Astronics Corporation (ATRO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Astronics Corporation
Overview
Die Astronics Corporation ist ab 2024 auf die Bereitstellung fortschrittlicher Technologien für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie spezialisiert. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre erhebliche Schwankungen bei seiner finanziellen Leistung erlebt, insbesondere von der Marktnachfrage und den operativen Herausforderungen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 28. September 2024 meldete Astronik einen konsolidierten Umsatz von 586,9 Millionen US -Dollar, eine bemerkenswerte Zunahme von 493,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich vom Luft- und Raumfahrtsegment zurückzuführen, bei dem der Umsatz zu Anstieg zugenommen wurde 518,2 Millionen US -Dollar aus 436,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Konzernverkäufe | 586,9 Millionen US -Dollar | 493,9 Millionen US -Dollar |
| Luft- und Raumfahrtverkäufe | 518,2 Millionen US -Dollar | 436,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ 13,4 Millionen) | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Verlust pro Aktie (verwässert) | $(0.38) | $(1.02) |
| Bruttomarge | 20.2% | 16.4% |
Segmentleistung
Das Luft- und Raumfahrtsegment verzeichnete einen erheblichen Betriebsgewinn von 45,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu einem operativen Gewinn von 10,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Betriebsmarge verbesserte sich auf 8.8% aus 2.4%.
Operative Herausforderungen
Trotz des Wachstums stand die Astronik vor betrieblichen Herausforderungen zu 8,4 Millionen US -Dollar (8,4 Millionen) im Jahr 2024 im Vergleich zu 8,5 Millionen US -Dollar (8,5 Millionen) Im Jahr 2023 kämpft das Segment aufgrund des geringeren Volumens weiterhin mit Fixkostenabsorption.
| Segment | 2024 Betriebsergebnis/Verlust | 2023 Betriebsergebnis/Verlust |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | 45,6 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Testsysteme | 8,4 Millionen US -Dollar (8,4 Millionen) | 8,5 Millionen US -Dollar (8,5 Millionen) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Astronik hatte einen Bargeldguthaben von 6,4 Millionen US -Dollar Am Ende des dritten Quartals 2024 eine Erhöhung aus 3,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Nettoschuld des Unternehmens stand bei 174,6 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 im Vergleich zu 161,2 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die Astronik auf die Verbesserung der Rentabilität und der Gelderzeugung durch operative Effizienzinitiativen und die Verbesserung des Kundenbindung. Der gesamte Rückstand des Unternehmens erreichte 611,9 Millionen US -Dollar Ende September 2024, was auf eine robuste Pipeline zukünftiger Arbeit hinweist.
| Schlüsselkennzahlen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 6,4 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 174,6 Millionen US -Dollar | 161,2 Millionen US -Dollar |
| Totaler Rückstand | 611,9 Millionen US -Dollar | 586,6 Millionen US -Dollar |
A Who gehört Astronics Corporation (ATRO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Astronics Corporation (ATRO) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle und Einzelhandelsinvestoren umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70.5% | 22,688,000 |
| Insiderbesitz | 5.2% | 1,681,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.3% | 7,800,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Top -institutionellen Aktionäre der Astronics Corporation:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.1% | 4,830,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 3,950,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.7% | 2,800,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,400,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 1,740,000 |
Insiderbestände
Insider -Eigentum ist entscheidend, um das Anteil des Managements an der Astronics Corporation zu verstehen. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insider und ihre jeweiligen Bestände aufgeführt:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Peter J. Guntermann | Vorsitzender und CEO | 1,000,000 |
| David C. Burney | CFO | 300,000 |
| Mark J. Dyer | VP der Operationen | 150,000 |
| Jennifer L. McCarthy | Direktor | 231,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Bis Ende 2024 war die Aktienleistung der Astronics Corporation wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $16.60 |
| Marktkapitalisierung | 528 Millionen US -Dollar |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | +15.4% |
| 52 Wochen hoch | $18.75 |
| 52 Wochen niedrig | $12.50 |
Jüngste Entwicklungen
Im letzten Geschäftsjahr hat Astronik mehrere strategische Initiativen durchgeführt, um den Shareholder Value zu verbessern:
- Erhöhte Produktionskapazität im Luft- und Raumfahrtsegment.
- Einführte neue Produktlinien, die zu einem Anstieg des vierteljährlichen Umsatzes um 25% beitragen.
- In einem Aktienangebot des Marktes tätig, sammelte Nettoerlöse 13,6 Millionen US-Dollar.
Schuldenverpflichtungen
Die aktuellen ausstehenden Schuldenverpflichtungen des Unternehmens zum 28. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | 55 Millionen Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 126 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 181 Millionen Dollar |
Finanziell Overview
Eine Zusammenfassung der finanziellen Leistung der Astronics Corporation zum 28. September 2024 ist in der folgenden Tabelle bereitgestellt:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Verkäufe | $586.9 |
| Nettoverlust | ($13.4) |
| Bruttogewinn | $118.3 |
| Betriebseinkommen | $17.6 |
| Gesamtvermögen | $651.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $402.4 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $249.2 |
Missionserklärung der Astronics Corporation (ATRO)
Unternehmen Overview
Die Astronics Corporation (ATRO) ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Technologien für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Leitbild des Unternehmens betont ihr Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Geschäftstätigkeit ihrer Kunden verbessern.
