Baker Hughes Company (BKR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Baker Hughes Company
Baker Hughes, ein GE -Unternehmen, war ein wichtiger Akteur in den Bereichen Ölfelddienste und Industrie -Technologie. Ab 2024 entwickelt sich das Unternehmen weiterentwickelt und konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und technologische Innovation.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete Baker Hughes:
- Gesamtumsatz: 20,5 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 1,794 Milliarden US -Dollar oder 10% gegenüber 18,706 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Betriebseinkommen: 2,416 Milliarden US -Dollar, um 45% gegenüber 1,666 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten von 2023.
- Nettoeinkommen: 1,800 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,503 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Segmentleistung
Umsatzaufschlüsselung nach Segment für die ersten neun Monate von 2024:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|
| Ölfelddienste und Ausrüstung | $11,757 | $1,462 |
| Industrie- und Energietechnologie | $8,708 | $1,246 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Baker Hughes:
- Stammaktien der Klasse A ausstehend: 989,1 Millionen Aktien
- Aktienrückkäufe: 15 Millionen Aktien in den ersten neun Monaten von 2024 um 476 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
- Dividenden bezahlt: 628 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, ein Anstieg von 586 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete Baker Hughes:
- Bargeld aus Betriebsaktivitäten: 2,142 Milliarden US -Dollar, leicht nach 2,130 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
- Investitionsausgaben: 925 Millionen US -Dollar, verglichen mit 868 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,7 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024.
Marktaussichten und strategische Initiativen
Baker Hughes konzentriert sich weiterhin auf neue Energielösungen inmitten globaler Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Investition in LNG -Projekte: Anhaltender Optimismus im langfristigen Wachstum des LNG-Marktes.
- Konzentration auf das Kohlenstoffmanagement: Investitionen in die CO2 -Erfassung, -nutzung und die Speichertechnologien.
Herausforderungen und Risiken
Geopolitische Unsicherheiten und Marktvolatilität sind weiterhin erhebliche Herausforderungen. Baker Hughes überwacht diese Risiken aktiv und behält gleichzeitig eine operative Flexibilität auf, um sich an sich ändernde Bedingungen anzupassen.
A WHO gehört Baker Hughes Company (BKR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Baker Hughes Company (BKR) eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären.
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85% | Ca. 843 Millionen Aktien |
| Einzelinvestoren | 15% | Ca. 148 Millionen Aktien |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre von Baker Hughes Company:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 85 Millionen Aktien |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 72 Millionen Aktien |
| State Street Corporation | 4.8% | 48 Millionen Aktien |
| Treue -Investitionen | 3.6% | 36 Millionen Aktien |
| Andere Institutionen | 60.3% | 603 Millionen Aktien |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte von Baker Hughes Company haben auch bedeutende Anteile:
| Executive Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Simonelli | Vorsitzender und CEO | 0.5% | 5 Millionen Aktien |
| Maria Claudia Borras | Executive Vice President | 0.2% | 2 Millionen Aktien |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 0.3% | 3 Millionen Aktien |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 lag der Aktienkurs von Baker Hughes rund 76,80 USD, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 1,05 Milliarden US -Dollar erhielt.
Jüngste Eigentumsänderungen
In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte Baker Hughes 15 Millionen Aktien der Klasse A für insgesamt 476 Millionen US -Dollar zurück und stornierte, was sich auf die Gesamtbesitzstruktur auswirkte und die Anzahl der ausstehenden Aktien verringert.
Die Eigentümerlandschaft des Baker Hughes Company spiegelt eine starke institutionelle Präsenz, erhebliche Anteilsmöglichkeiten und aktives Management von Aktienrückkäufen wider, was auf eine Verpflichtung zur Verbesserung der Aktionärswert hinweist.
Baker Hughes Company (BKR) Leitbild
Das Baker Hughes Company ist bestrebt, den Energieübergang zu leiten, indem er innovative Lösungen bereitstellt, die seinen Kunden die Produktivität, Nachhaltigkeit und operative Effizienz verbessern. Die Mission betont das Engagement für die Bereitstellung fortschrittlicher Technologien und Dienstleistungen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen des globalen Energiesektors erfüllen und gleichzeitig die Umweltverantwortung fördern.
