AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
Uma breve história da Advansix Inc.
Empresa Overview
A Advansix Inc. (NYSE: ASIX) é um fabricante líder de nylon, caprolactama, sulfato de amônio e intermediários químicos. A empresa atende principalmente aos setores automotivo, de bens de consumo e agrícolas.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Advansix:
- Vendas: US $ 398,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,3 milhões
- EPS básico: $0.83
- Custos de mercadorias vendidas: US $ 340,9 milhões
- Margem bruta: 14.4%
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números foram:
- Vendas: US $ 1,188 bilhão
- Resultado líquido: US $ 43,8 milhões
- EPS básico: $1.63
Equidade do acionista e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Advansix tinha:
- Total de patrimônio líquido: US $ 766,4 milhões
- Ações ordinárias emitidas: 32.982.868 ações
- Estoque do Tesouro: 6.252.129 ações
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Advansix iniciou dividendos em 28 de setembro de 2021. Os dividendos anunciados para 2024 incluem:
| Data de anúncio | Data de registro | Data a pagar | Dividendo por ação | Valor total de dividendo aproximado ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/13/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/14/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/4/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Despesas de capital
As despesas de capital da Advansix para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram:
- Compras de propriedade, planta e equipamento: US $ 91,7 milhões
- Despesas totais de capital esperadas para 2024: US $ 135 milhões a US $ 140 milhões
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 398,2 milhões | US $ 322,9 milhões | US $ 1,188 bilhão | US $ 1,151 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 22,3 milhões | (US $ 8,0 milhões) | US $ 43,8 milhões | US $ 59,7 milhões |
| EPS - BASIC | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| Margem bruta | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Advansix informou:
- Total de ativos: US $ 1,510 bilhão
- Passivo total: US $ 743,8 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 17,3 milhões
Um dono da Advansix Inc. (ASIX)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Advansix Inc. (ASIX) possui um total de 32.982.868 ações emitidas e 26.730.739 ações em circulação. A estrutura de propriedade consiste em uma mistura de investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Advansix Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,827,128 | 11.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,312,545 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,205,978 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 4.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa na formação da governança da empresa. A partir dos registros mais recentes, a seguir estão os principais insiders e seus acionistas:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Erik E. Johnson | Presidente e CEO | 250,000 | 0.76% |
| Michael Preston | Ex -CFO | 43,030 | 0.13% |
| Outros executivos | Vários | 150,000 | 0.45% |
Atividade acionista
Durante o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Advansix não recomprou nenhuma ação adicional sob seu programa de recompra de ações. A Companhia recomprou um total de 6.252.129 ações de vida a data a um agregado de US $ 192,4 milhões a um preço médio de mercado ponderado de US $ 30,78 por ação.
Atividade de dividendos
A empresa declarou dividendos em dinheiro ao longo de 2024, mantendo um pagamento consistente aos acionistas. Os dividendos declarados em 2024 são os seguintes:
| Data de anúncio | Data a pagar | Dividendo por ação | Valor total de dividendo aproximado ($ m) |
|---|---|---|---|
| 16 de fevereiro de 2024 | 18 de março de 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 3 de maio de 2024 | 28 de maio de 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2 de agosto de 2024 | 27 de agosto de 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 1 de novembro de 2024 | 26 de novembro de 2024 | $0.16 | $4.3 |
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade da Advansix Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, complementada por participação significativa. Essa mistura é indicativa de uma empresa que equilibra o investimento externo com a governança interna, refletindo a confiança em suas estratégias operacionais e desempenho financeiro.
Declaração de missão Advansix Inc. (ASIX)
A Advansix Inc. está comprometida em fornecer soluções químicas inovadoras que aprimoram a qualidade de vida e promovem a sustentabilidade. Sua missão se concentra na transformação de matérias -primas em produtos essenciais, minimizando o impacto ambiental.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo a honestidade em todas as operações.
- Inovação: Promover a criatividade e o avanço tecnológico.
- Sustentabilidade: Promoção de práticas ecológicas.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com as partes interessadas.
Segmentos de negócios
Advansix opera em dois segmentos primários:
- Produtos químicos: Esse segmento inclui a produção de nylon, sulfato de amônio e outros intermediários químicos.
