AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
Eine kurze Geschichte von AdvanSix Inc.
Unternehmen Overview
Advansix Inc. (NYSE: ASIX) ist ein führender Hersteller von Nylon, Caprolactam, Ammoniumsulfat und chemischen Zwischenprodukten. Das Unternehmen dient in erster Linie dem Automobil-, Konsumgüter- und Agrarsektoren.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Advansix:
- Verkäufe: 398,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Basis -EPS: $0.83
- Kosten der verkauften Waren: 340,9 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 14.4%
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Zahlen:
- Verkäufe: $ 1,188 Milliarden
- Nettoeinkommen: 43,8 Millionen US -Dollar
- Basis -EPS: $1.63
Aktionär Eigenkapital und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Advansix:
- Eigenkapital der Aktionäre: 766,4 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausgegeben: 32.982.868 Aktien
- Finanzbestand: 6.252.129 Aktien
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
Advansix initiierte Dividenden am 28. September 2021. Die angekündigten Dividenden für 2024 umfassen:
| Datum der Ankündigung | Datum der Aufzeichnung | Datum zu zahlen | Dividende je Aktie | Insgesamt ungefähre Dividendenbetrag ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/13/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/14/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/4/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Advansix für die neun Monate am 30. September 2024 insgesamt: insgesamt:
- Einkäufe von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung: 91,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapitalausgaben für 2024 erwartet: 135 Mio. USD bis 140 Millionen US -Dollar
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | 398,2 Millionen US -Dollar | 322,9 Millionen US -Dollar | $ 1,188 Milliarden | $ 1,151 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 22,3 Millionen US -Dollar | (8,0 Millionen US -Dollar) | 43,8 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar |
| EPS - Basic | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| Bruttomarge | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Liquidität und finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 berichtete Advansix:
- Gesamtvermögen: 1,510 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 743,8 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 17,3 Millionen US -Dollar
A WHO gehört AdvanSix Inc. (ASIX)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Advansix Inc. (ASIX) insgesamt 32.982.868 Aktien und 26.730.739 Aktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur besteht aus einer Mischung aus institutionellen Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen.
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Top -institutionellen Aktionäre von AdvanSix Inc. ab 2024:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,827,128 | 11.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,312,545 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,205,978 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 4.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch von Bedeutung für die Gestaltung der Governance des Unternehmens. Nach den neuesten Einreichungen finden Sie die wichtigsten Insider und deren Beteiligung:
| Insidername | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Erik E. Johnson | Präsident und CEO | 250,000 | 0.76% |
| Michael Preston | Ehemaliger CFO | 43,030 | 0.13% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 150,000 | 0.45% |
Aktionärsaktivität
Im Quartal am 30. September 2024 kehrte Advansix keine zusätzlichen Aktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zurück. Das Unternehmen hat insgesamt 6.252.129 Aktien lebensdessen zu einem Gesamtwert von 192,4 Mio. USD zu einem gewichteten durchschnittlichen Marktpreis von 30,78 USD pro Aktie zurückgekauft.
Dividendenaktivität
Das Unternehmen erklärte in den gesamten 2024 Gelddividenden und hielt eine konsistente Auszahlung an die Aktionäre. Die im Jahr 2024 deklarierten Dividenden sind wie folgt:
| Datum der Ankündigung | Datum zu zahlen | Dividende je Aktie | Insgesamt ungefähre Dividendenbetrag ($ m) |
|---|---|---|---|
| 16. Februar 2024 | 18. März 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 3. Mai 2024 | 28. Mai 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2. August 2024 | 27. August 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 1. November 2024 | 26. November 2024 | $0.16 | $4.3 |
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Das Eigentum an AdvanSix Inc. ist durch eine starke Anwesenheit von institutionellen Investoren gekennzeichnet, ergänzt durch bedeutende Insiderbestände. Dieser Mix zeigt ein Unternehmen, das externe Investitionen mit interner Governance ausgleichen und das Vertrauen in seine operativen Strategien und die finanzielle Leistung widerspiegelt.
Mission Statement Advansix Inc. (ASIX)
Advansix Inc. ist verpflichtet, innovative chemische Lösungen zu liefern, die die Lebensqualität verbessern und die Nachhaltigkeit fördern. Ihre Mission konzentriert sich darauf, Rohstoffe in wichtige Produkte zu verwandeln und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren.
Kernwerte
- Integrität: Ehrlichkeit in allen Operationen aufrechterhalten.
- Innovation: Förderung von Kreativität und technologischer Fortschritt.
- Nachhaltigkeit: Förderung umweltfreundlicher Praktiken.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit Stakeholdern.
Geschäftsegmente
Advansix arbeitet in zwei Hauptsegmenten:
- Chemische Produkte: Dieses Segment umfasst die Produktion von Nylon, Ammoniumsulfat und anderen chemischen Zwischenprodukten.
