nicht finanzierte Vertragsrückstände | $2,516.3 |
| Gesamtvertragsrückstand | $3,128.5 |
Markttrends und Herausforderungen
ASGN steht aufgrund makroökonomischer Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen, vor Herausforderungen in seinem kommerziellen Segment, insbesondere in zyklischen Geschäftsbereichen. Die kontinuierliche Entwicklung von IT -Diensten und Konkurrenz in beiden Segmenten ist erhebliche Faktoren, die die Leistung und Strategie des Unternehmens in Zukunft beeinflussen.
Wie ASGN Incorporated (ASGN) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
ASGN Incorporated erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Handels- und Bundesregierung. Das kommerzielle Segment umfasst IT -Beratung, kreatives digitales Marketing und dauerhafte Vermittlungsdienste, während sich das Segment der Bundesregierung auf die Bereitstellung fortschrittlicher IT -Lösungen für verschiedene staatliche Unternehmen konzentriert.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle beschreibt den Umsatz von ASGN nach Segment für die drei und neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Kommerziell | $718.8 | $782.4 | $2,176.0 | $2,425.8 |
| Bundesregierung | $312.2 | $334.4 | $938.7 | $950.7 |
| Konsolidierte Gesamtzahl | $1,031.0 | $1,116.8 | $3,114.7 | $3,376.5 |
Umsatzquellen für kommerzielle Segment
Das kommerzielle Segment besteht aus zwei Haupteinnahmearten: Zuordnung und Beratungsdienste. Der Umsatzumbruch für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Abtretung | $433.8 | $508.2 |
| Beratung | $285.0 | $274.2 |
Einnahmenzusammensetzung des Bundesregierungssegments
Die Einnahmen der Bundesregierung stammen aus drei Vertragstypen:
- Firma fixiertes Preis
- Zeit und Materialien
- Kosten erstattungsfähig
Der Umsatzumbruch für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Vertragstyp | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Firma fixiertes Preis | $92.6 | $107.3 |
| Zeit und Materialien | $128.0 | $126.8 |
| Kosten erstattungsfähig | $91.6 | $100.3 |
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von ASGN für die ersten neun Monate von 2024 im Vergleich zu 2023 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $132.8 | $169.0 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $230.2 | $280.7 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $897.7 | $975.1 |
| Bruttomarge (%) | 28.8% | 28.9% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von ASGN umfasst in erster Linie die Kosten für Dienstleistungen, Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) sowie die Amortisation von immateriellen Vermögenswerten. Die folgende Tabelle fasst diese Kosten für die ersten neun Monate des 2024 zusammen:
| Kostenkategorie | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten der Dienstleistungen | $2,217.0 | $2,401.4 |
| SG & A -Ausgaben | $623.3 | $640.6 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $44.2 | $53.8 |
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von ASGN auf 1,034 Milliarden US-Dollar mit einem Zinsaufwand von 49,4 Mio. USD in den ersten neun Monaten von 2024. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz betrug ungefähr 6,1%.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die vielfältigen Einnahmequellen von ASGN aus dem Handels- und Bundesregierungssektor sowie das effektive Kostenmanagement positionieren es strategisch auf dem IT -Dienstleistungsmarkt. Der Fokus des Unternehmens auf Beratungs- und Zuordnungsdienste, gepaart mit einer soliden staatlichen Vertragsbasis, steigt weiterhin für die finanzielle Leistung.
ASGN Incorporated (ASGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.