Finanziell Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Baker Hughes Gesamtvermögen von 37,53 Milliarden US -Dollar, gegenüber 36,95 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Das Gesamtkapital des Unternehmens betrug 16,34 Milliarden US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 37,53 Milliarden US -Dollar | 36,95 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 16,34 Milliarden US -Dollar | 15,40 Milliarden US -Dollar |
| Verluste beibehalten | (7,02 Milliarden US -Dollar) | (9,26 Milliarden US -Dollar) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (2,84 Milliarden US -Dollar) | (2,91 Milliarden US -Dollar) |
Umsatzbaus
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete Baker Hughes einen Gesamtumsatz von 20,5 Milliarden US & Energy Technology (IET) Segmente.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Ölfelddienste und Ausrüstung | 11,76 Milliarden US -Dollar | 11,41 Milliarden US -Dollar | 0,35 Milliarden US -Dollar |
| Industrie- und Energietechnologie | 8,71 Milliarden US -Dollar | 7,27 Milliarden US -Dollar | 1,44 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 20,50 Milliarden US -Dollar | 18,68 Milliarden US -Dollar | 1,82 Milliarden US -Dollar |
Betriebseinkommen
Das operative Einkommen für Baker Hughes stieg in den ersten neun Monaten von 2024 im Vergleich zu 1,67 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 erheblich an 2,42 Milliarden US -Dollar, was auf eine Verbesserung von 45% zurückzuführen ist, die auf verbesserte Betriebseffizienz und Kostenoptimierungsinitiativen zurückzuführen ist.
| Betriebsmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 2,42 Milliarden US -Dollar | 1,67 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsspanne | 11.8% | 8.9% |
Cashflow und Liquidität
Baker Hughes hielt in den neun Monaten, die am 30. September 2024 bis zum 30. September 2024 bis zum 30. September 2024 in Höhe von 2,14 Milliarden US -Dollar in Höhe von 2,14 Milliarden US -Dollar waren, einen robusten Cashflow. Das Unternehmen meldete Bargeld- und Barmitteläquivalente von 2,66 Milliarden US -Dollar.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 2,14 Milliarden US -Dollar | 2,13 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,66 Milliarden US -Dollar | 2,65 Milliarden US -Dollar |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Baker Hughes eine langfristige Schulden von 5,98 Milliarden US-Dollar von einem aktuellen Teil von 52 Millionen US-Dollar. Die Gesamtverschuldung hat sich bis Ende 2023 leicht von 5,87 Milliarden US -Dollar gestiegen.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 5,98 Milliarden US -Dollar | 5,87 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | 52 Millionen Dollar | 148 Millionen Dollar |
Steuervorsorge
Baker Hughes verzeichnete in den ersten neun Monaten des 2024 eine Bestimmung für Einkommenssteuern von 656 Millionen US -Dollar, verglichen mit 614 Mio. USD im Vorjahr, was die anhaltende Rentabilität des Unternehmens unter schwankenden Marktbedingungen widerspricht.
| Steuermetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Einkommenssteuern | 656 Millionen Dollar | 614 Millionen US -Dollar | Effektiver Steuersatz | 21% | 21% |
Wie Baker Hughes Company (BKR) funktioniert
Overview von Baker Hughes Company
Baker Hughes Company ist ein wichtiger Akteur im Energiesektor und bietet der Öl- und Gasindustrie über seine beiden Hauptsegmente eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an: Oilfield Services & Equipment (OFSE) und Industrial & Energy Technology (IET).
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Baker Hughes erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 6.908 Millionen US -Dollar | 6.641 Millionen US -Dollar | 267 Millionen US -Dollar (4%) |
| Betriebseinkommen | 930 Millionen Dollar | 714 Millionen US -Dollar | 216 Millionen US -Dollar (30%) |
| Nettoeinkommen | 774 Millionen US -Dollar | 524 Millionen US -Dollar | 250 Millionen US -Dollar (48%) |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.77 | $0.51 | $0.26 (51%) |
Segmentleistung
Im zweiten Quartal 2024 berichtete die Segmente von Baker Hughes Folgendes:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|
| Ölfelddienstleistungen & Ausrüstung (Ofse) | $3,963 | $547 | 13.8% |
| Industrial & Energy Technology (IET) | $2,945 | $474 | 16.1% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmeverteilung durch Geographie für Q3 2024 war wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $971 |
| International | $2,992 |
Cashflow -Analyse
Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,142 | $2,130 |
| Investitionsausgaben | $925 | $868 |
| Cashflows für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $1,293 | $861 |
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 beinhaltete die Schuldenstruktur von Baker Hughes:
| Schuldenart | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $52 |
| Langfristige Schulden | $5,984 |
| Gesamtverschuldung | $6,036 |
| Nettozinsaufwand (Q3 2024) | $55 |
Verbleibende Leistungsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 belief sich die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPOs) insgesamt:
| Segment | RPO (in Milliarden) |
|---|---|
| Ölfelddienstleistungen & Ausrüstung (Ofse) | $3.2 |
| Industrial & Energy Technology (IET) | $30.2 |
Marktaussichten und strategische Initiativen
Baker Hughes konzentriert sich auf die Anpassung an makroökonomische Bedingungen und hat das Wachstum neuer Energielösungen hervorgehoben, darunter:
- Wasserstoff
- Geothermie
- CO2 -Erfassung, -nutzung und Lagerung
- Energiespeicher
- Emissionen Abatementlösungen
Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, die betriebliche Effizienz zu optimieren und eine flexible Kapitalzuweisungsrichtlinie aufrechtzuerhalten, die den Aktionärsrenditen mit Investitionen in Wachstumschancen ausgleichen.
