Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Aveanna Healthcare
Aveannna Healthcare, ein führender Anbieter von pädiatrischen und erwachsenen Heimgesundheitsdiensten, hat seit seiner Gründung erhebliche Fortschritte gemacht. Das Unternehmen wurde 2017 durch die Verschmelzung mehrerer Gesundheitsorganisationen gegründet, darunter der ehemalige pädiatrische Heimdienst und der Adult Home Healthcare -Anbieter Aveanna Healthcare. Diese strategische Konsolidierung zielte darauf ab, die Servicebereitstellung zu verbessern und ihren operativen Fußabdruck in den USA zu erweitern.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Bis zum 28. September 2024 meldete Aveannna Healthcare Einnahmen von 509,0 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal, um a zu repräsentieren 6.5% zunehmen von 478,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der neunmonatige Umsatz belief sich auf 1,504 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,416 Milliarden US -Dollar Im Vorjahr reflektieren a 6.2% Zunahme.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 509,0 Millionen US -Dollar | 478,0 Millionen US -Dollar | 1,504 Milliarden US -Dollar | 1,416 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | 42,8 Millionen US -Dollar) | (102,4 Millionen US -Dollar) | 40,1 Millionen US -Dollar | 108,8 Millionen US -Dollar (108,8 Millionen) |
| Betriebseinkommen | 34,0 Millionen US -Dollar | $ 76,4 Millionen) | 94,0 Millionen US -Dollar | $ (21,2 Millionen US -Dollar) |
| Bruttomarge Prozentsatz | 31.4% | 30.8% | 30.8% | 31.6% |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Pediatric Services (PDS), Home Health Services (HHH) und Medical Services (MS). Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war die PDS-Einnahmen 409,6 Millionen US -Dollar, A 6.4% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. HHH -Einnahmen stiegen um um 2.2% Zu 54,1 Millionen US -Dollar, während MS -Segmenteinnahmen stiegen 12.6% Zu 45,3 Millionen US -Dollar.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Pädiatrische Dienste | 409,6 Millionen US -Dollar | 384,8 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| Home Health Services | 54,1 Millionen US -Dollar | 52,9 Millionen US -Dollar | 2.2% |
| Medizinische Dienstleistungen | 45,3 Millionen US -Dollar | 40,3 Millionen US -Dollar | 12.6% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 waren 349,3 Millionen US -Dollar, was reflektiert a 5.6% zunehmen von 330,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 159,7 Millionen US -Dollarrepräsentieren 31.4% von Einnahmen im Vergleich zu 30.8% im Vorjahr.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Aveanna Healthcare weiterhin auf die Erweiterung der Serviceangebote und die Verbesserung der Betriebswirksamkeit. Das Unternehmen reduzierte seinen Nettoverlust erfolgreich auf 42,8 Millionen US -Dollar) in Q3 2024 von (102,4 Millionen US -Dollar) Im selben Quartal 2023, getrieben von erhöhten Einnahmen und verbesserten Betriebsleistung.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ende 2024 hat die Aktie von Aveanna auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt, wobei ein bemerkenswerter Anstieg des Vertrauens der Anleger in seiner Marktkapitalisierung widerspiegelt wird, die ungefähr auf etwa liegt 300 Millionen Dollar.
Insgesamt hat sich Aveannna Healthcare als starker Akteur auf dem Markt für häusliche Gesundheitswesen positioniert, wodurch sein umfangreiches Servicenetz und das Engagement für die Qualitätsvorsorge zur Förderung des Wachstums und der finanziellen Stabilität eingesetzt wird.
A WHO gehört Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Eigentümerstruktur
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Management -Stakeholder umfasst. Ab 2024 lautet der Zusammenbruch des Eigentums wie folgt:
| Besitztyp | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 75% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 20% |
| Management- und Insider -Eigentum | Ungefähr 5% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Aveannna Healthcare ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 18,750,000 | 9.7% |
| JPMorgan Chase & Co. | 15,000,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 10,500,000 | 5.5% |
Management- und Insider -Eigentum
Management und Insider sind bemerkenswerte Beteiligung an Aveanna Healthcare. Die folgenden Einzelheiten beschreiben das Management- und Insider -Eigentum:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Mark J. L. H. K. H. P. N. G. H. | CEO | 1,200,000 | 0.6% |
| Jessica C. L. | CFO | 800,000 | 0.4% |
| David R. H. | GURREN | 500,000 | 0.3% |
| Verwaltungsrat (gemeinsam) | Verschieden | 3,000,000 | 1.6% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 28. September 2024 hat die Aktienleistung von Aveanna Schwankungen mit den folgenden wichtigen Finanzdaten gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $2.45 |
| Marktkapitalisierung | 474 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $3.10 |
| 52 Wochen niedrig | $1.80 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | +12.5% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Aveanna Healthcare mehrere strategische Initiativen durchgeführt, darunter:
- Erweiterung von Serviceangeboten im Segment Kindergesundheit.
