AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
Une brève histoire d'Advansix Inc.
Entreprise Overview
Advansix Inc. (NYSE: ASIX) est l'un des principaux fabricants d'intermédiaires en nylon, caprolactam, sulfate d'ammonium et chimiques. L'entreprise dessert principalement les secteurs automobile, biens de consommation et agricole.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Advansix a rapporté:
- Ventes: 398,2 millions de dollars
- Revenu net: 22,3 millions de dollars
- EPS de base: $0.83
- Coûts des marchandises vendues: 340,9 millions de dollars
- Marge brute: 14.4%
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres étaient:
- Ventes: 1,188 milliard de dollars
- Revenu net: 43,8 millions de dollars
- EPS de base: $1.63
Equité des actionnaires et structure de capital
Au 30 septembre 2024, Advansix avait:
- Total des capitaux propres des actionnaires: 766,4 millions de dollars
- Actions ordinaires émises: 32 982 868 actions
- Stock du Trésor: 6 252 129 actions
Programme de dividendes et de rachat de partage
Advansix a lancé des dividendes le 28 septembre 2021. Les dividendes annoncés pour 2024 incluent:
| Date d'annonce | Date de dossier | Date à payer | Dividende par action | Montant de dividende approximatif total ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/13/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/14/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/4/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital d'Advansix pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent:
- Achats de biens, d'usines et d'équipement: 91,7 millions de dollars
- Total des dépenses en capital attendues pour 2024: 135 millions de dollars à 140 millions de dollars
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 398,2 millions de dollars | 322,9 millions de dollars | 1,188 milliard de dollars | 1,151 milliard de dollars |
| Revenu net | 22,3 millions de dollars | (8,0 millions de dollars) | 43,8 millions de dollars | 59,7 millions de dollars |
| EPS - Basique | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| Marge brute | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, Advansix a rapporté:
- Actifs totaux: 1,510 milliard de dollars
- Total des passifs: 743,8 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 17,3 millions de dollars
A qui possède Advansix Inc. (ASIX)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Advansix Inc. (ASIX) détient un total de 32 982 868 actions émises et 26 730 739 actions en circulation. La structure de propriété consiste en un mélange d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise.
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels d'Advansix Inc. à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,827,128 | 11.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,312,545 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,205,978 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.5% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,600,000 | 4.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également importante pour façonner la gouvernance de l'entreprise. Depuis les derniers dépôts, les principaux initiés sont les principaux initiés et leurs participations:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Erik E. Johnson | Président et chef de la direction | 250,000 | 0.76% |
| Michael Preston | Ancien directeur financier | 43,030 | 0.13% |
| Autres dirigeants | Divers | 150,000 | 0.45% |
Activité des actionnaires
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2024, Advansix n'a racheté aucune actions supplémentaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions. La Société a racheté un total de 6 252 129 actions à vie à un total de 192,4 millions de dollars à un prix moyen du marché pondéré de 30,78 $ par action.
Activité de dividendes
La société a déclaré des dividendes en espèces tout au long de 2024, en maintenant un paiement cohérent aux actionnaires. Les dividendes déclarés en 2024 sont les suivants:
| Date d'annonce | Date à payer | Dividende par action | Montant de dividende approximatif total ($ m) |
|---|---|---|---|
| 16 février 2024 | 18 mars 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 3 mai 2024 | 28 mai 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2 août 2024 | 27 août 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 1er novembre 2024 | 26 novembre 2024 | $0.16 | $4.3 |
Conclusion de l'analyse de propriété
La propriété d'Advansix Inc. se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, complétée par des avoirs d'initiés importants. Ce mélange indique une entreprise qui équilibre l'investissement externe avec la gouvernance interne, reflétant la confiance dans ses stratégies opérationnelles et ses performances financières.
Énoncé de mission Advansix Inc. (ASIX)
Advansix Inc. s'engage à fournir des solutions chimiques innovantes qui améliorent la qualité de vie et favorisent la durabilité. Leur mission se concentre sur la transformation des matières premières en produits essentiels tout en minimisant l'impact environnemental.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir l'honnêteté dans toutes les opérations.
- Innovation: Favoriser la créativité et les progrès technologiques.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement.
- Collaboration: Établir des partenariats solides avec les parties prenantes.
