Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Uma breve história da Aveanna Healthcare
A Aveanna Healthcare, provedora líder de serviços de saúde pediátrica e adulta, fez progressos significativos desde o seu início. A empresa foi fundada em 2017 através da fusão de várias organizações de saúde, incluindo o antigo Serviço Pediátrico de Home e o Provedor de Saúde em Casa para Adultos, a Aveanna Healthcare. Essa consolidação estratégica teve como objetivo melhorar a prestação de serviços e expandir sua pegada operacional nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 28 de setembro de 2024, a Aveanna Healthcare relatou receita de US $ 509,0 milhões para o terceiro trimestre, representando um 6.5% aumento de US $ 478,0 milhões Durante o mesmo período em 2023. A receita de nove meses totalizou US $ 1,504 bilhão, de cima de US $ 1,416 bilhão no ano anterior, refletindo um 6.2% aumentar.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 509,0 milhões | US $ 478,0 milhões | US $ 1,504 bilhão | US $ 1,416 bilhão |
| Perda líquida | $ (42,8 milhões) | $ (102,4 milhões) | $ (40,1 milhões) | $ (108,8 milhões) |
| Receita operacional | US $ 34,0 milhões | $ (76,4 milhões) | US $ 94,0 milhões | $ (21,2 milhões) |
| Porcentagem de margem bruta | 31.4% | 30.8% | 30.8% | 31.6% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos principais: Serviços Pediátricos (PDS), Serviços de Saúde em Casa (HHH) e Serviços Médicos (MS). Para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a receita do PDS foi US $ 409,6 milhões, a 6.4% Aumentar em comparação com o ano anterior. A receita de HHH aumentou em 2.2% para US $ 54,1 milhões, enquanto a receita do segmento de MS aumentou 12.6% para US $ 45,3 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços pediátricos | US $ 409,6 milhões | US $ 384,8 milhões | 6.4% |
| Serviços de Saúde em Casa | US $ 54,1 milhões | US $ 52,9 milhões | 2.2% |
| Serviços médicos | US $ 45,3 milhões | US $ 40,3 milhões | 12.6% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 349,3 milhões, que reflete um 5.6% aumento de US $ 330,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para US $ 159,7 milhões, representando 31.4% de receita, comparada a 30.8% no ano anterior.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Aveanna Healthcare continuou a se concentrar em expandir suas ofertas de serviços e aumentar a eficiência operacional. A empresa reduziu com sucesso sua perda líquida para $ (42,8 milhões) No terceiro trimestre de 2024 de $ (102,4 milhões) No mesmo trimestre de 2023, impulsionado pelo aumento das receitas e pelo melhor desempenho operacional.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de 2024, as ações da Aveanna demonstraram resiliência no mercado, com um aumento notável na confiança do investidor refletido em sua capitalização de mercado, que é aproximadamente aproximadamente US $ 300 milhões.
No geral, a Aveanna Healthcare se posicionou como um participante forte no mercado de assistência médica em casa, aproveitando sua extensa rede de serviços e comprometimento com os cuidados de qualidade para impulsionar o crescimento e a estabilidade financeira.
A Who é proprietário da Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Estrutura de propriedade
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, investidores de varejo e partes interessadas da gestão. A partir de 2024, a quebra da propriedade é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 75% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 20% |
| Gerenciamento e propriedade privilegiada | Aproximadamente 5% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Aveanna Healthcare a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 18,750,000 | 9.7% |
| JPMorgan Chase & Co. | 15,000,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 10,500,000 | 5.5% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os insiders têm uma participação notável na Aveanna Healthcare. Os seguintes detalhes da gerência e da propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark J. L. H. K. H. P. N. G. H. | CEO | 1,200,000 | 0.6% |
| Jessica C. L. | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.4% |
| David R. H. | COO | 500,000 | 0.3% |
| Conselho de Administração (coletivamente) | Vários | 3,000,000 | 1.6% |
Desempenho recente de ações
Em 28 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Aveanna mostrou flutuações, com os seguintes dados financeiros principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $2.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 474 milhões |
| 52 semanas de altura | $3.10 |
| 52 semanas baixo | $1.80 |
| Retorno no ano | +12.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Aveanna Healthcare realizou várias iniciativas estratégicas, incluindo:
- Expansão de ofertas de serviço no segmento de saúde em casa pediátrica.
