Barings BDC, Inc. (BBDC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Barings BDC, Inc.
Unternehmen Overview
Die Barings BDC, Inc. ist ein börsennotiertes Investment-Management-Unternehmen, das sich auf flexible Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in hochrangige gesicherte Schulden, nachrangige Schulden und Aktieninvestitionen in verschiedenen Branchen.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete die Barings BDC ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert 2.416,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.488,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen investierte in Investitionen in 328 Portfolio -Unternehmen mit Gesamtkosten von 2.446,9 Millionen US -Dollar.
| Investitionstyp | Kosten ($ in Tausenden) | Fair Value ($ in Tausenden) | Prozentsatz des gesamten Portfolios (%) |
|---|---|---|---|
| Senior Schulden und 1. Grundpfandrechte Notizen | 1,659,800 | 1,632,057 | 68 |
| Nachrangige Schulden und 2. Pfandrechtnotizen | 214,860 | 199,971 | 8 |
| Strukturierte Produkte | 99,154 | 91,493 | 4 |
| Aktien | 328,635 | 382,531 | 16 |
| Eigenkapital rechtfertigt | 76 | 2,600 | 0 |
| Königsrechte | 3,790 | 3,819 | 0 |
| Investition in Joint Ventures / PE -Fonds | 140,605 | 104,243 | 4 |
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stellt der BDC mit den BDC ab 30 neue Investitionen insgesamt 195,9 Millionen US -Dollar und zusätzliche Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen von 149,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte 35 Kredite zurückgezahlt insgesamt 282,7 Millionen US -Dollar und erkannte einen netz realisierten Verlust von 12,7 Millionen US -Dollar Bei diesen Transaktionen.
Wichtige finanzielle Metriken
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gehören:
- Nettovermögenswert pro Aktie am Ende des Zeitraums: $11.32
- Marktwert am Ende des Zeitraums: $9.80
- Gesamtnettovermögen: $1,194,441 (in Tausenden)
- Durchschnittliche Nettovermögen: $1,214,749 (in Tausenden)
- Verhältnis der Gesamtkosten zu durchschnittlichem Nettovermögen (annualisiert): 12.50%
- Verhältnis des Nettoinvestitionsergebnisses zu durchschnittlichen Nettovermögen (annualisiert): 11.16%
- Gesamtrendite: 23.74%
Schulden und Verbindlichkeiten
Bis zum 30. September 2024 hatte die Barings BDC insgesamt Kredite von $ 1.368,9 Millionen In verschiedenen Krediteinrichtungen und Notizen:
| Schuldenart | Ausstehender Betrag ($ in Tausenden) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Kreditfazilität | 347,811 | 6.476 | 21. Februar 2026 |
| Serie B Notizen | 62,500 | 4.250 | 4. November 2025 |
| Serie C Notizen | 112,500 | 4.750 | 4. November 2027 |
| Serie D Notizen | 80,000 | 3.410 | 26. Februar 2026 |
| Serie E Notizen | 70,000 | 4.060 | 26. Februar 2028 |
| November 2021 Notizen | 350,000 | 3.300 | 23. November 2026 |
| Februar 2024 Notizen | 305,575 | 7.000 | 15. Februar 2029 |
Jüngste Entwicklungen
Am 6. November 2024 erklärte der Vorstand eine vierteljährliche Verteilung von 0,26 USD pro Aktie, zahlbar am 11. Dezember 2024. Diese Verteilung spiegelt das fortlaufende Engagement des Unternehmens für die Rückgabewert für seine Aktionäre wider und verwaltet gleichzeitig ein vielfältiges Portfolio von Investitionen.
