Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
A Brief History of Aveanna Healthcare
Aveanna Healthcare, a leading provider of pediatric and adult home healthcare services, has made significant strides since its inception. La compañía fue fundada en 2017 a través de la fusión de varias organizaciones de atención médica, incluido el antiguo Servicio Pediatric en el Hogar y el proveedor de atención médica para el hogar para adultos, Anena Healthcare. Esta consolidación estratégica tenía como objetivo mejorar la prestación de servicios y expandir su huella operativa en los Estados Unidos.
Desempeño financiero Overview (2024)
A partir del 28 de septiembre de 2024, Aseanna Healthcare informó ingresos de $ 509.0 millones para el tercer trimestre, representando un 6.5% aumentar de $ 478.0 millones durante el mismo período en 2023. Los ingresos de nueve meses totalizaron $ 1.504 mil millones, arriba de $ 1.416 mil millones en el año anterior, reflejando un 6.2% aumentar.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 509.0 millones | $ 478.0 millones | $ 1.504 mil millones | $ 1.416 mil millones |
| Pérdida neta | $ (42.8 millones) | $ (102.4 millones) | $ (40.1 millones) | $ (108.8 millones) |
| Ingreso operativo | $ 34.0 millones | $ (76.4 millones) | $ 94.0 millones | $ (21.2 millones) |
| Porcentaje de margen bruto | 31.4% | 30.8% | 30.8% | 31.6% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales: Servicios Pediátricos (PDS), Servicios de Salud Home (HHH) y Servicios Médicos (MS). Para el período de tres meses que terminó el 28 de septiembre de 2024, los ingresos por PDS fueron $ 409.6 millones, a 6.4% aumento en comparación con el año anterior. Los ingresos de HHH aumentaron por 2.2% a $ 54.1 millones, mientras que los ingresos por segmento de la Sra. aumentaron 12.6% a $ 45.3 millones.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios pediátricos | $ 409.6 millones | $ 384.8 millones | 6.4% |
| Servicios de salud en el hogar | $ 54.1 millones | $ 52.9 millones | 2.2% |
| Servicios médicos | $ 45.3 millones | $ 40.3 millones | 12.6% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 349.3 millones, que refleja un 5.6% aumentar de $ 330.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto mejoró a $ 159.7 millones, representando 31.4% de ingresos, en comparación con 30.8% en el año anterior.
Desarrollos recientes
En 2024, Aneanna Healthcare continuó enfocándose en expandir sus ofertas de servicios y mejorar las eficiencias operativas. La compañía redujo con éxito su pérdida neta a $ (42.8 millones) en el tercer trimestre de 2024 de $ (102.4 millones) En el mismo trimestre de 2023, impulsado por un aumento de los ingresos y un mejor rendimiento operativo.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de 2024, las acciones de Aneanna han demostrado resiliencia en el mercado, con un aumento notable en la confianza de los inversores reflejado en su capitalización de mercado, que se encuentra aproximadamente $ 300 millones.
En general, Aneanna Healthcare se ha posicionado como un jugador fuerte en el mercado de la salud en el hogar, aprovechando su amplia red de servicios y su compromiso con la atención de calidad para impulsar el crecimiento y la estabilidad financiera.
A Who posee Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Estructura de propiedad
Aneanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y partes interesadas de gestión. A partir de 2024, el desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 75% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 20% |
| Gestión y propiedad interna | Aproximadamente el 5% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Aneanna Healthcare a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 22,500,000 | 11.6% |
| Blackrock, Inc. | 18,750,000 | 9.7% |
| JPMorgan Chase & Co. | 15,000,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 10,500,000 | 5.5% |
Gestión y propiedad interna
Management and insiders have a notable stake in Aveanna Healthcare. The following details the management and insider ownership:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Mark J. L. H. K. H. P. N. G. H. | CEO | 1,200,000 | 0.6% |
| Jessica C. L. | director de Finanzas | 800,000 | 0.4% |
| David R. H. | ARRULLO | 500,000 | 0.3% |
| Junta Directiva (colectivamente) | Varios | 3,000,000 | 1.6% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del 28 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Aneanna ha mostrado fluctuaciones, con los siguientes datos financieros clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $2.45 |
| Capitalización de mercado | $ 474 millones |
| 52 semanas de altura | $3.10 |
| Bajo de 52 semanas | $1.80 |
| Retorno a la fecha | +12.5% |
Desarrollos recientes
En 2024, Aneanna Healthcare ha emprendido varias iniciativas estratégicas, que incluyen:
- Expansión de ofertas de servicios en el segmento de salud del hogar pediátrico.
