Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Une brève histoire des soins de santé Aveanna
Aveanna Healthcare, l'un des principaux fournisseurs de services de santé à domicile pédiatriques et adultes, a fait des progrès importants depuis sa création. La société a été fondée en 2017 grâce à la fusion de plusieurs organisations de soins de santé, notamment l'ancien service à domicile pédiatrique et le fournisseur de soins de santé pour adultes, Aveanna Healthcare. Cette consolidation stratégique visait à améliorer la prestation des services et à étendre son empreinte opérationnelle aux États-Unis.
Performance financière Overview (2024)
Au 28 septembre 2024, Aveanna Healthcare a déclaré des revenus de 509,0 millions de dollars pour le troisième trimestre, représentant un 6.5% augmenter de 478,0 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les revenus de neuf mois ont totalisé 1,504 milliard de dollars, à partir de 1,416 milliard de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un 6.2% augmenter.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 509,0 millions de dollars | 478,0 millions de dollars | 1,504 milliard de dollars | 1,416 milliard de dollars |
| Perte nette | (42,8 millions de dollars) | $ (102,4 millions) | $ (40,1 millions) | $ (108,8 millions) |
| Revenu opérationnel | 34,0 millions de dollars | (76,4 millions de dollars) | 94,0 millions de dollars | $ (21,2 millions) |
| Pourcentage de marge brute | 31.4% | 30.8% | 30.8% | 31.6% |
Performance du segment
La société opère dans trois segments principaux: les services pédiatriques (PDS), les services de santé à domicile (HHH) et les services médicaux (MS). Pour la période de trois mois se terminant le 28 septembre 2024, les revenus PDS étaient 409,6 millions de dollars, un 6.4% augmentation par rapport à l'année précédente. Les revenus HHH ont augmenté de 2.2% à 54,1 millions de dollars, tandis que les revenus du segment MS ont augmenté 12.6% à 45,3 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services pédiatriques | 409,6 millions de dollars | 384,8 millions de dollars | 6.4% |
| Services de santé à domicile | 54,1 millions de dollars | 52,9 millions de dollars | 2.2% |
| Services médicaux | 45,3 millions de dollars | 40,3 millions de dollars | 12.6% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus du troisième trimestre de 2024 était 349,3 millions de dollars, qui reflète un 5.6% augmenter de 330,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute s'est améliorée à 159,7 millions de dollars, représentant 31.4% de revenus, par rapport à 30.8% l'année précédente.
Développements récents
En 2024, Aveanna Healthcare a continué de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de services et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La société a réussi à réduire sa perte nette à (42,8 millions de dollars) au troisième trimestre 2024 de $ (102,4 millions) Au même trimestre de 2023, tirée par une augmentation des revenus et une amélioration des performances opérationnelles.
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin de 2024, les actions d'Aveanna ont démontré la résilience sur le marché, avec une augmentation notable de la confiance des investisseurs reflétée dans sa capitalisation boursière, qui se situe à peu près 300 millions de dollars.
Dans l'ensemble, Aveanna Healthcare s'est positionnée comme un acteur solide sur le marché des soins de santé à domicile, tirant parti de son vaste réseau de services et de l'engagement envers les soins de qualité pour stimuler la croissance et la stabilité financière.
A Who possède Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Structure de propriété
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des parties prenantes de la direction. En 2024, la rupture de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 75% |
| Investisseurs de détail | Environ 20% |
| Gestion et propriété d'initiés | Environ 5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Aveanna Healthcare à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 18,750,000 | 9.7% |
| JPMorgan Chase & Co. | 15,000,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 10,500,000 | 5.5% |
Gestion et propriété d'initiés
La direction et les initiés ont un intérêt notable dans Aveanna Healthcare. Les détails suivants sont la gestion et la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mark J. L. H. K. H. P. N. G. H. | PDG | 1,200,000 | 0.6% |
| Jessica C. L. | Directeur financier | 800,000 | 0.4% |
| David R. H. | ROUCOULER | 500,000 | 0.3% |
| Conseil d'administration (collectivement) | Divers | 3,000,000 | 1.6% |
Performance de stock récent
Au 28 septembre 2024, les performances des actions d'Aveanna ont montré des fluctuations, avec les données financières clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $2.45 |
| Capitalisation boursière | 474 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $3.10 |
| 52 semaines de bas | $1.80 |
| Retour d'année | +12.5% |
Développements récents
En 2024, Aveanna Healthcare a entrepris plusieurs initiatives stratégiques, notamment:
- Expansion des offres de services dans le segment de la santé à domicile pédiatrique.
