ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
Una breve historia de ASGN Incorporated
Asgn Incorporated, establecido en 1985, ha evolucionado a un proveedor líder de servicios y soluciones de TI en los sectores comerciales y federales. A partir de 2024, la compañía opera a través de dos segmentos principales: el gobierno comercial y federal.
Compañía Overview
ASGN se especializa en ofrecer consultoría, marketing digital creativo y servicios de colocación permanente. Su clientela incluye principalmente compañías Fortune 1000 y grandes empresas del mercado medio. El segmento del gobierno federal ofrece soluciones de TI avanzadas a varias entidades gubernamentales, incluido el Departamento de Defensa.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ASGN reportó ingresos totales de $ 3.1 mil millones, lo que refleja una disminución del 7.8% en comparación con $ 3.4 mil millones durante el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarea comercial | 1,332.5 | 1,598.8 | (16.7) |
| Consultoría comercial | 843.5 | 827.0 | 2.0 |
| Gobierno federal | 938.7 | 950.7 | (1.3) |
| Total | 3,114.7 | 3,376.5 | (7.8) |
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto de ASGN para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 132.8 millones, por debajo de $ 169.0 millones en 2023. La ganancia bruta totalizó $ 897.7 millones, una disminución de $ 975.1 millones año tras año. El margen bruto para este período fue del 28.8%, ligeramente por debajo del 28.9% en 2023.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) se informaron en $ 623.3 millones, una reducción de $ 640.6 millones en el año anterior. La amortización de activos intangibles disminuyó a $ 44.2 millones de $ 53.8 millones.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 299.8 millones para los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 340.5 millones en el mismo período de 2023. Las actividades de inversión dieron como resultado una salida de efectivo de $ 24.0 millones, mientras que las actividades de financiación incurrieron en una salida de efectivo de $ 283.6 millones, Principalmente debido a las recompras de acciones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de ASGN se informó en $ 1.0 mil millones. La compañía mantuvo una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 166.6 millones y la disponibilidad total bajo su línea de crédito giratorio de $ 500 millones.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de la compañía por segmento refleja varias dinámicas de la industria. El segmento comercial generó $ 2.2 mil millones, representando el 69.9% de los ingresos totales, mientras que el segmento del gobierno federal contribuyó con $ 938.7 millones, lo que representa el 30.1% de los ingresos totales.
Posición de mercado y perspectiva futura
ASGN sigue enfocado en sus iniciativas estratégicas para mejorar las ofertas de servicios y expandir su presencia en el mercado. La compañía está bien posicionada para aprovechar su experiencia en consultoría de TI y servicios gubernamentales a medida que navega por el panorama cambiante del mercado.
A Who posee Asgn Incorporated (ASGN)
Principales accionistas
A partir de 2024, ASGN Incorporated (ASGN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.7 | Inversor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.1 | Inversor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.2 | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.9 | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 24.8 | Varios |
| Propiedad interna | 2.8 | Funcionarios ejecutivos y miembros de la junta |
| Flotador público | 36.0 | Inversores minoristas |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de las acciones de ASGN, lo que indica una fuerte confianza institucional en las perspectivas de la compañía. La propiedad institucional total se encuentra aproximadamente 61.3%. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4.5 millones | 10.5 |
| Blackrock, Inc. | 4.1 millones | 9.7 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2.6 millones | 6.1 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 2.2 millones | 5.2 |
| Wellington Management Group LLP | 2.1 millones | 4.9 |
| Otras instituciones | 10.3 millones | 24.8 |
Propiedad interna
La propiedad interna es una métrica crucial, ya que refleja la confianza de los ejecutivos en su empresa. A partir de 2024, la propiedad interna es aproximadamente 2.8%, con varios ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Peter Dameris | CEO | 300,000 |
| Michael O'Brien | director de Finanzas | 150,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
El rendimiento de las acciones de ASGN ha demostrado las fluctuaciones típicas del sector de servicios de personal y TI. La acción cerró aproximadamente $72.50 el 31 de diciembre de 2023, con una capitalización de mercado de alrededor $ 3.2 mil millones. La siguiente tabla describe las métricas de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $72.50 |
| Capitalización de mercado | $ 3.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| Bajo de 52 semanas | $60.00 |
| Relación P/E | 22.5 |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de ASGN Incorporated se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, junto con un modesto nivel de propiedad interna. Este equilibrio indica un interés sólido de los inversores institucionales al tiempo que conserva una flotación pública significativa para los inversores minoristas.