- Introducción de nuevas soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la atención al paciente.
- Mejoras en las prácticas de gobierno corporativo.
Financiero Overview
A partir del 28 de septiembre de 2024, Aneanna informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ganancia | $1,504,634 |
| Pérdida neta | $(40,109) |
| Ebitda | $104,677 |
| Activos totales | $1,644,166 |
| Pasivos totales | $1,799,147 |
AseNna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Aneanna Healthcare Holdings Inc. se dedica a transformar la forma en que la atención médica se entrega a los pacientes en sus hogares. La compañía tiene como objetivo brindar atención compasiva y de alta calidad que mejore la calidad de vida de las personas con necesidades médicas complejas. Su misión es ofrecer soluciones de atención médica personalizadas que empoderen a los pacientes y a sus familias.
Indicadores de desempeño financiero
Para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, Aneanna Healthcare informó:
- Ganancia: $ 509.0 millones, un aumento de $ 31.0 millones o 6.5% año tras año.
- Ingresos operativos: $ 34.0 millones, en comparación con una pérdida operativa de $ 76.4 millones en el mismo período de 2023.
- Pérdida neta: $ 42.8 millones, una reducción de una pérdida neta de $ 102.4 millones año tras año.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ingresos totales | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de servicio privado (PDS) | $ 409.6 millones | 80% | $ 384.8 millones | 6.4% |
| Home Health & Hospice (HHH) | $ 54.1 millones | 11% | $ 53.0 millones | 2.1% |
| Soluciones médicas (MS) | $ 45.3 millones | 9% | $ 40.3 millones | 12.6% |
Métricas operativas clave
La compañía informó un margen de contribución de campo del 13,3% para el período de nueve meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024, un aumento del 12,2% en el año anterior. La contribución de campo para el mismo período fue de $ 199.8 millones, lo que refleja un aumento año tras año de $ 26.7 millones o 15.5%.
Costo de análisis de ingresos
For the nine-month period ended September 28, 2024, the cost of revenue excluding depreciation and amortization was:
- Costo total de ingresos: $ 1,040.8 millones, un aumento de $ 71.4 millones o 7.4% en comparación con el año anterior.
- PDS Costo de ingresos: $ 891.6 millones, un aumento del 9.4%.
- HHH Costo de ingresos: $ 75.8 millones, una disminución del 13.0%.
- MS Costo de ingresos: $ 73.4 millones, un aumento del 9.6%.
Información de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, el número total de acciones comunes en circulación era de 193.2 millones. La pérdida neta por acción para el período de tres meses fue de $ 0.22, por debajo de $ 0.54 en el mismo trimestre del año anterior.
Conclusión de financiero Overview
En resumen, Aneanna Healthcare Holdings Inc. ha mostrado una fuerte recuperación en su desempeño financiero, con mejoras significativas en los ingresos y los ingresos operativos al tiempo que reduce las pérdidas netas en comparación con los períodos anteriores.