- Harze und Zusatzstoffe: Dies beinhaltet Spezialharze und Additive für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen.
Finanziell Overview
Ab 2024 hat Advansix die folgenden wichtigen Finanzdaten gemeldet:
| Finanzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 80 Millionen Dollar |
| EBITDA | 150 Millionen Dollar |
| Gesamtvermögen | 750 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 450 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 600 Millionen Dollar |
Strategische Ziele
Advansix hat strategische Ziele beschrieben, um sich an seiner Mission anzupassen, darunter:
- Produktportfolio erweitern: Entwicklung neuer Produkte, um sich entwickelnde Marktbedürfnisse zu erfüllen.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: Investitionen in Technologie zur Rationalisierung von Produktionsprozessen.
- Erhöhen Sie die Marktdurchdringung: Ziehung neuer Märkte und Verbesserung der Kundenbeziehungen.
Engagement für Nachhaltigkeit
Advansix widmet sich der Nachhaltigkeit durch:
- Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks: Implementierung energieeffizienter Prozesse.
- Abfallreduzierung: Minimierung von Abfällen in der Produktion.
- Verantwortungsbewusste Beschaffung: Die Sicherstellung der Rohstoffe stammen nachhaltig.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat AdvanSix erhebliche Fortschritte gemacht:
- Neue Produkteinführung: Einführung eines biologischen Nylonprodukts.
- Partnerschaften: Zusammenarbeit mit führenden Branchen zur Förderung nachhaltiger Praktiken.
- Investition in F & E:: Erhöhte Finanzierung von Forschung und Entwicklung zur Förderung der Innovation.
Marktposition
Ab 2024 hat Advansix eine Wettbewerbsposition in der chemischen Industrie mit Schwerpunkt auf:
- Qualitätsprodukte: Konsequent hochwertige chemische Lösungen liefern.
- Kundenorientierter Ansatz: Priorisierung der Kundenzufriedenheit in allen Geschäften.
- Globale Reichweite: Erweiterung des Fußabdrucks in internationalen Märkten.
Wie advansix Inc. (ASIX) funktioniert
Geschäft Overview
Advansix Inc. ist ein führender Hersteller von Nylon, chemischen Zwischenprodukten und Ammoniumsulfat, der hauptsächlich den industriellen und landwirtschaftlichen Sektor bedient. Das Unternehmen betreibt in den USA mehrere Produktionsanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Praktiken und innovativen Produktentwicklung.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Advansix ein Nettoergebnis von 22,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 8,0 Mio. USD im Vorjahr. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 43,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 59,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ging.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $22,266,000 | ($7,977,000) | $43,797,000 | $59,705,000 |
| Verkäufe | $398,187,000 | $322,907,000 | $1,188,495,000 | $1,151,391,000 |
| Kosten der verkauften Waren | $340,885,000 | $314,785,000 | $1,046,860,000 | $1,004,844,000 |
| Bruttomarge Prozentsatz | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
| EPS - Basic | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| EPS - verdünnt | $0.82 | ($0.29) | $1.61 | $2.12 |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Advansix stammt aus mehreren wichtigen Produktlinien, wobei die folgenden Beiträge für die drei Monate am 30. September 2024 endeten:
| Produktlinie | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nylon | $93,693,000 | 24% |
| Caprolactam | $76,338,000 | 19% |
| Ammoniumsulfat | $107,668,000 | 27% |
| Chemische Zwischenprodukte | $120,488,000 | 30% |
| Gesamt | $398,187,000 | 100% |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGs) stiegen im dritten Quartal 2024 um ca. 8,3% gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf höhere Rohstoffpreise und erhöhtes Umsatzvolumen zurückzuführen ist. Der Bruttomargeprozentsatz verbesserte sich für Q3 2024 signifikant auf 14,4% gegenüber 2,5% im zweiten Quartal 2023.
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 24,3 Mio. USD, was 6,1% des Umsatzes entspricht, verglichen mit 21,6 Mio. USD oder 6,7% des Umsatzes in Q3 2023. Die Erhöhung war in erster Linie auf höhere Ausgaben für die Ausgaben für die Vergütung und das Unternehmensplanung des Unternehmens zurückzuführen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Advansix Bargeld und Bargeldäquivalente von 17,3 Mio. USD. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 in den operativen Aktivitäten in Höhe von 71,2 Mio. USD einen Nettogeld. In diesem Zeitraum beliefen sich die erheblichen Investitionen in diesem Zeitraum auf 99,4 Mio. USD, was die Investitionen in Eigentum, Anlage und Ausrüstung widerspricht.
| Cashflow -Aktivität | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $71,248,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($105,426,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $21,708,000 |
Schuld und Eigenkapital
Advansix unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 500 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine langfristige Schuld von 215 Millionen US-Dollar. Der effektive Steuersatz für Q3 2024 betrug 25,1%, verglichen mit 20,7% im zweiten Quartal 2023.
