AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
Una breve historia de Advansix Inc.
Compañía Overview
Advansix Inc. (NYSE: ASIX) es un fabricante líder de nylon, caprolactam, sulfato de amonio e intermedios químicos. La compañía sirve principalmente a los sectores automotrices, de consumo y de los sectores agrícolas.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AdvanSix informó:
- Ventas: $ 398.2 millones
- Lngresos netos: $ 22.3 millones
- EPS básico: $0.83
- Costos de bienes vendidos: $ 340.9 millones
- Margen bruto: 14.4%
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron:
- Ventas: $ 1.188 mil millones
- Lngresos netos: $ 43.8 millones
- EPS básico: $1.63
Equidad de accionistas y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, AdvanSix tenía:
- Equidad total de los accionistas: $ 766.4 millones
- Acciones comunes emitidas: 32,982,868 acciones
- Acciones del Tesoro: 6,252,129 acciones
Programa de recompra de dividendos y compartir
AdvanSix inició dividendos el 28 de septiembre de 2021. Los dividendos anunciados para 2024 incluyen:
| Fecha de anuncio | Fecha de registro | Fecha de pago | Dividendo por acción | Cantidad total de dividendos aproximados ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/13/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/14/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/4/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Advansix para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron:
- Compras de propiedades, plantas y equipos: $ 91.7 millones
- Gastos de capital totales esperados para 2024: $ 135 millones a $ 140 millones
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 398.2 millones | $ 322.9 millones | $ 1.188 mil millones | $ 1.151 mil millones |
| Lngresos netos | $ 22.3 millones | ($ 8.0 millones) | $ 43.8 millones | $ 59.7 millones |
| EPS - Básico | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| Margen bruto | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, AdvanSix informó:
- Activos totales: $ 1.510 mil millones
- Pasivos totales: $ 743.8 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 17.3 millones
A Who posee Advansix Inc. (Asix)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Advansix Inc. (ASIX) tiene un total de 32,982,868 acciones emitidas y 26,730,739 acciones en circulación. La estructura de propiedad consiste en una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa.
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de Advansix Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,827,128 | 11.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,312,545 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,205,978 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 4.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es significativa en la configuración de la gobernanza de la compañía. A partir de las últimas presentaciones, los siguientes son los Insiders clave y sus participaciones:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Erik E. Johnson | Presidente y CEO | 250,000 | 0.76% |
| Michael Preston | Ex CFO | 43,030 | 0.13% |
| Otros ejecutivos | Varios | 150,000 | 0.45% |
Actividad de los accionistas
Durante el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, AdvanSix no recompra ninguna acción adicional bajo su programa de recompra de acciones. La compañía ha recuperado un total de 6,252,129 acciones de vida a fecha a un agregado de $ 192.4 millones a un precio de mercado promedio ponderado de $ 30.78 por acción.
Actividad de dividendos
La compañía declaró dividendos en efectivo durante 2024, manteniendo un pago consistente a los accionistas. Los dividendos declarados en 2024 son los siguientes:
| Fecha de anuncio | Fecha de pago | Dividendo por acción | Cantidad total de dividendos aproximados ($ M) |
|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2024 | 18 de marzo de 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 3 de mayo de 2024 | 28 de mayo de 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2 de agosto de 2024 | 27 de agosto de 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 1 de noviembre de 2024 | 26 de noviembre de 2024 | $0.16 | $4.3 |
Conclusión del análisis de propiedad
La propiedad de AdvanSix Inc. se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, complementados por importantes expertos. Esta mezcla es indicativa de una empresa que equilibra la inversión externa con el gobierno interno, lo que refleja la confianza en sus estrategias operativas y el desempeño financiero.
Declaración de misión de Advansix Inc. (ASIX)
Advansix Inc. se compromete a ofrecer soluciones químicas innovadoras que mejoren la calidad de vida y promuevan la sostenibilidad. Su misión se centra en transformar las materias primas en productos esenciales al tiempo que minimiza el impacto ambiental.
Valores centrales
- Integridad: Defender la honestidad en todas las operaciones.
- Innovación: Fomentando la creatividad y el avance tecnológico.
- Sostenibilidad: Promoviendo prácticas ecológicas.
- Colaboración: Construyendo asociaciones sólidas con las partes interesadas.
Segmentos de negocios
AdvanSix opera en dos segmentos principales:
- Productos químicos: Este segmento incluye la producción de nylon, sulfato de amonio y otros intermedios químicos.