- Einführung neuer Technologielösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung.
- Verbesserungen der Unternehmensregierungsführungspraktiken.
Finanziell Overview
Zum 28. September 2024 berichtete Avenanna die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Einnahmen | $1,504,634 |
| Nettoverlust | $(40,109) |
| EBITDA | $104,677 |
| Gesamtvermögen | $1,644,166 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,799,147 |
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Leitbild
Overview des Leitbilds
Aveannna Healthcare Holdings Inc. widmet sich der Veränderung der Art und Weise, wie Gesundheitswesen an Patienten in ihren Häusern zur Verfügung gestellt wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine qualitativ hochwertige, mitfühlende Versorgung zu gewährleisten, die die Lebensqualität von Personen mit komplexen medizinischen Bedürfnissen verbessert. Ihre Mission ist es, personalisierte Gesundheitslösungen zu liefern, die Patienten und ihre Familien stärken.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, berichtete Aveanna Healthcare:
- Einnahmen: 509,0 Mio. USD, ein Anstieg von 31,0 Mio. USD oder 6,5% gegenüber dem Vorjahr.
- Betriebseinkommen: 34,0 Mio. USD, verglichen mit einem Betriebsverlust von 76,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Nettoverlust: 42,8 Mio. USD, eine Verringerung von einem Nettoverlust von 102,4 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Einnahmen (Q3 2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Private Duty Services (PDS) | 409,6 Millionen US -Dollar | 80% | 384,8 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| Hausgesundheit und Hospiz (HHH) | 54,1 Millionen US -Dollar | 11% | 53,0 Millionen US -Dollar | 2.1% |
| Medizinische Lösungen (MS) | 45,3 Millionen US -Dollar | 9% | 40,3 Millionen US -Dollar | 12.6% |
Wichtige operative Metriken
Das Unternehmen meldete für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, eine Feldbeitragsmarge von 13,3%, was einem Anstieg von 12,2% im Vorjahr war. Der Feldbeitrag für den gleichen Zeitraum betrug 199,8 Mio. USD, was ein Anstieg von 26,7 Mio. USD oder 15,5%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kosten für die Umsatzanalyse
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, waren die Einnahmenkosten im Zusammenhang mit Abschreibungen und Amortisation:
- Gesamtumsatzkosten: 1.040,8 Mio. USD, ein Anstieg von 71,4 Mio. USD oder 7,4% gegenüber dem Vorjahr.
- PDS -Umsatzkosten: 891,6 Mio. USD, eine Erhöhung um 9,4%.
- HHH -Umsatzkosten: 75,8 Mio. USD, ein Rückgang von 13,0%.
- MS -Umsatzkosten: 73,4 Millionen US -Dollar, eine Steigerung von 9,6%.
Aktionärsinformationen
Zum 28. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien 193,2 Millionen. Der Nettoverlust je Aktie für den dreimonatigen Zeitraum betrug 0,22 USD, was gegenüber 0,54 USD im gleichen Quartal des Vorjahres zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Zusammenfassend hat Aveannna Healthcare Holdings Inc. eine starke Erholung seiner finanziellen Leistung gezeigt, wobei die Umsatz- und Betriebsergebnisse signifikante Verbesserungen im Vergleich zu früheren Perioden verringert.