Wie Baker Hughes Company (BKR) Geld verdient
Geschäftsegmente
Baker Hughes arbeitet über zwei Hauptsegmente: Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung (OFSE) und Industrial & Energy Technology (IET). Jedes Segment trägt erheblich zum Gesamtumsatz und der Rentabilität des Unternehmens bei.
Ölfelddienstleistungen & Ausrüstung (Ofse)
Das OFSE -Segment bietet der Öl- und Gasindustrie eine breite Palette von Dienstleistungen und Geräten. Im dritten Quartal von 2024 erzielte Ofse einen Umsatz von 3.963 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen leichten Anstieg von 3.951 Mio. USD zeigte.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Gut Bau | 1,050 | 1,128 | (77) |
| Abschluss, Intervention und Messungen | 1,009 | 1,085 | (77) |
| Produktionslösungen | 983 | 967 | 16 |
| Untersee- und Oberflächendrucksysteme | 921 | 770 | 151 |
| Gesamt | 3,963 | 3,951 | 12 |
Das Betriebsergebnis für OFSE betrug 547 Mio. USD im ersten Quartal 2024, gegenüber 465 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf eine verbesserte Betriebsspanne von 13,8% gegenüber 11,8% im Vorjahr zurückzuführen ist.
Industrial & Energy Technology (IET)
Das IET -Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologielösungen für Energie, einschließlich Gasentechnologie, Industrieprodukte und Klimaschutzlösungen. Im dritten Quartal 2024 erzielte IET einen Umsatz von 2.945 Mio. USD, was einer Steigerung von 2.691 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung für Gasentechnologie | 1,281 | 1,227 | 54 |
| Dienste für Gastechnologie | 697 | 637 | 59 |
| Industrieprodukte | 520 | 520 | 0 |
| Industrielösungen | 257 | 243 | 14 |
| Klima -Technologielösungen | 191 | 63 | 127 |
| Gesamt | 2,945 | 2,691 | 254 |
Das Betriebsergebnis für IET betrug im dritten Quartal 2024 474 Mio. USD, was deutlich gegenüber 346 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg, was zu einer operativen Marge von 16,1% verglichen wurde, verglichen mit 12,9% zuvor.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete Baker Hughes einen Gesamtumsatz von 20,5 Milliarden US um 1.442 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | 9 Monate 2024 (Millionen US -Dollar) | 9 Monate 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 20,465 | 18,671 | 1,794 |
| Betriebseinkommen | 2,416 | 1,666 | 750 |
| Nettoeinkommen | 1,817 | 1,519 | 298 |
Das Nettoergebnis für die ersten neun Monate von 2024 belief sich auf 1.817 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.519 Mio. USD im gleichen Zeitrahmen im Jahr 2023 stieg.
Markttrends und Treiber
Die Einnahmen von Baker Hughes sind eng mit den globalen Öl- und Gaspreisen verbunden, die die Ausgaben der Kunden beeinflussen. Im dritten Quartal 2024 betrug der durchschnittliche Brent -Ölpreis 80,01 USD pro Barrel, ein Rückgang von 86,65 USD im ersten Quartal 2023. Der WTI -Ölpreis folgte einem ähnlichen Trend mit durchschnittlich 76,43 USD pro Barrel gegenüber 82,25 USD im Vorjahreszeitraum.
| Rohstoffpreise | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Brent Öl ($/BBL) | 80.01 | 86.65 |
| WTI -Öl ($/BBL) | 76.43 | 82.25 |
| Erdgas ($/MMBTU) | 2.11 | 2.59 |
Der Baker Hughes Rig Count, ein wichtiger Indikator für die Marktaktivität, lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, bei 1.743, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, was hauptsächlich auf einen Rückgang der US-Big-Anzahl von 15% zurückzuführen ist.
Kapitalmanagement und Renditen
Baker Hughes unterhält eine flexible Kapitalzuweisungsstrategie und gibt 361 Millionen US -Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe im dritten Quartal 2024 zurück. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024, für insgesamt 476 Millionen US -Dollar für insgesamt 476 Millionen US -Dollar für die Klasse A der Klasse A zurückgekauft wurden.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Zum 30. September 2024 hatte Baker Hughes Bargeld- und Bargeldäquivalente von 2,7 Milliarden US -Dollar, was eine starke Liquidität widerspiegelte, um seine operativen Bedürfnisse und Wachstumsstrategien zu unterstützen.
Baker Hughes Company (BKR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.