AerSale Corporation (ASLE) Bundle
Uma breve história da corporação Aersale
A Aersale Corporation, um participante de destaque no setor de serviços de pós -venda da aviação, registrou desenvolvimentos significativos que levam até 2024. A empresa é especializada em fornecer uma ampla gama de serviços, incluindo a venda de materiais usados (USM) e leasing de aeronaves. Aersale opera através de dois principais segmentos de negócios: soluções de gerenciamento de ativos e tecnologia.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Aersale registrou um lucro líquido de US $ 509.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 148.000 no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 0,06, refletindo Uma recuperação significativa de um EPS de US $ (0,06) no ano anterior. Essa reviravolta é atribuída a uma eficiência operacional aprimorada e uma diminuição nas despesas de venda, general e administrativa, que caíram para US $ 69,4 milhões de US $ 77,7 milhões em 2023.
Recutação de receita
A receita total de Aersale nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 250,3 milhões, em comparação com US $ 240,1 milhões em 2023, mostrando uma tendência de crescimento. A receita do segmento de soluções de gerenciamento de ativos foi de US $ 59,1 milhões, enquanto o segmento da TechOps contribuiu com US $ 191,2 milhões durante o mesmo período.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $509,000 | $(148,000) |
| Ganhos por ação | $0.06 | $(0.06) |
| Receita total | US $ 250,3 milhões | US $ 240,1 milhões |
| Receita de soluções de gerenciamento de ativos | US $ 59,1 milhões | US $ 90,0 milhões |
| Receita de Techops | US $ 191,2 milhões | US $ 150,5 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Aersale tinha US $ 9,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A empresa possuía US $ 78,5 milhões em aberto sob seu contrato de crédito rotativo, que foi alterado em julho de 2023 para aumentar o máximo de compromissos para US $ 180 milhões, expansível para US $ 200 milhões. A taxa de juros aplicável a empréstimos pendentes nos termos deste Contrato foi de 8,15% em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos operacionais
Aersale experimentou um desafio operacional significativo em abril de 2024, quando um incêndio destruiu um de seus armazéns de peças secundárias arrendadas em Roswell, Novo México. O valor estimado de substituição do inventário perdido foi de US $ 67,6 milhões, embora a empresa tenha seguro com um limite de US $ 100 milhões e tenha apresentado uma reclamação. A base de custo do inventário destruída foi registrada em US $ 6 milhões, levando a um comprometimento e a uma recepção não com negociação no balanço.
Obrigações de dívida
As obrigações totais da dívida da Companhia em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 79,1 milhões, que incluíram US $ 78,5 milhões sob a linha de crédito rotativa garantida do Wells Fargo Senior e US $ 0,6 milhão sob o empréstimo a prazo da Synovus Property and Equipment Roting. Asale estava em conformidade com seus convênios de dívida a partir da data do relatório.
| Obrigações de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Wells Fargo Senior garantido Contrato de crédito rotativo | $78,513 |
| Sinovus Propriedade e Equipamento empréstimo Rotativo | $569 |
| Obrigações totais de dívida | $79,082 |
Boa vontade e ativos intangíveis
Em 30 de setembro de 2024, a boa vontade de Aersale totalizou US $ 19,4 milhões, com US $ 13,4 milhões relacionados a soluções de gerenciamento de ativos e US $ 6,0 milhões ao segmento TechOps. A Companhia conduziu testes de comprometimento quantitativo de boa vontade intermediários, que indicaram que os valores justos de suas unidades de relatório excederam seus valores de transporte, evitando quaisquer perdas por redução ao valor recuperável em 2024.
No geral, a posição financeira da Aersale Corporation a partir de 2024 reflete uma recuperação de perdas anteriores, com ajustes operacionais estratégicos contribuindo para melhorar a lucratividade e o crescimento da receita.
Um dono da Aersale Corporation (ASLE)
Estrutura de propriedade
A Aersale Corporation (ASLE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações emitidas e em circulação era de 53.210.842.
| Tipo de proprietário | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 29.000.000 | 54.5% |
| Insiders | Aproximadamente 5.000.000 | 9.4% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 19.210.842 | 36.1% |
Principais acionistas
A tabela a seguir destaca os principais acionistas da Aersale Corporation a partir de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 8.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,700,000 | 7.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,000,000 | 5.6% |
| Executivos e diretores da empresa | 5,000,000 | 9.4% |
Mudanças recentes na propriedade
Na primeira metade de 2024, houve mudanças significativas na propriedade de Aersale devido a transações de ações e prêmios de patrimônio. A emissão de ações sob o plano de incentivo de ações de 2020 adicionou aproximadamente 54.596 ações ao total.
