ASGN Incorporated (ASGN) Bundle
Uma breve história do Asgn Incorporated
A ASGN Incorporated, criada em 1985, evoluiu para um provedor líder de serviços e soluções de TI nos setores comerciais e federais. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos principais: governo comercial e federal.
Empresa Overview
A ASGN é especializada em oferecer serviços de consultoria, marketing digital criativo e posicionamento permanente. Sua clientela inclui principalmente empresas da Fortune 1000 e grandes empresas de mercado intermediário. O segmento do governo federal fornece soluções avançadas de TI para várias entidades governamentais, incluindo o Departamento de Defesa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ASGN registrou receitas totais de US $ 3,1 bilhões, refletindo uma queda de 7,8% em comparação com US $ 3,4 bilhões durante o mesmo período em 2023. A repartição das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarefa comercial | 1,332.5 | 1,598.8 | (16.7) |
| Consultoria comercial | 843.5 | 827.0 | 2.0 |
| Governo federal | 938.7 | 950.7 | (1.3) |
| Total | 3,114.7 | 3,376.5 | (7.8) |
Métricas de rentabilidade
O lucro líquido da ASGN nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 132,8 milhões, abaixo dos US $ 169,0 milhões em 2023. O lucro bruto totalizou US $ 897,7 milhões, uma queda de US $ 975,1 milhões ano a ano. A margem bruta para esse período foi de 28,8%, um pouco abaixo de 28,9% em 2023.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram relatadas em US $ 623,3 milhões, uma redução de US $ 640,6 milhões no ano anterior. A amortização de ativos intangíveis diminuiu para US $ 44,2 milhões, de US $ 53,8 milhões.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 299,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 340,5 milhões no mesmo período de 2023. As atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa de US $ 24,0 milhões, enquanto as atividades de financiamento incorriam uma saída de caixa de US $ 283,6 milhões, principalmente devido a recompras de ações.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da ASGN foi relatada em US $ 1,0 bilhão. A Companhia manteve uma forte posição de liquidez, com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 166,6 milhões e disponibilidade total sob sua linha de crédito rotativo de US $ 500 milhões.
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa por segmento reflete várias dinâmicas do setor. O segmento comercial gerou US $ 2,2 bilhões, representando 69,9% da receita total, enquanto o segmento do governo federal contribuiu com US $ 938,7 milhões, representando 30,1% do total de receitas.
Posição de mercado e perspectiva futura
A ASGN continua focada em suas iniciativas estratégicas para aprimorar as ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado. A empresa está bem posicionada para alavancar sua experiência em consultoria de TI e serviços governamentais, à medida que navega no cenário do mercado em mudança.
Um OMS possui o Asgn Incorporated (ASGN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ASGN Incorporated (ASGN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5 | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.7 | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.1 | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.2 | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.9 | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 24.8 | Vários |
| Propriedade interna | 2.8 | Diretores executivos e membros do conselho |
| Flutuação pública | 36.0 | Investidores de varejo |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da ASGN, indicando forte confiança institucional nas perspectivas da empresa. A propriedade institucional total é de aproximadamente 61.3%. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 4,5 milhões | 10.5 |
| BlackRock, Inc. | 4,1 milhões | 9.7 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,6 milhões | 6.1 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 2,2 milhões | 5.2 |
| Wellington Management Group LLP | 2,1 milhões | 4.9 |
| Outras instituições | 10,3 milhões | 24.8 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é uma métrica crucial, pois reflete a confiança dos executivos em sua empresa. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é aproximadamente 2.8%, com vários executivos e membros do conselho mantendo ações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Peter Dameris | CEO | 300,000 |
| Michael O'Brien | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Outros executivos | Vários | 200,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
O desempenho das ações da ASGN mostrou flutuações típicas do setor de funcionários e serviços de TI. O estoque foi fechado aproximadamente $72.50 em 31 de dezembro de 2023, com uma capitalização de mercado em torno US $ 3,2 bilhões. A tabela a seguir descreve as métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $72.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,2 bilhões |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| 52 semanas baixo | $60.00 |
| Razão P/E. | 22.5 |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da ASGN Incorporated é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, juntamente com um nível modesto de propriedade privilegiada. Esse saldo indica um interesse robusto dos investidores institucionais, mantendo um flutuador público significativo para investidores de varejo.