A WHO DER BARDINGS BDC, Inc. (BBDC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich die Barings BDC, Inc. (BBDC) hauptsächlich im Besitz von institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Art des Eigentums | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Barings LLC | Berater | Ungefähr 10,5% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | Ungefähr 8,2% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | Ungefähr 7,9% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | Ungefähr 6,5% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | Ungefähr 5,1% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Während des letzten Berichtszeitraums verzeichnete die BDC mit dem BDC in seiner institutionellen Anlegerbasis. Bemerkenswerterweise hat der Prozentsatz der Aktien von Top -institutionellen Anlegern wie folgt schwankt:
| Institution | Prozentsatz (2023) | Prozentsatz (2024) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Barings LLC | 9.8% | 10.5% | +0.7% |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 8.2% | +0.2% |
| State Street Corporation | 8.1% | 7.9% | -0.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.3% | 6.5% | +0.2% |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 5.1% | +0.1% |
Aktionärssitzungen und Stimmen
Die Barings BDC hält jährliche Aktionärssitzungen ab, bei denen erhebliche Entscheidungen über Management und Governance getroffen werden. Das jüngste Treffen im Jahr 2024 ergab:
| Vorschlag | Stimmen für | Stimmen gegen | Enthaltungen |
|---|---|---|---|
| Wahl der Direktoren | 95.2% | 4.5% | 0.3% |
| Genehmigung der Verwaltungsgebühren | 91.8% | 6.7% | 1.5% |
| Aktienrückkaufprogramm | 88.5% | 10.0% | 1.5% |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 waren die finanziellen Leistungsindikatoren von BDC:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtnettovermögen | $1,194,441,000 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $11.32 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $215,544,000 |
| Nettoinvestitionseinkommen nach Steuern | $101,679,000 |
| Marktwert je Aktie | $9.80 |
Anlagestrategie und Fokus
Der BDC investiert in erster Linie in hochrangige Kredite und andere Schuldtitel und konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt in verschiedenen Sektoren. Die Investitionszusammensetzung vom 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Sektor | Investitionswert (in Tausenden) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Banken, Finanzierung, Versicherung und Immobilien | $404,997 | 16.8% |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | $110,084 | 4.6% |
| Automobil | $52,532 | 2.2% |
| Getränk, Lebensmittel und Tabak | $36,388 | 1.5% |
| Kapitalausrüstung | $112,786 | 4.7% |
Barings BDC, Inc. (BBDC) Leitbild von BDC, Inc. (BBDC)
Die Barings BDC, Inc. (BBDC) zielt darauf ab, wettbewerbsfähige Renditen durch Investitionen in ein vielfältiges Portfolio hochrangiger gesicherter Kredite und anderer Schuldeninvestitionen in das Segment des mittleren Marktes zu erzielen. Die Mission des Unternehmens ist es, das Wachstum kleiner und mittelgroßer Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig ihren Aktionären starke risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Finanziell Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete der Baring BDC insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 2,605 Milliarden US -Dollar und Nettovermögen von 1,194 Milliarden US -Dollar. Das Anlageportfolio des Unternehmens wurde bewertet 2,416 Milliarden US -Dollar mit einer Zusammensetzung verschiedener Investitionstypen, einschließlich:
| Investitionstyp | Kosten ($ in Millionen) | Fair Value ($ in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|---|
| Senior Schulden und 1. Grundpfandrechte Notizen | 1,659.8 | 1,632.1 | 68% |
| Nachrangige Schulden und 2. Pfandrechtnotizen | 214.9 | 200.0 | 8% |
| Strukturierte Produkte | 99.2 | 91.5 | 4% |
| Aktien | 328.6 | 382.5 | 16% |
| Eigenkapital rechtfertigt | 0.1 | 2.6 | — |
| Königsrechte | 3.8 | 3.8 | — |
| Investition in Joint Ventures / PE -Fonds | 140.6 | 104.2 | 4% |
Anlagestrategie
Die Barings BDC wenden eine Strategie an, die sich auf die Beschaffung, Strukturierung und Verwaltung von Investitionen konzentriert, die durch verschiedene Finanzinstrumente starke Renditen erzielen.
