AerSale Corporation (ASLE) Bundle
Une brève histoire d'Aersale Corporation
Aersale Corporation, un acteur de premier plan du secteur des services de rechange de l'aviation, a connu des développements importants menant jusqu'en 2024. La société est spécialisée dans la fourniture d'une large gamme de services, notamment la vente de matériaux usagables (USM) et le location d'avions. Aersale opère à travers deux principaux segments d'entreprise: les solutions de gestion des actifs et Techops.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Aersale a déclaré un bénéfice net de 509 000 $, contre une perte nette de 148 000 $ pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,06 $, reflétant, reflétant Une reprise significative d'un BPA de $ (0,06) l'année précédente. Ce revirement est attribué à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à une diminution des frais de vente, générale et administrative, qui est tombé à 69,4 millions de dollars, contre 77,7 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
Les revenus totaux d'Aersale pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 250,3 millions de dollars, contre 240,1 millions de dollars en 2023, présentant une tendance de croissance. Les revenus du segment des solutions de gestion des actifs étaient de 59,1 millions de dollars, tandis que le segment Techops a contribué 191,2 millions de dollars au cours de la même période.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | $509,000 | $(148,000) |
| Bénéfice par action | $0.06 | $(0.06) |
| Revenus totaux | 250,3 millions de dollars | 240,1 millions de dollars |
| Revenus de solutions de gestion des actifs | 59,1 millions de dollars | 90,0 millions de dollars |
| Revenus Techops | 191,2 millions de dollars | 150,5 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Aersale avait 9,8 millions de dollars en espèces et en espèces. La société avait 78,5 millions de dollars en cours en vertu de son accord de crédit renouvelable, qui a été modifié en juillet 2023 pour augmenter les engagements maximaux à 180 millions de dollars, extensibles à 200 millions de dollars. Le taux d'intérêt applicable aux prêts en cours en vertu du présent accord était de 8,15% au 30 septembre 2024.
Développements opérationnels
Aersale a connu un défi opérationnel important en avril 2024 lorsqu'un incendie a détruit l'un de ses entrepôts de pièces secondaires loués à Roswell, au Nouveau-Mexique. La valeur de remplacement estimée de l'inventaire perdu était de 67,6 millions de dollars, bien que la société ait une assurance avec une limite de 100 millions de dollars et a soumis une réclamation. La base du coût de l'inventaire détruit a été enregistrée à 6 millions de dollars, entraînant une déficience et une créance non traditionnelle au bilan.
Obligations
Les obligations totales de la Société au 30 septembre 2024, se sont élevées à 79,1 millions de dollars, dont 78,5 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit renouvelable garantie Wells Fargo et 0,6 million de dollars en vertu du prêt à terme renouvelable de la propriété et de l'équipement Synovus. Aersale était conforme à ses clauses de dette à la date de la déclaration.
| Obligations | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Wells Fargo Senior a obtenu un accord de crédit renouvelable | $78,513 |
| Synovus Propriété et équipement | $569 |
| Obligations totales de dettes | $79,082 |
Bonne volonté et actifs intangibles
Au 30 septembre 2024, la bonne volonté d'Aersale s'est élevé à 19,4 millions de dollars, avec 13,4 millions de dollars liés aux solutions de gestion d'actifs et 6,0 millions de dollars au segment Techops. La société a effectué des tests de dépréciation quantitatif de goodwill provisoires, qui indiquaient que les valeurs justes de ses unités de déclaration dépassaient leurs valeurs de compréhension, évitant toute pertes de dépréciation en 2024.
Dans l'ensemble, la situation financière d'Aersale Corporation en 2024 reflète une reprise des pertes antérieures, les ajustements opérationnels stratégiques contribuant à une meilleure rentabilité et à la croissance des revenus.
A qui possède Aersale Corporation (ASLE)
Structure de propriété
Aersale Corporation (ASLE) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions émises et en circulation était de 53 210 842.
| Type de propriétaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 29 000 000 | 54.5% |
| Initiés | Environ 5 000 000 | 9.4% |
| Investisseurs de détail | Environ 19 210 842 | 36.1% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires d'Aersale Corporation à partir de 2024:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 8.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,700,000 | 7.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,000,000 | 5.6% |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 5,000,000 | 9.4% |
Changements récents de propriété
Dans la première moitié de 2024, il y a eu des changements importants dans la propriété d'Aersale en raison des transactions en actions et des bourses en actions. L'émission d'actions en vertu du plan d'incitation en actions 2020 a ajouté environ 54 596 actions au total.
Position du marché et performance des stocks
Aersale Corporation se négocie sur NASDAQ sous le symbole de ticker ASLE. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 8,45 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 449 millions de dollars. La société a connu des fluctuations dans son cours de bourse, qui a été influencée par les tendances plus larges du marché et ses performances financières.