Segments d'entreprise
Advansix fonctionne dans deux segments principaux:
- Produits chimiques: Ce segment comprend la production de nylon, de sulfate d'ammonium et d'autres intermédiaires chimiques.
- Résines et additifs: Cela comprend des résines spécialisées et des additifs pour diverses applications dans différentes industries.
Financier Overview
En 2024, Advansix a rapporté les données financières clés suivantes:
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenu | 1,1 milliard de dollars |
| Revenu net | 80 millions de dollars |
| EBITDA | 150 millions de dollars |
| Actif total | 750 millions de dollars |
| Passifs totaux | 450 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 600 millions de dollars |
Objectifs stratégiques
Advansix a décrit les objectifs stratégiques pour s'aligner sur sa mission, notamment:
- Développez le portefeuille de produits: Développer de nouveaux produits pour répondre aux besoins en évolution du marché.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle: Investir dans la technologie pour rationaliser les processus de production.
- Augmenter la pénétration du marché: Cibler de nouveaux marchés et améliorer les relations avec les clients.
Engagement à la durabilité
Advansix se consacre à la durabilité à travers:
- Réduction de l'empreinte carbone: Mettre en œuvre des processus économes en énergie.
- Réduction des déchets: Minimiser les déchets générés dans la production.
- Approvisionnement responsable: S'assurer que les matières premières proviennent de manière durable.
Développements récents
En 2024, Advansix a fait des progrès importants:
- Lancement de nouveaux produits: Introduction d'un produit en nylon à base de bio.
- Partenariats: Collaborations avec les principaux industries pour promouvoir des pratiques durables.
- Investissement dans la R&D: Un financement accru pour la recherche et le développement pour stimuler l'innovation.
Position sur le marché
En 2024, Advansix occupe une position concurrentielle dans l'industrie chimique en mettant l'accent sur:
- Produits de qualité: Offrant constamment des solutions chimiques de haute qualité.
- Approche centrée sur le client: Prioriser la satisfaction des clients dans toutes les transactions.
- Reach global: Élargir son empreinte sur les marchés internationaux.
Comment fonctionne Advansix Inc. (ASIX)
Entreprise Overview
Advansix Inc. est l'un des principaux fabricants de nylon, d'intermédiaires chimiques et de sulfate d'ammonium, au service des secteurs industriels et agricoles. La société exploite plusieurs installations de fabrication aux États-Unis, en mettant l'accent sur les pratiques durables et le développement innovant de produits.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Advansix a déclaré un bénéfice net de 22,3 millions de dollars, contre une perte nette de 8,0 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 43,8 millions de dollars, contre 59,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $22,266,000 | ($7,977,000) | $43,797,000 | $59,705,000 |
| Ventes | $398,187,000 | $322,907,000 | $1,188,495,000 | $1,151,391,000 |
| Coûts des marchandises vendues | $340,885,000 | $314,785,000 | $1,046,860,000 | $1,004,844,000 |
| Pourcentage de marge brute | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
| EPS - Basique | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| EPS - dilué | $0.82 | ($0.29) | $1.61 | $2.12 |
Répartition des revenus
Les revenus d'Advansix proviennent de plusieurs gammes de produits clés, les contributions suivantes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Gamme de produits | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Nylon | $93,693,000 | 24% |
| Caprolactam | $76,338,000 | 19% |
| Sulfate d'ammonium | $107,668,000 | 27% |
| Intermédiaires chimiques | $120,488,000 | 30% |
| Total | $398,187,000 | 100% |
Structure des coûts
Les coûts des marchandises vendues (COG) ont augmenté d'environ 8,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2024, principalement en raison de la hausse des prix des matières premières et de l'augmentation du volume des ventes. Le pourcentage de marge brute s'est considérablement amélioré à 14,4% pour le T3 2024, contre 2,5% au T3 2023.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 étaient de 24,3 millions de dollars, ce qui représente 6,1% des ventes, contre 21,6 millions de dollars ou 6,7% des ventes au troisième trimestre 2023. L'augmentation était principalement due à des frais de rémunération en rémunération et de planification des ressources d'entreprise plus élevés.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Advansix avait des équivalents en espèces et en espèces de 17,3 millions de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 71,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Des dépenses en capital importantes au cours de cette période ont totalisé 99,4 millions de dollars, reflétant les investissements dans l'immobilier, l'usine et l'équipement.