Jüngste Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete die BDC aus der Reged:
- Gesamtinvestitionseinkommen von 215,5 Millionen US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen nach Steuern von 101,7 Millionen US -Dollar
- Nettovermögenswert pro Aktie bei $11.32
- Gesamtrendite von 23.74%
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Die Finanzquoten des Unternehmens zum 30. September 2024 zeigen:
| Finanzquote | Wert |
|---|---|
| Verhältnis der Gesamtkosten zu durchschnittlichen Nettovermögen | 12.50% |
| Verhältnis des Nettoinvestitionseinkommens zu durchschnittlichen Nettovermögen | 11.16% |
| Portfolio -Umsatzverhältnis (annualisiert) | 13.69% |
Investmentportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 hatte die Barings BDC in Investitionen in 328 Portfolio -Unternehmen, mit Gesamtkosten von 2,447 Milliarden US -Dollar. Das Anlageportfolio ist in verschiedenen Branchen diversifiziert:
| Industrie | Wert ($ in Tausenden) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | 110,084 | 4.6% |
| Bankgeschäft, Finanzierung, Versicherung und Immobilien | 404,997 | 16.8% |
| Konsumgüter | 38,378 | 1.6% |
| Gesundheitspflege | 968 | 0.1% |
| Technologie | 67,000 | 2.8% |
Beratungs- und Managementstruktur
Die Barings BDC wird von Barings LLC, einer Tochtergesellschaft der Massachusetts Mutual Life Insurance Company, beraten, die die Anlagestrategien und die täglichen Aktivitäten des Unternehmens überwacht. Die Beratungsvereinbarung beschreibt die Verwaltungsgebühren und die von Barings LLC übernommenen Verantwortung.
Ausblick und strategische Ziele
Die Barings BDC konzentrieren sich weiterhin auf die Erweiterung seines Anlageportfolios und zielen auf Mittelmarktunternehmen ab, die ein Wachstumspotenzial aufweisen. Die Mission bleibt weiterhin, um den Wertschöpfungswert durch disziplinierte Investitionspraktiken und strategische Partnerschaften zu verbessern.
Wie die Barings BDC, Inc. (BBDC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Barings BDC, Inc. (BBDC) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen, das hauptsächlich durch Schulden- und Aktieninvestitionen in Mittelmarktunternehmen investiert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Gesamtvermögen von 1.194.441.000 USD und 105.558.938 Aktien ausstehend.
Anlagestrategie
Die Barings BDC konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Das Anlageportfolio vom 30. September 2024 war in mehreren Branchen diversifiziert, darunter:
| Industrie | Investitionsbetrag (000 USD) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | 110,084 | 4.6% |
| Bankgeschäft, Finanzierung, Versicherung und Immobilien | 404,997 | 16.8% |
| Automobil | 52,532 | 2.2% |
| Konsumgüter: langlebig | 38,378 | 1.6% |
| Technologie | 75,000 | 3.1% |
| Gesundheitspflege | 60,000 | 2.5% |
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete der BDC den Gesamtinvestitionsergebnis von 70.851.000 USD, was im gleichen Zeitraum 2023 leicht gestiegen ist.
| Kostentyp | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Zinsen und andere Finanzierungsgebühren | 22,563 |
| Basismanagementgebühr | 8,046 |
| Anreizmanagementgebühren | 6,597 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 2,427 |
| Gesamtbetriebskosten | 39,633 |
Einkommen und Dividenden
Nettoinvestitionsergebnisse nach Steuern für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 30.185.000 USD, verglichen mit 33.309.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen erklärte für das dritte Quartal von 2024 Dividenden von 0,26 USD je Aktie.
