ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
Un bref historique d'Asgn incorporé
Asgn Incorporated, créé en 1985, est devenu un fournisseur leader de services informatiques et de solutions dans les secteurs commerciaux et fédéraux. Depuis 2024, la société opère à travers deux segments principaux: le gouvernement commercial et fédéral.
Entreprise Overview
ASGN est spécialisé dans l'offre de services de conseil, de marketing numérique créatif et de placement permanent. Sa clientèle comprend principalement des sociétés Fortune 1000 et de grandes entreprises moyennes. Le segment du gouvernement fédéral fournit des solutions informatiques avancées à diverses entités gouvernementales, y compris le ministère de la Défense.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ASGN a déclaré des revenus totaux de 3,1 milliards de dollars, reflétant une diminution de 7,8% contre 3,4 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus par segment est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Affectation commerciale | 1,332.5 | 1,598.8 | (16.7) |
| Conseil commercial | 843.5 | 827.0 | 2.0 |
| Gouvernement fédéral | 938.7 | 950.7 | (1.3) |
| Total | 3,114.7 | 3,376.5 | (7.8) |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice net d'ASGN pour les neuf premiers mois de 2024 était de 132,8 millions de dollars, contre 169,0 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut a totalisé 897,7 millions de dollars, une baisse de 975,1 millions de dollars sur toute l'année. La marge brute de cette période était de 28,8%, légèrement en baisse de 28,9% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été déclarées à 623,3 millions de dollars, une réduction de 640,6 millions de dollars l'année précédente. L'amortissement des actifs incorporels a diminué à 44,2 millions de dollars contre 53,8 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 299,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 340,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Des activités d'investissement ont entraîné une sortie de trésorerie de 24,0 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont engagé une sortie de trésorerie de 283,6 millions de dollars, principalement en raison de rachats d'actions.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme d'ASGN a été déclaré à 1,0 milliard de dollars. La Société a maintenu une forte position de liquidité auprès des équivalents en espèces et en espèces totalisant 166,6 millions de dollars et une disponibilité complète en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars.
Performance du segment
Les performances de l'entreprise par segment reflètent diverses dynamiques de l'industrie. Le segment commercial a généré 2,2 milliards de dollars, représentant 69,9% des revenus totaux, tandis que le segment du gouvernement fédéral a contribué 938,7 millions de dollars, ce qui représente 30,1% des revenus totaux.
Position du marché et perspectives futures
ASGN reste concentré sur ses initiatives stratégiques pour améliorer les offres de services et étendre sa présence sur le marché. L'entreprise est bien placée pour tirer parti de son expertise dans le conseil informatique et les services gouvernementaux alors qu'il navigue dans l'évolution du paysage du marché.
A qui possède Asgn Incorporated (ASGN)
Importants actionnaires
En 2024, ASGN Incorporated (ASGN) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.7 | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.1 | Investisseur institutionnel |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.2 | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.9 | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 24.8 | Divers |
| Propriété d'initié | 2.8 | Officiers exécutifs et membres du conseil d'administration |
| Flotteur public | 36.0 | Investisseurs de détail |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'ASGN, indiquant une forte confiance institutionnelle dans les perspectives de l'entreprise. La propriété institutionnelle totale se situe à peu près 61.3%. Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,5 millions | 10.5 |
| BlackRock, Inc. | 4,1 millions | 9.7 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,6 millions | 6.1 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 2,2 millions | 5.2 |
| Wellington Management Group LLP | 2,1 millions | 4.9 |
| Autres institutions | 10,3 millions | 24.8 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est une métrique cruciale car elle reflète la confiance des cadres dans leur entreprise. En 2024, la propriété d'initiés est approximativement 2.8%, avec plusieurs dirigeants et membres du conseil d'administration détenant des actions:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Peter Dameris | PDG | 300,000 |
| Michael O'Brien | Directeur financier | 150,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 200,000 |
Performance des stocks et tendances du marché
Les performances des actions d'ASGN ont montré des fluctuations typiques du secteur des services et des services informatiques. Le stock a fermé à peu près $72.50 le 31 décembre 2023, avec une capitalisation boursière 3,2 milliards de dollars. Le tableau suivant décrit les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $72.50 |
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $85.00 |
| 52 semaines de bas | $60.00 |
| Ratio P / E | 22.5 |
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété d'ASGN Incorporated se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, ainsi qu'un niveau modeste de propriété d'initiés. Cet solde indique un intérêt robuste des investisseurs institutionnels tout en conservant un flotteur public important pour les investisseurs de détail.