Declaración de misión ASGN Incorporated (ASGN)
Misión Overview
ASGN Incorporated se compromete a ofrecer servicios y soluciones de TI innovadores en los sectores comerciales y gubernamentales. La misión de la compañía enfatiza el aprovechamiento de la tecnología avanzada y los profesionales calificados para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por la calidad y el rendimiento en la prestación de servicios.
- Colaboración: Trabajar junto con clientes y socios para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Mejorando y adaptando continuamente a los avances tecnológicos.
Objetivos estratégicos
ASGN tiene como objetivo mejorar su posición de mercado enfocándose en:
- Ampliación de ofertas de servicios para cumplir con diversos requisitos del cliente.
- Invertir en desarrollo y retención del talento.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de la integración tecnológica.
Indicadores de desempeño financiero
Las métricas financieras para ASGN destacan la efectividad operativa y el posicionamiento del mercado de la compañía:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $1,031.0 | $1,116.8 | -7.7% |
| Ingresos netos (en millones) | $47.5 | $59.4 | -20.4% |
| Ganancia bruta (en millones) | $300.4 | $322.4 | -6.8% |
| Gastos de SG y A (en millones) | $207.5 | $206.0 | 0.7% |
| Ingresos operativos (en millones) | $78.9 | $98.6 | -20.1% |
Rendimiento de segmento
ASGN opera a través de dos segmentos principales: el gobierno comercial y federal. La siguiente tabla resume su rendimiento:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial | $718.8 | $782.4 | -8.1% |
| Gobierno federal | $312.2 | $334.4 | -6.6% |
Posición de mercado
ASGN mantiene una presencia significativa en los sectores comerciales y gubernamentales, con aproximadamente el 69.7% de sus ingresos derivados del segmento comercial y 30.3% del segmento del gobierno federal a partir del tercer trimestre de 2024.
Desarrollos recientes
En 2024, ASGN modificó su línea de crédito garantizada senior, logrando una reducción de puntos de 50 bases en la tasa de interés a plazo del préstamo B, lo que mejora la flexibilidad financiera. La deuda a largo plazo de la compañía se situó en aproximadamente $ 1.0 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Conclusión
La misión de ASGN Incorporated se refleja en su compromiso con la excelencia, la integridad y la innovación, impulsando los objetivos estratégicos y el rendimiento operativo de la compañía en medio de un desafiante panorama del mercado.
Cómo funciona ASGN Incorporated (ASGN)
Segmentos de negocios
ASGN opera a través de dos segmentos primarios: Comercial y Gobierno federal. El segmento comercial ofrece servicios de consultoría, marketing digital creativo y colocación permanente principalmente para grandes empresas de mercado medio y empresas Fortune 1000. El segmento del gobierno federal ofrece soluciones de TI avanzadas a varias agencias federales, incluido el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ASGN informó ingresos totales de $ 1.031 mil millones, un declive de 7.7% año tras año en comparación con $ 1.117 mil millones En el mismo período en 2023. Los ingresos por segmento se detallan en la tabla a continuación:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial - Asignación | $433.8 | $508.2 | (14.6) |
| Comercial - Consultoría | $285.0 | $274.2 | 3.9 |
| Gobierno federal | $312.2 | $334.4 | (6.6) |
| Total | $1,031.0 | $1,116.8 | (7.7) |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos durante los primeros nueve meses de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024, en millones) | Ingresos (2023, en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial - Asignación | $1,332.5 | $1,598.8 | (16.7) |
| Comercial - Consultoría | $843.5 | $827.0 | 2.0 |
| Gobierno federal | $938.7 | $950.7 | (1.3) |
| Total | $3,114.7 | $3,376.5 | (7.8) |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta consolidada para el tercer trimestre de 2024 fue $ 300.4 millones, abajo de $ 322.4 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un margen bruto de 29.1% en 2024, en comparación con 28.9% en 2023. El beneficio bruto por segmento para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Comercial | $235.8 | 32.8% |
| Gobierno federal | $64.6 | 20.7% |
| Total | $300.4 | 29.1% |
Ingreso operativo
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso operativo fue $ 78.9 millones, abajo de $ 98.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 230.2 millones, en comparación con $ 280.7 millones en el año anterior.
