AdvanSix Inc. (ASIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة AdvanSix Inc.
شركة Overview
تعد شركة AdvanSix Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: ASIX) شركة رائدة في تصنيع النايلون والكابرولاكتام وكبريتات الأمونيوم والمواد الوسيطة الكيميائية. تخدم الشركة في المقام الأول قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والزراعة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت AdvanSix:
- مبيعات: 398.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.3 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية: $0.83
- تكاليف البضائع المباعة: 340.9 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 14.4%
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- مبيعات: 1.188 مليار دولار
- صافي الدخل: 43.8 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية: $1.63
حقوق المساهمين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AdvanSix:
- إجمالي حقوق المساهمين: 766.4 مليون دولار
- الأسهم العادية الصادرة: 32,982,868 سهم
- أسهم الخزينة: 6,252,129 سهم
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
بدأت شركة AdvanSix توزيع الأرباح في 28 سبتمبر 2021. وتشمل الأرباح المعلنة لعام 2024 ما يلي:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مبلغ الأرباح التقريبي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/13/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/14/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/4/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة AdvanSix للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- مشتريات الممتلكات والمنشآت والمعدات: 91.7 مليون دولار
- إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024: 135 مليون دولار إلى 140 مليون دولار
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 398.2 مليون دولار | 322.9 مليون دولار | 1.188 مليار دولار | 1.151 مليار دولار |
| صافي الدخل | 22.3 مليون دولار | (8.0 مليون دولار) | 43.8 مليون دولار | 59.7 مليون دولار |
| EPS - أساسي | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| الهامش الإجمالي | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت AdvanSix ما يلي:
- إجمالي الأصول: 1.510 مليار دولار
- إجمالي المطلوبات: 743.8 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 17.3 مليون دولار
من يملك شركة AdvanSix Inc. (ASIX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة AdvanSix Inc. (ASIX) إجمالي 32,982,868 سهمًا صادرًا و26,730,739 سهمًا قائمًا. يتكون هيكل الملكية من مزيج من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة AdvanSix Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,827,128 | 11.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,312,545 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 2,205,978 | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 5.5% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,600,000 | 4.8% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة أيضًا في تشكيل حوكمة الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فيما يلي المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إريك إي جونسون | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 | 0.76% |
| مايكل بريستون | المدير المالي السابق | 43,030 | 0.13% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 150,000 | 0.45% |
نشاط المساهمين
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، لم تقم AdvanSix بإعادة شراء أي أسهم إضافية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 6,252,129 سهمًا منذ تاريخه بإجمالي 192.4 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر سوقي مرجح يبلغ 30.78 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
نشاط توزيع الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية طوال عام 2024، مع الحفاظ على توزيع ثابت للمساهمين. وجاءت الأرباح المعلنة لعام 2024 على النحو التالي:
| تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مبلغ الأرباح التقريبي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 16 فبراير 2024 | 18 مارس 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 3 مايو 2024 | 28 مايو 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2 أغسطس 2024 | 27 أغسطس 2024 | $0.16 | $4.3 |
| 1 نوفمبر 2024 | 26 نوفمبر 2024 | $0.16 | $4.3 |
اختتام تحليل الملكية
تتميز ملكية شركة AdvanSix Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، تكمله ممتلكات كبيرة من الداخل. ويشير هذا المزيج إلى وجود شركة توازن بين الاستثمار الخارجي والحوكمة الداخلية، مما يعكس الثقة في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي.
بيان مهمة شركة AdvanSix Inc. (ASIX).
تلتزم شركة AdvanSix Inc. بتقديم حلول كيميائية مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاستدامة. تركز مهمتهم على تحويل المواد الخام إلى منتجات أساسية مع تقليل التأثير البيئي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالصدق في جميع العمليات.
- ابتكار: تعزيز الإبداع والتقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة.
قطاعات الأعمال
يعمل AdvanSix في جزأين أساسيين:
- المنتجات الكيميائية: يشمل هذا القطاع إنتاج النايلون وكبريتات الأمونيوم والمواد الكيميائية الوسيطة الأخرى.
