Astronics Corporation (ATRO) Bundle
Una breve historia de la corporación astrónica
Overview
Astronics Corporation, a partir de 2024, se especializa en proporcionar tecnologías avanzadas a las industrias aeroespaciales y de defensa. La compañía ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero a lo largo de los años, particularmente influenciado por la demanda del mercado y los desafíos operativos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Astronics informó ventas consolidadas de $ 586.9 millones, un aumento notable de $ 493.9 millones durante el mismo período en 2023. El crecimiento en las ventas fue impulsado principalmente por el segmento aeroespacial, que vio aumentar las ventas a $ 518.2 millones de $ 436.2 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas consolidadas | $ 586.9 millones | $ 493.9 millones |
| Ventas aeroespaciales | $ 518.2 millones | $ 436.2 millones |
| Pérdida neta | $ (13.4 millones) | $ (33.4 millones) |
| Pérdida por acción (diluida) | $(0.38) | $(1.02) |
| Margen bruto | 20.2% | 16.4% |
Rendimiento de segmento
El segmento aeroespacial registró una ganancia operativa significativa de $ 45.6 millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia operativa de $ 10.3 millones en el año anterior. El margen operativo mejoró a 8.8% de 2.4%.
Desafíos operativos
A pesar del crecimiento, la astrónica enfrentó desafíos operativos, particularmente en su segmento de sistemas de prueba, que registró una pérdida operativa de $ (8.4 millones) en 2024 en comparación con $ (8.5 millones) en 2023. El segmento continúa luchando con la absorción de costos fijos debido a un volumen más bajo.
| Segmento | 2024 ganancias/pérdidas operativas | 2023 ganancias/pérdidas operativas |
|---|---|---|
| Aeroespacial | $ 45.6 millones | $ 10.3 millones |
| Sistemas de prueba | $ (8.4 millones) | $ (8.5 millones) |
Recursos de liquidez y capital
Astronics tenía un saldo de efectivo de $ 6.4 millones Al final del tercer cuarto de 2024, un aumento de $ 3.9 millones en el año anterior. La deuda neta de la compañía se encontraba en $ 174.6 millones A partir del 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 161.2 millones A finales de 2023.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Astronics se centra en mejorar su rentabilidad y generación de efectivo a través de iniciativas de eficiencia operativa y una mejor participación del cliente. El cartera total de la compañía alcanzó $ 611.9 millones A finales de septiembre de 2024, indicando una sólida tubería de trabajo futuro.
| Métricas clave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6.4 millones | $ 7.7 millones |
| Deuda neta | $ 174.6 millones | $ 161.2 millones |
| Total de cartera | $ 611.9 millones | $ 586.6 millones |
A Who posee Astronics Corporation (ATRO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Astronics Corporation (ATRO) tiene una base de accionistas diversa que comprende inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.5% | 22,688,000 |
| Propiedad interna | 5.2% | 1,681,000 |
| Inversores minoristas | 24.3% | 7,800,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de Astronics Corporation:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.1% | 4,830,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 3,950,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.7% | 2,800,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,400,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 1,740,000 |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna es fundamental para comprender la participación de la gerencia en Astronics Corporation. La siguiente tabla enumera los expertos clave y sus respectivas tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Peter J. Gurdermann | Presidente y CEO | 1,000,000 |
| David C. Burney | director de Finanzas | 300,000 |
| Mark J. Dyer | VP de operaciones | 150,000 |
| Jennifer L. McCarthy | Director | 231,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de 2024, el rendimiento de acciones de Astronics Corporation ha sido el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $16.60 |
| Capitalización de mercado | $ 528 millones |
| Retorno a la fecha | +15.4% |
| 52 semanas de altura | $18.75 |
| Bajo de 52 semanas | $12.50 |
Desarrollos recientes
En el último año fiscal, Astronics ha emprendido varias iniciativas estratégicas para mejorar el valor de los accionistas:
- Mayor capacidad de producción en el segmento aeroespacial.
- Introdujo nuevas líneas de productos, contribuyendo a un aumento del 25% en las ventas trimestrales.
- Participado en una oferta de capital en el mercado, recaudando $ 13.6 millones en ingresos netos.
Obligaciones de deuda
Las obligaciones de deuda pendientes actuales de la Compañía al 28 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $ 55 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 126 millones |
| Deuda total | $ 181 millones |
Financiero Overview
En la siguiente tabla se proporciona un resumen del desempeño financiero de Astronics Corporation al 28 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas | $586.9 |
| Pérdida neta | ($13.4) |
| Beneficio bruto | $118.3 |
| Ingreso operativo | $17.6 |
| Activos totales | $651.6 |
| Pasivos totales | $402.4 |
| Patrimonio de los accionistas | $249.2 |
Declaración de misión de Astronics Corporation (ATRO)
Compañía Overview
Astronics Corporation (ATRO) es un proveedor líder de tecnologías avanzadas para las industrias aeroespaciales y de defensa. La declaración de misión de la compañía enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento de las operaciones de sus clientes.