- Introduction de nouvelles solutions technologiques visant à améliorer les soins aux patients.
- Améliorations dans les pratiques de gouvernance d'entreprise.
Financier Overview
Au 28 septembre 2024, Aveanna a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu | $1,504,634 |
| Perte nette | $(40,109) |
| EBITDA | $104,677 |
| Actif total | $1,644,166 |
| Passifs totaux | $1,799,147 |
Énoncé de mission Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Overview de l'énoncé de mission
Aveanna Healthcare Holdings Inc. est dédiée à la transformation de la façon dont les soins de santé sont livrés aux patients à domicile. L'entreprise vise à fournir des soins compatissants de haute qualité qui améliorent la qualité de vie des personnes ayant des besoins médicaux complexes. Leur mission est de fournir des solutions de soins de santé personnalisées qui permettent aux patients et à leurs familles.
Indicateurs de performance financière
Pour la période de trois mois terminée le 28 septembre 2024, Aveanna Healthcare a rapporté:
- Revenu: 509,0 millions de dollars, une augmentation de 31,0 millions de dollars ou 6,5% en glissement annuel.
- Résultat d'exploitation: 34,0 millions de dollars, par rapport à une perte d'exploitation de 76,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Perte nette: 42,8 millions de dollars, une réduction par rapport à une perte nette de 102,4 millions de dollars en glissement annuel.
Répartition des revenus par segment
| Segment | Revenus (T1 2024) | Pourcentage du total des revenus | Revenus (T1 2023) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Services de service privé (PDS) | 409,6 millions de dollars | 80% | 384,8 millions de dollars | 6.4% |
| Home Health & Hospice (HHH) | 54,1 millions de dollars | 11% | 53,0 millions de dollars | 2.1% |
| Solutions médicales (MS) | 45,3 millions de dollars | 9% | 40,3 millions de dollars | 12.6% |
Métriques opérationnelles clés
La société a déclaré une marge de contribution sur le terrain de 13,3% pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024, une augmentation de 12,2% l'année précédente. La contribution sur le terrain pour la même période était de 199,8 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 26,7 millions de dollars ou 15,5%.
Coût de l'analyse des revenus
Pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024, le coût des revenus à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement était:
- Coût total des revenus: 1 040,8 millions de dollars, une augmentation de 71,4 millions de dollars ou 7,4% par rapport à l'année précédente.
- PDS Coût des revenus: 891,6 millions de dollars, une augmentation de 9,4%.
- HHH Coût des revenus: 75,8 millions de dollars, une diminution de 13,0%.
- MS Coût des revenus: 73,4 millions de dollars, une augmentation de 9,6%.
Informations sur les actionnaires
Au 28 septembre 2024, le nombre total d'actions ordinaires en circulation était de 193,2 millions. La perte nette par action pour la période de trois mois était de 0,22 $, contre 0,54 $ au même trimestre de l'année précédente.
Conclusion de financier Overview
En résumé, Aveanna Healthcare Holdings Inc. a montré une forte reprise de sa performance financière, avec des améliorations significatives des revenus et des revenus d'exploitation tout en réduisant les pertes nettes par rapport aux périodes précédentes.