Wie Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) funktioniert
Geschäftsegmente
Aveanna Healthcare arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Private Duty Services (PDS)
- Hausgesundheit und Hospiz (HHH)
- Medizinische Lösungen (MS)
Finanzielle Leistung
Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, berichtete Aveanna Healthcare:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 509,0 Millionen US -Dollar | 478,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 34,0 Millionen US -Dollar | $ 76,4 Millionen) |
| Nettoverlust | 42,8 Millionen US -Dollar) | (102,4 Millionen US -Dollar) |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.22) | $(0.54) |
Umsatzbaus
Die von jedem Segment für den dreimonatigen Zeitraum bezeichneten Einnahmen, die am 28. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pds | 409,6 Millionen US -Dollar | 80% |
| HHH | 54,1 Millionen US -Dollar | 11% |
| MS | 45,3 Millionen US -Dollar | 9% |
Kostenstruktur
Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war die Umsatzkosten ohne Abschreibungen und Amortisation:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 349,3 Millionen US -Dollar | 330,7 Millionen US -Dollar |
| Zweig- und regionale Verwaltungskosten | 88,2 Millionen US -Dollar | 91,0 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenskosten | 31,9 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Umsatzkosten | Bruttomarge | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pds | 1.212,4 Millionen US -Dollar | 891,6 Millionen US -Dollar | 320,8 Millionen US -Dollar | 26.5% |
| HHH | 163,4 Millionen US -Dollar | 75,8 Millionen US -Dollar | 87,6 Millionen US -Dollar | 53.6% |
| MS | 128,8 Millionen US -Dollar | 73,4 Millionen US -Dollar | 55,4 Millionen US -Dollar | 43.0% |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, waren die Cashflows von Betriebsaktivitäten:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 19,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (4,8 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 20,1 Millionen US -Dollar |
Schuldenverpflichtungen
Die langfristigen Verpflichtungen von Aveanna Healthcare zum 28. September 2024 umfassen:
| Art der Schulden | Menge |
|---|---|
| Langfristige Verpflichtungen | $ 1.260,6 Millionen |
| Revolvierende Kreditfazilitätskapazität der Kreditfazilität | 168,2 Millionen US -Dollar |
| Zweiter Pfandrechte -Darlehenszinssatz | 12.21% |
Versicherungsreserven
Das Unternehmen unterhält die Versicherungsreserven, darunter:
| Typ | Menge |
|---|---|
| Ausgestellte Kreditbriefe | 31,8 Millionen US -Dollar |
| Cash Collateral | 0,7 Millionen US -Dollar |
Wie Aveannna Healthcare Holdings Inc. (Avah) Geld verdient
Umsatzsegmente
Aveanna Healthcare Holdings Inc. erzielt Einnahmen über drei Hauptsegmente: Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH) und Medical Solutions (MS). Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pds | $1,212,418 | 81% |
| HHH | $163,382 | 11% |
| MS | $128,834 | 9% |
| Gesamtumsatz | $1,504,634 | 100% |
Private Duty Services (PDS)
Das PDS -Segment, das private Pflege- und pädiatrische Therapiedienste umfasst, machte den größten Teil der Einnahmen von Aveanna aus. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, betrug der PDS-Umsatz 1.212.418 USD, was einem Anstieg um 6,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde auf einen Anstieg des Patientenvolumens um 4,5% und einen Anstieg der Umsatzraten um 2,3% aufgrund der Erstattungsrate aus Medicaid -Programmen zurückzuführen.
Hausgesundheit und Hospiz (HHH)
Das HHH-Segment erzielte für den neunmonatigen Zeitraum 163.382 USD Einnahmen, was einem geringfügigen Rückgang von 0,7% gegenüber dem Vorjahr war. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang der Gesamteinweisungen um 8,1% zurückzuführen, obwohl der Umsatz pro abgeschlossener Episode um 2,2% auf 3.089 USD stieg.
Medizinische Lösungen (MS)
Das MS-Segment verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzsteiger von 10,6% und im neunmonatigen Zeitraum von 128.834 USD. Dieses Wachstum wurde durch eine Erhöhung des Patientenvolumens um 4,5% und um 8,1% gestiegen.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten ohne Abschreibungen und Amortisation für den 28. September 2024 lag bei neun Monaten, betrugen 1.040.814 USD, ein Anstieg von 7,4% gegenüber dem Vorjahr. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Umsatzkosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Pds | $891,588 | 9.4% |
| HHH | $75,814 | -13.0% |
| MS | $73,412 | 9.6% |
| Gesamtkosten | $1,040,814 | 7.4% |
Bruttomarge
Der Bruttomarge für Aveannna Healthcare für den 28. September 2024 betrug 463.820 USD, was einem Bruttomarge-Prozentsatz von 30,8%entspricht. Dies ist ein geringfügiger Rückgang gegenüber den 31,6%des Vorjahres.
Betriebsergebnis und Nettoverlust
Für den neunmonatigen Zeitraum meldete Aveanna ein Betriebsergebnis von 94.016 USD gegenüber einem Betriebsverlust von 21.221 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was eine signifikante Erholung darstellt. Trotzdem betrug der Nettoverlust 40.109 US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 108.788 USD im Vorjahr.
Feldbeitrag
Der Feldbeitrag für den neunmonatigen Zeitraum betrug 199.750 USD, was eine Marge von 13,3%widerspiegelt, was auf Verbesserungen der betrieblichen Effizienz hinweist.
Verwaltungskosten
Die Niederlassung und die regionalen Verwaltungskosten gingen auf 264.070 USD oder 17,6% des Umsatzes zurück, was dem Vorjahr von 19,3% zurückging. Diese Reduzierung wurde auf Umstrukturierungsbemühungen zurückgeführt.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Aveanna Healthcare Holdings Inc. zeigt ein diversifiziertes Umsatzmodell in seinen Segmenten mit signifikanten Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und des Umsatzwachstums, insbesondere in den PDS- und MS -Segmenten, trotz der Herausforderungen im HHH -Segment.
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.