Financier Overview
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Aersale a déclaré des revenus totaux de 250,3 millions de dollars, soit une augmentation de 4,3% par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute pour la même période était d'environ 29,6%, mettant en évidence l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (2024) | 250,3 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 29.6% |
| Revenu net (2024) | 3,1 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 449 millions de dollars |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est restée stable, les cadres clés détenant environ 9,4% du total des actions. Cela correspond aux normes de l’industrie, où la propriété d’initiés indique souvent la confiance dans l’avenir de l’entreprise.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Le paysage de propriété d'Aersale Corporation en 2024 met en valeur un mélange sain d'investisseurs institutionnels et individuels, aux côtés d'un groupe engagé d'initiés. Cette structure est essentielle car elle reflète la confiance dans l'orientation stratégique et l'exécution opérationnelle de l'entreprise.
Énoncé de mission Aersale Corporation (ASLE)
Overview
Aersale Corporation se consacre à fournir des solutions complètes pour l'industrie de l'aviation, en se concentrant sur la fourniture de produits et services de haute qualité qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts pour ses clients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'innovation, la sécurité et la satisfaction des clients, s'alignant sur les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels de l'entreprise.
Détails de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission d'Aersale Corporation reflète leur engagement à:
- Focus client: Offrir des services exceptionnels et des solutions sur mesure pour répondre aux besoins uniques des opérateurs d'aviation.
- Innovation: Tirer parti de l'expertise de technologie de pointe et d'ingénierie pour développer des produits et services innovants.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations et interactions.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans tous les aspects commerciaux.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Aersale Corporation a signalé les mesures financières suivantes qui correspondent à sa mission de stimuler la croissance et l'efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 82,7 millions de dollars | 92,5 millions de dollars | (10.6) |
| Bénéfice brut | 23,7 millions de dollars | 23,5 millions de dollars | 0.9 |
| Revenu net | 0,5 million de dollars | (0,15) million de dollars | N / A |
| Equivalents en espèces et en espèces | 9,8 millions de dollars | N / A | N / A |
| Actif total | 601,5 millions de dollars | 553,9 millions de dollars | 8.6 |
Segments d'entreprise
Aersale opère à travers deux segments principaux: les solutions de gestion des actifs et Techops. La mission de fournir un excellent service client est évidente dans la performance de ces segments:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de gestion des actifs | 50,4 millions de dollars | 65,1 millions de dollars | (22.5) |
| Techops | 32,3 millions de dollars | 27,4 millions de dollars | 17.6 |
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques d'Aersale sont alignées sur son énoncé de mission, en se concentrant sur:
- Amélioration des offres de produits: Développement continu de produits innovants tels qu'Aeraware ™ et Aersafe® pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Expansion de la portée du marché: Cibler de nouveaux marchés et segments de clients pour stimuler la croissance des revenus.
- Excellence opérationnelle: Implémentation des meilleures pratiques pour améliorer la prestation de services et la satisfaction du client.
Conclusion
L'énoncé de mission d'Aersale Corporation résume son engagement envers la qualité, l'innovation et le service à la clientèle, comme en témoignent ses performances financières et ses initiatives stratégiques visant à maintenir la croissance de l'industrie de l'aviation.
Comment fonctionne Aersale Corporation (ASLE)
Entreprise Overview
Aersale Corporation opère dans le secteur du marché secondaire de l'aviation commerciale, fournissant une plate-forme pour gérer, vendre et maintenir des pièces d'avions et de moteurs. La société se concentre sur la maximisation de la valeur de l'équipement de vol pendant son cycle de vie opérationnel.
Aersale classe ses opérations en deux segments principaux:
- Solutions de gestion des actifs: Ce segment se concentre sur l'acquisition d'équipements de vol stratégiques et l'extraction de la valeur, soit par le biais de la vente d'actifs entiers, soit en démantèlement dans du matériel de service utilisé (USM).
- Techops: Ce segment fournit des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), ainsi que les ventes de solutions d'ingénierie et d'autres produits en service.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aersale a signalé les mesures financières suivantes:
| Segment | Revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de gestion des actifs | $151,475 | $57,301 | 37.8% |
| Techops | $98,850 | $16,890 | 17.1% |
| Total | $250,325 | $74,191 | 29.6% |
Comparativement, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total était de 240 081 $, ce qui indique une augmentation de 4,3% d'une année sur l'autre.
Répartition des revenus
La ventilation des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Revenus (en milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Produits | $47,719 | (28.7%) |
| Location | $6,900 | 177.4% |
| Services | $28,065 | 21.2% |
| Total | $82,684 | (10.6%) |
Structure des coûts
Le coût des ventes d'Aersale pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, s'élevait à 59 009 $, entraînant un bénéfice brut de 23 675 $. La répartition détaillée des coûts est la suivante:
| Catégorie de coûts | Coût (par milliers) |
|---|---|
| Coût des produits | $31,680 |
| Coût de la location | $2,424 |
| Coût des services | $24,905 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aersale a engagé des frais de vente, généraux et administratifs de 69 384 $, soit une baisse de 8,3 millions de dollars ou 10,7% par rapport à l'année précédente.
