Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
تاريخ موجز لشركة أفيانا للرعاية الصحية
حققت شركة Aveanna Healthcare، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال والكبار، خطوات كبيرة منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 2017 من خلال دمج العديد من مؤسسات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمة المنزلية السابقة للأطفال ومقدم الرعاية الصحية المنزلية للبالغين، Aveanna Healthcare. يهدف هذا الدمج الاستراتيجي إلى تعزيز تقديم الخدمات وتوسيع بصمتها التشغيلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aveanna Healthcare عن إيرادات قدرها 509.0 مليون دولار للربع الثالث يمثل أ 6.5% زيادة من 478.0 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات التسعة أشهر 1.504 مليار دولار، من 1.416 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس أ 6.2% يزيد.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9-أشهر 2024 | 9-أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 509.0 مليون دولار | 478.0 مليون دولار | 1.504 مليار دولار | 1.416 مليار دولار |
| صافي الخسارة | $(42.8 مليون) | $(102.4 مليون) | $(40.1 مليون) | (108.8 مليون دولار) |
| الدخل التشغيلي | 34.0 مليون دولار | $(76.4 مليون) | 94.0 مليون دولار | $(21.2 مليون) |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 31.4% | 30.8% | 30.8% | 31.6% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات طب الأطفال (PDS)، وخدمات الصحة المنزلية (HHH)، والخدمات الطبية (MS). لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات نظام التوزيع العام 409.6 مليون دولار، أ 6.4% زيادة مقارنة بالعام السابق. ارتفعت إيرادات HHH بنسبة 2.2% ل 54.1 مليون دولاربينما ارتفعت إيرادات قطاع MS 12.6% ل 45.3 مليون دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات طب الأطفال | 409.6 مليون دولار | 384.8 مليون دولار | 6.4% |
| الخدمات الصحية المنزلية | 54.1 مليون دولار | 52.9 مليون دولار | 2.2% |
| الخدمات الطبية | 45.3 مليون دولار | 40.3 مليون دولار | 12.6% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 349.3 مليون دولار، والذي يعكس أ 5.6% زيادة من 330.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 159.7 مليون دولار، يمثل 31.4% من الإيرادات، مقارنة ب 30.8% في العام السابق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت Aveanna Healthcare التركيز على توسيع عروض خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ونجحت الشركة في خفض صافي خسائرها إلى $(42.8 مليون) في الربع الثالث من عام 2024 من $(102.4 مليون) في الربع نفسه من عام 2023، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أظهر سهم Aveanna مرونة في السوق، مع زيادة ملحوظة في ثقة المستثمرين تنعكس في قيمتها السوقية، والتي تبلغ تقريبًا 300 مليون دولار.
بشكل عام، عززت شركة Aveanna Healthcare مكانتها كلاعب قوي في سوق الرعاية الصحية المنزلية، مستفيدة من شبكة خدماتها الواسعة والتزامها بالرعاية الجيدة لدفع النمو والاستقرار المالي.
من يملك شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، وأصحاب المصلحة الإداريين. اعتبارًا من عام 2024، كان توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 75% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 20% |
| الإدارة والملكية الداخلية | حوالي 5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Aveanna Healthcare اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,500,000 | 11.6% |
| شركة بلاك روك | 18,750,000 | 9.7% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 15,000,000 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,500,000 | 5.5% |
الإدارة والملكية الداخلية
تتمتع الإدارة والمطلعون بحصة ملحوظة في Aveanna Healthcare. فيما يلي تفاصيل الإدارة والملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك J. L. H. K. H. P. N. G. H. | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.6% |
| جيسيكا سي.إل. | المدير المالي | 800,000 | 0.4% |
| ديفيد آر.إتش. | سجع | 500,000 | 0.3% |
| مجلس الإدارة (مجتمعاً) | متنوع | 3,000,000 | 1.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Aveanna تقلبات، مع البيانات المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $2.45 |
| القيمة السوقية | 474 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.10 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.80 |
| العودة من العام حتى تاريخه | +12.5% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Aveanna Healthcare بتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- التوسع في عروض الخدمات في قطاع الصحة المنزلية للأطفال.