Posição de mercado e desempenho de ações
A Aersale Corporation negocia com a NASDAQ sob o símbolo de ticker Asle. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 era de US $ 8,45, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 449 milhões. A empresa experimentou flutuações em seu preço das ações, que foi influenciado por tendências mais amplas do mercado e seu desempenho financeiro.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Aersale registrou receitas totais de US $ 250,3 milhões, um aumento de 4,3% em comparação com o ano anterior. A margem de lucro bruta para o mesmo período foi de aproximadamente 29,6%, destacando a eficiência operacional da empresa.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (2024) | US $ 250,3 milhões |
| Margem de lucro bruto | 29.6% |
| Lucro líquido (2024) | US $ 3,1 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 449 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permaneceu estável, com os principais executivos com aproximadamente 9,4% do total de ações. Isso se alinha aos padrões do setor, onde a propriedade privilegiada geralmente indica confiança no futuro da empresa.
Conclusão sobre tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Aersale Corporation, a partir de 2024, mostra uma mistura saudável de investidores institucionais e individuais, juntamente com um grupo comprometido de insiders. Essa estrutura é crítica, pois reflete a confiança na direção estratégica e na execução operacional da empresa.
Declaração de missão Aersale Corporation (ASLE)
Overview
A Aersale Corporation se dedica a fornecer soluções abrangentes para a indústria da aviação, com foco em fornecer produtos e serviços de alta qualidade que aumentam a eficiência operacional e reduzem os custos para seus clientes. A declaração de missão enfatiza a inovação, a segurança e a satisfação do cliente, alinhando -se aos objetivos estratégicos e objetivos operacionais da empresa.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão da Aersale Corporation reflete seu compromisso com:
- Foco no cliente: Fornecendo serviços excepcionais e soluções personalizadas para atender às necessidades exclusivas dos operadores de aviação.
- Inovação: Aproveitando a experiência avançada de tecnologia e engenharia para desenvolver produtos e serviços inovadores.
- Integridade: Mantendo os mais altos padrões éticos em todas as operações e interações.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis em todos os aspectos comerciais.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Aersale Corporation relatou as seguintes métricas financeiras que se alinham à sua missão de impulsionar o crescimento e a eficiência operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 82,7 milhões | US $ 92,5 milhões | (10.6) |
| Lucro bruto | US $ 23,7 milhões | US $ 23,5 milhões | 0.9 |
| Resultado líquido | US $ 0,5 milhão | $ (0,15) milhão | N / D |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 9,8 milhões | N / D | N / D |
| Total de ativos | US $ 601,5 milhões | US $ 553,9 milhões | 8.6 |
Segmentos de negócios
AerSale opera através de dois segmentos primários: soluções de gerenciamento de ativos e tecnologia. A missão de oferecer um excelente serviço ao cliente é evidente no desempenho desses segmentos:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de ativos | US $ 50,4 milhões | US $ 65,1 milhões | (22.5) |
| TechOps | US $ 32,3 milhões | US $ 27,4 milhões | 17.6 |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas de Aersale estão alinhadas com sua declaração de missão, concentrando -se em:
- Aprimorando as ofertas de produtos: Desenvolvimento contínuo de produtos inovadores, como aeraware ™ e aerSafe®, para melhorar a eficiência operacional.
- Expandindo o alcance do mercado: Direcionando novos mercados e segmentos de clientes para impulsionar o crescimento da receita.
- Excelência operacional: Implementando as melhores práticas para melhorar a prestação de serviços e a satisfação do cliente.
Conclusão
A declaração de missão da Aersale Corporation encapsula seu compromisso com a qualidade, a inovação e o atendimento ao cliente, conforme evidenciado por seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas destinadas a sustentar o crescimento no setor de aviação.
Como funciona a Aersale Corporation (ASLE)
Negócios Overview
A Aersale Corporation opera no setor de pós -venda de aviação comercial, fornecendo uma plataforma para gerenciar, vender e manter peças de aeronaves e motor. A empresa se concentra em maximizar o valor do equipamento de vôo durante seu ciclo de vida operacional.
Aersale categoriza suas operações em dois segmentos primários:
- Soluções de gerenciamento de ativos: Esse segmento se concentra na aquisição de equipamentos estratégicos de vôo e na extração de valor, seja por meio de vendas de ativos inteiros ou desmontagem em material de serviço usado (USM).
- TechOps: Esse segmento fornece serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), juntamente com as vendas de soluções de engenharia e outros produtos de serviço.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Aersale relatou as seguintes métricas financeiras:
| Segmento | Receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de ativos | $151,475 | $57,301 | 37.8% |
| TechOps | $98,850 | $16,890 | 17.1% |
| Total | $250,325 | $74,191 | 29.6% |
Comparativamente, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita total foi de US $ 240.081, indicando um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior.
Recutação de receita
A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Produtos | $47,719 | (28.7%) |
| Leasing | $6,900 | 177.4% |
| Serviços | $28,065 | 21.2% |
| Total | $82,684 | (10.6%) |
Estrutura de custos
O custo de vendas de Aersale para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 59.009, resultando em um lucro bruto de US $ 23.675. A quebra detalhada de custos é a seguinte:
| Categoria de custo | Custo (em milhares) |
|---|---|
| Custo dos produtos | $31,680 |
| Custo do leasing | $2,424 |
| Custo dos serviços | $24,905 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas administrativas de vendas, de vendas, gerais e administrativas incorridas de Aersale de US $ 69.384, uma queda de US $ 8,3 milhões ou 10,7% em comparação com o ano anterior.
