AerSale Corporation (ASLE) Bundle
Una breve historia de Aersale Corporation
Aersale Corporation, un jugador destacado en el sector de servicios de Aviation Aftermarket, ha visto desarrollos significativos previos a 2024. La compañía se especializa en proporcionar una amplia gama de servicios, incluida la venta de materiales útiles usados (USM) y arrendamiento de aviones. Aersale opera a través de dos principales segmentos comerciales: soluciones de gestión de activos y techops.
Desempeño financiero Overview
As of September 30, 2024, AerSale reported a net income of $509,000, compared to a net loss of $148,000 for the same period in 2023. The earnings per share (EPS) for the nine months ended September 30, 2024, was $0.06, reflecting Una recuperación significativa de un EPS de $ (0.06) en el año anterior. Este cambio se atribuye a una mejor eficiencia operativa y una disminución en los gastos de venta, generales y administrativos, que cayeron a $ 69.4 millones de $ 77.7 millones en 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos totales de Aersale para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 250.3 millones, en comparación con $ 240.1 millones en 2023, mostrando una tendencia de crecimiento. Los ingresos del segmento de soluciones de gestión de activos fueron de $ 59.1 millones, mientras que el segmento de Techops contribuyó con $ 191.2 millones durante el mismo período.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $509,000 | $(148,000) |
| Ganancias por acción | $0.06 | $(0.06) |
| Ingresos totales | $ 250.3 millones | $ 240.1 millones |
| Ingresos de soluciones de gestión de activos | $ 59.1 millones | $ 90.0 millones |
| Ingresos de Techops | $ 191.2 millones | $ 150.5 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Aersale tenía $ 9.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La compañía tenía $ 78.5 millones pendientes en virtud de su acuerdo de crédito renovable, que se enmendó en julio de 2023 para aumentar los compromisos máximos a $ 180 millones, expandible a $ 200 millones. La tasa de interés aplicable a los préstamos pendientes en virtud de este Acuerdo fue de 8.15% al 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos operativos
Aersale experimentó un desafío operativo significativo en abril de 2024 cuando un incendio destruyó uno de sus almacenes de piezas secundarias arrendadas en Roswell, Nuevo México. El valor de reemplazo estimado del inventario perdido fue de $ 67.6 millones, aunque la compañía tiene un seguro con un límite de $ 100 millones y ha presentado un reclamo. La base de costos del inventario destruido se registró en $ 6 millones, lo que condujo a una discapacidad y una cuenta por cobrar no trade en el balance general.
Obligaciones de deuda
Las obligaciones de deuda total de la Compañía al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 79.1 millones, lo que incluyó $ 78.5 millones bajo la línea de crédito giratoria asegurada de Wells Fargo y $ 0.6 millones bajo el préstamo a plazo giratorio de propiedades y equipos de Syinovus. Aersale cumplió con sus convenios de deuda a partir de la fecha de informe.
| Obligaciones de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Wells Fargo Senior Secured Revolving Credit Agreement | $78,513 |
| Synovus Property and Equipment Revolving Term Loan | $569 |
| Obligaciones de deuda total | $79,082 |
Buena voluntad y activos intangibles
Al 30 de septiembre de 2024, la buena voluntad de Aersale ascendió a $ 19.4 millones, con $ 13.4 millones relacionados con soluciones de gestión de activos y $ 6.0 millones para el segmento de Techops. La Compañía ha realizado pruebas de deterioro de buena voluntad cuantitativa provisional, lo que indicó que los valores razonables de sus unidades de informes excedieron sus valores de carga, evitando cualquier pérdida por deterioro en 2024.
En general, la posición financiera de Aersale Corporation a partir de 2024 refleja una recuperación de pérdidas anteriores, con ajustes operativos estratégicos que contribuyen a una mejor rentabilidad y un crecimiento de los ingresos.
A Who posee Aersale Corporation (ASLE)
Estructura de propiedad
Aersale Corporation (ASLE) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones emitidas y en circulación fue de 53,210,842.
| Tipo de propietario | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 29,000,000 | 54.5% |
| Experto | Aproximadamente 5,000,000 | 9.4% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 19,210,842 | 36.1% |
Principales accionistas
La siguiente tabla destaca a los principales accionistas de Aersale Corporation a partir de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 8.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,700,000 | 7.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,000,000 | 5.6% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 5,000,000 | 9.4% |
Cambios recientes en la propiedad
En la primera mitad de 2024, hubo cambios significativos en la propiedad de Aersale debido a transacciones de acciones y premios de capital. La emisión de acciones bajo el plan de incentivos de capital 2020 agregó aproximadamente 54,596 acciones al total.