- Resinas y aditivos: Esto incluye resinas especializadas y aditivos para diversas aplicaciones en diferentes industrias.
Financiero Overview
A partir de 2024, AdvanSix ha informado los siguientes datos financieros clave:
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Ganancia | $ 1.1 mil millones |
| Lngresos netos | $ 80 millones |
| Ebitda | $ 150 millones |
| Activos totales | $ 750 millones |
| Pasivos totales | $ 450 millones |
| Capitalización de mercado | $ 600 millones |
Objetivos estratégicos
AdvanSix ha esbozado objetivos estratégicos para alinearse con su misión, que incluyen:
- Expandir la cartera de productos: Desarrollar nuevos productos para satisfacer las necesidades de mercado en evolución.
- Mejorar la eficiencia operativa: Invertir en tecnología para racionalizar los procesos de producción.
- Aumentar la penetración del mercado: Apuntar a nuevos mercados y mejorar las relaciones con los clientes.
Compromiso con la sostenibilidad
AdvanSix se dedica a la sostenibilidad a través de:
- Reducción de la huella de carbono: Implementación de procesos de eficiencia energética.
- Reducción de residuos: Minimizando los desechos generados en la producción.
- Abastecimiento responsable: Asegurar que las materias primas se obtengan de manera sostenible.
Desarrollos recientes
En 2024, AdvanSix ha realizado avances significativos:
- Nuevo lanzamiento del producto: Introducción de un producto de nylon basado en bio.
- Asociaciones: Colaboraciones con las principales industrias para promover prácticas sostenibles.
- Inversión en I + D: Aumento de la financiación para la investigación y el desarrollo para impulsar la innovación.
Posición de mercado
A partir de 2024, AdvanSix tiene una posición competitiva en la industria química con un enfoque en:
- Productos de calidad: Entrega constantemente de soluciones químicas de alta calidad.
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar la satisfacción del cliente en todos los tratos.
- Alcance global: Expandiendo su huella en los mercados internacionales.
Cómo funciona Advansix Inc. (ASIX)
Negocio Overview
Advansix Inc. es un fabricante líder de nylon, intermedios químicos y sulfato de amonio, que sirve principalmente a los sectores industriales y agrícolas. La compañía opera varias instalaciones de fabricación en los Estados Unidos, con un enfoque en prácticas sostenibles y desarrollo innovador de productos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AdvanSix reportó un ingreso neto de $ 22.3 millones en comparación con una pérdida neta de $ 8.0 millones en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 43.8 millones, por debajo de $ 59.7 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $22,266,000 | ($7,977,000) | $43,797,000 | $59,705,000 |
| Ventas | $398,187,000 | $322,907,000 | $1,188,495,000 | $1,151,391,000 |
| Costos de bienes vendidos | $340,885,000 | $314,785,000 | $1,046,860,000 | $1,004,844,000 |
| Porcentaje de margen bruto | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
| EPS - Básico | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| EPS - diluido | $0.82 | ($0.29) | $1.61 | $2.12 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de AdvanSix se derivan de varias líneas clave de productos, con las siguientes contribuciones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Línea de productos | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Nylon | $93,693,000 | 24% |
| Caprolactama | $76,338,000 | 19% |
| Sulfato de amonio | $107,668,000 | 27% |
| Intermedios químicos | $120,488,000 | 30% |
| Total | $398,187,000 | 100% |
Estructura de costos
Los costos de los bienes vendidos (COGS) aumentaron aproximadamente un 8,3% año tras año en el tercer trimestre de 2024, principalmente debido a los precios más altos de las materias primas y al aumento del volumen de ventas. El porcentaje de margen bruto mejoró significativamente al 14.4% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 2.5% en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 24.3 millones, lo que representa el 6.1% de las ventas, en comparación con $ 21.6 millones o 6.7% de las ventas en el tercer trimestre de 2023. El aumento se debió principalmente a los mayores gastos del sistema de planificación de recursos empresariales y de compensación empresarial.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, AdvanSix tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 17.3 millones. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 71.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los gastos de capital significativos durante este período totalizaron $ 99.4 millones, lo que refleja inversiones en propiedades, plantas y equipos.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $71,248,000 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($105,426,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $21,708,000 |
Deuda y equidad
Advansix mantiene una línea de crédito giratorio de $ 500 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una deuda a largo plazo de $ 215 millones. La tasa impositiva efectiva para el tercer trimestre de 2024 fue del 25.1%, en comparación con el 20.7% en el tercer trimestre de 2023.
