AerSale Corporation (ASLE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Aersale Corporation
Die Aersale Corporation, ein prominenter Akteur im Sektor Aviation Aftermarket Services, führte zu erheblichen Entwicklungen bis 2024. Das Unternehmen hat sich auf eine breite Palette von Dienstleistungen spezialisiert, einschließlich des Verkaufs gebrauchter Dienstmaterialien (USM) und dem Flugzeugleasing. Aersale arbeitet über zwei Hauptgeschäftssegmente: Asset Management Solutions und Techops.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Aersale ein Nettoergebnis von 509.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 148.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 0,06 USD, was widerspiegelte Eine signifikante Erholung von einem EPS von $ (0,06) im Vorjahr. Diese Turnaround wird auf verbesserte betriebliche Effizienz und einen Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten zurückgeführt, die von 77,7 Mio. USD im Jahr 2023 auf 69,4 Mio. USD zurückgingen.
Umsatzbaus
Die Gesamteinnahmen von Aersale für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich auf 250,3 Mio. USD, verglichen mit 240,1 Mio. USD im Jahr 2023 und zeigten einen Wachstumstrend. Der Umsatz aus dem Segment für Asset Management Solutions betrug 59,1 Mio. USD, während das TechOps -Segment im gleichen Zeitraum 191,2 Mio. USD beigetragen hat.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $509,000 | $(148,000) |
| Gewinne je Aktie | $0.06 | $(0.06) |
| Gesamtumsatz | 250,3 Millionen US -Dollar | 240,1 Millionen US -Dollar |
| Asset Management Solutions Revenue | 59,1 Millionen US -Dollar | 90,0 Millionen US -Dollar |
| Techopsumsatz | $ 191,2 Millionen | 150,5 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Aersale 9,8 Millionen US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hatte im Rahmen seines revolvierenden Kreditvertrags 78,5 Millionen US -Dollar ausstehend, der im Juli 2023 geändert wurde, um die maximalen Verpflichtungen auf 180 Millionen US -Dollar zu erhöhen, die auf 200 Millionen US -Dollar erweitert werden können. Der Zinssatz für Kredite, die im Rahmen dieser Vereinbarung ausstehend sind, betrug zum 30. September 2024 8,15%.
Betriebliche Entwicklungen
Aersale hatte im April 2024 eine bedeutende operative Herausforderung, als ein Feuer einen seiner geleasten Sekundärteilelager in Roswell, New Mexico, zerstörte. Der geschätzte Ersatzwert des verlorenen Inventars betrug 67,6 Mio. USD, obwohl das Unternehmen eine Versicherung mit einem Limit von 100 Millionen US -Dollar übernimmt und einen Anspruch eingereicht hat. Die Kostenbasis des zerstörten Inventars wurde bei 6 Millionen US-Dollar verzeichnet, was zu einer Beeinträchtigung und einer Nicht-Mobile-Forderung in der Bilanz führte.
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtschuldenverpflichtungen des Unternehmens zum 30. September 2024 beliefen sich auf 79,1 Mio. USD, darunter 78,5 Mio. USD im Rahmen des vorrangigen, revolvierenden Kreditfazilität von Wells Fargo und 0,6 Mio. USD im Rahmen des Synovus -Immobilien- und Ausrüstungsrücklaufdarlehens. Aersale entsprach den Schuldenverschreibungen zum Zeitpunkt des Berichtsdatums.
| Schuldenverpflichtungen | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Wells Fargo Senior gesicherte revolvierende Kreditverträge | $78,513 |
| Synovus Immobilien- und Geräte -Revolving -Laufzeitdarlehen | $569 |
| Gesamtschuldenverpflichtungen | $79,082 |
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte
Zum 30. September 2024 belief sich der Goodwill von Aersale auf 19,4 Millionen US -Dollar, 13,4 Mio. USD im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungslösungen und 6,0 Mio. USD für das TechOps -Segment. Das Unternehmen hat interimitative Beeinträchtigungstests für Goodwill -Beeinträchtigungen durchgeführt, die darauf hinwiesen, dass die beizulegenden Zeitwerte seiner Berichtseinheiten ihre Tragwerte überschritten haben, wodurch im Jahr 2024 Beachtungsverluste vermieden wurden.