Cómo funciona AneNna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Segmentos de negocios
Aneanna Healthcare opera a través de tres segmentos principales:
- Servicios de servicio privado (PDS)
- Home Health & Hospice (HHH)
- Soluciones médicas (MS)
Desempeño financiero
Para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, Aneanna Healthcare informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 509.0 millones | $ 478.0 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 34.0 millones | $ (76.4 millones) |
| Pérdida neta | $ (42.8 millones) | $ (102.4 millones) |
| Pérdida neta por acción | $(0.22) | $(0.54) |
Desglose de ingresos
Los ingresos generados por cada segmento para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pdy | $ 409.6 millones | 80% |
| HHH | $ 54.1 millones | 11% |
| EM | $ 45.3 millones | 9% |
Estructura de costos
Para el período de tres meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos, excluyendo la depreciación y la amortización, fue:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 349.3 millones | $ 330.7 millones |
| Gastos administrativos de rama y regional | $ 88.2 millones | $ 91.0 millones |
| Gastos corporativos | $ 31.9 millones | $ 27.4 millones |
Rendimiento de segmento
Para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ganancia | Costo de ingresos | Margen bruto | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| Pdy | $ 1,212.4 millones | $ 891.6 millones | $ 320.8 millones | 26.5% |
| HHH | $ 163.4 millones | $ 75.8 millones | $ 87.6 millones | 53.6% |
| EM | $ 128.8 millones | $ 73.4 millones | $ 55.4 millones | 43.0% |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 19.2 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (4.8 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 20.1 millones |
Obligaciones de deuda
Las obligaciones a largo plazo de Aneanna Healthcare al 28 de septiembre de 2024 incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Obligaciones a largo plazo | $ 1,260.6 millones |
| Capacidad de préstamo de la facilidad de crédito giratorio | $ 168.2 millones |
| Tasa de interés del préstamo a plazo de segundo derecho de retención | 12.21% |
Reservas de seguro
La compañía mantiene reservas de seguros, que incluyen:
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Cartas de crédito emitidas | $ 31.8 millones |
| Garantía de efectivo | $ 0.7 millones |
Cómo avanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Gana dinero
Segmentos de ingresos
Aneanna Healthcare Holdings Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: Servicios de servicio privado (PDS), Home Health & Hospice (HHH) y soluciones médicas (MS). Para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pdy | $1,212,418 | 81% |
| HHH | $163,382 | 11% |
| EM | $128,834 | 9% |
| Ingresos totales | $1,504,634 | 100% |
Servicios de servicio privado (PDS)
El segmento PDS, que incluye servicios privados de enfermería y terapia pediátrica, representó la mayoría de los ingresos de Aneanna. Para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024, los ingresos por PDS fueron de $ 1,212,418, lo que refleja un aumento del 6.8% respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuyó a un aumento del 4.5% en el volumen de los pacientes y un aumento del 2.3% en las tasas de ingresos debido a los aumentos de tasas de reembolso de los programas de Medicaid.
Home Health & Hospice (HHH)
The HHH segment generated $163,382 in revenue for the nine-month period, a slight decrease of 0.7% year-over-year. This decline was primarily due to an 8.1% decrease in total admissions, although revenue per completed episode increased by 2.2% to $3,089.
Soluciones médicas (MS)
The MS segment saw a revenue increase of 10.6% year-over-year, totaling $128,834 for the nine-month period. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 4.5% en el volumen de los pacientes y un aumento del 8.1% en la tasa de ingresos.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos, excluyendo la depreciación y la amortización, para el período de nueve meses finalizado el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 1,040,814, un aumento del 7,4% respecto al año anterior. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Costo de ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Pdy | $891,588 | 9.4% |
| HHH | $75,814 | -13.0% |
| EM | $73,412 | 9.6% |
| Costo total | $1,040,814 | 7.4% |
Margen bruto
El margen bruto para Aneanna Healthcare para el período de nueve meses que finalizó el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 463,820, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 30.8%. Esta es una ligera disminución del 31,6%del año anterior.
Ingresos operativos y pérdidas netas
Para el período de nueve meses, Aneanna informó un ingreso operativo de $ 94,016 en comparación con una pérdida operativa de $ 21,221 en el mismo período del año anterior, marcando una recuperación significativa. A pesar de esto, la pérdida neta fue de $ 40,109, una mejora de la pérdida neta de $ 108,788 en el año anterior.
Contribución de campo
La contribución de campo para el período de nueve meses fue de $ 199,750, lo que refleja un margen de 13.3%, lo que indica mejoras de eficiencia operativa.
Gastos administrativos
Los gastos administrativos ramificados y regionales disminuyeron a $ 264,070, o el 17.6% de los ingresos, por debajo del 19.3% en el año anterior. Esta reducción se atribuyó a los esfuerzos de reestructuración.
Conclusión sobre el desempeño financiero
Aneanna Healthcare Holdings Inc. demuestra un modelo de ingresos diversificado en sus segmentos, con mejoras significativas en la eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos, particularmente en sus segmentos PDS y MS, a pesar de los desafíos en el segmento HHH.
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.