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $71,248,000 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($105,426,000) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $21,708,000 |
Dette et capitaux propres
Advansix maintient une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait une dette à long terme de 215 millions de dollars. Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre 2024 était de 25,1%, contre 20,7% au troisième trimestre 2023.
Dividendes
En 2024, Advansix a poursuivi sa politique de dividendes, annonçant des dividendes de 0,16 $ par action pour les trimestres se terminant en mars, mai, août et novembre, avec des versements de dividendes approximatifs totaux de 4,3 millions de dollars par trimestre.
| Date d'annonce | Date à payer | Dividende par action | Montant de dividende approximatif total ($ m) |
|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Comment Advansix Inc. (ASIX) gagne de l'argent
Génération de revenus
Advansix Inc. génère des revenus grâce à la production et à la vente de produits chimiques, se concentrant principalement sur les intermédiaires en nylon, caprolactam, sulfate d'ammonium et chimiques. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Advansix a déclaré des ventes totales de 398,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23,3% par rapport à 322,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes totales ont été de 1,188 milliard de dollars, en hausse, en hausse à partir de 1,151 milliard de dollars en 2023.
| Gamme de produits | T1 2024 Ventes ($ m) | T1 2023 Ventes ($ m) | 9m 2024 ventes ($ m) | Ventes 9m 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | 93.7 | 86.1 | 281.3 | 278.4 |
| Caprolactam | 76.3 | 68.8 | 219.1 | 215.9 |
| Sulfate d'ammonium | 107.7 | 79.1 | 332.6 | 332.2 |
| Intermédiaires chimiques | 120.5 | 89.0 | 355.5 | 324.9 |
Segmentation du marché
Les revenus de l'entreprise proviennent des marchés nationaux et internationaux. Pour le troisième trimestre 2024, les ventes américaines représentaient 85% du total des ventes, générant environ 339,9 millions de dollars, tandis que les ventes internationales ont représenté 15%, totalisant 58,3 millions de dollars. Cette tendance est conforme à la période de neuf mois où les ventes aux États-Unis étaient d'environ 1,026 milliard de dollars (86%) et les ventes internationales étaient de 162,2 millions de dollars (14%).
| Zone géographique | T1 2024 Ventes ($ m) | T1 2023 Ventes ($ m) | 9m 2024 ventes ($ m) | Ventes 9m 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 339.9 | 264.9 | 1,026.3 | 953.4 |
| International | 58.3 | 58.0 | 162.2 | 198.0 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises d'Advansix vendu (COGS) pour le troisième trimestre 2024 était de 340,9 millions de dollars, soit une augmentation de 8,3% contre 314,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le COGS était de 1,046 milliard de dollars, contre 1,005 milliard de dollars l'année précédente. La marge brute du troisième trimestre 2024 s'est améliorée à 14,4% contre 2,5% au troisième trimestre 2023, tandis que la marge brute de neuf mois était de 11,9%, contre 12,7% l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cogs ($ m) | 340.9 | 314.8 | 1,046.9 | 1,004.8 |
| Marge brute (%) | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) pour le troisième trimestre 2024 étaient de 24,3 millions de dollars, contre 21,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 12,4%. Pour la période de neuf mois, les dépenses SG & A ont totalisé 72,3 millions de dollars, contre 70,7 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses SG & A représentaient 6,1% des ventes au cours des trois et neuf mois.
Revenu net
Pour le troisième trimestre 2024, Advansix a déclaré un bénéfice net de 22,3 millions de dollars, contre une perte nette de 8,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net était de 43,8 millions de dollars, contre 59,7 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de 0,82 $ dilué et 0,83 $ de base, par rapport à une perte par action de 0,29 $ au troisième trime en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net ($ m) | 22.3 | (8.0) | 43.8 | 59.7 |
| EPS - Basique | 0.83 | (0.29) | 1.63 | 2.18 |
| EPS - dilué | 0.82 | (0.29) | 1.61 | 2.12 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Advansix a généré 71,2 millions de dollars en espèces nets provenant d'activités d'exploitation, contre 57,4 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses en capital pour la même période étaient de 99,4 millions de dollars, reflétant des investissements accrus pour maintenir et améliorer les capacités de production.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation ($ m) | 71.2 | 57.4 |
| Dépenses en capital ($ m) | 99.4 | 69.0 |
AdvanSix Inc. (ASIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AdvanSix Inc. (ASIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdvanSix Inc. (ASIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdvanSix Inc. (ASIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.