Énoncé de mission ASGNE Incorporated (ASGN)
Mission Overview
Asgn Incorporated s'engage à fournir des services informatiques et des solutions innovants dans les secteurs commercial et gouvernemental. La mission de l'entreprise met l'accent sur la mise à jour de la technologie de pointe et des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Excellence: Exercer la qualité et les performances de la prestation de services.
- Collaboration: Travailler avec les clients et les partenaires pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Améliorer et s'adapter continuellement aux progrès technologiques.
Objectifs stratégiques
ASGN vise à améliorer sa position sur le marché en se concentrant sur:
- Élargir les offres de services pour répondre aux diverses exigences des clients.
- Investir dans le développement et la rétention des talents.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à l'intégration technologique.
Indicateurs de performance financière
Les mesures financières de l'ASGN mettent en évidence l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et le positionnement du marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $1,031.0 | $1,116.8 | -7.7% |
| Revenu net (en millions) | $47.5 | $59.4 | -20.4% |
| Bénéfice brut (en millions) | $300.4 | $322.4 | -6.8% |
| Dépenses SG et A (en millions) | $207.5 | $206.0 | 0.7% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $78.9 | $98.6 | -20.1% |
Performance du segment
ASGN opère à travers deux segments primaires: le gouvernement commercial et fédéral. Le tableau suivant résume leurs performances:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Commercial | $718.8 | $782.4 | -8.1% |
| Gouvernement fédéral | $312.2 | $334.4 | -6.6% |
Position sur le marché
ASGN maintient une présence significative dans les secteurs commerciaux et gouvernementaux, avec environ 69,7% de ses revenus dérivés du segment commercial et 30,3% du segment du gouvernement fédéral au troisième rang 2024.
Développements récents
En 2024, ASGN a modifié sa facilité de crédit garantie supérieure, réalisant une réduction de 50 bassins du taux d'intérêt du prêt à terme B, renforçant la flexibilité financière. La dette à long terme de l'entreprise s'élevait à environ 1,0 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
Conclusion
La mission d'Asgn Incorporate.
Comment fonctionne Asgn Incorporated (ASGN)
Segments d'entreprise
ASGN fonctionne à travers deux segments primaires: Commercial et Gouvernement fédéral. Le segment commercial fournit des services de conseil, de marketing numérique créatif et de placement permanent principalement aux grandes sociétés de marché intermédiaire et aux entreprises du Fortune 1000. Le segment du gouvernement fédéral fournit des solutions informatiques avancées à diverses agences fédérales, y compris le ministère de la Défense et la communauté du renseignement.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ASGN a rapporté des revenus totaux de 1,031 milliard de dollars, un déclin de 7.7% en glissement annuel par rapport à 1,117 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. Les revenus par segment sont détaillés dans le tableau ci-dessous:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Commercial - affectation | $433.8 | $508.2 | (14.6) |
| Commercial - Conseil | $285.0 | $274.2 | 3.9 |
| Gouvernement fédéral | $312.2 | $334.4 | (6.6) |
| Total | $1,031.0 | $1,116.8 | (7.7) |
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les neuf premiers mois de 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (2024, en millions) | Revenus (2023, en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Commercial - affectation | $1,332.5 | $1,598.8 | (16.7) |
| Commercial - Conseil | $843.5 | $827.0 | 2.0 |
| Gouvernement fédéral | $938.7 | $950.7 | (1.3) |
| Total | $3,114.7 | $3,376.5 | (7.8) |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut consolidé pour le troisième trimestre 2024 était 300,4 millions de dollars, à partir de 322,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une marge brute de 29.1% en 2024, par rapport à 28.9% en 2023. Le bénéfice brut par segment du troisième trimestre 2024 est le suivant:
| Segment | Bénéfice brut (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Commercial | $235.8 | 32.8% |
| Gouvernement fédéral | $64.6 | 20.7% |
| Total | $300.4 | 29.1% |
Revenu opérationnel
Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice d'exploitation était 78,9 millions de dollars, à partir de 98,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation des neuf premiers mois de 2024 était 230,2 millions de dollars, par rapport à 280,7 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 207,5 millions de dollars, un peu de haut de 206,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses SG & A 623,3 millions de dollars, à partir de 640,6 millions de dollars dans la même période de 2023.
