Astronics Corporation (ATRO) Bundle
Uma breve história da Astronics Corporation
Overview
A Astronics Corporation, a partir de 2024, é especializada em fornecer tecnologias avançadas para as indústrias aeroespacial e de defesa. A empresa experimentou flutuações significativas em seu desempenho financeiro ao longo dos anos, particularmente influenciado pela demanda do mercado e pelos desafios operacionais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Astronics relatou vendas consolidadas de US $ 586,9 milhões, um aumento notável de US $ 493,9 milhões Durante o mesmo período em 2023. O crescimento das vendas foi impulsionado principalmente pelo segmento aeroespacial, que viu as vendas aumentarem para US $ 518,2 milhões de US $ 436,2 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas consolidadas | US $ 586,9 milhões | US $ 493,9 milhões |
| Vendas aeroespaciais | US $ 518,2 milhões | US $ 436,2 milhões |
| Perda líquida | $ (13,4 milhões) | $ (33,4 milhões) |
| Perda por ação (diluída) | $(0.38) | $(1.02) |
| Margem bruta | 20.2% | 16.4% |
Desempenho do segmento
O segmento aeroespacial registrou um lucro operacional significativo de US $ 45,6 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com um lucro operacional de US $ 10,3 milhões no ano anterior. A margem operacional melhorou para 8.8% de 2.4%.
Desafios operacionais
Apesar do crescimento, as astronics enfrentaram desafios operacionais, particularmente em seu segmento de sistemas de teste, que registrou uma perda operacional de $ 8,4 milhões) em 2024 em comparação com $ 8,5 milhões) Em 2023. O segmento continua lutando com a absorção de custo fixo devido ao menor volume.
| Segmento | 2024 Lucro/perda operacional | 2023 Lucro/perda operacional |
|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 45,6 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Sistemas de teste | $ 8,4 milhões) | $ 8,5 milhões) |
Liquidez e recursos de capital
Astrônicas tinham um saldo de caixa de US $ 6,4 milhões No final do terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 3,9 milhões no ano anterior. A dívida líquida da empresa estava em US $ 174,6 milhões em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 161,2 milhões No final de 2023.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Astronics está focada em melhorar sua lucratividade e geração de caixa por meio de iniciativas de eficiência operacional e aprimoramento do envolvimento do cliente. O atraso total da empresa alcançou US $ 611,9 milhões No final de setembro de 2024, indicando um pipeline robusto de trabalhos futuros.
| Métricas -chave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,4 milhões | US $ 7,7 milhões |
| Dívida líquida | US $ 174,6 milhões | US $ 161,2 milhões |
| Backlog total | US $ 611,9 milhões | US $ 586,6 milhões |
Um dono da Astronics Corporation (ATRO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Astronics Corporation (ATRO) possui uma base diversificada de acionistas, compreendendo investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.5% | 22,688,000 |
| Propriedade interna | 5.2% | 1,681,000 |
| Investidores de varejo | 24.3% | 7,800,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Astronics Corporation:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.1% | 4,830,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 3,950,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.7% | 2,800,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 2,400,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 1,740,000 |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada é fundamental para entender a participação da administração na Astronics Corporation. A tabela a seguir lista os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Peter J. Gundermann | Presidente e CEO | 1,000,000 |
| David C. Burney | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Mark J. Dyer | Vice -presidente de operações | 150,000 |
| Jennifer L. McCarthy | Diretor | 231,000 |
Desempenho recente de ações
No final de 2024, o desempenho das ações da Astronics Corporation foi o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.60 |
| Capitalização de mercado | US $ 528 milhões |
| Retorno no ano | +15.4% |
| 52 semanas de altura | $18.75 |
| 52 semanas baixo | $12.50 |
Desenvolvimentos recentes
No último ano fiscal, a Astronics adotou várias iniciativas estratégicas para aprimorar o valor do acionista:
- Aumento da capacidade de produção no segmento aeroespacial.
- Introduziu novas linhas de produtos, contribuindo para um aumento de 25% nas vendas trimestrais.
- Envolvido em uma oferta de ações no mercado, arrecadando US $ 13,6 milhões em recursos líquidos.