Insgesamt spiegelt die finanzielle Position der Aersale Corporation ab 2024 eine Erholung von früheren Verlusten wider, wobei strategische operative Anpassungen zu einem verbesserten Rentabilitäts- und Umsatzwachstum beitragen.
A WHO gehört Aersale Corporation (Asle)
Eigentümerstruktur
Die Aersale Corporation (ASLE) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien 53.210.842.
| Eigentümertyp | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 29.000.000 | 54.5% |
| Insider | Ca. 5.000.000 | 9.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 19.210.842 | 36.1% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre der Aersale Corporation ab 2024 hervorgehoben:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 8.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,700,000 | 7.0% |
| FMR LLC (Treue) | 3,000,000 | 5.6% |
| Führungskräfte und Direktoren von Unternehmen | 5,000,000 | 9.4% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In der ersten Hälfte von 2024 gab es aufgrund von Aktientransaktionen und Aktienpreisen signifikante Änderungen im Besitz von Aersale. Die Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienanreizplans 2020 erhöhte die Gesamtzahl von rund 54.596 Aktien.
Marktposition und Aktienleistung
Die Aersale Corporation handelt mit Nasdaq unter dem Ticker -Symbol Asle. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug 8,45 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 449 Mio. USD zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat Schwankungen des Aktienkurs erlebt, was von breiteren Markttrends und seiner finanziellen Leistung beeinflusst wurde.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Aersale einen Gesamtumsatz von 250,3 Mio. USD, ein Anstieg von 4,3% gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge für den gleichen Zeitraum betrug ca. 29,6%, was die betriebliche Effizienz des Unternehmens hervorhebt.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (2024) | 250,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 29.6% |
| Nettoeinkommen (2024) | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 449 Millionen US -Dollar |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist stabil geblieben, wobei wichtige Führungskräfte ungefähr 9,4% der gesamten Aktien hält. Dies entspricht den Branchenstandards, bei denen das Eigentum insider häufig auf das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hinweist.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft der Aersale Corporation zeigt ab 2024 eine gesunde Mischung aus institutionellen und einzelnen Investoren sowie eine engagierte Gruppe von Insidern. Diese Struktur ist kritisch, da sie das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die operative Ausführung des Unternehmens widerspiegelt.
Leitbild von Aersale Corporation (ASLE)
Overview
Die Aersale Corporation hat sich der Bereitstellung umfassender Lösungen für die Luftfahrtbranche bestrebt und sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen konzentriert, die die betriebliche Effizienz verbessern und die Kosten für ihre Kunden senken. Das Leitbild betont Innovation, Sicherheit und Kundenzufriedenheit und entspricht den strategischen Zielen und den Betriebszielen des Unternehmens.
Leitbild Details
Das Leitbild der Aersale Corporation spiegelt ihr Engagement wider:
- Kundenfokus: Bereitstellung von außergewöhnlichen Service und maßgeschneiderten Lösungen, um den besonderen Bedürfnissen von Luftfahrtbetreibern gerecht zu werden.
- Innovation: Nutzung fortschrittlicher Technologie- und Ingenieurkompetenz zur Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen und Interaktionen.
- Nachhaltigkeit: Sich in allen Geschäftsaspekten zu umweltverträglichen Praktiken verpflichten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Bis zum 30. September 2024 hat die Aersale Corporation die folgenden finanziellen Metriken gemeldet, die mit ihrer Mission übereinstimmen, das Wachstum und die betriebliche Effizienz zu steigern:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 82,7 Millionen US -Dollar | 92,5 Millionen US -Dollar | (10.6) |
| Bruttogewinn | 23,7 Millionen US -Dollar | 23,5 Millionen US -Dollar | 0.9 |
| Nettoeinkommen | 0,5 Millionen US -Dollar | $ (0,15) Millionen | N / A |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 9,8 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Gesamtvermögen | 601,5 Millionen US -Dollar | 553,9 Millionen US -Dollar | 8.6 |
Geschäftsegmente
Aersale arbeitet über zwei Hauptsegmente: Asset Management Solutions und Techops. Die Mission, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, zeigt sich in der Leistung dieser Segmente:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungslösungen | 50,4 Millionen US -Dollar | 65,1 Millionen US -Dollar | (22.5) |
| Techops | 32,3 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar | 17.6 |
Strategische Initiativen
Die strategischen Initiativen von Aersale sind mit seinem Leitbild in Einklang gebracht und konzentrieren sich auf:
- Verbesserung von Produktangeboten: Kontinuierliche Entwicklung innovativer Produkte wie Aeraware ™ und Aersafe® zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Erweiterung der Marktreichweite: Antritt mit neuen Märkten und Kundensegmenten, um das Umsatzwachstum voranzutreiben.