Posición de mercado y rendimiento de acciones
Aersale Corporation cotiza en NASDAQ bajo el símbolo del ticker Asle. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 era de $ 8.45, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 449 millones. La compañía ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones, que ha sido influenciada por las tendencias más amplias del mercado y su desempeño financiero.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aersale reportó ingresos totales de $ 250.3 millones, un aumento del 4.3% en comparación con el año anterior. El margen de beneficio bruto para el mismo período fue de aproximadamente el 29.6%, destacando la eficiencia operativa de la compañía.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (2024) | $ 250.3 millones |
| Margen de beneficio bruto | 29.6% |
| Ingresos netos (2024) | $ 3.1 millones |
| Capitalización de mercado | $ 449 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna se ha mantenido estable, con ejecutivos clave que poseen aproximadamente el 9.4% del total de acciones. Esto se alinea con los estándares de la industria, donde la propiedad interna a menudo indica confianza en el futuro de la compañía.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
El panorama de la propiedad de Aersale Corporation a partir de 2024 muestra una combinación saludable de inversores institucionales e individuales, junto con un grupo comprometido de expertos. Esta estructura es crítica, ya que refleja la confianza en la dirección estratégica y la ejecución operativa de la empresa.
Declaración de misión de Aersale Corporation (ASLE)
Overview
Aersale Corporation se dedica a proporcionar soluciones integrales para la industria de la aviación, centrándose en ofrecer productos y servicios de alta calidad que mejoran la eficiencia operativa y reducen los costos para sus clientes. La declaración de la misión enfatiza la innovación, la seguridad y la satisfacción del cliente, alineándose con los objetivos estratégicos y los objetivos operativos de la Compañía.
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Aersale Corporation refleja su compromiso con:
- Enfoque del cliente: Entrega de servicio excepcional y soluciones a medida para satisfacer las necesidades únicas de los operadores de aviación.
- Innovación: Aprovechando la tecnología avanzada y la experiencia en ingeniería para desarrollar productos y servicios innovadores.
- Integridad: Manteniendo los más altos estándares éticos en todas las operaciones e interacciones.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en todos los aspectos comerciales.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Aersale Corporation ha informado las siguientes métricas financieras que se alinean con su misión de impulsar el crecimiento y la eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 82.7 millones | $ 92.5 millones | (10.6) |
| Beneficio bruto | $ 23.7 millones | $ 23.5 millones | 0.9 |
| Lngresos netos | $ 0.5 millones | $ (0.15) millones | N / A |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 9.8 millones | N / A | N / A |
| Activos totales | $ 601.5 millones | $ 553.9 millones | 8.6 |
Segmentos de negocios
Aersale opera a través de dos segmentos principales: soluciones de gestión de activos y techops. La misión de proporcionar un excelente servicio al cliente es evidente en el desempeño de estos segmentos:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de gestión de activos | $ 50.4 millones | $ 65.1 millones | (22.5) |
| Techops | $ 32.3 millones | $ 27.4 millones | 17.6 |
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Aersale están alineadas con su declaración de misión, centrándose en:
- Mejora de las ofertas de productos: Desarrollo continuo de productos innovadores como Aeraware ™ y Aersafe® para mejorar las eficiencias operativas.
- Alcance del mercado en expansión: Dirigido a nuevos mercados y segmentos de clientes para impulsar el crecimiento de los ingresos.
- Excelencia operativa: Implementación de las mejores prácticas para mejorar la prestación de servicios y la satisfacción del cliente.
Conclusión
La declaración de misión de Aersale Corporation resume su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio al cliente, como lo demuestran su desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mantener el crecimiento en la industria de la aviación.
Cómo funciona Aersale Corporation (ASLE)
Negocio Overview
Aersale Corporation opera en el sector del mercado de accesorios de aviación comercial, proporcionando una plataforma para administrar, vender y mantener las aeronaves y las piezas del motor. La compañía se enfoca en maximizar el valor de los equipos de vuelo durante su ciclo de vida operativo.
Aersale clasifica sus operaciones en dos segmentos principales:
- Soluciones de gestión de activos: Este segmento se centra en adquirir equipos de vuelo estratégicos y extraer valor, ya sea a través de las ventas de activos completos o el desmontaje en material útil utilizado (USM).
- Techops: Este segmento proporciona servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), junto con las ventas de soluciones de ingeniería y otros productos útiles.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aersale informó las siguientes métricas financieras:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de gestión de activos | $151,475 | $57,301 | 37.8% |
| Techops | $98,850 | $16,890 | 17.1% |
| Total | $250,325 | $74,191 | 29.6% |
Comparativamente, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, el ingreso total fue de $ 240,081, lo que indica un aumento de 4.3% año tras año.
Desglose de ingresos
El desglose de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Ingresos (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Productos | $47,719 | (28.7%) |
| Arrendamiento | $6,900 | 177.4% |
| Servicios | $28,065 | 21.2% |
| Total | $82,684 | (10.6%) |
Estructura de costos
El costo de ventas de Aersale para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 59,009, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 23,675. El desglose de costos detallado es el siguiente:
| Categoría de costos | Costo (en miles) |
|---|---|
| Costo de los productos | $31,680 |
| Costo de arrendamiento | $2,424 |
| Costo de los servicios | $24,905 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aersale incurrió en gastos de venta, general y administrativo de $ 69,384, una disminución de $ 8.3 millones o 10.7% en comparación con el año anterior.