- الراتنجات والمواد المضافة: ويشمل ذلك الراتنجات والمواد المضافة المتخصصة لمختلف التطبيقات في مختلف الصناعات.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت AdvanSix عن البيانات المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| ربح | 1.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 80 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 150 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 750 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 450 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 600 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
وقد حددت AdvanSix أهدافًا استراتيجية تتماشى مع مهمتها، والتي تشمل:
- توسيع محفظة المنتجات: تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط عمليات الإنتاج.
- زيادة اختراق السوق: استهداف أسواق جديدة وتعزيز العلاقات مع العملاء.
الالتزام بالاستدامة
AdvanSix ملتزم بالاستدامة من خلال:
- تقليل البصمة الكربونية: تنفيذ العمليات الموفرة للطاقة.
- الحد من النفايات: التقليل من النفايات المتولدة في الإنتاج.
- المصادر المسؤولة: ضمان الحصول على المواد الخام بشكل مستدام.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حققت AdvanSix تطورات كبيرة:
- إطلاق منتج جديد: إدخال منتج النايلون الحيوي.
- الشراكات: التعاون مع الصناعات الرائدة لتعزيز الممارسات المستدامة.
- الاستثمار في البحث والتطوير: زيادة التمويل للبحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة AdvanSix بمكانة تنافسية في الصناعة الكيميائية مع التركيز على:
- منتجات عالية الجودة: تقديم حلول كيميائية عالية الجودة باستمرار.
- النهج الذي يركز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء في كافة التعاملات.
- الوصول العالمي: توسيع نطاق وجودها في الأسواق الدولية.
كيف تعمل شركة AdvanSix Inc. (ASIX).
عمل Overview
تعد شركة AdvanSix Inc. شركة رائدة في تصنيع النايلون والمواد الوسيطة الكيميائية وكبريتات الأمونيوم، وهي تخدم في المقام الأول القطاعين الصناعي والزراعي. تدير الشركة العديد من مرافق التصنيع في الولايات المتحدة، مع التركيز على الممارسات المستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AdvanSix عن دخل صافي قدره 22.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 43.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 59.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $22,266,000 | ($7,977,000) | $43,797,000 | $59,705,000 |
| مبيعات | $398,187,000 | $322,907,000 | $1,188,495,000 | $1,151,391,000 |
| تكاليف البضاعة المباعة | $340,885,000 | $314,785,000 | $1,046,860,000 | $1,004,844,000 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
| EPS - أساسي | $0.83 | ($0.29) | $1.63 | $2.18 |
| EPS - مخفف | $0.82 | ($0.29) | $1.61 | $2.12 |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات AdvanSix من عدة خطوط إنتاج رئيسية، مع المساهمات التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| خط المنتج | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نايلون | $93,693,000 | 24% |
| كابرولاكتام | $76,338,000 | 19% |
| كبريتات الأمونيوم | $107,668,000 | 27% |
| الوسطيات الكيميائية | $120,488,000 | 30% |
| المجموع | $398,187,000 | 100% |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكاليف البضائع المباعة بنحو 8.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة حجم المبيعات. تحسنت نسبة هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ إلى 14.4% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.5% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 24.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 6.1% من المبيعات، مقارنة بـ 21.6 مليون دولار أمريكي أو 6.7% من المبيعات في الربع الثالث من عام 2023. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع التعويضات القائمة على الحوافز ونفقات نظام تخطيط موارد المؤسسة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AdvanSix نقدًا وما يعادله بقيمة 17.3 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 71.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية الكبيرة خلال هذه الفترة 99.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات في الممتلكات والمنشآت والمعدات.