- Introdução de novas soluções de tecnologia destinadas a melhorar o atendimento ao paciente.
- Aprimoramentos nas práticas de governança corporativa.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Aveanna relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $1,504,634 |
| Perda líquida | $(40,109) |
| EBITDA | $104,677 |
| Total de ativos | $1,644,166 |
| Passivos totais | $1,799,147 |
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. se dedica a transformar a maneira como a saúde é entregue aos pacientes em suas casas. A empresa pretende fornecer cuidados compassivos de alta qualidade que aprimorem a qualidade de vida para indivíduos com necessidades médicas complexas. Sua missão é fornecer soluções de saúde personalizadas que capacitem os pacientes e suas famílias.
Indicadores de desempenho financeiro
Durante o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, informou a Aveanna Healthcare:
- Receita: US $ 509,0 milhões, um aumento de US $ 31,0 milhões ou 6,5% ano a ano.
- Receita operacional: US $ 34,0 milhões, em comparação com uma perda operacional de US $ 76,4 milhões no mesmo período de 2023.
- Perda líquida: US $ 42,8 milhões, uma redução de uma perda líquida de US $ 102,4 milhões ano a ano.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Porcentagem da receita total | Receita (Q3 2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de serviço privado (PDS) | US $ 409,6 milhões | 80% | US $ 384,8 milhões | 6.4% |
| Health & Hospice (HHH) em casa (HHH) | US $ 54,1 milhões | 11% | US $ 53,0 milhões | 2.1% |
| Soluções Médicas (MS) | US $ 45,3 milhões | 9% | US $ 40,3 milhões | 12.6% |
Principais métricas operacionais
A empresa relatou uma margem de contribuição de campo de 13,3% no período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, um aumento de 12,2% no ano anterior. A contribuição de campo para o mesmo período foi de US $ 199,8 milhões, refletindo um aumento ano a ano de US $ 26,7 milhões ou 15,5%.
Custo da análise de receita
Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, o custo da receita excluindo a depreciação e a amortização foi:
- Custo total da receita: US $ 1.040,8 milhões, um aumento de US $ 71,4 milhões ou 7,4% em comparação com o ano anterior.
- Custo da receita do PDS: US $ 891,6 milhões, um aumento de 9,4%.
- HHH Custo da receita: US $ 75,8 milhões, uma diminuição de 13,0%.
- MS Custo da receita: US $ 73,4 milhões, um aumento de 9,6%.
Informações sobre acionistas
Em 28 de setembro de 2024, o número total de ações ordinárias em circulação era de 193,2 milhões. A perda líquida por ação nos três meses foi de US $ 0,22, abaixo de US $ 0,54 no mesmo trimestre do ano anterior.
Conclusão de Financeiro Overview
Em resumo, a Aveanna Healthcare Holdings Inc. mostrou uma forte recuperação em seu desempenho financeiro, com melhorias significativas na receita e na receita operacional, além de reduzir as perdas líquidas em comparação com os períodos anteriores.