Dividenden
Im Jahr 2024 setzte Advansix seine Dividendenpolitik fort und kündigte Dividenden von 0,16 USD je Aktie für die Quartale an, die bis März, Mai, August und November enden, mit insgesamt ungefähren Dividendenzahlungen von 4,3 Millionen US -Dollar pro Quartal.
| Datum der Ankündigung | Datum zu zahlen | Dividende je Aktie | Insgesamt ungefähre Dividendenbetrag ($ m) |
|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Wie AdvanSix Inc. (ASIX) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Advansix Inc. erzielt durch die Produktion und den Verkauf chemischer Produkte Einnahmen, wobei sich hauptsächlich auf Nylon, Caprolactam, Ammoniumsulfat und chemische Zwischenprodukte konzentriert. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Advansix den Gesamtumsatz von 398,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 23,3% gegenüber 322,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 1,188 Milliarden US von 1,151 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Produktlinie | Q3 2024 Umsatz ($ m) | Q3 2023 Umsatz ($ m) | 9m 2024 Umsatz ($ m) | 9m 2023 Umsatz ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | 93.7 | 86.1 | 281.3 | 278.4 |
| Caprolactam | 76.3 | 68.8 | 219.1 | 215.9 |
| Ammoniumsulfat | 107.7 | 79.1 | 332.6 | 332.2 |
| Chemische Zwischenprodukte | 120.5 | 89.0 | 355.5 | 324.9 |
Marktsegmentierung
Der Umsatz des Unternehmens stammt sowohl aus inländischen als auch aus internationalen Märkten. Für den ersten Quartal 2024 machten der Umsatz von US -Umsatz 85% des Gesamtumsatzes aus, was rund 339,9 Mio. USD erzielte, während der internationale Umsatz von 15% von 58,3 Mio. USD entspricht. Dieser Trend steht im Einklang mit dem neunmonatigen Zeitraum, in dem der Umsatz in den USA rund 1,026 Milliarden US-Dollar (86%) und internationale Verkäufe 162,2 Mio. USD (14%) betrugen.
| Geografisches Gebiet | Q3 2024 Umsatz ($ m) | Q3 2023 Umsatz ($ m) | 9m 2024 Umsatz ($ m) | 9m 2023 Umsatz ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 339.9 | 264.9 | 1,026.3 | 953.4 |
| International | 58.3 | 58.0 | 162.2 | 198.0 |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für den dritten Quartal 2024 betrugen 340,9 Mio. USD, ein Anstieg von 8,3% gegenüber 314,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug die COGS im Vorjahr 1,046 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge für Q3 2024 verbesserte sich auf 14,4% gegenüber 2,5% im ersten Quartal 2023, während die neunmonatige Bruttomarge 11,9% gegenüber 12,7% im Vorjahr betrug.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zahnräder ($ m) | 340.9 | 314.8 | 1,046.9 | 1,004.8 |
| Bruttomarge (%) | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) für das dritte Quartal 2024 betrugen 24,3 Mio. USD, verglichen mit 21,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg von 12,4%entspricht. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich die SG & A-Ausgaben auf 72,3 Mio. USD, gegenüber 70,7 Mio. USD im Vorjahr. Die SG & A-Ausgaben machten 6,1% des Umsatzes in den drei- und neunmonatigen Perioden aus.
Nettoeinkommen
Für das dritte Quartal 2024 meldete Advansix ein Nettoergebnis von 22,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 8,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug der Nettoeinkommen 43,8 Mio. USD, was dem Vorjahr von 59,7 Mio. USD zurückzuführen ist. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den dritten Quartal 2024 betrug 0,82 USD verwässert und 0,83 USD Basic, verglichen mit einem Verlust je Aktie von 0,29 USD im dritten Quartal 2023. Das neunmonatige EPS für 2024 betrug 1,61 USD und 1,63 USD Basic, verglichen mit 2,12 USD und 2,18 USD Basic Basic. im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen ($ m) | 22.3 | (8.0) | 43.8 | 59.7 |
| EPS - Basic | 0.83 | (0.29) | 1.63 | 2.18 |
| EPS - verdünnt | 0.82 | (0.29) | 1.61 | 2.12 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Advansix aus operativen Aktivitäten einen Nettogeld in Höhe von 71,2 Mio. USD, verglichen mit 57,4 Mio. USD im Vorjahr. Die Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum betrugen 99,4 Mio. USD, was die erhöhten Investitionen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Produktionsfähigkeiten widerspricht.
| Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld aus Betriebsaktivitäten ($ M) | 71.2 | 57.4 |
| Investitionsausgaben ($ m) | 99.4 | 69.0 |
AdvanSix Inc. (ASIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AdvanSix Inc. (ASIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdvanSix Inc. (ASIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdvanSix Inc. (ASIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.