ASGN Incorporated (ASGN) Declaração de missão
Missão Overview
A ASGN Incorporated está comprometida em fornecer serviços e soluções inovadores de TI nos setores comerciais e governamentais. A missão da empresa enfatiza alavancar a tecnologia avançada e os profissionais qualificados para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Excelência: Buscando qualidade e desempenho na prestação de serviços.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com clientes e parceiros para alcançar objetivos comuns.
- Inovação: Melhorando e se adapta continuamente aos avanços tecnológicos.
Objetivos estratégicos
ASGN visa melhorar sua posição de mercado, concentrando -se em:
- Expandindo ofertas de serviços para atender aos diversos requisitos do cliente.
- Investindo em desenvolvimento de talentos e retenção.
- Aumentar a eficiência operacional através da integração da tecnologia.
Indicadores de desempenho financeiro
As métricas financeiras da ASGN destacam a eficácia operacional da empresa e o posicionamento do mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $1,031.0 | $1,116.8 | -7.7% |
| Lucro líquido (em milhões) | $47.5 | $59.4 | -20.4% |
| Lucro bruto (em milhões) | $300.4 | $322.4 | -6.8% |
| SG&A Despesas (em milhões) | $207.5 | $206.0 | 0.7% |
| Renda operacional (em milhões) | $78.9 | $98.6 | -20.1% |
Desempenho do segmento
A ASGN opera através de dois segmentos primários: governo comercial e federal. A tabela a seguir resume seu desempenho:
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial | $718.8 | $782.4 | -8.1% |
| Governo federal | $312.2 | $334.4 | -6.6% |
Posição de mercado
A ASGN mantém uma presença significativa nos setores comerciais e governamentais, com aproximadamente 69,7% de suas receitas derivadas do segmento comercial e 30,3% do segmento do governo federal a partir do terceiro trimestre de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a ASGN alterou sua linha de crédito garantida sênior, alcançando uma redução de 50 pontos-base na taxa de juros do empréstimo B a prazo, aumentando a flexibilidade financeira. A dívida de longo prazo da empresa ficou em aproximadamente US $ 1,0 bilhão em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
A missão da ASGN Incorporated se reflete em seu compromisso com a excelência, a integridade e a inovação, impulsionando os objetivos estratégicos da empresa e o desempenho operacional em meio a um cenário de mercado desafiador.
Como funciona o ASGN Incorporated (ASGN)
Segmentos de negócios
ASGN opera através de dois segmentos primários: Comercial e Governo federal. O segmento comercial fornece serviços de consultoria, marketing digital criativo e posicionamento permanente principalmente para grandes empresas de mercado intermediário e empresas da Fortune 1000. O segmento do governo federal oferece soluções avançadas de TI para várias agências federais, incluindo o Departamento de Defesa e a Comunidade de Inteligência.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ASGN relatou receitas totais de US $ 1,031 bilhão, um declínio de 7.7% ano a ano comparado a US $ 1,117 bilhão No mesmo período de 2023. As receitas por segmento são detalhadas na tabela abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial - tarefa | $433.8 | $508.2 | (14.6) |
| Comercial - Consultoria | $285.0 | $274.2 | 3.9 |
| Governo federal | $312.2 | $334.4 | (6.6) |
| Total | $1,031.0 | $1,116.8 | (7.7) |
Recutação de receita
A repartição da receita nos primeiros nove meses de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024, em milhões) | Receita (2023, em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comercial - tarefa | $1,332.5 | $1,598.8 | (16.7) |
| Comercial - Consultoria | $843.5 | $827.0 | 2.0 |
| Governo federal | $938.7 | $950.7 | (1.3) |
| Total | $3,114.7 | $3,376.5 | (7.8) |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto consolidado para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 300,4 milhões, de baixo de US $ 322,4 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma margem bruta de 29.1% em 2024, em comparação com 28.9% Em 2023. O lucro bruto por segmento para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Comercial | $235.8 | 32.8% |
| Governo federal | $64.6 | 20.7% |
| Total | $300.4 | 29.1% |
Receita operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, a receita operacional foi US $ 78,9 milhões, de baixo de US $ 98,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 230,2 milhões, comparado com US $ 280,7 milhões no ano anterior.