Leitbild
Astronik zielt darauf ab, überlegene Technologielösungen bereitzustellen, die die Benutzererfahrung in Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Qualität, Innovation und Kundenservice, um den sich entwickelnden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 berichtete die Astronics Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Konzernverkäufe | 586,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (13,4 Millionen US -Dollar) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | ($0.38) |
| Bruttogewinn | 118,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten (SG & A) | 100,7 Millionen US -Dollar |
| Steueraufwand | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 651,6 Millionen US -Dollar |
| Rückstand | 611,9 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Astronik arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Luft- und Raumfahrt- und Testsysteme. Die finanzielle Leistung dieser Segmente für die neun Monate zum 28. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Verkäufe | Betriebsgewinn (Verlust) | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | 518,1 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar | 8.8% |
| Testsysteme | 68,8 Millionen US -Dollar | (8,4 Millionen US -Dollar) | (12.3%) |
Marktfokus
Das Unternehmen konzentriert sich auf die folgenden Märkte in seinem Luft- und Raumfahrtsegment:
- Gewerblicher Transport
- Militärflugzeug
- Allgemeine Luftfahrt
- Andere
Der Verkaufsverfahren für das Luft- und Raumfahrtsegment lautet wie folgt:
| Markt | Umsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Gewerblicher Transport | $383,679 |
| Militärflugzeug | $63,545 |
| Allgemeine Luftfahrt | $56,643 |
| Andere | $14,268 |
Forschung und Entwicklung
Astronik investiert in Forschung und Entwicklung, um die Innovationen voranzutreiben, wobei die Ausgaben wie folgt gemeldet werden:
| Zeitraum | F & E -Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 28. September 2024 | $12,400 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $14,100 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 meldete Astronik Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 6,4 Mio. USD und eine Gesamtverschuldung von 174,6 Mio. USD.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 6,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 174,6 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarer Kredit | 70,9 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die Astronics Corporation konzentriert sich weiterhin auf ihre Mission, fortschrittliche Technologielösungen bereitzustellen und gleichzeitig die finanzielle Leistung und die operative Effizienz in einem Wettbewerbsmarkt zu verwalten.
Wie die Astronics Corporation (ATRO) funktioniert
Overview von Operationen
Die Astronics Corporation ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt- und Testsysteme. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Technologien und Produkte für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte an und konzentriert sich auf elektrische Strom und Bewegung, Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme sowie Avionik.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 meldete Astronik für die neun endgültigen Monate einen konsolidierten Umsatz von 586,9 Mio. USD, verglichen mit 493,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Steigerung von 18,8%entspricht.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Verkäufe | $586,886,000 | $493,914,000 |
| Kosten für verkaufte Produkte | $468,598,000 | $413,091,000 |
| Bruttogewinn | $118,288,000 | $80,823,000 |
| SG & A -Ausgaben | $100,698,000 | $95,276,000 |
| Nettoverlust | ($13,383,000) | ($33,397,000) |
Luft- und Raumfahrtsegment
Das Luft- und Raumfahrtsegment trug erheblich zum Gesamtumsatz bei, wobei der Gesamtumsatz von 518,1 Mio. USD für die neun Monate am 28. September 2024 von 18,8% gegenüber dem Vorjahr endete. Der Betriebsgewinn für dieses Segment betrug 45,6 Millionen US -Dollar, was eine Betriebsspanne von 8,8%widerspricht.
| Luft- und Raumfahrtverkäufe | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Gewerblicher Transport | $383,679,000 | $308,016,000 |
| Militärflugzeug | $63,545,000 | $44,335,000 |
| Allgemeine Luftfahrt | $56,643,000 | $60,656,000 |
| Andere | $14,268,000 | $23,076,000 |
Testsysteme Segment
Das Testsystemsegment erzielte für die neun Monate, die am 28. September 2024, einen Umsatz von 68,8 Mio. USD erzielte, was einem Anstieg von 10,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erzielte.
| Testsysteme Verkauf | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $68,751,000 | $57,831,000 |
| Betriebsverlust | ($8,428,000) | ($8,521,000) |
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das von operativen Aktivitäten bereitgestellte Bargeld 4,1 Mio. USD, eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Bargeld, das für operative Aktivitäten von 22,3 Mio. USD im Jahr 2023 verwendet wurde. Das Gesamtvermögen des Unternehmens zum 28. September 2024 betrug 651,6 Mio. USD.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $4,149,000 | ($22,276,000) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($5,244,000) | ($2,610,000) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($3,908,000) | $18,779,000 |
| Gesamtvermögen | $651,597,000 | $633,792,000 |
Schulden und Finanzierung
Die Astronik hat zum 28. September 2024 eine langfristige Schuld von 178,4 Mio. USD, wobei eine revolvierende Kreditfazilität maximale Kredite von 200 Millionen US-Dollar ermöglicht. Das Unternehmen verwaltet aktiv seine Schulden und Liquidität, um die operative Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $178,423,000 |
| Ausgehend auf ABL revolvierende Kreditfazilität | $126,000,000 |
| Verfügbarer Kredit | $70,900,000 |
Marktausblick
Der Rückstand für Astronik zum 28. September 2024 lag bei 611,9 Mio. USD, was auf eine robuste Nachfrage nach seinen Produkten hinweist. Das Unternehmen rechnet damit, einen erheblichen Teil dieses Rückstands als Einnahmen in den kommenden Geschäftszeiten zu erkennen.
