ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة ASGN Incorporated
تطورت شركة ASGN Incorporated، التي تأسست عام 1985، لتصبح شركة رائدة في مجال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات عبر القطاعات التجارية والفدرالية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الحكومة التجارية والاتحادية.
شركة Overview
ASGN متخصصة في تقديم الاستشارات والتسويق الرقمي الإبداعي وخدمات التوظيف الدائمة. يشمل عملائها في المقام الأول شركات Fortune 1000 والشركات الكبيرة في السوق المتوسطة. يقدم قطاع الحكومة الفيدرالية حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لمختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الدفاع.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ASGN عن إجمالي إيرادات بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.8٪ مقارنة بـ 3.4 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكليف التجاري | 1,332.5 | 1,598.8 | (16.7) |
| الاستشارات التجارية | 843.5 | 827.0 | 2.0 |
| الحكومة الفيدرالية | 938.7 | 950.7 | (1.3) |
| المجموع | 3,114.7 | 3,376.5 | (7.8) |
مقاييس الربحية
بلغ صافي دخل ASGN للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 132.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 169.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح 897.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 975.1 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 28.8%، بانخفاض طفيف عن 28.9% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 623.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 640.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وانخفض استهلاك الأصول غير الملموسة إلى 44.2 مليون دولار من 53.8 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 299.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 340.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأسفرت الأنشطة الاستثمارية عن تدفقات نقدية خارجة قدرها 24.0 مليون دولار أمريكي، بينما حققت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية خارجة قدرها 283.6 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة شراء الأسهم.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن ديون ASGN طويلة الأجل بمبلغ 1.0 مليار دولار. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله 166.6 مليون دولار أمريكي وتوافر كامل بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة البالغة 500 مليون دولار أمريكي.
أداء القطاع
يعكس أداء الشركة حسب القطاع ديناميكيات الصناعة المختلفة. وحقق القطاع التجاري 2.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 69.9% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهم القطاع الحكومي الاتحادي بمبلغ 938.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 30.1% من إجمالي الإيرادات.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل ASGN تركز على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز عروض الخدمات وتوسيع تواجدها في السوق. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من خبرتها في استشارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية أثناء تنقلها في مشهد السوق المتغير.
من يملك ASGN Incorporated (ASGN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع ASGN Incorporated (ASGN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5 | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.7 | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.1 | المستثمر المؤسسي |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.2 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.9 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 24.8 | متنوع |
| ملكية المطلعين | 2.8 | المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة |
| التعويم العام | 36.0 | مستثمرو التجزئة |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم ASGN، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية في آفاق الشركة. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 61.3%. يوضح الجدول التالي توزيع كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.5 مليون | 10.5 |
| شركة بلاك روك | 4.1 مليون | 9.7 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2.6 مليون | 6.1 |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 2.2 مليون | 5.2 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2.1 مليون | 4.9 |
| مؤسسات أخرى | 10.3 مليون | 24.8 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مقياسًا بالغ الأهمية لأنها تعكس ثقة المديرين التنفيذيين في شركاتهم. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا 2.8%، مع العديد من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيتر داميريس | المدير التنفيذي | 300,000 |
| مايكل أوبراين | المدير المالي | 150,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر أداء أسهم ASGN تقلبات نموذجية في قطاع التوظيف وخدمات تكنولوجيا المعلومات. أغلق السهم عند حوالي $72.50 في 31 ديسمبر 2023، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $72.50 |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $85.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $60.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 22.5 |
اختتام هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية ASGN Incorporated بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب مستوى متواضع من الملكية الداخلية. ويشير هذا التوازن إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين المؤسسيين مع الاحتفاظ بتعويم عام كبير لمستثمري التجزئة.
بيان مهمة ASGN إنكوربوريتد (ASGN).