Despesas
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) para o terceiro trimestre de 2024 US $ 207,5 milhões, ligeiramente de US $ 206,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas da SG&A foram US $ 623,3 milhões, de baixo de US $ 640,6 milhões no mesmo período de 2023.
Resultado líquido
ASGN relatou um lucro líquido de US $ 47,5 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 59,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 132,8 milhões, comparado com US $ 169,0 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 299,8 milhões, uma diminuição de US $ 340,5 milhões no mesmo período de 2023. Caixa e equivalentes de caixa no final de setembro de 2024 foram US $ 166,6 milhões.
Dívida de longo prazo
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da ASGN era US $ 1,034 bilhão, com uma quantidade de transporte e valor justo ligeiramente menor que esse número. A estrutura da dívida inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo b | $495.0 | 2030 |
| Notas sênior não garantidas | $550.0 | 2028 |
| Total | $1,045.0 |
Backlog de contrato
Em 30 de setembro de 2024, a ASGN relatou um backlog total de contrato de US $ 3,128 bilhões, comparado com US $ 3,278 bilhões um ano antes. O colapso é o seguinte:
| Tipo de atraso | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Backlog de contrato financiado | $612.2 |
| Backlog de contrato negociado não financiado | $2,516.3 |
| Backlog total do contrato | $3,128.5 |
Tendências e desafios de mercado
A ASGN enfrenta desafios em seu segmento comercial devido a fatores macroeconômicos que afetam a demanda, particularmente em áreas de negócios cíclicas. A evolução contínua dos serviços de TI e a concorrência em ambos os segmentos são fatores significativos que influenciam o desempenho e a estratégia da empresa no futuro.
Como asgn Incorporated (ASGN) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
O ASGN Incorporated gera receita principalmente por meio de dois segmentos: governo comercial e federal. O segmento comercial inclui consultoria de TI, marketing digital criativo e serviços de colocação permanente, enquanto o segmento do governo federal se concentra em fornecer soluções avançadas de TI para várias entidades governamentais.
Recutação de receita
A tabela a seguir descreve a receita da ASGN por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | $718.8 | $782.4 | $2,176.0 | $2,425.8 |
| Governo federal | $312.2 | $334.4 | $938.7 | $950.7 |
| Total consolidado | $1,031.0 | $1,116.8 | $3,114.7 | $3,376.5 |
Fontes de receita do segmento comercial
O segmento comercial consiste em dois principais tipos de receita: serviços de atribuição e consultoria. A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Atribuição | $433.8 | $508.2 |
| Consultoria | $285.0 | $274.2 |
Composição de receita do segmento do governo federal
As receitas do segmento do governo federal são derivadas de três tipos de contrato:
- Preço fixo da empresa
- Tempo e materiais
- Custo reembolsável
A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Tipo de contrato | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Preço fixo da empresa | $92.6 | $107.3 |
| Tempo e materiais | $128.0 | $126.8 |
| Custo reembolsável | $91.6 | $100.3 |
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da ASGN nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com 2023 é detalhado na tabela a seguir:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $132.8 | $169.0 |
| Renda operacional (em milhões) | $230.2 | $280.7 |
| Lucro bruto (em milhões) | $897.7 | $975.1 |
| Margem bruta (%) | 28.8% | 28.9% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da ASGN inclui principalmente custos de serviços, vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A) e amortização de ativos intangíveis. A tabela a seguir resume esses custos nos primeiros nove meses de 2024:
| Categoria de custo | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custos dos serviços | $2,217.0 | $2,401.4 |
| Despesas da SG&A | $623.3 | $640.6 |
| Amortização de ativos intangíveis | $44.2 | $53.8 |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da ASGN totalizou US $ 1,034 bilhão, com uma despesa de juros de US $ 49,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024. A taxa de juros da média ponderada foi de aproximadamente 6,1%.
Conclusão de Financeiro Overview
Os diversos fluxos de receita da ASGN dos setores do governo comercial e federal, juntamente com o gerenciamento eficaz de custos, posicionam -o estrategicamente no mercado de serviços de TI. O foco da empresa em serviços de consultoria e atribuição, combinado com uma sólida base de contratação do governo, continua a impulsionar seu desempenho financeiro.
ASGN Incorporated (ASGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ASGN Incorporated (ASGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ASGN Incorporated (ASGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ASGN Incorporated (ASGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.