| Backlog -Metriken | Menge |
|---|---|
| Aktueller Rückstand | $611,900,000 |
| Erwartete Einnahmen aus dem Rückstand (nächste 12 Monate) | $519,800,000 |
Wie Astronics Corporation (ATRO) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Astronics Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Luft- und Raumfahrt- und Testsysteme. Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtumsatz von Gesamtkonsolidierungen 586,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 493,9 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was ein signifikantes Wachstum von 18,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Segment | Umsatz (in Tausenden) | Betriebsgewinn (Verlust) (in Tausenden) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt | $518,135 | $45,628 | 8.8% |
| Testsysteme | $68,751 | ($8,428) | (12.3)% |
| Gesamt | $586,886 | $37,200 | 6.3% |
Luft- und Raumfahrtsegment
Das Luft- und Raumfahrtsegment ist der größte Umsatzbeitrag, der etwa 88,3% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024 ausmacht. Der Umsatz in diesem Segment stieg gegenüber dem Vorjahr um 82,1 Mio. USD oder 18,8%. Das Wachstum wurde hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage nach Inflight -Unterhaltung und Konnektivitätsprodukten zurückzuführen, insbesondere auf dem kommerziellen Transportmarkt.
- Geschäftsverkauf gewerblicher Transport: 383,7 Mio. USD, was 65,4% des konsolidierten Umsatzes entspricht.
- Verkauf von Militärflugzeugen: 63,5 Mio. USD, eine Steigerung von 43,3% gegenüber dem Vorjahr.
- Allgemeine Luftfahrtverkäufe: 56,6 Millionen US -Dollar.
- Andere Verkäufe: 14,3 Millionen US -Dollar.
Testsysteme Segment
Das Testsystemsegment, das auf den Regierungs- und Verteidigungsmarkt abzielt, erzielte einen Umsatz von 68,8 Mio. USD. Trotz eines Anstiegs des Vorjahres um 10,9 Mio. USD stand das Segment mit einem operativen Verlust von 8,4 Mio. USD vor Herausforderungen. Die Leistung wurde durch die Mischung aus Verträgen und unter Absorption von Fixkosten beeinflusst.
Zu den wichtigsten Verkaufstreibern gehörten:
- Handheld -Funk -Testsets von US Marine Corps tragen 5,3 Millionen US -Dollar bei.
- Die TS-4549/T-Programme der US-Armee tragen 1,2 Millionen US-Dollar bei.
Kostenstruktur
Im Jahr 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Produkte (COGS) für die Astronics Corporation 468,6 Mio. USD, ein Anstieg von 413,1 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde auf ein höheres Verkaufsvolumen und die Kosten für wieder aufgenommene Anreizprogramme zurückzuführen.
| Kostenkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | $468,598 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $100,698 |
| Nettoverlust | ($13,383) |
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung der Astronics Corporation im Jahr 2024 zeigt ein gemischtes Bild mit Verbesserungen des Umsatzes, aber fortgesetzte Verluste:
- Nettoverlust: 13,4 Mio. USD oder 0,38 USD pro verdünnter Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 33,4 Mio. USD oder 1,02 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
- Bruttogewinn: 118,3 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 20,2%ergibt.
- Buch-zu-Bill-Verhältnis: 0,93: 1 für das Quartal mit Gesamtbuchungen von 189,2 Millionen US -Dollar.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Der Rückstand der Astronics Corporation am 28. September 2024 betrug 611,9 Mio. USD, was auf zukünftige Umsatzpotenzial hinweist. Das Unternehmen rechnet damit, dass in den nächsten zwölf Monaten rund 519,8 Millionen US -Dollar dieses Rückstands anerkannt werden.
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Rückstand | $611.9 |
| Erwartete Umsatzrealisierung (nächste 12 Monate) | $519.8 |
Insgesamt ist die Umsatzerzeugung der Astronics Corporation stark von ihrem Luft- und Raumfahrtsegment angewiesen, wobei kontinuierliche Anstrengungen zur Stabilisierung und Verbesserung der Leistung des Testsystems stabilisieren und verbessert werden. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von der effektiven Verwaltung der Kosten abhängen und in den kommenden Perioden auf Rückstandsmöglichkeiten profitieren.
Astronics Corporation (ATRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Astronics Corporation (ATRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Astronics Corporation (ATRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Astronics Corporation (ATRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.