- Resinas e aditivos: Isso inclui resinas e aditivos especiais para várias aplicações em diferentes indústrias.
Financeiro Overview
A partir de 2024, o Advansix relatou os seguintes dados financeiros principais:
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 1,1 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 80 milhões |
| EBITDA | US $ 150 milhões |
| Total de ativos | US $ 750 milhões |
| Passivos totais | US $ 450 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 600 milhões |
Objetivos estratégicos
A Advansix delineou metas estratégicas para se alinhar com sua missão, que inclui:
- Expanda o portfólio de produtos: Desenvolvimento de novos produtos para atender às necessidades de mercado em evolução.
- Aumente a eficiência operacional: Investir em tecnologia para otimizar os processos de produção.
- Aumentar a penetração do mercado: Direcionando novos mercados e aprimorando os relacionamentos com os clientes.
Compromisso com a sustentabilidade
Advansix é dedicado à sustentabilidade por meio de:
- Reduzindo a pegada de carbono: Implementando processos com eficiência energética.
- Redução de resíduos: Minimizar os resíduos gerados na produção.
- OBRIGÇÃO responsável: Garantir que as matérias -primas sejam originárias de forma sustentável.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Advansix fez avanços significativos:
- Lançamento de novo produto: Introdução de um produto de nylon baseado em biodomégio.
- Parcerias: Colaborações com as principais indústrias para promover práticas sustentáveis.
- Investimento em P&D: Maior financiamento para pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação.
Posição de mercado
A partir de 2024, o Advansix ocupa uma posição competitiva na indústria química, com foco em:
- Produtos de qualidade: Fornecendo consistentemente soluções químicas de alta qualidade.
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando a satisfação do cliente em todas as negociações.
- Alcance global: Expandindo sua presença nos mercados internacionais.
Como funciona o Advansix Inc. (ASIX)
Negócios Overview
A Advansix Inc. é um fabricante líder de nylon, intermediários químicos e sulfato de amônio, servindo principalmente os setores industrial e agrícola. A empresa opera várias instalações de fabricação nos Estados Unidos, com foco em práticas sustentáveis e desenvolvimento inovador de produtos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Advansix registrou um lucro líquido de US $ 22,3 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 8,0 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 43,8 milhões, abaixo dos US $ 59,7 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $22,266,000 | ($7,977,000) | $43,797,000 | $59,705,000 |
| Vendas | $398,187,000 | $322,907,000 | $1,188,495,000 | $1,151,391,000 |
| Custos de mercadorias vendidas | $340,885,000 | $314,785,000 | $1,046,860,000 | $1,004,844,000 |
| Porcentagem de margem bruta | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
| EPS - BASIC | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| EPS - diluído | $0.82 | ($0.29) | $1.61 | $2.12 |
Recutação de receita
A receita da Advansix é derivada de várias linhas importantes de produtos, com as seguintes contribuições para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Linha de produtos | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Nylon | $93,693,000 | 24% |
| Caprolactama | $76,338,000 | 19% |
| Sulfato de amônio | $107,668,000 | 27% |
| Intermediários químicos | $120,488,000 | 30% |
| Total | $398,187,000 | 100% |
Estrutura de custos
Os custos dos bens vendidos (CAGs) aumentaram aproximadamente 8,3% ano a ano no terceiro trimestre de 2024, principalmente devido a preços mais altos de matéria-prima e aumento do volume de vendas. A porcentagem de margem bruta melhorou significativamente para 14,4% para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 2,5% no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 24,3 milhões, representando 6,1% das vendas, em comparação com US $ 21,6 milhões ou 6,7% das vendas no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi principalmente devido a uma maior remuneração baseada em incentivos e despesas do sistema de planejamento de recursos corporativos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Advansix tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 17,3 milhões. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 71,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Despesas de capital significativas durante esse período totalizaram US $ 99,4 milhões, refletindo investimentos em propriedades, plantas e equipamentos.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $71,248,000 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($105,426,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $21,708,000 |
Dívida e patrimônio
A Advansix mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 500 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida de longo prazo de US $ 215 milhões. A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 25,1%, em comparação com 20,7% no terceiro trimestre de 2023.