Revenu net
Aersale a déclaré un bénéfice net de 509 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 148 000 $ pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période était de 0,01 $.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Aersale avait 9,8 millions de dollars en espèces et en espèces. La société a utilisé des espèces en espèces pour un montant de 26,4 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement pour les acquisitions de matières premières.
Dette et financement
Les obligations de dettes d'Aersale comprenaient 78,5 millions de dollars en cours en vertu de l'accord de crédit renouvelable au 30 septembre 2024, avec une disponibilité de 93,7 millions de dollars. La société a également conclu un prêt d'équipement avec un engagement anticipé total de 10 millions de dollars.
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, l'inventaire d'Aersale était évalué à 373 434 000 $, les principales classifications suivantes:
| Classe d'inventaire | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| USM | $88,781 |
| Actifs entiers | $193,955 |
| Travail en cours | $31,694 |
| MRO et solutions d'ingénierie | $59,004 |
Développements récents
En avril 2024, Aersale a subi une perte importante en raison d'un incendie dans son entrepôt de pièces secondaires loué, ce qui a entraîné une valeur de remplacement des stocks estimée de 67,6 millions de dollars. La Société a soumis une demande d'assurance pour l'incident.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Aersale étaient de 451 524 000 $, reflétant une légère augmentation de 445 015 000 $ au 31 décembre 2023.
Comment Aersale Corporation (ASLE) gagne de l'argent
Segments d'entreprise
Aersale Corporation opère principalement à travers deux segments d'entreprise: Solutions de gestion des actifs et Techops.
Solutions de gestion des actifs
Ce segment se concentre sur l'extraction de la valeur des acquisitions stratégiques d'actifs par le biais de la location, du trading ou du désassemblage de la vente de produits. La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Revenus (en milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Aéronef | $34,388 | (40.5%) |
| Moteur | $117,087 | 26.3% |
| Solutions totales de gestion des actifs de revenus | $151,475 | 0.6% |
La diminution des revenus des avions est principalement due à une diminution de l'activité dans la gamme de produits B757 et à des revenus de location inférieurs. À l'inverse, l'augmentation des revenus du moteur est attribuée à une activité accrue dans la gamme de produits CFM56, entraînant une augmentation des ventes d'équipements de vol.
Techops
Le segment Techops fournit des services de maintenance, de réparation et de refonte (MRO), ainsi que la vente de solutions modifiées. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des revenus sont les suivants:
| Catégorie | Revenus (en milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Services MRO | $83,430 | 6.0% |
| Ventes de produits | $15,420 | 45.7% |
| Total Revenue Techops | $98,850 | 10.4% |
L'augmentation des revenus de Techops est principalement motivée par des ventes de produits MRO plus élevées, qui reflètent une demande croissante de services de maintenance dans le secteur de l'aviation.
Analyse des bénéfices bruts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice total total d'Aersale était de 74 191 $, ce qui représente une augmentation de 9,1% par rapport à 68 005 $ au cours de la même période de 2023. La rupture de bénéfice brut par segment est la suivante:
| Segment | Bénéfice brut (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Solutions de gestion des actifs | $57,301 | 19.5% |
| Techops | $16,890 | (15.8%) |
Reconnaissance des revenus
Aersale reconnaît les revenus en fonction des obligations de performance remplies, notamment:
- Le location des revenus des avions et des moteurs, comptabilisés sur une base droite sur la durée de location.
- Les revenus de service reconnus comme les obligations de performance sont satisfaites.
- Ventes de produits reconnus lors de la livraison de marchandises.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Aersale a déclaré un chiffre d'affaires total de 82 684 $, une baisse de 10,6% contre 92 484 $ au même trimestre de 2023. Les données financières sont résumées comme suit:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $82,684 | $92,484 |
| Bénéfice brut | $23,675 | $23,474 |
| Revenu net (perte) | $509 | ($148) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $250,325 | $240,081 |
| Bénéfice brut | $74,191 | $68,005 |
| Revenu net (perte) | $3,149 | ($2,831) |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 176 134 $, contre 172 076 $ l'année précédente. La ventilation comprend:
| Catégorie | Coût (par milliers) |
|---|---|
| Coût des produits | $99,830 |
| Coût de la location | $5,511 |
| Coût des services | $70,793 |
Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué à 69 384 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 77 724 $ au cours de la même période de 2023, principalement en raison de la rémunération et des coûts de paie basés sur des actions.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Aersale avait un passif total de 149 932 $ et des capitaux propres de 451 524 $. La société a déclaré des emprunts en cours de 78,5 millions de dollars en vertu de son accord de crédit renouvelable.
Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 5,2%, contre 59,8% au cours de la même période de 2023.
AerSale Corporation (ASLE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AerSale Corporation (ASLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerSale Corporation (ASLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerSale Corporation (ASLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.