Astronics Corporation (ATRO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Astronics
Overview
شركة Astronics Corporation، اعتبارًا من عام 2024، متخصصة في توفير التقنيات المتقدمة لصناعات الطيران والدفاع. وقد شهدت الشركة تقلبات كبيرة في أدائها المالي على مر السنين، متأثرة بشكل خاص بطلب السوق والتحديات التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Astronics عن مبيعات موحدة بلغت 586.9 مليون دولار، زيادة ملحوظة من 493.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو في المبيعات مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الطيران، الذي شهد زيادة المبيعات إلى 518.2 مليون دولار من 436.2 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| المبيعات الموحدة | 586.9 مليون دولار | 493.9 مليون دولار |
| مبيعات الفضاء الجوي | 518.2 مليون دولار | 436.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(13.4 مليون) | $(33.4 مليون) |
| خسارة السهم (المخففة) | $(0.38) | $(1.02) |
| الهامش الإجمالي | 20.2% | 16.4% |
أداء القطاع
سجل قطاع الطيران ربحًا تشغيليًا كبيرًا قدره 45.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بربح تشغيلي قدره 10.3 مليون دولار في العام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 8.8% من 2.4%.
التحديات التشغيلية
على الرغم من النمو، واجهت شركة Astronics تحديات تشغيلية، لا سيما في قطاع أنظمة الاختبار، الذي سجل خسارة تشغيلية قدرها $(8.4 مليون) في عام 2024 مقارنة ب $(8.5 مليون) في عام 2023. لا يزال هذا القطاع يعاني من صعوبة استيعاب التكاليف الثابتة بسبب انخفاض الحجم.
| شريحة | 2024 الربح/الخسارة التشغيلية | 2023 الربح/الخسارة التشغيلية |
|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 45.6 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| أنظمة الاختبار | $(8.4 مليون) | $(8.5 مليون) |
السيولة وموارد رأس المال
كان لدى Astronics رصيد نقدي قدره 6.4 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة من 3.9 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي ديون الشركة 174.6 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 161.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Astronics على تعزيز ربحيتها وتوليد النقد من خلال مبادرات الكفاءة التشغيلية وتحسين مشاركة العملاء. بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة 611.9 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2024، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للعمل المستقبلي.
| المقاييس الرئيسية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 6.4 مليون دولار | 7.7 مليون دولار |
| صافي الدين | 174.6 مليون دولار | 161.2 مليون دولار |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 611.9 مليون دولار | 586.6 مليون دولار |
من يملك شركة Astronics Corporation (ATRO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Astronics Corporation (ATRO) قاعدة متنوعة من المساهمين تضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% | 22,688,000 |
| ملكية المطلعين | 5.2% | 1,681,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.3% | 7,800,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Astronics Corporation:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.1% | 4,830,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.3% | 3,950,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.7% | 2,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 2,400,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 1,740,000 |
القابضة من الداخل
تعتبر الملكية الداخلية أمرًا محوريًا لفهم حصة الإدارة في شركة Astronics Corporation. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيتر ج. جوندرمان | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,000,000 |
| ديفيد سي بورني | المدير المالي | 300,000 |
| مارك جيه داير | نائب الرئيس للعمليات | 150,000 |
| جينيفر إل مكارثي | مخرج | 231,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية عام 2024، كان أداء أسهم شركة Astronics Corporation على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.60 |
| القيمة السوقية | 528 مليون دولار |
| العودة من العام حتى تاريخه | +15.4% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.50 |
التطورات الأخيرة
في السنة المالية الماضية، قامت شركة Astronics بالعديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز القيمة للمساهمين:
- زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الطيران.
- طرح خطوط إنتاج جديدة، مما ساهم في زيادة المبيعات الفصلية بنسبة 25%.
- شاركت في عرض أسهم في السوق، وجمعت 13.6 مليون دولار من صافي العائدات.
التزامات الديون
تتلخص التزامات الديون الحالية المستحقة على الشركة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | 55 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 126 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 181 مليون دولار |
مالي Overview
ويرد في الجدول التالي ملخص للأداء المالي لشركة Astronics Corporation اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| مبيعات | $586.9 |
| صافي الخسارة | ($13.4) |
| إجمالي الربح | $118.3 |
| الدخل التشغيلي | $17.6 |
| إجمالي الأصول | $651.6 |
| إجمالي الالتزامات | $402.4 |
| حقوق المساهمين | $249.2 |
بيان مهمة شركة Astronics Corporation (ATRO).