Schulden- und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte die BDC den Barings insgesamt Kredite in Höhe von 1.368.855.000 USD, darunter:
| Schuldenart | Betrag ($ 000) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Kreditfazilität | 347,811 | 6.476% |
| Serie D Notizen | 80,000 | 3.410% |
| Serie E Notizen | 70,000 | 4.060% |
| Gesamtnotizen | 1,021,044 | N / A |
Leistungsmetriken
Zu den wichtigsten Leistungskennzahlen des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gehörten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettovermögenswert pro Aktie | $11.32 |
| Gesamtrendite | 23.74% |
| Verhältnis des Nettoinvestitionseinkommens zu durchschnittlichen Nettovermögen | 11.16% |
| Portfolioumsatzverhältnis | 13.69% |
Jüngste Entwicklungen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 tätigte die Barings BDC mit neuen Investitionen in Höhe von insgesamt 88,4 Mio. USD und zusätzlichen Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen von 36,6 Mio. USD. Das Unternehmen passt seine Anlagestrategie weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentriert sich auf Sektoren mit Wachstumspotenzial.
Wie Barings BDC, Inc. (BBDC) Geld verdienen
Anlageeinkommen
Die Barings BDC, Inc. erzielen hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge, einschließlich Zinserträgen aus Schuldtiteln, Dividenden aus Aktieninvestitionen und Gebühren im Zusammenhang mit der Ausführung von Krediten.
| Einkommenstyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | 51,663 | 55,405 | 161,122 | 162,719 |
| Dividendeneinkommen | 9,841 | 8,515 | 30,051 | 26,639 |
| Gebühr und anderes Einkommen | 4,289 | 2,650 | 11,532 | 10,250 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 70,851 | 70,846 | 215,544 | 213,352 |
Arten von Zinserträgen
Die Zinserträge stammen hauptsächlich aus verschiedenen Arten von Investitionen:
- Nicht kontrollierte / nicht-stärkere Investitionen: Erzielt erhebliche Zinserträge.
- Affiliate -Investitionen: Trägt zusätzliche Zinserträge bei.
- Kontrollinvestitionen: Bietet im Vergleich zu den anderen Typen niedrigere Zinserträge.
Verwaltungsgebühren
Die Barings BDC zahlt die Verwaltungsgebühren an seinen Berater, Barings, gemäß einem Beratungsvertrag. Diese Gebühren basieren auf dem Durchschnittswert von Bruttovermögen.
| Gebührentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Basismanagementgebühr | 8,046 | 8,315 | 24,515 | 24,302 |
| Anreizmanagementgebühren | 6,597 | 4,618 | 15,886 | 24,309 |
Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste
Die Barings BDC verdienen auch Geld durch realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste bei Investitionen:
| Typ | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Netto realisierte Verluste | (10,894) | (17,260) | (24,273) | (75,543) |
| Netto nicht realisierte Wertschätzung | 2,729 | 2,010 | 8,055 | 79,039 |
Kredit- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatten die BDC mit den Barings erhebliche Kredite, die die Strategie zur Einkommensgenerierung beeinflussen:
- US -Dollar -Kreditaufnahmen: 131,0 Mio. USD im Rahmen einer Kreditfazilität mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7,105%.
- Fremdwährungskredite: 55,6 Mio. GBP (74,6 Mio. USD) zu einem Zinssatz von 7,233%.
- Gesamt gewichtete Durchschnittsrendite: Ca. 10,6% für ausstehende Schuldeninvestitionen ohne Akzuschuldinvestitionen.
Nettoinvestitionseinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete BDC die Nettoinvestitionsergebnisse nach Steuern von:
- Nettoinvestitionseinkommen: 30.185 USD.
- Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie: $0.29.
| Zeitraum | Nettoinvestitionseinkommen (in Tausenden) | Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 30,185 | 0.29 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 33,309 | 0.31 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 101,679 | 0.96 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 94,432 | 0.88 |
Barings BDC, Inc. (BBDC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Barings BDC, Inc. (BBDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barings BDC, Inc. (BBDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barings BDC, Inc. (BBDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.