- Operative Exzellenz: Implementierung Best Practices zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der Kundenzufriedenheit.
Abschluss
Das Leitbild der Aersale Corporation trifft ihr Engagement für Qualität, Innovation und Kundendienst zusammen, was sich aus der finanziellen Leistung und strategischen Initiativen zur Aufrechterhaltung des Wachstums in der Luftfahrtindustrie zeigt.
Wie die Aersale Corporation (ASLE) funktioniert
Geschäft Overview
Die Aersale Corporation tätig im Sektor Commercial Aviation Aftermarket und bietet eine Plattform für die Verwaltung, Verkauf und Wartung von Flugzeugen und Motorteilen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung des Werts von Flugausrüstung während seines betrieblichen Lebenszyklus.
Aersale kategorisiert seine Operationen in zwei Hauptsegmente:
- Vermögensverwaltungslösungen: Dieses Segment konzentriert sich auf den Erwerb von strategischen Flugausrüstungen und den Wert von Wert, entweder durch den Verkauf des gesamten Vermögens oder durch die Demontage in gebrauchtes Dienstleistungsmaterial (USM).
- Techops: Dieses Segment bietet Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) sowie den Verkauf von konstruierten Lösungen und anderen Serviceleistungen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Aersale die folgenden finanziellen Metriken:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungslösungen | $151,475 | $57,301 | 37.8% |
| Techops | $98,850 | $16,890 | 17.1% |
| Gesamt | $250,325 | $74,191 | 29.6% |
In den neun Monaten zum 30. September 2023 lag der Gesamtumsatz im Vergleich dazu 240.081 USD, was auf eine Steigerung von 4,3% gegenüber dem Vorjahr hinweist.
Umsatzbaus
Der Umsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Produkte | $47,719 | (28.7%) |
| Leasing | $6,900 | 177.4% |
| Dienstleistungen | $28,065 | 21.2% |
| Gesamt | $82,684 | (10.6%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Aersale für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich auf 59.009 USD, was zu einem Bruttogewinn von 23.675 US -Dollar führte. Die detaillierte Kostenaufschlüsselung lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Produktkosten | $31,680 |
| Kosten des Leasings | $2,424 |
| Dienstleistungskosten | $24,905 |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand Aersale den Verkauf, die allgemeinen und Verwaltungskosten von 69.384 USD, ein Rückgang von 8,3 Mio. USD oder 10,7% gegenüber dem Vorjahr.
Nettoeinkommen
Aersale meldete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 509.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 148.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 0,01 USD.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Aersale 9,8 Millionen US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen nutzte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 26,4 Mio. USD in Höhe von 26,4 Millionen US -Dollar in Höhe von Bargeld verwendet wurden.
Schulden und Finanzierung
Die Schuldenverpflichtungen von Aersale umfassten 78,5 Mio. USD, die im Rahmen des revolvierenden Kreditvertrags zum 30. September 2024 ausstehend waren, mit einer Verfügbarkeit von 93,7 Mio. USD. Das Unternehmen hat außerdem ein Ausrüstungsdarlehen mit einem Gesamtbetrag von 10 Millionen US -Dollar eingereicht.