Declaración de misión
Astronics tiene como objetivo proporcionar soluciones tecnológicas superiores que mejoren la experiencia del usuario en aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La compañía se centra en la calidad, la innovación y el servicio al cliente para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Astronics Corporation informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas consolidadas | $ 586.9 millones |
| Pérdida neta | ($ 13.4 millones) |
| Ganancias por acción (diluida) | ($0.38) |
| Beneficio bruto | $ 118.3 millones |
| Gastos operativos (SG y A) | $ 100.7 millones |
| Gasto fiscal | $ 4.9 millones |
| Activos totales | $ 651.6 millones |
| Reserva | $ 611.9 millones |
Rendimiento de segmento
Astronics opera principalmente en dos segmentos: sistemas aeroespaciales y de prueba. El desempeño financiero de estos segmentos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas | Beneficio operativo (pérdida) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $ 518.1 millones | $ 45.6 millones | 8.8% |
| Sistemas de prueba | $ 68.8 millones | ($ 8.4 millones) | (12.3%) |
Enfoque del mercado
La compañía se centra en los siguientes mercados dentro de su segmento aeroespacial:
- Transporte comercial
- Avión militar
- Aviación general
- Otro
El desglose de ventas para el segmento aeroespacial es el siguiente:
| Mercado | Ventas (en miles) |
|---|---|
| Transporte comercial | $383,679 |
| Avión militar | $63,545 |
| Aviación general | $56,643 |
| Otro | $14,268 |
Investigación y desarrollo
Astronics invierte en investigación y desarrollo para impulsar la innovación, con gastos reportados de la siguiente manera:
| Período | Gastos de I + D (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $12,400 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $14,100 |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Astronics informó efectivo y equivalentes en efectivo de $ 6.4 millones y deuda total de $ 174.6 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 6.4 millones |
| Deuda total | $ 174.6 millones |
| Crédito disponible | $ 70.9 millones |
Conclusión
Astronics Corporation continúa enfocándose en su misión de ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas mientras gestiona el desempeño financiero y la eficiencia operativa en un mercado competitivo.
Cómo funciona Astronics Corporation (ATRO)
Overview de operaciones
Astronics Corporation opera principalmente en dos segmentos: sistemas aeroespaciales y de prueba. La compañía proporciona tecnologías y productos avanzados para los mercados aeroespaciales y de defensa, centrándose en la potencia y el movimiento eléctrico, los sistemas de iluminación y seguridad, y aviónica.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Astronics informó ventas consolidadas de $ 586.9 millones por los nueve meses finalizados, en comparación con $ 493.9 millones en el mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 18.8%.
| Métricas financieras | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas | $586,886,000 | $493,914,000 |
| Costo de productos vendidos | $468,598,000 | $413,091,000 |
| Beneficio bruto | $118,288,000 | $80,823,000 |
| Gastos de SG y A | $100,698,000 | $95,276,000 |
| Pérdida neta | ($13,383,000) | ($33,397,000) |
Segmento aeroespacial
El segmento aeroespacial contribuyó significativamente a los ingresos generales, con ventas totales de $ 518.1 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un aumento de 18.8% respecto al año anterior. La ganancia operativa para este segmento fue de $ 45.6 millones, lo que refleja un margen operativo de 8.8%.
| Desglose de ventas aeroespacial | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Transporte comercial | $383,679,000 | $308,016,000 |
| Avión militar | $63,545,000 | $44,335,000 |
| Aviación general | $56,643,000 | $60,656,000 |
| Otro | $14,268,000 | $23,076,000 |
Segmento de sistemas de prueba
El segmento de sistemas de prueba generó ventas de $ 68.8 millones para los nueve meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024, un aumento del 10.9% en comparación con el mismo período en 2023. Sin embargo, registró una pérdida operativa de $ 8.4 millones, lo que indica desafíos continuos en la rentabilidad.