Comment fonctionne Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Segments d'entreprise
Aveanna Healthcare opère à travers trois segments principaux:
- Services de service privé (PDS)
- Home Health & Hospice (HHH)
- Solutions médicales (MS)
Performance financière
Pour la période de trois mois terminée le 28 septembre 2024, Aveanna Healthcare a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 509,0 millions de dollars | 478,0 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 34,0 millions de dollars | (76,4 millions de dollars) |
| Perte nette | (42,8 millions de dollars) | $ (102,4 millions) |
| Perte nette par action | $(0.22) | $(0.54) |
Répartition des revenus
Les revenus générés par chaque segment pour la période de trois mois terminée le 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| PDS | 409,6 millions de dollars | 80% |
| Hhh | 54,1 millions de dollars | 11% |
| MS | 45,3 millions de dollars | 9% |
Structure des coûts
Pour la période de trois mois terminée le 28 septembre 2024, le coût des revenus, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, était:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 349,3 millions de dollars | 330,7 millions de dollars |
| Succursale et frais administratifs régionaux | 88,2 millions de dollars | 91,0 millions de dollars |
| Dépenses de l'entreprise | 31,9 millions de dollars | 27,4 millions de dollars |
Performance du segment
Pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024, la performance du segment était la suivante:
| Segment | Revenu | Coût des revenus | Marge brute | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|---|
| PDS | 1 212,4 millions de dollars | 891,6 millions de dollars | 320,8 millions de dollars | 26.5% |
| Hhh | 163,4 millions de dollars | 75,8 millions de dollars | 87,6 millions de dollars | 53.6% |
| MS | 128,8 millions de dollars | 73,4 millions de dollars | 55,4 millions de dollars | 43.0% |
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 19,2 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (4,8 millions) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 20,1 millions de dollars |
Obligations
Les obligations à long terme d'Aveanna Healthcare au 28 septembre 2024 incluent:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Obligations à long terme | 1 260,6 millions de dollars |
| Capacité d'emprunt de facilité de crédit renouvelable | 168,2 millions de dollars |
| Taux d'intérêt du prêt à terme du deuxième privilège | 12.21% |
Réserves d'assurance
La société conserve des réserves d'assurance, notamment:
| Taper | Montant |
|---|---|
| Lettres de crédit émises | 31,8 millions de dollars |
| Garantie en espèces | 0,7 million de dollars |
Comment Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) fait de l'argent
Segments de revenus
Aveanna Healthcare Holdings Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: les services de service privé (PDS), la santé à domicile et l'hospice (HHH) et les solutions médicales (MS). Pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| PDS | $1,212,418 | 81% |
| Hhh | $163,382 | 11% |
| MS | $128,834 | 9% |
| Revenus totaux | $1,504,634 | 100% |
Services de service privé (PDS)
Le segment PDS, qui comprend des services de soins infirmiers et de thérapie pédiatrique en service privé, a pris en compte la majorité des revenus d'Aveanna. Pour la période de neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus du PDS étaient de 1 212 418 $, reflétant une augmentation de 6,8% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été attribuée à une augmentation de 4,5% du volume des patients et à une augmentation de 2,3% des taux de revenus en raison de l'augmentation du taux de remboursement des programmes Medicaid.
Home Health & Hospice (HHH)
Le segment HHH a généré 163 382 $ de revenus pour la période de neuf mois, soit une légère baisse de 0,7% d'une année à l'autre. Cette baisse était principalement due à une baisse de 8,1% des admissions totales, bien que les revenus par épisode achevés aient augmenté de 2,2% à 3 089 $.
Solutions médicales (MS)
Le segment MS a enregistré une augmentation des revenus de 10,6% en glissement annuel, totalisant 128 834 $ pour la période de neuf mois. Cette croissance a été motivée par une augmentation de 4,5% du volume des patients et une augmentation de 8,1% du taux de revenus.
Coût des revenus
Le coût total des revenus, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024, était de 1 040 814 $, soit une augmentation de 7,4% par rapport à l'année précédente. La rupture par segment est la suivante:
| Segment | Coût des revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| PDS | $891,588 | 9.4% |
| Hhh | $75,814 | -13.0% |
| MS | $73,412 | 9.6% |
| Coût total | $1,040,814 | 7.4% |
Marge brute
La marge brute des soins de santé Aveanna pour la période de neuf mois terminée le 28 septembre 2024 était de 463 820 $, représentant un pourcentage de marge brute de 30,8%. Il s'agit d'une légère diminution par rapport aux 31,6% de l'année précédente.
Bénéfice d'exploitation et perte nette
Pour la période de neuf mois, Aveanna a déclaré un bénéfice d'exploitation de 94 016 $ par rapport à une perte d'exploitation de 21 221 $ au cours de la même période de l'année précédente, marquant une reprise importante. Malgré cela, la perte nette était de 40 109 $, une amélioration par rapport à la perte nette de 108 788 $ l'année précédente.
Contribution sur le terrain
La contribution sur le terrain pour la période de neuf mois était de 199 750 $, reflétant une marge de 13,3%, ce qui indique des améliorations de l'efficacité opérationnelle.
Frais administratifs
Les dépenses administratives de succursales et régionales ont diminué à 264 070 $, soit 17,6% des revenus, contre 19,3% l'année précédente. Cette réduction a été attribuée aux efforts de restructuration.
Conclusion sur la performance financière
Aveanna Healthcare Holdings Inc. démontre un modèle de revenus diversifié dans ses segments, avec des améliorations significatives de l'efficacité opérationnelle et de la croissance des revenus, en particulier dans ses segments PDS et MS, malgré les défis dans le segment HHH.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.