Obrigações de dívida
As atuais obrigações de dívida em circulação da empresa em 28 de setembro de 2024 estão resumidas abaixo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | US $ 55 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 126 milhões |
| Dívida total | US $ 181 milhões |
Financeiro Overview
Um resumo do desempenho financeiro da Astronics Corporation em 28 de setembro de 2024 é fornecido na tabela a seguir:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas | $586.9 |
| Perda líquida | ($13.4) |
| Lucro bruto | $118.3 |
| Receita operacional | $17.6 |
| Total de ativos | $651.6 |
| Passivos totais | $402.4 |
| Equidade dos acionistas | $249.2 |
Declaração de missão Astronics Corporation (ATRO)
Empresa Overview
A Astronics Corporation (ATRO) é uma provedora líder de tecnologias avançadas para as indústrias aeroespacial e de defesa. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras que aprimoram a segurança, a confiabilidade e o desempenho das operações de seus clientes.
Declaração de missão
A Astronics pretende fornecer soluções de tecnologia superiores que melhorem a experiência do usuário em aplicativos aeroespaciais e de defesa. A empresa se concentra em qualidade, inovação e atendimento ao cliente para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Astronics Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas consolidadas | US $ 586,9 milhões |
| Perda líquida | (US $ 13,4 milhões) |
| Ganhos por ação (diluída) | ($0.38) |
| Lucro bruto | US $ 118,3 milhões |
| Despesas operacionais (SG&A) | US $ 100,7 milhões |
| Despesa tributária | US $ 4,9 milhões |
| Total de ativos | US $ 651,6 milhões |
| Backlog | US $ 611,9 milhões |
Desempenho do segmento
A Astronics opera principalmente em dois segmentos: sistemas aeroespaciais e de teste. O desempenho financeiro desses segmentos nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas | Lucro operacional (perda) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | US $ 518,1 milhões | US $ 45,6 milhões | 8.8% |
| Sistemas de teste | US $ 68,8 milhões | (US $ 8,4 milhões) | (12.3%) |
Foco no mercado
A empresa se concentra nos seguintes mercados em seu segmento aeroespacial:
- Transporte comercial
- Aeronaves militares
- Aviação geral
- Outro
A quebra de vendas para o segmento aeroespacial é a seguinte:
| Mercado | Vendas (em milhares) |
|---|---|
| Transporte comercial | $383,679 |
| Aeronaves militares | $63,545 |
| Aviação geral | $56,643 |
| Outro | $14,268 |
Pesquisa e desenvolvimento
A Astronics investe em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação, com despesas relatadas da seguinte forma:
| Período | Despesas de P&D (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | $12,400 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $14,100 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a Astronics registrou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 6,4 milhões e dívida total de US $ 174,6 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,4 milhões |
| Dívida total | US $ 174,6 milhões |
| Crédito disponível | US $ 70,9 milhões |
Conclusão
A Astronics Corporation continua se concentrando em sua missão de fornecer soluções de tecnologia avançada, gerenciando o desempenho financeiro e a eficiência operacional em um mercado competitivo.
Como funciona a Astronics Corporation (ATRO)
Overview de operações
A Astronics Corporation opera principalmente em dois segmentos: sistemas aeroespaciais e de teste. A empresa fornece tecnologias e produtos avançados para os mercados aeroespacial e de defesa, com foco em energia e movimento elétrico, sistemas de iluminação e segurança e aviônicos.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Astronics registrou vendas consolidadas de US $ 586,9 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 493,9 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de 18,8%.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Vendas | $586,886,000 | $493,914,000 |
| Custo dos produtos vendidos | $468,598,000 | $413,091,000 |
| Lucro bruto | $118,288,000 | $80,823,000 |
| Despesas da SG&A | $100,698,000 | $95,276,000 |
| Perda líquida | ($13,383,000) | ($33,397,000) |
Segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial contribuiu significativamente para a receita geral, com as vendas totais de US $ 518,1 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 45,6 milhões, refletindo uma margem operacional de 8,8%.
| Repartição de vendas aeroespacial | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Transporte comercial | $383,679,000 | $308,016,000 |
| Aeronaves militares | $63,545,000 | $44,335,000 |
| Aviação geral | $56,643,000 | $60,656,000 |
| Outro | $14,268,000 | $23,076,000 |
Segmento de sistemas de teste
O segmento de sistemas de teste gerou vendas de US $ 68,8 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, um aumento de 10,9% em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, registrou uma perda operacional de US $ 8,4 milhões, indicando desafios contínuos na lucratividade.