Lngresos netos
Aersale reportó un ingreso neto de $ 509,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 148,000 por el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período fueron de $ 0.01.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Aersale tenía $ 9.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La compañía usó efectivo en operaciones que ascendieron a $ 26.4 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente para adquisiciones de materia prima.
Deuda y financiamiento
Las obligaciones de deuda de Aersale incluyeron $ 78.5 millones pendientes en virtud del Acuerdo de crédito renovable al 30 de septiembre de 2024, con una disponibilidad de $ 93.7 millones. La compañía también celebró un préstamo de equipo con un compromiso anticipado total de $ 10 millones.
Gestión de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, el inventario de Aersale se valoró en $ 373,434,000, con las siguientes clasificaciones principales:
| Clase de inventario | Valor (en miles) |
|---|---|
| Usm | $88,781 |
| Activos enteros | $193,955 |
| Trabajo en proceso | $31,694 |
| MRO y soluciones de ingeniería | $59,004 |
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Aersale experimentó una pérdida significativa debido a un incendio en su almacén de piezas secundarias arrendadas, lo que resultó en un valor de reemplazo de inventario estimado de $ 67.6 millones. La compañía ha presentado un reclamo de seguro por el incidente.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Aersale era de $ 451,524,000, lo que refleja un ligero aumento de $ 445,015,000 al 31 de diciembre de 2023.
Cómo Aersale Corporation (ASLE) gana dinero
Segmentos de negocios
Aersale Corporation opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: Soluciones de gestión de activos y Techops.
Soluciones de gestión de activos
Este segmento se centra en extraer valor de las adquisiciones de activos estratégicos a través del arrendamiento, el comercio o el desmontaje de las ventas de productos. El desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Ingresos (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Aeronave | $34,388 | (40.5%) |
| Motor | $117,087 | 26.3% |
| Soluciones de gestión de activos de ingresos totales | $151,475 | 0.6% |
La disminución en los ingresos de la aeronave se debe principalmente a la disminución de la actividad en la línea de productos B757 y menores ingresos de arrendamiento. Por el contrario, el aumento en los ingresos del motor se atribuye a una mayor actividad en la línea de productos CFM56, lo que resulta en una mayor venta de equipos de vuelo.
Techops
El segmento de Techops proporciona servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), junto con la venta de soluciones de ingeniería. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles de los ingresos son los siguientes:
| Categoría | Ingresos (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Servicios MRO | $83,430 | 6.0% |
| Venta de productos | $15,420 | 45.7% |
| Techops de ingresos totales | $98,850 | 10.4% |
El aumento en los ingresos de Techops se impulsa principalmente por las ventas de productos MRO más altas, que reflejan una creciente demanda de servicios de mantenimiento en todo el sector de la aviación.
Análisis de ganancias brutas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta total de Aersale fue de $ 74,191, lo que representa un aumento del 9.1% de $ 68,005 en el mismo período de 2023. El desglose bruto de ganancias por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Soluciones de gestión de activos | $57,301 | 19.5% |
| Techops | $16,890 | (15.8%) |
Reconocimiento de ingresos
Aersale reconoce los ingresos basados en las obligaciones de desempeño cumplidas, que incluyen:
- Los ingresos de arrendamiento de aviones y motores, reconocidos en línea recta durante el plazo de arrendamiento.
- Los ingresos por servicios reconocidos como obligaciones de desempeño se cumplen.
- Ventas de productos reconocidas en la entrega de bienes.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aersale reportó ingresos totales de $ 82,684, una disminución del 10,6% de $ 92,484 en el mismo trimestre de 2023. Los datos financieros se resumen de la siguiente manera:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $82,684 | $92,484 |
| Beneficio bruto | $23,675 | $23,474 |
| Ingresos netos (pérdida) | $509 | ($148) |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $250,325 | $240,081 |
| Beneficio bruto | $74,191 | $68,005 |
| Ingresos netos (pérdida) | $3,149 | ($2,831) |
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 176,134, en comparación con $ 172,076 en el año anterior. El desglose incluye:
| Categoría | Costo (en miles) |
|---|---|
| Costo de los productos | $99,830 |
| Costo de arrendamiento | $5,511 |
| Costo de los servicios | $70,793 |
Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 69,384 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 77,724 en el mismo período de 2023, principalmente debido a los menores costos de compensación y nómina basados en acciones.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Aersale tenía pasivos totales de $ 149,932 y el capital de los accionistas de $ 451,524. La compañía informó préstamos pendientes de $ 78.5 millones en virtud de su contrato de crédito renovable.
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 5,2%, por debajo del 59,8% en el mismo período de 2023.
AerSale Corporation (ASLE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AerSale Corporation (ASLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerSale Corporation (ASLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerSale Corporation (ASLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.