Bestandsverwaltung
Bis zum 30. September 2024 wurde Aersale's Inventar mit den folgenden Hauptklassifizierungen mit 373.434.000 USD bewertet:
| Inventarklasse | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| USM | $88,781 |
| Ganzes Vermögen | $193,955 |
| Arbeitenarbeit | $31,694 |
| MRO und konstruierte Lösungen | $59,004 |
Jüngste Entwicklungen
Im April 2024 erlebte Aersale einen erheblichen Verlust aufgrund eines Brandes in seinem gelegenen Secondary Parts Warehouse, was zu einem geschätzten Bestandsersatzwert von 67,6 Mio. USD führte. Das Unternehmen hat einen Versicherungsanspruch für den Vorfall eingereicht.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital von Aersale 451.524.000 USD, was auf eine leichte Erhöhung von 445.015.000 USD zum 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist.
Wie Aersale Corporation (ASLE) Geld verdient
Geschäftsegmente
Die Aersale Corporation tätigt hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente: Vermögensverwaltungslösungen Und Techops.
Vermögensverwaltungslösungen
Dieses Segment konzentriert sich darauf, Wert aus strategischen Akquisitionen für Asset -Akquisitionen durch Leasing, Handel oder das Zerlegen von Produktverkäufen zu extrahieren. Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Flugzeug | $34,388 | (40.5%) |
| Motor | $117,087 | 26.3% |
| Gesamtlösungen des Umsatzvermögensverwaltungsmanagements | $151,475 | 0.6% |
Die Abnahme der Flugzeugeinnahmen ist hauptsächlich auf eine verringerte Aktivität in der Produktlinie B757 und die geringeren Leasingeinnahmen zurückzuführen. Umgekehrt wird der Anstieg des Motoreinsatzes auf eine erhöhte Aktivität in der CFM56 -Produktlinie zurückgeführt, was zu einem erhöhten Umsatz mit Flugausrüstung führt.
Techops
Das TechOps -Segment bietet Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) sowie den Verkauf von technischen Lösungen. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind die Umsatzdetails wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| MRO -Dienste | $83,430 | 6.0% |
| Produktverkauf | $15,420 | 45.7% |
| Gesamtumsatztechnik | $98,850 | 10.4% |
Der Anstieg des Techops -Umsatzes wird hauptsächlich auf höhere MRO -Produktverkäufe gesteuert, die eine wachsende Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen im gesamten Luftfahrtbereich widerspiegeln.
Bruttogewinnanalyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtgewinn von Aersale 74.191 USD, was einem Anstieg von 9,1% gegenüber 68.005 USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Bruttogewinnumbruch nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltungslösungen | $57,301 | 19.5% |
| Techops | $16,890 | (15.8%) |
Einnahmeanerkennung
Aersale erkennt Einnahmen anhand der erfüllten Leistungsverpflichtungen an, darunter:
- Leasing von Einnahmen aus Flugzeugen und Motoren, die direkt über die Mietzeit anerkannt sind.
- Die als Leistungsverpflichtungen anerkannten Serviceeinnahmen sind erfüllt.
- Produktverkäufe, die bei der Lieferung von Waren anerkannt sind.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Aersale einen Gesamtumsatz von 82.684 USD, ein Rückgang von 10,6% gegenüber 92.484 USD im selben Quartal von 2023. Die Finanzdaten werden wie folgt zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $82,684 | $92,484 |
| Bruttogewinn | $23,675 | $23,474 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $509 | ($148) |
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $250,325 | $240,081 |
| Bruttogewinn | $74,191 | $68,005 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $3,149 | ($2,831) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 176.134 USD gegenüber 172.076 USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
| Kategorie | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Produktkosten | $99,830 |
| Kosten des Leasings | $5,511 |
| Dienstleistungskosten | $70,793 |
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten gingen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 69.384 USD zurück, verglichen mit 77.724 USD im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund einer niedrigeren Kosten für die Vergütung und die Gehaltsabrechnung von Aktien.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Aersale eine Gesamtverbindlichkeit von 149.932 USD und das Eigenkapital von 451.524 USD. Das Unternehmen meldete im Rahmen des revolvierenden Kreditvertrags ausstehende Kredite in Höhe von 78,5 Mio. USD.
Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 5,2%, was 59,8% im gleichen Zeitraum von 2023 zurückging.
AerSale Corporation (ASLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AerSale Corporation (ASLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerSale Corporation (ASLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerSale Corporation (ASLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.