Dividendos
En 2024, AdvanSix continuó su política de dividendos, anunciando dividendos de $ 0.16 por acción para los trimestres que finalizan marzo, mayo, agosto y noviembre, con pagos de dividendos aproximados totales de $ 4.3 millones por trimestre.
| Fecha de anuncio | Fecha de pago | Dividendo por acción | Cantidad total de dividendos aproximados ($ M) |
|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
Cómo Advansix Inc. (Asix) gana dinero
Generación de ingresos
Advansix Inc. genera ingresos a través de la producción y venta de productos químicos, principalmente centrándose en nylon, caprolactam, sulfato de amonio e intermedios químicos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AdvanSix reportó ventas totales de $ 398.2 millones, lo que representa un aumento del 23.3% de $ 322.9 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales fueron de $ 1.188 mil millones, en cuanto a de $ 1.151 mil millones en 2023.
| Línea de productos | T3 2024 Ventas ($ M) | T3 2023 Ventas ($ M) | 9m 2024 Ventas ($ M) | 9m 2023 Ventas ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Nylon | 93.7 | 86.1 | 281.3 | 278.4 |
| Caprolactama | 76.3 | 68.8 | 219.1 | 215.9 |
| Sulfato de amonio | 107.7 | 79.1 | 332.6 | 332.2 |
| Intermedios químicos | 120.5 | 89.0 | 355.5 | 324.9 |
Segmentación de mercado
Los ingresos de la compañía se derivan de los mercados nacionales e internacionales. Para el tercer trimestre de 2024, las ventas estadounidenses constituyeron el 85% de las ventas totales, generando aproximadamente $ 339.9 millones, mientras que las ventas internacionales representaron el 15%, totalizando $ 58.3 millones. Esta tendencia es consistente con el período de nueve meses en el que las ventas de EE. UU. Fueron de aproximadamente $ 1.026 mil millones (86%) y las ventas internacionales fueron de $ 162.2 millones (14%).
| Área geográfica | T3 2024 Ventas ($ M) | T3 2023 Ventas ($ M) | 9m 2024 Ventas ($ M) | 9m 2023 Ventas ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 339.9 | 264.9 | 1,026.3 | 953.4 |
| Internacional | 58.3 | 58.0 | 162.2 | 198.0 |
Estructura de costos
El costo de los bienes de Advansix vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 340.9 millones, un aumento de 8.3% de $ 314.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los COGS fueron de $ 1.046 mil millones, frente a $ 1.005 mil millones en el año anterior. El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 mejoró al 14.4% en comparación con el 2.5% en el tercer trimestre de 2023, mientras que el margen bruto de nueve meses fue del 11,9%, por debajo del 12,7% en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cogs ($ M) | 340.9 | 314.8 | 1,046.9 | 1,004.8 |
| Margen bruto (%) | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 24.3 millones, en comparación con $ 21.6 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 12.4%. Para el período de nueve meses, los gastos de SG & A totalizaron $ 72.3 millones, frente a $ 70.7 millones en el año anterior. Los gastos de SG&A representaron el 6.1% de las ventas en los períodos de tres y nueve meses.
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, AdvanSix informó un ingreso neto de $ 22.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 8.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, el ingreso neto fue de $ 43.8 millones, por debajo de $ 59.7 millones en el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 0.82 diluidas y $ 0.83 básicas, en comparación con una pérdida por acción de $ 0.29 en el tercer trimestre de 2023. Los EPS de nueve meses para 2024 fueron $ 1.61 diluidos y $ 1.63 básicos, en comparación con $ 2.12 diluidos y $ 2.18 básicos básicos y $ 2.18 en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ M) | 22.3 | (8.0) | 43.8 | 59.7 |
| EPS - Básico | 0.83 | (0.29) | 1.63 | 2.18 |
| EPS - diluido | 0.82 | (0.29) | 1.61 | 2.12 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AdvanSix generó $ 71.2 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas, en comparación con $ 57.4 millones en el año anterior. Los gastos de capital para el mismo período fueron de $ 99.4 millones, lo que refleja mayores inversiones para mantener y mejorar las capacidades de producción.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas ($ M) | 71.2 | 57.4 |
| Gastos de capital ($ M) | 99.4 | 69.0 |
AdvanSix Inc. (ASIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AdvanSix Inc. (ASIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdvanSix Inc. (ASIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdvanSix Inc. (ASIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.