| Vendas de sistemas de teste | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Vendas totais | $68,751,000 | $57,831,000 |
| Perda operacional | ($8,428,000) | ($8,521,000) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 4,1 milhões, uma melhoria significativa em relação ao dinheiro usado para atividades operacionais de US $ 22,3 milhões em 2023. O total de ativos da Companhia em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 651,6 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $4,149,000 | ($22,276,000) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($5,244,000) | ($2,610,000) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($3,908,000) | $18,779,000 |
| Total de ativos | $651,597,000 | $633,792,000 |
Dívida e financiamento
A Astronics tem dívida de longo prazo de US $ 178,4 milhões em 28 de setembro de 2024, com uma linha de crédito rotativa, permitindo empréstimos máximos de US $ 200 milhões. A empresa está gerenciando ativamente sua dívida e liquidez para garantir a sustentabilidade operacional.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $178,423,000 |
| Excelente em linha de crédito rotativo da ABL | $126,000,000 |
| Crédito disponível | $70,900,000 |
Perspectivas de mercado
A lista de pendências da Astronics em 28 de setembro de 2024 era de US $ 611,9 milhões, indicando uma demanda robusta por seus produtos. A empresa prevê reconhecer uma parcela significativa desse backlog como receita nos próximos períodos fiscais.
| Métricas de atraso | Quantia |
|---|---|
| Backlog atual | $611,900,000 |
| Receita esperada do atraso (próximos 12 meses) | $519,800,000 |
Como a Astronics Corporation (ATRO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Astronics Corporation gera receita principalmente através de dois segmentos principais: sistemas aeroespaciais e de teste. Em 2024, as vendas consolidadas totais atingiram US $ 586,9 milhões, um aumento de US $ 493,9 milhões em 2023, refletindo um crescimento significativo de 18,8% ano a ano.
| Segmento | Vendas (em milhares) | Lucro operacional (perda) (em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial | $518,135 | $45,628 | 8.8% |
| Sistemas de teste | $68,751 | ($8,428) | (12.3)% |
| Total | $586,886 | $37,200 | 6.3% |
Segmento aeroespacial
O segmento aeroespacial é o maior colaborador da receita, representando aproximadamente 88,3% do total de vendas em 2024. As vendas nesse segmento aumentaram US $ 82,1 milhões, ou 18,8%, em comparação com o ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por produtos de entretenimento e conectividade de bordo, particularmente no mercado de transporte comercial.
- Vendas de transporte comercial: US $ 383,7 milhões, representando 65,4% das vendas consolidadas.
- Vendas de aeronaves militares: US $ 63,5 milhões, um aumento de 43,3% em relação ao ano anterior.
- Vendas gerais de aviação: US $ 56,6 milhões.
- Outras vendas: US $ 14,3 milhões.
Segmento de sistemas de teste
O segmento de sistemas de teste, que tem como alvo o mercado e o mercado de defesa, gerou US $ 68,8 milhões em vendas. Apesar de um aumento ano a ano de US $ 10,9 milhões, o segmento enfrentou desafios com uma perda operacional de US $ 8,4 milhões. O desempenho foi afetado pela mistura de contratos e sob absorção de custos fixos.
Os principais fatores de vendas incluíram:
- Os conjuntos de testes de rádio portáteis do U.S. Marine Corps, contribuindo com US $ 5,3 milhões.
- Os programas TS-4549/T do Exército dos EUA que contribuem com US $ 1,2 milhão.
Estrutura de custos
Em 2024, o custo dos produtos vendidos (COGS) para a Astronics Corporation foi de US $ 468,6 milhões, um aumento de US $ 413,1 milhões em 2023. Esse aumento foi atribuído a um maior volume de vendas e custos associados a programas de incentivo retomado.
| Componente de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | $468,598 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $100,698 |
| Perda líquida | ($13,383) |
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Astronics Corporation em 2024 apresenta uma imagem mista com melhorias nas vendas, mas perdas contínuas:
- Perda líquida: US $ 13,4 milhões, ou US $ 0,38 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 33,4 milhões, ou US $ 1,02 por ação diluída em 2023.
- Lucro bruto: US $ 118,3 milhões, produzindo uma margem bruta de 20,2%.
- Proporção de livro para a fábrica: 0,93: 1 para o trimestre, com reservas totais de US $ 189,2 milhões.
Backlog e Outlook Future
O backlog da Astronics Corporation em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 611,9 milhões, indicando potencial de receita futura. A empresa prevê reconhecer aproximadamente US $ 519,8 milhões dessa lista de pendências nos próximos doze meses.
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Backlog | $611.9 |
| Reconhecimento de receita esperado (próximos 12 meses) | $519.8 |
No geral, a estratégia de geração de receita da Astronics Corporation depende fortemente de seu segmento aeroespacial, com esforços contínuos para estabilizar e melhorar o desempenho do segmento de sistemas de teste. A saúde financeira da empresa dependerá de gerenciar os custos de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que capitaliza as oportunidades de atraso nos próximos períodos.
Astronics Corporation (ATRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Astronics Corporation (ATRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Astronics Corporation (ATRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Astronics Corporation (ATRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.