- إدخال حلول تقنية جديدة تهدف إلى تحسين رعاية المرضى.
- تحسينات في ممارسات حوكمة الشركات.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت أفيانا عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $1,504,634 |
| صافي الخسارة | $(40,109) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $104,677 |
| إجمالي الأصول | $1,644,166 |
| إجمالي الالتزامات | $1,799,147 |
بيان مهمة شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. جهودها لتغيير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم. تهدف الشركة إلى توفير رعاية عالية الجودة ورحيمة تعمل على تحسين نوعية الحياة للأفراد ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة. وتتمثل مهمتهم في تقديم حلول الرعاية الصحية الشخصية التي تمكن المرضى وأسرهم.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت شركة Aveanna Healthcare:
- ربح: 509.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 31.0 مليون دولار أو 6.5% على أساس سنوي.
- الدخل التشغيلي: 34.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 76.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الخسارة: 42.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من خسارة صافية قدرها 102.4 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الواجبات الخاصة (PDS) | 409.6 مليون دولار | 80% | 384.8 مليون دولار | 6.4% |
| الصحة المنزلية والتكية (HHH) | 54.1 مليون دولار | 11% | 53.0 مليون دولار | 2.1% |
| الحلول الطبية (MS) | 45.3 مليون دولار | 9% | 40.3 مليون دولار | 12.6% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
أعلنت الشركة عن هامش مساهمة ميدانية بنسبة 13.3% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بزيادة من 12.2% في العام السابق. وبلغت المساهمة الميدانية لنفس الفترة 199.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 26.7 مليون دولار أو 15.5%.
تحليل تكلفة الإيرادات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات باستثناء الاستهلاك والإطفاء:
- التكلفة الإجمالية للإيرادات: 1,040.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 71.4 مليون دولار أمريكي أو 7.4% مقارنة بالعام السابق.
- تكلفة إيرادات نظام التوزيع العام: 891.6 مليون دولار بزيادة 9.4%.
- تكلفة الإيرادات: 75.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 13.0%.
- تكلفة الإيرادات MS: 73.4 مليون دولار بزيادة قدرها 9.6%.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة 193.2 مليون سهم. وبلغ صافي خسارة السهم خلال فترة الثلاثة أشهر 0.22 دولار، بانخفاض من 0.54 دولار في الربع نفسه من العام السابق.
خاتمة المالية Overview
باختصار، أظهرت شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. انتعاشًا قويًا في أدائها المالي، مع تحسن كبير في الإيرادات والدخل التشغيلي مع تقليل صافي الخسائر أيضًا مقارنة بالفترات السابقة.