شركة Overview
تعد شركة Astronics Corporation (ATRO) شركة رائدة في مجال توفير التقنيات المتقدمة لصناعات الطيران والدفاع. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بتقديم حلول مبتكرة تعزز السلامة والموثوقية والأداء لعمليات عملائهم.
بيان المهمة
تهدف Astronics إلى توفير حلول تقنية فائقة الجودة تعمل على تحسين تجربة المستخدم في تطبيقات الطيران والدفاع. تركز الشركة على الجودة والابتكار وخدمة العملاء لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Astronics Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المبيعات الموحدة | 586.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (13.4 مليون دولار) |
| ربحية السهم (المخففة) | ($0.38) |
| إجمالي الربح | 118.3 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل (SG&A) | 100.7 مليون دولار |
| حساب الضريبة | 4.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 651.6 مليون دولار |
| تراكم | 611.9 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Astronics بشكل أساسي في قطاعين: الفضاء الجوي وأنظمة الاختبار. يتلخص أدناه الأداء المالي لهذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | مبيعات | الربح (الخسارة) التشغيلية | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | 518.1 مليون دولار | 45.6 مليون دولار | 8.8% |
| أنظمة الاختبار | 68.8 مليون دولار | (8.4 مليون دولار) | (12.3%) |
التركيز على السوق
تركز الشركة على الأسواق التالية ضمن قطاع الطيران:
- النقل التجاري
- الطائرات العسكرية
- الطيران العام
- آخر
توزيع المبيعات لقطاع الطيران هو كما يلي:
| سوق | المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| النقل التجاري | $383,679 |
| الطائرات العسكرية | $63,545 |
| الطيران العام | $56,643 |
| آخر | $14,268 |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Astronics في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار، ويتم الإبلاغ عن النفقات على النحو التالي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $12,400 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $14,100 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Astronics عن نقد وما يعادله بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي وإجمالي ديون قدرها 174.6 مليون دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 6.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 174.6 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 70.9 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Astronics Corporation التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول تقنية متقدمة مع إدارة الأداء المالي والكفاءة التشغيلية في سوق تنافسية.
كيف تعمل شركة Astronics (ATRO).
Overview العمليات
تعمل شركة Astronics بشكل أساسي في قطاعين: الطيران وأنظمة الاختبار. توفر الشركة تقنيات ومنتجات متقدمة لأسواق الطيران والدفاع، مع التركيز على الطاقة الكهربائية والحركة، وأنظمة الإضاءة والسلامة، وإلكترونيات الطيران.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Astronics عن مبيعات موحدة بقيمة 586.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 493.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.8٪.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| مبيعات | $586,886,000 | $493,914,000 |
| تكلفة المنتجات المباعة | $468,598,000 | $413,091,000 |
| إجمالي الربح | $118,288,000 | $80,823,000 |
| نفقات SG&A | $100,698,000 | $95,276,000 |
| صافي الخسارة | ($13,383,000) | ($33,397,000) |
قطاع الفضاء الجوي
ساهم قطاع الطيران بشكل كبير في إجمالي الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المبيعات 518.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 18.8٪ عن العام السابق. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 45.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس هامش تشغيل قدره 8.8%.
| انهيار مبيعات الفضاء الجوي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| النقل التجاري | $383,679,000 | $308,016,000 |
| الطائرات العسكرية | $63,545,000 | $44,335,000 |
| الطيران العام | $56,643,000 | $60,656,000 |
| آخر | $14,268,000 | $23,076,000 |
قسم أنظمة الاختبار
حقق قطاع أنظمة الاختبار مبيعات بقيمة 68.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، فقد سجل خسارة تشغيلية قدرها 8.4 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى التحديات المستمرة في الربحية.
| مبيعات أنظمة الاختبار | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $68,751,000 | $57,831,000 |
| خسارة التشغيل | ($8,428,000) | ($8,521,000) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 4.1 مليون دولار، وهو تحسن كبير عن النقد المستخدم للأنشطة التشغيلية البالغ 22.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي أصول الشركة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 651.6 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $4,149,000 | ($22,276,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($5,244,000) | ($2,610,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($3,908,000) | $18,779,000 |
| إجمالي الأصول | $651,597,000 | $633,792,000 |
الديون والتمويل
لدى شركة Astronics ديون طويلة الأجل بقيمة 178.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مع تسهيلات ائتمانية متجددة تسمح بحد أقصى للاقتراض يبلغ 200 مليون دولار أمريكي. تقوم الشركة بإدارة ديونها والسيولة بشكل فعال لضمان الاستدامة التشغيلية.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $178,423,000 |
| متميز في التسهيل الائتماني المتجدد من ABL | $126,000,000 |
| الائتمان المتاح | $70,900,000 |
توقعات السوق
بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة Astronics اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 611.9 مليون دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها. وتتوقع الشركة الاعتراف بجزء كبير من هذا العمل المتراكم كإيرادات في الفترات المالية القادمة.