| Venta de sistemas de prueba | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas totales | $68,751,000 | $57,831,000 |
| Pérdida operativa | ($8,428,000) | ($8,521,000) |
Flujo de caja y liquidez
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 4.1 millones, una mejora significativa del efectivo utilizado para actividades operativas de $ 22.3 millones en 2023. Los activos totales de la compañía al 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 651.6 millones.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $4,149,000 | ($22,276,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($5,244,000) | ($2,610,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($3,908,000) | $18,779,000 |
| Activos totales | $651,597,000 | $633,792,000 |
Deuda y financiamiento
Astronics tiene una deuda a largo plazo de $ 178.4 millones al 28 de septiembre de 2024, con una línea de crédito giratorio que permite préstamos máximos de $ 200 millones. La compañía está administrando activamente su deuda y liquidez para garantizar la sostenibilidad operativa.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $178,423,000 |
| Pendiente en la facilidad de crédito de ABL Reloving | $126,000,000 |
| Crédito disponible | $70,900,000 |
Perspectiva del mercado
La cartera de astrónica al 28 de septiembre de 2024 era de $ 611.9 millones, lo que indica una demanda robusta de sus productos. La compañía anticipa reconocer una parte significativa de esta cartera de pedidos como ingresos en los próximos períodos fiscales.
| Métricas de cartera | Cantidad |
|---|---|
| Retraso actual | $611,900,000 |
| Ingresos esperados de Backlog (próximos 12 meses) | $519,800,000 |
Cómo Astronics Corporation (ATRO) gana dinero
Flujos de ingresos
Astronics Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: sistemas aeroespaciales y de prueba. En 2024, las ventas consolidadas totales alcanzaron los $ 586.9 millones, un aumento de $ 493.9 millones en 2023, lo que refleja un crecimiento significativo de 18.8% año tras año.
| Segmento | Ventas (en miles) | Beneficio operativo (pérdida) (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $518,135 | $45,628 | 8.8% |
| Sistemas de prueba | $68,751 | ($8,428) | (12.3)% |
| Total | $586,886 | $37,200 | 6.3% |
Segmento aeroespacial
El segmento aeroespacial es el mayor contribuyente de ingresos, que representa aproximadamente el 88.3% de las ventas totales en 2024. Las ventas en este segmento aumentaron en $ 82.1 millones, o 18.8%, en comparación con el año anterior. El crecimiento fue impulsado principalmente por una mayor demanda de productos de entretenimiento y conectividad a bordo, particularmente en el mercado de transporte comercial.
- Ventas de transporte comercial: $ 383.7 millones, que representa el 65.4% de las ventas consolidadas.
- Venta de aviones militares: $ 63.5 millones, un aumento del 43.3% respecto al año anterior.
- Ventas de aviación general: $ 56.6 millones.
- Otras ventas: $ 14.3 millones.
Segmento de sistemas de prueba
El segmento de sistemas de prueba, que se dirige al mercado del gobierno y a la defensa, generó $ 68.8 millones en ventas. A pesar de un aumento anual de $ 10.9 millones, el segmento enfrentó desafíos con una pérdida operativa de $ 8.4 millones. El rendimiento se vio afectado por la combinación de contratos y bajo la absorción de costos fijos.
Los impulsores clave de las ventas incluyen:
- Los conjuntos de pruebas de radio del Cuerpo de Marines de EE. UU. Contribuyen $ 5.3 millones.
- Los programas TS-4549/T del Ejército de EE. UU. Contribuyen de $ 1.2 millones.
Estructura de costos
En 2024, el costo de los productos vendidos (COGS) para Astronics Corporation fue de $ 468.6 millones, un aumento de $ 413.1 millones en 2023. Este aumento se atribuyó a un mayor volumen de ventas y costos asociados con programas de incentivos reanudados.
| Componente de costos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de productos vendidos | $468,598 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $100,698 |
| Pérdida neta | ($13,383) |
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Astronics Corporation en 2024 presenta una imagen mixta con mejoras en las ventas pero pérdidas continuas:
- Pérdida neta: $ 13.4 millones, o $ 0.38 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 33.4 millones, o $ 1.02 por acción diluida en 2023.
- Beneficio bruto: $ 118.3 millones, produciendo un margen bruto de 20.2%.
- Relación de libro / factura: 0.93: 1 para el trimestre, con reservas totales de $ 189.2 millones.
Backlog y perspectiva futura
La cartera de pedidos de Astronics Corporation al 28 de septiembre de 2024 fue de $ 611.9 millones, lo que indica un potencial de ingresos futuros. La compañía anticipa reconocer aproximadamente $ 519.8 millones de esta cartera de pedidos en los próximos doce meses.
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Reserva | $611.9 |
| Reconocimiento de ingresos esperado (próximos 12 meses) | $519.8 |
En general, la estrategia de generación de ingresos de Astronics Corporation depende en gran medida de su segmento aeroespacial, con esfuerzos continuos para estabilizar y mejorar el rendimiento del segmento de sistemas de prueba. La salud financiera de la compañía dependerá de la gestión de los costos de manera efectiva al tiempo que capitaliza las oportunidades de cartera de pedidos en los próximos períodos.
Astronics Corporation (ATRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Astronics Corporation (ATRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Astronics Corporation (ATRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Astronics Corporation (ATRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.