كيف تعمل شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Aveanna Healthcare من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- خدمات الواجبات الخاصة (PDS)
- الصحة المنزلية والتكية (HHH)
- الحلول الطبية (MS)
الأداء المالي
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت شركة Aveanna Healthcare:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 509.0 مليون دولار | 478.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 34.0 مليون دولار | $(76.4 مليون) |
| صافي الخسارة | $(42.8 مليون) | $(102.4 مليون) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.22) | $(0.54) |
توزيع الإيرادات
الإيرادات الناتجة عن كل قطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نظام التوزيع العام | 409.6 مليون دولار | 80% |
| سموه | 54.1 مليون دولار | 11% |
| آنسة | 45.3 مليون دولار | 9% |
هيكل التكلفة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات، باستثناء الاستهلاك والإطفاء:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 349.3 مليون دولار | 330.7 مليون دولار |
| النفقات الإدارية للفروع والإقليمية | 88.2 مليون دولار | 91.0 مليون دولار |
| مصاريف الشركات | 31.9 مليون دولار | 27.4 مليون دولار |
أداء القطاع
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | ربح | تكلفة الإيرادات | الهامش الإجمالي | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| نظام التوزيع العام | 1,212.4 مليون دولار | 891.6 مليون دولار | 320.8 مليون دولار | 26.5% |
| سموه | 163.4 مليون دولار | 75.8 مليون دولار | 87.6 مليون دولار | 53.6% |
| آنسة | 128.8 مليون دولار | 73.4 مليون دولار | 55.4 مليون دولار | 43.0% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 19.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(4.8 مليون) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 20.1 مليون دولار |
التزامات الديون
تشمل التزامات Aveanna Healthcare طويلة الأجل اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| التزامات طويلة الأجل | 1,260.6 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض من التسهيل الائتماني المتجدد | 168.2 مليون دولار |
| سعر الفائدة على قرض الامتياز الثاني | 12.21% |
احتياطيات التأمين
تحتفظ الشركة باحتياطيات تأمينية تشمل:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| خطابات الاعتماد الصادرة | 31.8 مليون دولار |
| الضمانات النقدية | 0.7 مليون دولار |
كيف تجني شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات الخدمة الخاصة (PDS)، والصحة المنزلية ورعاية المسنين (HHH)، والحلول الطبية (MS). لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نظام التوزيع العام | $1,212,418 | 81% |
| سموه | $163,382 | 11% |
| آنسة | $128,834 | 9% |
| إجمالي الإيرادات | $1,504,634 | 100% |
خدمات الواجبات الخاصة (PDS)
يمثل قطاع نظام التوزيع العام، الذي يتضمن خدمات التمريض الخاصة وعلاج الأطفال، غالبية إيرادات Aveanna. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات نظام التوزيع العام 1,212,418 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 6.8% عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 4.5% في عدد المرضى وزيادة بنسبة 2.3% في معدلات الإيرادات نتيجة لزيادة معدل السداد من برامج Medicaid.
الصحة المنزلية والتكية (HHH)
حقق قطاع HHH إيرادات بقيمة 163,382 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر، بانخفاض طفيف بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي. يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي حالات القبول بنسبة 8.1%، على الرغم من زيادة الإيرادات لكل حلقة مكتملة بنسبة 2.2% إلى 3,089 دولارًا.
الحلول الطبية (MS)
شهد قطاع MS زيادة في الإيرادات بنسبة 10.6% على أساس سنوي، بإجمالي 128,834 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة بنسبة 4.5% في عدد المرضى وزيادة بنسبة 8.1% في معدل الإيرادات.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 1,040,814 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 7.4٪ عن العام السابق. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| نظام التوزيع العام | $891,588 | 9.4% |
| سموه | $75,814 | -13.0% |
| آنسة | $73,412 | 9.6% |
| التكلفة الإجمالية | $1,040,814 | 7.4% |
الهامش الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Aveanna Healthcare لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 463,820 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 30.8%. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق البالغ 31.6%.
الدخل التشغيلي وصافي الخسارة
بالنسبة لفترة التسعة أشهر، أعلنت Aveanna عن دخل تشغيلي قدره 94,016 دولارًا أمريكيًا مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 21,221 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل انتعاشًا كبيرًا. على الرغم من ذلك، بلغ صافي الخسارة 40,109 دولارًا أمريكيًا، وهو تحسن عن صافي الخسارة البالغة 108,788 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
المساهمة الميدانية
بلغت المساهمة الميدانية لفترة التسعة أشهر 199,750 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس هامشًا قدره 13.3%، مما يشير إلى تحسينات في الكفاءة التشغيلية.
المصاريف الإدارية
وانخفضت النفقات الإدارية للفروع والإقليمية إلى 264.070 دولارًا، أو 17.6% من الإيرادات، مقارنة بـ 19.3% في العام السابق. ويعزى هذا التخفيض إلى جهود إعادة الهيكلة.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تُظهر شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. نموذج إيرادات متنوعًا عبر قطاعاتها، مع تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات، لا سيما في قطاعات PDS وMS، على الرغم من التحديات في قطاع HHH.
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.