Como funciona a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Segmentos de negócios
A Aveanna Healthcare opera através de três segmentos primários:
- Serviços de serviço privado (PDS)
- Health & Hospice (HHH) em casa (HHH)
- Soluções Médicas (MS)
Desempenho financeiro
Durante o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, informou a Aveanna Healthcare:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 509,0 milhões | US $ 478,0 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 34,0 milhões | $ (76,4 milhões) |
| Perda líquida | $ (42,8 milhões) | $ (102,4 milhões) |
| Perda líquida por ação | $(0.22) | $(0.54) |
Recutação de receita
A receita gerada por cada segmento para o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| PDS | US $ 409,6 milhões | 80% |
| HHH | US $ 54,1 milhões | 11% |
| EM | US $ 45,3 milhões | 9% |
Estrutura de custos
Durante o período de três meses encerrado em 28 de setembro de 2024, o custo da receita, excluindo depreciação e amortização, foi:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 349,3 milhões | US $ 330,7 milhões |
| Despesas administrativas regionais e de filial | US $ 88,2 milhões | US $ 91,0 milhões |
| Despesas corporativas | US $ 31,9 milhões | US $ 27,4 milhões |
Desempenho do segmento
Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Receita | Custo da receita | Margem bruta | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|---|
| PDS | US $ 1.212,4 milhões | US $ 891,6 milhões | US $ 320,8 milhões | 26.5% |
| HHH | US $ 163,4 milhões | US $ 75,8 milhões | US $ 87,6 milhões | 53.6% |
| EM | US $ 128,8 milhões | US $ 73,4 milhões | US $ 55,4 milhões | 43.0% |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 19,2 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ 4,8 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 20,1 milhões |
Obrigações de dívida
As obrigações de longo prazo da Aveanna Healthcare em 28 de setembro de 2024 incluem:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Obrigações de longo prazo | US $ 1.260,6 milhões |
| Capacidade de empréstimo para empréstimos de linha de crédito giratória | US $ 168,2 milhões |
| Taxa de juros de empréstimo a prazo de segunda garantia | 12.21% |
Reservas de seguro
A empresa mantém reservas de seguro, que incluem:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| Cartas de crédito emitidas | US $ 31,8 milhões |
| Garantia em dinheiro | US $ 0,7 milhão |
Como Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. gera receita através de três segmentos primários: Serviços de Dever Privado (PDS), Health & Hospice (HHH) e Soluções Médicas (MS). Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| PDS | $1,212,418 | 81% |
| HHH | $163,382 | 11% |
| EM | $128,834 | 9% |
| Receita total | $1,504,634 | 100% |
Serviços de serviço privado (PDS)
O segmento PDS, que inclui serviços privados de enfermagem e terapia pediátrica, representou a maioria da receita da Aveanna. Durante o período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, a receita do PDS foi de US $ 1.212.418, refletindo um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi atribuído a um aumento de 4,5% no volume do paciente e um aumento de 2,3% nas taxas de receita devido ao aumento da taxa de reembolso dos programas do Medicaid.
Health & Hospice (HHH) em casa (HHH)
O segmento HHH gerou US $ 163.382 em receita pelo período de nove meses, uma pequena queda de 0,7% em relação ao ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma diminuição de 8,1% no total de admissões, embora a receita por episódio concluída tenha aumentado 2,2%, para US $ 3.089.
Soluções Médicas (MS)
O segmento MS registrou um aumento de receita de 10,6% ano a ano, totalizando US $ 128.834 no período de nove meses. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 4,5% no volume do paciente e um aumento de 8,1% na taxa de receita.
Custo da receita
O custo total da receita, excluindo depreciação e amortização, no período de nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 1.040.814, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. O colapso por segmento é o seguinte:
| Segmento | Custo da receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| PDS | $891,588 | 9.4% |
| HHH | $75,814 | -13.0% |
| EM | $73,412 | 9.6% |
| Custo total | $1,040,814 | 7.4% |
Margem bruta
A margem bruta para a Aveanna Healthcare durante o período de nove meses encerrada em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 463.820, representando uma porcentagem de margem bruta de 30,8%. Esta é uma pequena queda em relação aos 31,6%do ano anterior.
Renda operacional e perda líquida
Durante o período de nove meses, a Aveanna registrou uma receita operacional de US $ 94.016 em comparação com uma perda operacional de US $ 21.221 no mesmo período do ano anterior, marcando uma recuperação significativa. Apesar disso, a perda líquida foi de US $ 40.109, uma melhoria em relação à perda líquida de US $ 108.788 no ano anterior.
Contribuição de campo
A contribuição de campo para o período de nove meses foi de US $ 199.750, refletindo uma margem de 13,3%, o que indica melhorias na eficiência operacional.
Despesas administrativas
As despesas administrativas regionais e da filial diminuíram para US $ 264.070, ou 17,6% da receita, abaixo de 19,3% no ano anterior. Essa redução foi atribuída aos esforços de reestruturação.
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. demonstra um modelo de receita diversificado em seus segmentos, com melhorias significativas na eficiência operacional e no crescimento da receita, particularmente em seus segmentos de PDS e MS, apesar dos desafios no segmento HHH.
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.