مهمة Overview
تلتزم ASGN Incorporated بتقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة عبر القطاعات التجارية والحكومية. وتؤكد مهمة الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والمهنيين المهرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: السعي لتحقيق الجودة والأداء في تقديم الخدمات.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف مع التطورات التكنولوجية.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف ASGN إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على:
- توسيع عروض الخدمات لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.
- الاستثمار في تنمية المواهب والاحتفاظ بها.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل التكنولوجي.
مؤشرات الأداء المالي
تسلط المقاييس المالية لشركة ASGN الضوء على الفعالية التشغيلية للشركة وموقعها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,031.0 | $1,116.8 | -7.7% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $47.5 | $59.4 | -20.4% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $300.4 | $322.4 | -6.8% |
| نفقات SG&A (بالملايين) | $207.5 | $206.0 | 0.7% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $78.9 | $98.6 | -20.1% |
أداء القطاع
تعمل ASGN من خلال قطاعين رئيسيين: الحكومة التجارية والاتحادية. والجدول التالي يلخص أدائها:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجاري | $718.8 | $782.4 | -8.1% |
| الحكومة الفيدرالية | $312.2 | $334.4 | -6.6% |
موقف السوق
تحتفظ ASGN بحضور كبير في كل من القطاعين التجاري والحكومي، حيث يأتي ما يقرب من 69.7٪ من إيراداتها من القطاع التجاري و 30.3٪ من قطاع الحكومة الفيدرالية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت ASGN بتعديل تسهيلاتها الائتمانية المضمونة الممتازة، وحققت تخفيضًا بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة على القرض لأجل B، مما أدى إلى تعزيز المرونة المالية. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
تنعكس مهمة ASGN Incorporated في التزامها بالتميز والنزاهة والابتكار، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة والأداء التشغيلي وسط مشهد السوق المليء بالتحديات.
كيف تعمل ASGN Incorporated (ASGN).
قطاعات الأعمال
تعمل ASGN من خلال قسمين أساسيين: تجاري و الحكومة الفيدرالية. يقدم القطاع التجاري الاستشارات والتسويق الرقمي الإبداعي وخدمات التوظيف الدائم في المقام الأول لشركات السوق المتوسطة الكبيرة وشركات Fortune 1000. يقدم قطاع الحكومة الفيدرالية حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لمختلف الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ASGN عن إجمالي إيرادات قدرها 1.031 مليار دولار، انخفاض 7.7% على أساس سنوي مقارنة ب 1.117 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات حسب القطاع في الجدول أدناه:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجاري - تكليف | $433.8 | $508.2 | (14.6) |
| تجاري - استشارات | $285.0 | $274.2 | 3.9 |
| الحكومة الفيدرالية | $312.2 | $334.4 | (6.6) |
| المجموع | $1,031.0 | $1,116.8 | (7.7) |
توزيع الإيرادات
وجاء توزيع الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024، بالملايين) | الإيرادات (2023، بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تجاري - تكليف | $1,332.5 | $1,598.8 | (16.7) |
| تجاري - استشارات | $843.5 | $827.0 | 2.0 |
| الحكومة الفيدرالية | $938.7 | $950.7 | (1.3) |
| المجموع | $3,114.7 | $3,376.5 | (7.8) |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح الموحد للربع الثالث من عام 2024 300.4 مليون دولار، أسفل من 322.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس هامش إجمالي قدره 29.1% في عام 2024، مقارنة بـ 28.9% في عام 2023. إجمالي الربح حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| تجاري | $235.8 | 32.8% |
| الحكومة الفيدرالية | $64.6 | 20.7% |
| المجموع | $300.4 | 29.1% |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي 78.9 مليون دولار، أسفل من 98.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 230.2 مليون دولار، مقارنة ب 280.7 مليون دولار في العام السابق.
نفقات
إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 207.5 مليون دولار، أعلى قليلا من 206.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت نفقات SG&A 623.3 مليون دولار، أسفل من 640.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل
سجلت شركة ASGN صافي دخل قدره 47.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 59.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 132.8 مليون دولار، مقارنة ب 169.0 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 299.8 مليون دولار، انخفاضا من 340.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه في نهاية سبتمبر 2024 166.6 مليون دولار.