Dividendos
Em 2024, a Advansix continuou sua política de dividendos, anunciando dividendos de US $ 0,16 por ação para os trimestres que terminam em março, maio, agosto e novembro, com pagamentos totais de dividendos aproximados de US $ 4,3 milhões por trimestre.
| Data de anúncio | Data a pagar | Dividendo por ação | Valor total de dividendo aproximado ($ m) |
|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Como Advansix Inc. (ASIX) ganha dinheiro
Geração de receita
A Advansix Inc. gera receita através da produção e venda de produtos químicos, concentrando -se principalmente em nylon, caprolactama, sulfato de amônio e intermediários químicos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Advansix registrou vendas totais de US $ 398,2 milhões, representando um aumento de 23,3% em relação a US $ 322,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais foram de US $ 1,188 bilhão, UP UP, UP de US $ 1,151 bilhão em 2023.
| Linha de produtos | Q3 2024 VENDAS ($ M) | Q3 2023 Vendas ($ m) | 9m 2024 VENDAS ($ M) | 9m 2023 vendas ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | 93.7 | 86.1 | 281.3 | 278.4 |
| Caprolactama | 76.3 | 68.8 | 219.1 | 215.9 |
| Sulfato de amônio | 107.7 | 79.1 | 332.6 | 332.2 |
| Intermediários químicos | 120.5 | 89.0 | 355.5 | 324.9 |
Segmentação de mercado
A receita da empresa é derivada de mercados nacional e internacional. Para o terceiro trimestre de 2024, as vendas dos EUA constituíam 85% do total de vendas, gerando aproximadamente US $ 339,9 milhões, enquanto as vendas internacionais representavam 15%, totalizando US $ 58,3 milhões. Essa tendência é consistente com o período de nove meses em que as vendas dos EUA foram de aproximadamente US $ 1,026 bilhão (86%) e as vendas internacionais foram de US $ 162,2 milhões (14%).
| Área geográfica | Q3 2024 VENDAS ($ M) | Q3 2023 Vendas ($ m) | 9m 2024 VENDAS ($ M) | 9m 2023 vendas ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 339.9 | 264.9 | 1,026.3 | 953.4 |
| Internacional | 58.3 | 58.0 | 162.2 | 198.0 |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da Advansix (COGS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 340,9 milhões, um aumento de 8,3%, de US $ 314,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Durante o período de nove meses, o CAGS foi de US $ 1,046 bilhão, acima dos US $ 1,005 bilhão no ano anterior. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 melhorou para 14,4% em comparação com 2,5% no terceiro trimestre de 2023, enquanto a margem bruta de nove meses foi de 11,9%, abaixo de 12,7% no ano anterior.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cogs ($ M) | 340.9 | 314.8 | 1,046.9 | 1,004.8 |
| Margem bruta (%) | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 24,3 milhões, em comparação com US $ 21,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 12,4%. Durante o período de nove meses, as despesas da SG&A totalizaram US $ 72,3 milhões, acima dos US $ 70,7 milhões no ano anterior. As despesas da SG&A foram responsáveis por 6,1% das vendas nos períodos de três e nove meses.
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a Advansix registrou um lucro líquido de US $ 22,3 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, o lucro líquido foi de US $ 43,8 milhões, abaixo dos US $ 59,7 milhões no ano anterior. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,82 diluídos e US $ 0,83 básico, em comparação com uma perda por ação de US $ 0,29 no terceiro trimestre de 2023. O EPS de nove meses para 2024 foi de US $ 1,61 diluído e US $ 1,63 básico, comparado a US $ 2,12 diluídos e US $ 2,61 básicos em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido ($ m) | 22.3 | (8.0) | 43.8 | 59.7 |
| EPS - BASIC | 0.83 | (0.29) | 1.63 | 2.18 |
| EPS - diluído | 0.82 | (0.29) | 1.61 | 2.12 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Advansix gerou US $ 71,2 milhões em dinheiro líquido de atividades operacionais, em comparação com US $ 57,4 milhões no ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período foram de US $ 99,4 milhões, refletindo investimentos aumentados para manter e melhorar as capacidades de produção.
| Métricas | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida de atividades operacionais ($ m) | 71.2 | 57.4 |
| Despesas de capital ($ m) | 99.4 | 69.0 |
AdvanSix Inc. (ASIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AdvanSix Inc. (ASIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdvanSix Inc. (ASIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdvanSix Inc. (ASIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.