Gastos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 207.5 millones, ligeramente arriba de $ 206.0 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los gastos de SG & A fueron $ 623.3 millones, abajo de $ 640.6 millones en el mismo período de 2023.
Lngresos netos
Asgn informó un ingreso neto de $ 47.5 millones para el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 59.4 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 132.8 millones, en comparación con $ 169.0 millones en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 299.8 millones, una disminución de $ 340.5 millones En el mismo período de 2023. Los equivalentes de efectivo y efectivo a fines de septiembre de 2024 fueron $ 166.6 millones.
Deuda a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de ASGN era $ 1.034 mil millones, con una cantidad en libros y un valor razonable un poco menor que esta cifra. La estructura de la deuda incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo b | $495.0 | 2030 |
| Notas senior no seguras | $550.0 | 2028 |
| Total | $1,045.0 |
Contrato atrasado
Al 30 de septiembre de 2024, ASGN informó una cartera de contratos total de $ 3.128 mil millones, en comparación con $ 3.278 mil millones un año antes. El desglose es el siguiente:
| Tipo de cartera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Retraso del contrato financiado | $612.2 |
| Negociado contrato no financiado | $2,516.3 |
| Total contrato retraso | $3,128.5 |
Tendencias y desafíos del mercado
ASGN enfrenta desafíos en su segmento comercial debido a los factores macroeconómicos que afectan la demanda, particularmente en las áreas de negocios cíclicas. La evolución continua de los servicios de TI y la competencia en ambos segmentos son factores significativos que influyen en el desempeño y la estrategia de la compañía en el futuro.
Cómo ASGN Incorporated (ASGN) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Asgn Incorporated genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: el gobierno comercial y federal. El segmento comercial incluye consultoría de TI, marketing digital creativo y servicios de colocación permanente, mientras que el segmento del gobierno federal se enfoca en proporcionar soluciones de TI avanzadas a varias entidades gubernamentales.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla describe los ingresos de ASGN por segmento para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | $718.8 | $782.4 | $2,176.0 | $2,425.8 |
| Gobierno federal | $312.2 | $334.4 | $938.7 | $950.7 |
| Total consolidado | $1,031.0 | $1,116.8 | $3,114.7 | $3,376.5 |
Fuentes de ingresos de segmento comercial
El segmento comercial consta de dos tipos de ingresos principales: asignación y servicios de consultoría. El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Asignación | $433.8 | $508.2 |
| Consultante | $285.0 | $274.2 |
Composición de ingresos del segmento del gobierno federal
Los ingresos del segmento del gobierno federal se derivan de tres tipos de contrato:
- Precio firme
- Tiempo y materiales
- Costo reembolsable
El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Tipo de contrato | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Precio firme | $92.6 | $107.3 |
| Tiempo y materiales | $128.0 | $126.8 |
| Costo reembolsable | $91.6 | $100.3 |
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de ASGN durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023 se detalla en la siguiente tabla:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $132.8 | $169.0 |
| Ingresos operativos (en millones) | $230.2 | $280.7 |
| Ganancia bruta (en millones) | $897.7 | $975.1 |
| Margen bruto (%) | 28.8% | 28.9% |
Estructura de costos
La estructura de costos de ASGN incluye principalmente costos de servicios, venta, gastos generales y administrativos (SG&A) y amortización de activos intangibles. La siguiente tabla resume estos costos durante los primeros nueve meses de 2024:
| Categoría de costos | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costos de servicios | $2,217.0 | $2,401.4 |
| Gastos de SG y A | $623.3 | $640.6 |
| Amortización de activos intangibles | $44.2 | $53.8 |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de ASGN ascendió a $ 1.034 mil millones, con un gasto por intereses de $ 49.4 millones durante los primeros nueve meses de 2024. La tasa de interés promedio ponderada fue de aproximadamente 6.1%.
Conclusión de financiero Overview
Los diversos flujos de ingresos de ASGN de los sectores del gobierno comercial y federal, junto con la gestión efectiva de costos, posicionan estratégicamente dentro del mercado de servicios de TI. El enfoque de la Compañía en los servicios de consultoría y asignación, combinado con una sólida base de contratación del gobierno, continúa impulsando su desempeño financiero.
ASGN Incorporated (ASGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.