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $71,248,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($105,426,000) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $21,708,000 |
الديون وحقوق الملكية
تحتفظ AdvanSix بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة ديون طويلة الأجل بقيمة 215 مليون دولار. بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 25.1%، مقارنة بـ 20.7% في الربع الثالث من عام 2023.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، واصلت AdvanSix سياسة توزيع الأرباح، معلنة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد للأرباع المنتهية في مارس ومايو وأغسطس ونوفمبر، بإجمالي مدفوعات أرباح تقريبية تبلغ 4.3 مليون دولار أمريكي لكل ربع.
| تاريخ الإعلان | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مبلغ الأرباح التقريبي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | 11/26/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 8/2/2024 | 8/27/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 5/3/2024 | 5/28/2024 | $0.16 | $4.3 |
| 2/16/2024 | 3/18/2024 | $0.16 | $4.3 |
كيف تجني شركة AdvanSix Inc. (ASIX) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة AdvanSix إيرادات من خلال إنتاج وبيع المنتجات الكيماوية، مع التركيز في المقام الأول على النايلون والكابرولاكتام وكبريتات الأمونيوم والمواد الوسيطة الكيميائية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AdvanSix عن إجمالي مبيعات قدرها 398.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.3٪ من 322.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 1.188 مليار دولار، بزيادة من 1.151 مليار دولار في عام 2023.
| خط المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 مليون 2024 مبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| نايلون | 93.7 | 86.1 | 281.3 | 278.4 |
| كابرولاكتام | 76.3 | 68.8 | 219.1 | 215.9 |
| كبريتات الأمونيوم | 107.7 | 79.1 | 332.6 | 332.2 |
| الوسطيات الكيميائية | 120.5 | 89.0 | 355.5 | 324.9 |
تجزئة السوق
وتستمد إيرادات الشركة من الأسواق المحلية والدولية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، شكلت المبيعات الأمريكية 85% من إجمالي المبيعات، حيث حققت حوالي 339.9 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت المبيعات الدولية 15% بإجمالي 58.3 مليون دولار أمريكي. ويتسق هذا الاتجاه مع فترة التسعة أشهر التي بلغت فيها مبيعات الولايات المتحدة حوالي 1.026 مليار دولار (86٪) وبلغت المبيعات الدولية 162.2 مليون دولار (14٪).
| المنطقة الجغرافية | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 مليون 2024 مبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 339.9 | 264.9 | 1,026.3 | 953.4 |
| دولي | 58.3 | 58.0 | 162.2 | 198.0 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة AdvanSix للربع الثالث من عام 2024 340.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.3% من 314.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت تكلفة البضائع المباعة 1.046 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.005 مليار دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 إلى 14.4% مقارنة بـ 2.5% في الربع الثالث من عام 2023، في حين بلغ هامش الربح الإجمالي لتسعة أشهر 11.9%، بانخفاض عن 12.7% في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (مليون دولار) | 340.9 | 314.8 | 1,046.9 | 1,004.8 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 14.4% | 2.5% | 11.9% | 12.7% |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 24.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.4%. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي نفقات SG&A 72.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 70.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. شكلت نفقات SG&A 6.1٪ من المبيعات في فترتي الثلاثة والتسعة أشهر.
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت AdvanSix عن دخل صافي قدره 22.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 43.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 59.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.82 دولارًا أمريكيًا مخففًا و0.83 دولارًا أمريكيًا أساسيًا، مقارنة بخسارة للسهم الواحد قدرها 0.29 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم لمدة تسعة أشهر لعام 2024 1.61 دولارًا أمريكيًا مخففًا و1.63 دولارًا أمريكيًا أساسيًا، مقارنة بـ 2.12 دولارًا أمريكيًا مخففًا و2.18 دولارًا أمريكيًا أساسيًا في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 22.3 | (8.0) | 43.8 | 59.7 |
| EPS - أساسي | 0.83 | (0.29) | 1.63 | 2.18 |
| EPS - مخفف | 0.82 | (0.29) | 1.61 | 2.12 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت AdvanSix 71.2 مليون دولار أمريكي من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 57.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 99.4 مليون دولار، مما يعكس زيادة الاستثمارات للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتحسينها.
| المقاييس | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (مليون دولار) | 71.2 | 57.4 |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 99.4 | 69.0 |
AdvanSix Inc. (ASIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AdvanSix Inc. (ASIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AdvanSix Inc. (ASIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AdvanSix Inc. (ASIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.