| مقاييس التراكم | كمية |
|---|---|
| التراكم الحالي | $611,900,000 |
| الإيرادات المتوقعة من الأعمال المتراكمة (الأشهر الـ 12 القادمة) | $519,800,000 |
كيف تجني شركة Astronics (ATRO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Astronics إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الفضاء الجوي وأنظمة الاختبار. وفي عام 2024، وصل إجمالي المبيعات الموحدة إلى 586.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 493.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا كبيرًا بنسبة 18.8% على أساس سنوي.
| شريحة | المبيعات (بالآلاف) | الربح (الخسارة) التشغيلية (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الفضاء الجوي | $518,135 | $45,628 | 8.8% |
| أنظمة الاختبار | $68,751 | ($8,428) | (12.3)% |
| المجموع | $586,886 | $37,200 | 6.3% |
قطاع الفضاء الجوي
يعد قطاع الطيران هو أكبر مساهم في الإيرادات، حيث يمثل حوالي 88.3٪ من إجمالي المبيعات في عام 2024. وزادت المبيعات في هذا القطاع بمقدار 82.1 مليون دولار، أو 18.8٪، مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب على منتجات الترفيه والاتصال على متن الطائرة، لا سيما في سوق النقل التجاري.
- مبيعات النقل التجاري: 383.7 مليون دولار أمريكي، تمثل 65.4% من المبيعات المجمعة.
- مبيعات الطائرات العسكرية: 63.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 43.3% عن العام السابق.
- مبيعات الطيران العام: 56.6 مليون دولار.
- مبيعات أخرى: 14.3 مليون دولار.
قسم أنظمة الاختبار
حقق قطاع أنظمة الاختبار، الذي يستهدف سوق الحكومة والدفاع، مبيعات بقيمة 68.8 مليون دولار. وعلى الرغم من الزيادة السنوية البالغة 10.9 مليون دولار، واجه القطاع تحديات مع خسارة تشغيلية قدرها 8.4 مليون دولار. وقد تأثر الأداء بمزيج العقود وقلة استيعاب التكاليف الثابتة.
تشمل المحركات الرئيسية للمبيعات ما يلي:
- تساهم مجموعات اختبار الراديو المحمولة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بمبلغ 5.3 مليون دولار.
- برامج الجيش الأمريكي TS-4549/T تساهم بمبلغ 1.2 مليون دولار.
هيكل التكلفة
في عام 2024، بلغت تكلفة المنتجات المباعة (COGS) لشركة Astronics Corporation 468.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 413.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم المبيعات والتكاليف المرتبطة باستئناف برامج الحوافز.
| مكون التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $468,598 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $100,698 |
| صافي الخسارة | ($13,383) |
مقاييس الأداء المالي
يقدم الأداء المالي لشركة Astronics Corporation في عام 2024 صورة مختلطة مع تحسن في المبيعات ولكن استمرار الخسائر:
- صافي الخسارة: 13.4 مليون دولار، أو 0.38 دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 33.4 مليون دولار، أو 1.02 دولار للسهم المخفف في عام 2023.
- إجمالي الربح: 118.3 مليون دولار، محققة هامش إجمالي قدره 20.2%.
- نسبة الكتاب إلى الفاتورة: 0.93:1 للربع، بإجمالي حجوزات 189.2 مليون دولار.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة Astronics Corporation اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 611.9 مليون دولار، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة. وتتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 519.8 مليون دولار أمريكي من هذا العمل المتراكم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تراكم | $611.9 |
| الاعتراف بالإيرادات المتوقعة (الأشهر الـ 12 القادمة) | $519.8 |
بشكل عام، تعتمد استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Astronics Corporation بشكل كبير على قطاع الطيران لديها، مع الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار وتحسين أداء قطاع أنظمة الاختبار. وستعتمد السلامة المالية للشركة على إدارة التكاليف بفعالية مع الاستفادة من الفرص المتراكمة في الفترات المقبلة.
Astronics Corporation (ATRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Astronics Corporation (ATRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Astronics Corporation (ATRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Astronics Corporation (ATRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.