Resultado líquido
A Aersale registrou um lucro líquido de US $ 509.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 148.000 no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) para o mesmo período foi de US $ 0,01.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Aersale tinha US $ 9,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia usou Operações em dinheiro no valor de US $ 26,4 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente para aquisições de matéria -prima.
Dívida e financiamento
As obrigações de dívida de Aersale incluíram US $ 78,5 milhões em circulação sob o contrato de crédito rotativo em 30 de setembro de 2024, com uma disponibilidade de US $ 93,7 milhões. A empresa também entrou em um empréstimo de equipamento com um compromisso total de US $ 10 milhões.
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o inventário de Aersale foi avaliado em US $ 373.434.000, com as seguintes classificações principais:
| Classe de inventário | Valor (em milhares) |
|---|---|
| USM | $88,781 |
| Ativos inteiros | $193,955 |
| Trabalho em processo | $31,694 |
| MRO e soluções de engenharia | $59,004 |
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Aersale sofreu uma perda significativa devido a um incêndio em seu armazém de peças secundárias arrendadas, resultando em um valor estimado de substituição de inventário de US $ 67,6 milhões. A empresa enviou uma reivindicação de seguro para o incidente.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Aersale era de US $ 451.524.000, refletindo um ligeiro aumento de US $ 445.015.000 em 31 de dezembro de 2023.
Como Aersale Corporation (ASLE) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Aersale Corporation opera principalmente através de dois segmentos de negócios: Soluções de gerenciamento de ativos e TechOps.
Soluções de gerenciamento de ativos
Esse segmento se concentra na extração de valor de aquisições estratégicas de ativos por meio de leasing, negociação ou desmontagem para as vendas de produtos. A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Categoria | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Aeronave | $34,388 | (40.5%) |
| Motor | $117,087 | 26.3% |
| Soluções totais de gerenciamento de ativos de receita | $151,475 | 0.6% |
A diminuição da receita da aeronave deve -se principalmente à diminuição da atividade na linha de produtos B757 e menor receita de leasing. Por outro lado, o aumento da receita do motor é atribuído a atividades aumentadas na linha de produtos CFM56, resultando em um aumento nas vendas de equipamentos de vôo.
TechOps
O segmento TechOps fornece serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), juntamente com a venda de soluções de engenharia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes da receita são os seguintes:
| Categoria | Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Serviços MRO | $83,430 | 6.0% |
| Vendas de produtos | $15,420 | 45.7% |
| TechOps total da receita | $98,850 | 10.4% |
O aumento da receita do TechOps é impulsionado principalmente por vendas mais altas de produtos da MRO, que refletem uma demanda crescente por serviços de manutenção em todo o setor da aviação.
Análise de lucro bruto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto total da Aersale foi de US $ 74.191, representando um aumento de 9,1% em relação a US $ 68.005 no mesmo período de 2023. O interrupção do lucro bruto por segmento é o seguinte:
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Soluções de gerenciamento de ativos | $57,301 | 19.5% |
| TechOps | $16,890 | (15.8%) |
Reconhecimento de receita
Aersale reconhece a receita com base nas obrigações de desempenho cumpridas, que incluem:
- Receita de arrendamento de aeronaves e motores, reconhecidos em uma base linear sobre o termo do arrendamento.
- Receita de serviço reconhecida como obrigações de desempenho são atendidas.
- Vendas de produtos reconhecidas após a entrega de mercadorias.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aersale registrou receita total de US $ 82.684, uma redução de 10,6% de US $ 92.484 no mesmo trimestre de 2023. Os dados financeiros estão resumidos da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita total | $82,684 | $92,484 |
| Lucro bruto | $23,675 | $23,474 |
| Lucro líquido (perda) | $509 | ($148) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita total | $250,325 | $240,081 |
| Lucro bruto | $74,191 | $68,005 |
| Lucro líquido (perda) | $3,149 | ($2,831) |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 176.134, em comparação com US $ 172.076 no ano anterior. O colapso inclui:
| Categoria | Custo (em milhares) |
|---|---|
| Custo dos produtos | $99,830 |
| Custo do leasing | $5,511 |
| Custo dos serviços | $70,793 |
As despesas de vendas, gerais e administrativas diminuíram para US $ 69.384 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 77.724 no mesmo período de 2023, principalmente devido à menor remuneração baseada em ações e custos de folha de pagamento.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Aersale tinha um passivo total de US $ 149.932 e o patrimônio líquido de US $ 451.524. A Companhia relatou empréstimos pendentes de US $ 78,5 milhões sob seu contrato de crédito rotativo.
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 5,2%, abaixo de 59,8% no mesmo período de 2023.
AerSale Corporation (ASLE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AerSale Corporation (ASLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerSale Corporation (ASLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerSale Corporation (ASLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.