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة ASGN 1.034 مليار دولار، بقيمة دفترية وقيمة عادلة أقل بقليل من هذا الرقم. يشمل هيكل الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| القرض لأجل ب | $495.0 | 2030 |
| ملاحظات كبار غير المضمونة | $550.0 | 2028 |
| المجموع | $1,045.0 |
تراكم العقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ASGN عن تراكم إجمالي للعقود قدره 3.128 مليار دولار، مقارنة ب 3.278 مليار دولار قبل عام. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الأعمال المتراكمة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تراكم العقود الممولة | $612.2 |
| تراكم العقود غير الممولة المتفاوض عليها | $2,516.3 |
| إجمالي تراكم العقود | $3,128.5 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه ASGN تحديات في قطاعها التجاري بسبب عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الطلب، لا سيما في مجالات الأعمال الدورية. يعد التطور المستمر لخدمات تكنولوجيا المعلومات والمنافسة في كلا القطاعين من العوامل المهمة التي تؤثر على أداء الشركة واستراتيجيتها للمضي قدمًا.
كيف تجني شركة ASGN Incorporated (ASGN) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق ASGN Incorporated إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعين: الحكومة التجارية والفدرالية. ويتضمن القطاع التجاري استشارات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي الإبداعي وخدمات التوظيف الدائم، بينما يركز قطاع الحكومة الاتحادية على توفير حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لمختلف الجهات الحكومية.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي إيرادات ASGN حسب القطاع للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تجاري | $718.8 | $782.4 | $2,176.0 | $2,425.8 |
| الحكومة الفيدرالية | $312.2 | $334.4 | $938.7 | $950.7 |
| المجموع الموحد | $1,031.0 | $1,116.8 | $3,114.7 | $3,376.5 |
مصادر إيرادات القطاع التجاري
يتكون القطاع التجاري من نوعين رئيسيين من الإيرادات: خدمات التعيين والاستشارات. توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكليف | $433.8 | $508.2 |
| استشارات | $285.0 | $274.2 |
تكوين إيرادات قطاع الحكومة الفيدرالية
تستمد إيرادات القطاع الحكومي الاتحادي من ثلاثة أنواع من العقود:
- سعر ثابت ثابت
- الوقت والمواد
- التكلفة قابلة للتعويض
توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| نوع العقد | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة ثابتة السعر | $92.6 | $107.3 |
| الوقت والمواد | $128.0 | $126.8 |
| التكلفة قابلة للتعويض | $91.6 | $100.3 |
مقاييس الأداء المالي
ويبين الجدول التالي تفاصيل الأداء المالي لشركة ASGN للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $132.8 | $169.0 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $230.2 | $280.7 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $897.7 | $975.1 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 28.8% | 28.9% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف ASGN في المقام الأول تكاليف الخدمات والبيع والمصروفات العامة والإدارية (SG&A) وإطفاء الأصول غير الملموسة. ويلخص الجدول التالي هذه التكاليف للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف الخدمات | $2,217.0 | $2,401.4 |
| نفقات SG&A | $623.3 | $640.6 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $44.2 | $53.8 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون ASGN طويلة الأجل 1.034 مليار دولار أمريكي، مع مصاريف فائدة قدرها 49.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح حوالي 6.1%.
خاتمة المالية Overview
إن تدفقات إيرادات ASGN المتنوعة من كل من القطاعات الحكومية التجارية والاتحادية، إلى جانب الإدارة الفعالة للتكاليف، تضعها في موقع استراتيجي داخل سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات. ويواصل تركيز الشركة على الخدمات الاستشارية والمهمة، إلى جانب قاعدة تعاقدية حكومية قوية، دفع أدائها المالي.
ASGN Incorporated (ASGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.