Revenu net
ASGN a déclaré un revenu net de 47,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 59,4 millions de dollars au troisième trime 132,8 millions de dollars, par rapport à 169,0 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 299,8 millions de dollars, une diminution de 340,5 millions de dollars dans la même période de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces fin septembre 2024 étaient 166,6 millions de dollars.
Dette à long terme
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme d'Asgn 1,034 milliard de dollars, avec un montant de transport et une juste valeur légèrement inférieure à ce chiffre. La structure de la dette comprend:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Prêt à terme B | $495.0 | 2030 |
| Notes supérieures non sécurisées | $550.0 | 2028 |
| Total | $1,045.0 |
Tracklog contractuel
Au 30 septembre 2024, ASGN a signalé un arriéré de contrat total de 3,128 milliards de dollars, par rapport à 3,278 milliards de dollars un an plus tôt. La ventilation est la suivante:
| Type d'arriéré | Montant (en millions) |
|---|---|
| Backlog du contrat financé | $612.2 |
| Backlog de contrat non financé négocié | $2,516.3 |
| Backlog total du contrat | $3,128.5 |
Tendances et défis du marché
ASGN fait face à des défis dans son segment commercial en raison de facteurs macroéconomiques affectant la demande, en particulier dans les domaines de l'activité cyclique. L'évolution continue des services informatiques et de la concurrence dans les deux segments sont des facteurs importants influençant les performances et la stratégie de l'entreprise à l'avenir.
Comment Asgn Incorporated (ASGN) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Asgn Incorporated génère des revenus principalement à travers deux segments: le gouvernement commercial et fédéral. Le segment commercial comprend des services de conseil en informatique, de marketing numérique créatif et de placement permanent, tandis que le segment du gouvernement fédéral se concentre sur la fourniture de solutions informatiques avancées à diverses entités gouvernementales.
Répartition des revenus
Le tableau suivant décrit les revenus d'Asgn par segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | $718.8 | $782.4 | $2,176.0 | $2,425.8 |
| Gouvernement fédéral | $312.2 | $334.4 | $938.7 | $950.7 |
| Total consolidé | $1,031.0 | $1,116.8 | $3,114.7 | $3,376.5 |
Sources de revenus du segment commercial
Le segment commercial se compose de deux principaux types de revenus: les services d'affectation et de conseil. La répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Type de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Affectation | $433.8 | $508.2 |
| Consultant | $285.0 | $274.2 |
Composition des revenus du segment du gouvernement fédéral
Les revenus du segment du gouvernement fédéral proviennent de trois types de contrats:
- Prix de fermeture
- Temps et matériaux
- Coût remboursable
La répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Type de contrat | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Prix de fermeture | $92.6 | $107.3 |
| Temps et matériaux | $128.0 | $126.8 |
| Coût remboursable | $91.6 | $100.3 |
Métriques de performance financière
La performance financière d'ASGN pour les neuf premiers mois de 2024 par rapport à 2023 est détaillée dans le tableau suivant:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $132.8 | $169.0 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $230.2 | $280.7 |
| Bénéfice brut (en millions) | $897.7 | $975.1 |
| Marge brute (%) | 28.8% | 28.9% |
Structure des coûts
La structure des coûts d'ASGN comprend principalement les coûts des services, la vente, les frais généraux et administratifs (SG&A) et l'amortissement des actifs incorporels. Le tableau suivant résume ces coûts pour les neuf premiers mois de 2024:
| Catégorie de coûts | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coûts des services | $2,217.0 | $2,401.4 |
| Dépenses SG et A | $623.3 | $640.6 |
| Amortissement des actifs incorporels | $44.2 | $53.8 |
Dette et intérêt
Au 30 septembre, 2024, la dette à long terme d'ASGN s'est élevé à 1,034 milliard de dollars, avec une charge d'intérêt de 49,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. Le taux d'intérêt moyen pondéré était d'environ 6,1%.
Conclusion de financier Overview
Les divers sources de revenus d'ASGN des secteurs du gouvernement commercial et du gouvernement fédéral, ainsi qu'une gestion efficace des coûts, le positionnent stratégiquement sur le marché des services informatiques. L'accent mis par la Société sur les services de conseil et d'affectation, associés à une solide base de passation de marchés gouvernementaux, continue de stimuler ses performances financières.
ASGN Incorporated (ASGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.